Vontobel Fund - Future Resources I EUR
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Vontobel Fund - Future Resources I EUR
Factsheet mensile al 31.05.2016 Vontobel Asset Management Vontobel Fund - Future Resources I EUR Il fondo investe in società in grado di trarre profitto dalla scarsità di risorse, dal crescente fabbisogno di energia e prodotti agricoli e altri temi affini. Performance (in %) I ¡ Fondo azionario tematico gestito attivamente che investe su scala mondiale ¡ Rigoroso approccio bottom-up, nell'ambito del quale viene innanzitutto analizzato il potenziale di crescita dei singoli titoli e successivamente vengono valutate le opportunità offerte dal settore e globalmente dal mercato ¡ Orientamento verso le medie imprese in virtù della composizione tematica dell'universo di investimento ¡ Nessuna particolare preferenza per quanto riguarda stile d'investimento e allocazione geografica o valutaria ¡ Orizzonte a lungo termine senza vincoli temporali per la detenzione dei titoli EUR 1 mese YTD 2015 2014 2013 3 a. p.a. 5 a. p.a. Dall' inizio Fondo 2,2 0,5 -1,5 4,1 5,9 0,9 0,8 103,1 Index 3,5 -0,7 10,4 19,5 21,2 12,0 12,1 160,1 Indice di comparazione: MSCI World Index TR net Performance since inception I in EUR Indicizzato in % 400 60,0 350 50,0 300 40,0 250 30,0 200 20,0 150 10,0 100 0,0 50 -10,0 0 -20,0 2008 Allocazione geografica 2009 2010 Performance (scala di sinistra) 63,4% 7,4% 5,3% 3,9% 2,6% 2,5% 2,2% 1,8% 4,2% 6,7% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evoluzione annua del valore (scala di destra) Fonte: Vontobel Asset Management AG. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati della performance non tengono conto delle commissioni e delle spese applicate all'emissione e al riscatto delle quote. I rendimenti si intendono al lordo di oneri fiscali. Il rendimento del fondo puo' essere il risultato di fluttuazioni valutarie in aumento o in diminuzione. USA Canada Giappone Germania Francia Svizzera Paesi Bassi Gran Bretagna Altri Liquidità Dati sul rischio Volatilità* 14,13% Sharpe Ratio* 0,06 Information Ratio* nagativo Tracking Error* Maggiori settori 6,38% Jensen's Alpha* 25,8% 16,1% 12,7% 11,5% 11,4% 10,8% 5,0% 6,7% Materiali speciali, chimici & gas Agro Energia da risorse non tradizionali Materie prime chimiche & materiali Acqua Altri Risorse rinnovabili Liquidità -12,14% Beta* 1,09 *3 anni annualizzati Dati del fondo Gestore di Portafoglio Sreejith Banerji Sede del gestore di Portafoglio Zurigo Domicilio del Fondo Lussemburgo Valuta del fondo Maggiori posizioni azionarie EUR Valore d'inventario netto 203,13 Massimo dall'inizio 245,91 Albemarle Corp 3,9% Minimo dall'inizio Toray Industries Inc Shs 3,9% Patrimonio fondo in mio 79,46 EUR Schlumberger 3,4% Volume della classe in mio 38,24 EUR Celanese Corp -A- Shs 3,0% Spese manageriali p.a. PPG Industries Inc. 3,0% TER (al 29.02.2016) Newfield Exploration Shs 2,8% Data di lancio Trimble Navigation Shs 2,8% Prezzo di lancio Tyson Foods -A- Shs 2,7% Relazione di bilancio del rendiconto ann. Arkema France Shs 2,6% ISIN Pentair PLC 2,6% Numero di valore Vontobel Fund - Future Resources I EUR 86,96 0,825% 1,24% 17.11.2008 100,00 31. agosto LU0384406327 4'513'042 Vontobel Fund - maggio 2016 1/2 Vontobel Asset Management Importante avvertenza legale: La presente documentazione non rappresenta un'offerta di acquisto o sottoscrizione di quote. Eventuali sottoscrizioni di quote di comparti del fondo Vontobel Fund, una società di investimento di diritto lussemburghese (Sicav), avvengono esclusivamente sulla base del prospetto, dei documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori della SICAV (“KIID”), dello statuto nonché delle relazioni annuali e semestrali (in Italia anche del modulo di sottoscrizione). Prima di ogni investimento vi suggeriamo inoltre di contattare il vostro consulente personale o altri consulenti. Tali documenti sono disponibili gratuitamente presso Vontobel Fonds Services AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zurigo, quale rappresentante in Svizzera, Bank Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zurigo, quale ufficio di pagamento in Svizzera, Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Vienna, quale ufficio di pagamento in Austria, presso B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Grosse Gallusstrasse 18, D-60311 Francoforte sul Meno, quale ufficio di pagamento in Germania, presso gli uffici di distribuzione autorizzati, presso la sede del fondo in 11-13 Boulevard de la Foire, L-1528 Lussemburgo o all'indirizzo Internet vontobel.com/am. Vontobel Fund e i relativi comparti sono iscritti nel registro dell'autorità di vigilanza olandese AFM, come previsto dall'articolo 1:107 del “Financial Markets Supervision Act” (“Wet op het financiële toezicht”). In Spagna i fondi ammessi sono iscritti con il numero 280 nel registro delle società estere di investimento collettivo che è tenuto dalla CNMV spagnola. I fondi ammessi alla vendita nel Regno Unito sono indicati nel registro della FCA con lo Scheme Reference Number 466623. La performance storica non è un indicatore della performance corrente o futura. I dati della performance non tengono conto delle commissioni e delle spese applicate all'emissione e al riscatto delle quote, nonché di eventuali imposte alla fonte o tasse di gestione del deposito che possono ridurre il valore. Il rendimento del fondo può aumentare o diminuire a causa delle oscillazioni dei tassi di cambio tra valute. Un investimento nei comparti del Vontobel Fund comporta dei rischi, che sono descritti nel prospetto. In particolare segnaliamo i seguenti rischi: Negli investimenti in titoli dei paesi emergenti, i corsi possono presentare notevoli oscillazioni e - oltre alle incertezze di natura sociale, politica ed economica - si possono eventualmente riscontrare delle condizioni operative e normative che divergono dagli standard prevalenti nei paesi industrializzati. Le valute dei paesi emergenti possono sottostare a elevate oscillazioni dei tassi di cambio. Gli investimenti in obbligazioni ad alto rendimento e alto rischio presentano un carattere speculativo secondo l'interpretazione generale. Queste obbligazioni denotano un maggiore rischio di solvibilità, maggiori oscillazioni dei corsi e un maggiore rischio di perdita del capitale e dei ricavi correnti rispetto alle obbligazioni con una solvibilità superiore. Le investimenti in materie prime possono essere esposte a forti oscillazioni e improvvise fluttuazioni di lunga durata. Si possono verificare degli interventi diretti dei governi sui mercati delle materie prime. Tali interventi possono provocare notevoli oscillazioni dei prezzi delle varie materie prime. Gli investimenti in derivati sono spesso sottoposti ai rischi dei mercati sottostanti o degli strumenti di base nonché al rischio emittente, e comportano spesso maggiori rischi degli investimenti diretti. Performance creates trust Vontobel Fund - Future Resources I EUR Vontobel Asset Management AG Telefon +41 (0)58 283 71 50 [email protected] www.vontobel.com/am Vontobel Fund - maggio 2016 2/2