Vontobel Fund - New Power I EUR
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Vontobel Fund - New Power I EUR
Factsheet mensile al 30.11.2016 Vontobel Asset Management Vontobel Fund - New Power I EUR Il fondo investe su scala mondiale in società che a nostro parere guidano l'industria energetica verso un futuro più sostenibile, concentrandosi sui temi dei mercati del gas naturale, delle energie alternative, della produzione e trasmissione dell'energia più efficienti e del risparmio energetico. Performance (in %) I EUR 1 mese YTD Fondo 1,7 4,0 Index 4,8 7,5 2015 3 a. p.a. 5 a. p.a. 25,5 5,7 10,3 -0,5 21,2 12,7 15,2 68,5 2014 2013 8,7 3,3 10,4 19,5 Dall' inizio Indice di comparazione: MSCI World Index TR net ¡ Fondo azionario tematico gestito attivamente che investe su scala mondiale Performance since inception I in EUR ¡ Rigoroso approccio bottom-up, nell'ambito del quale viene Indicizzato innanzitutto analizzato il potenziale di crescita dei singoli titoli e successivamente vengono valutate le opportunità offerte dal settore e globalmente dal mercato ¡ Nessuna particolare preferenza per quanto riguarda stile d'investimento, allocazione geografica o valutaria e capitalizzazione di mercato ¡ Orizzonte d'investimento a lungo termine senza vincoli temporali predeterminati per la detenzione di titoli in % 250 30,0 200 20,0 150 10,0 100 0,0 50 -10,0 0 -20,0 -50 -30,0 -100 -40,0 -150 -50,0 -200 -60,0 2007 2008 2009 2010 Performance (scala di sinistra) 2012 2013 2014 2015 2016 Evoluzione annua del valore (scala di destra) Fonte: Vontobel Asset Management AG. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati della performance non tengono conto delle commissioni e delle spese applicate all'emissione e al riscatto delle quote. I rendimenti si intendono al lordo di oneri fiscali. Il rendimento del fondo puo' essere il risultato di fluttuazioni valutarie in aumento o in diminuzione. Allocazione geografica 36,0% 9,6% 9,3% 8,1% 6,4% 5,0% 4,3% 3,3% 12,2% 5,8% 2011 USA Italia Cina Germania Giappone Canada Spagna Paesi Bassi Altri Liquidità Dati sul rischio Volatilità* 13,04% Sharpe Ratio* 0,45 Information Ratio* nagativo Tracking Error* 6,49% Jensen's Alpha* -6,70% Beta* 0,98 Maggiori settori *3 44,2% 21,9% 14,8% 8,6% 3,4% 0,9% 0,4% 5,8% Risparmio energetico (domanda) Efficiente generazione e trasmissione di energia Vento Enhanced Energy Extraction Wafer Biocarburanti Altri Liquidità Dati del fondo Gestore di Portafoglio Pascal Dudle Sede del gestore di Portafoglio Zurigo Domicilio del Fondo Lussemburgo Valuta del fondo EUR Valore d'inventario netto 99,52 Massimo dall'inizio 120,25 Minimo dall'inizio Prysmian Spa Shs 3,9% Mitsubishi Electric Corp Shs 3,6% Gamesa Corp Tecnologica Shs 3,3% Ingersoll-Rand USD-Cert 3,3% Npx Semiconductor 3,3% Quanta Services Inc Shs 3,3% Power Integrations Inc Shs 3,2% Cadence Design Systems Shs 3,0% Enel Shs 2,9% China Longyuan Power Grp 2,8% Vontobel Fund - New Power I EUR 50,60 Patrimonio fondo in mio Maggiori posizioni azionarie anni annualizzati 231,07 EUR Volume della classe in mio 48,43 EUR Spese manageriali p.a. 0,825% TER (al 29.02.2016) 1,18% Data di lancio 03.05.2007 Prezzo di lancio 100,00 Relazione di bilancio del rendiconto ann. ISIN Numero di valore 31. agosto LU0278090906 2'870'733 Vontobel Fund - novembre 2016 1/2 Vontobel Asset Management Importante avvertenza legale: La presente documentazione non rappresenta un'offerta di acquisto o sottoscrizione di quote. Eventuali sottoscrizioni di quote di comparti del fondo Vontobel Fund, una società di investimento di diritto lussemburghese (Sicav), avvengono esclusivamente sulla base del prospetto, dei documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori della SICAV (“KIID”), dello statuto nonché delle relazioni annuali e semestrali (in Italia anche del modulo di sottoscrizione). Prima di ogni investimento vi suggeriamo inoltre di contattare il vostro consulente personale o altri consulenti. Tali documenti sono disponibili gratuitamente presso Vontobel Fonds Services AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zurigo, quale rappresentante in Svizzera, Bank Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zurigo, quale ufficio di pagamento in Svizzera, Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Vienna, quale ufficio di pagamento in Austria, presso B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Grosse Gallusstrasse 18, D-60311 Francoforte sul Meno, quale ufficio di pagamento in Germania, presso gli uffici di distribuzione autorizzati, presso la sede del fondo in 11-13 Boulevard de la Foire, L-1528 Lussemburgo o all'indirizzo Internet vontobel.com/am. Vontobel Fund e i relativi comparti sono iscritti nel registro dell'autorità di vigilanza olandese AFM, come previsto dall'articolo 1:107 del “Financial Markets Supervision Act” (“Wet op het financiële toezicht”). In Spagna i fondi ammessi sono iscritti con il numero 280 nel registro delle società estere di investimento collettivo che è tenuto dalla CNMV spagnola. I fondi ammessi alla vendita nel Regno Unito sono indicati nel registro della FCA con lo Scheme Reference Number 466623. La performance storica non è un indicatore della performance corrente o futura. I dati della performance non tengono conto delle commissioni e delle spese applicate all'emissione e al riscatto delle quote, nonché di eventuali imposte alla fonte o tasse di gestione del deposito che possono ridurre il valore. Il rendimento del fondo può aumentare o diminuire a causa delle oscillazioni dei tassi di cambio tra valute. Un investimento nei comparti del Vontobel Fund comporta dei rischi, che sono descritti nel prospetto. In particolare segnaliamo i seguenti rischi: Negli investimenti in titoli dei paesi emergenti, i corsi possono presentare notevoli oscillazioni e - oltre alle incertezze di natura sociale, politica ed economica - si possono eventualmente riscontrare delle condizioni operative e normative che divergono dagli standard prevalenti nei paesi industrializzati. Le valute dei paesi emergenti possono sottostare a elevate oscillazioni dei tassi di cambio. Gli investimenti in obbligazioni ad alto rendimento e alto rischio presentano un carattere speculativo secondo l'interpretazione generale. Queste obbligazioni denotano un maggiore rischio di solvibilità, maggiori oscillazioni dei corsi e un maggiore rischio di perdita del capitale e dei ricavi correnti rispetto alle obbligazioni con una solvibilità superiore. Le investimenti in materie prime possono essere esposte a forti oscillazioni e improvvise fluttuazioni di lunga durata. Si possono verificare degli interventi diretti dei governi sui mercati delle materie prime. Tali interventi possono provocare notevoli oscillazioni dei prezzi delle varie materie prime. Gli investimenti in derivati sono spesso sottoposti ai rischi dei mercati sottostanti o degli strumenti di base nonché al rischio emittente, e comportano spesso maggiori rischi degli investimenti diretti. Vontobel Asset Management AG Telefon +41 (0)58 283 71 50 [email protected] www.vontobel.com/am Vontobel Fund - New Power I EUR Vontobel Fund - novembre 2016 2/2