Vontobel Fund - Pure Momentum Strategy B USD
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Vontobel Fund - Pure Momentum Strategy B USD
al 31.07.2015 Vontobel Asset Management Vontobel Fund - Pure Momentum Strategy B USD Factsheet Si tratta di un fondo d'investimento a gestione attiva il cui obiettivo è trarre sistematicamente vantaggio dai trend sui mercati finanziari globali (in ascesa e in flessione). Il Fondo investe prevalentemente in diverse classi d'investimento liquide (ad esempio azioni, obbligazioni, operazioni a termine ecc.) che vengono ponderate a seconda dei trend di mercato dominanti e del contributo di rischio. Performance (in %) B ¡ Fondo diversificato a gestione attiva che investe in varie classi d'investimento liquide e in numerosi Paesi ¡ L'obiettivo d'investimento è conseguire rendimenti stabili ¡ L'investimento avviene secondo un'analisi interna fondata su regole di alcuni indicatori tendenziali ¡ Viene utilizzata una combinazione di varie strategie "momentum" (ad esempio strategie che replicano le tendenze in atto) che consentono di individuare i trend di mercato e di trarne vantaggio ¡ I derivati possono essere utilizzati come copertura, per una gestione efficiente del portafoglio e per raggiungere l'obiettivo d'investimento Performance since inception B in USD YTD 2014 2013 3 a. p.a. 5 a. p.a. Dall' inizio Fondo -0,4 -4,5 7,4 -2,2 n.a. n.a. 0,4 Index 0,0 0,2 0,2 0,0 n.a. n.a. 0,4 Indice di comparazione: 3M USD Libor (Total Return Index) Indicizzato in % 140 8,0 130 6,0 120 4,0 110 2,0 100 0,0 90 -2,0 80 -4,0 70 Portfolio gross Exposure -6,0 2013 46,9% Obbligazioni Performance (scala di sinistra) 2014 2015 Evoluzione annua del valore (scala di destra) Fonte: Bank Vontobel AG. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati della performance non tengono conto delle commissioni e delle spese applicate all'emissione e al riscatto delle quote. I rendimenti si intendono al lordo di oneri fiscali. Il rendimento del fondo puo' essere il risultato di fluttuazioni valutarie in aumento o in diminuzione. 33,5% Azioni USD 1 mese 31,9% Futures su obbligazioni Dati sul rischio Futures su indici Volatilità* -23,6% Sharpe Ratio* 6,93% negativo *1 anno Maggiori posizioni Future Kospi 200 Index 10.September 2015 -30,6% Dati del fondo 0% B 12.11.2015 10,5% Gestore di Portafoglio 0% B 04.02.2016 10,5% Sede del gestore di Portafoglio 0% B 07.01.2016 10,5% Domicilio del Fondo 0% B 15.10.2015 10,1% Valuta del fondo Jan Viebig Zurigo Lussemburgo USD Future TN10 21.September 2015 9,2% Valore d'inventario netto 100,41 Future Canada Bds 10-Y 21.September 2015 7,9% Massimo dall'inizio 112,73 0% B 10.12.2015 7,5% Minimo dall'inizio Future Long Gilt Sterling 28.September 2015 7,2% Patrimonio fondo in mio Future Euro-BTP 08.September 2015 6,4% Volume della classe in mio Spese manageriali p.a. Spese performance Data di lancio Prezzo di lancio Relazione di bilancio del rendiconto ann. ISIN Numero di valore Vontobel Fund - Pure Momentum Strategy B USD 96,89 74,89 USD 4,66 USD 1,500% 10,000% 21.10.2013 100,00 31. agosto LU0971937973 22'339'683 Factsheet - luglio 2015 1/2 Vontobel Asset Management Importante avvertenza legale: La presente documentazione non rappresenta un'offerta di acquisto o sottoscrizione di quote. Eventuali sottoscrizioni di quote di comparti del fondo Vontobel Fund, una società di investimento di diritto lussemburghese (Sicav), avvengono esclusivamente sulla base del prospetto, dei documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori della SICAV (“KIID”), dello statuto nonché delle relazioni annuali e semestrali (in Italia anche del modulo di sottoscrizione). Prima di ogni investimento vi suggeriamo inoltre di contattare il vostro consulente personale o altri consulenti. Tali documenti sono disponibili gratuitamente presso Vontobel Fonds Services AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zurigo, quale rappresentante in Svizzera, Bank Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zurigo, quale ufficio di pagamento in Svizzera, Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Vienna, quale ufficio di pagamento in Austria, presso B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Grosse Gallusstrasse 18, D-60311 Francoforte sul Meno, quale ufficio di pagamento in Germania, presso gli uffici di distribuzione autorizzati, presso la sede del fondo in 11-13 Boulevard de la Foire, L-1528 Lussemburgo o all'indirizzo Internet vontobel.com/am. Vontobel Fund e i relativi comparti sono iscritti nel registro dell'autorità di vigilanza olandese AFM, come previsto dall'articolo 1:107 del “Financial Markets Supervision Act” (“Wet op het financiële toezicht”). In Spagna i fondi ammessi sono iscritti con il numero 280 nel registro delle società estere di investimento collettivo che è tenuto dalla CNMV spagnola. I fondi ammessi alla vendita nel Regno Unito sono indicati nel registro della FCA con lo Scheme Reference Number 466623. La performance storica non è un indicatore della performance corrente o futura. I dati della performance non tengono conto delle commissioni e delle spese applicate all'emissione e al riscatto delle quote, nonché di eventuali imposte alla fonte o tasse di gestione del deposito che possono ridurre il valore. Il rendimento del fondo può aumentare o diminuire a causa delle oscillazioni dei tassi di cambio tra valute. Un investimento nei comparti del Vontobel Fund comporta dei rischi, che sono descritti nel prospetto. In particolare segnaliamo i seguenti rischi: Negli investimenti in titoli dei paesi emergenti, i corsi possono presentare notevoli oscillazioni e - oltre alle incertezze di natura sociale, politica ed economica - si possono eventualmente riscontrare delle condizioni operative e normative che divergono dagli standard prevalenti nei paesi industrializzati. Le valute dei paesi emergenti possono sottostare a elevate oscillazioni dei tassi di cambio. Gli investimenti in obbligazioni ad alto rendimento e alto rischio presentano un carattere speculativo secondo l'interpretazione generale. Queste obbligazioni denotano un maggiore rischio di solvibilità, maggiori oscillazioni dei corsi e un maggiore rischio di perdita del capitale e dei ricavi correnti rispetto alle obbligazioni con una solvibilità superiore. Le investimenti in materie prime possono essere esposte a forti oscillazioni e improvvise fluttuazioni di lunga durata. Si possono verificare degli interventi diretti dei governi sui mercati delle materie prime. Tali interventi possono provocare notevoli oscillazioni dei prezzi delle varie materie prime. Gli investimenti in derivati sono spesso sottoposti ai rischi dei mercati sottostanti o degli strumenti di base nonché al rischio emittente, e comportano spesso maggiori rischi degli investimenti diretti. Performance creates trust Vontobel Fund - Pure Momentum Strategy B USD Vontobel Asset Management AG Telefon +41 (0)58 283 71 50 [email protected] www.vontobel.com/am Factsheet - luglio 2015 2/2