Vontobel Fund - Global Convertible Bond HI (hedged) USD
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Vontobel Fund - Global Convertible Bond HI (hedged) USD
al 28.11.2014 Vontobel Asset Management Vontobel Fund - Global Convertible Bond HI (hedged) USD Factsheet Il fondo investe su scala mondiale soprattutto in obbligazioni convertibili, abbinando quindi le caratteristiche difensive dei titoli a reddito fisso alle generali opportunità di rendimento delle azioni. Performance (in %) HI USD ¡ Portafoglio globale di obbligazioni convertibili a gestione attiva ¡ Gestione costante delle principali componenti delle obbligazioni convertibili ¡ Portafoglio diversificato composto da circa 80-120 titoli 1 mese YTD 2013 2012 3 a. p.a. 5 a. p.a. Dall' inizio Fondo 1,7 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 5,3 Index 0,9 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 5,4 Indice di comparazione: Thomson Reuters Convertible Global Investment, Grade Hedged in EUR Data di lancio 10.04.2014 Performance HI in USD Qualità dei titoli Indicizzato 0,6% 12,5% 8,4% 10,3% 22,0% 12,6% 21,8% 6,6% 4,9% 0,3% in % 106 AA+ AAA+ A ABBB+ BBB BBBBB+ BB- 104 102 100 98 1Q.2014 Allocazione geografica 36,6% 14,3% 12,4% 11,1% 3,1% 2,9% 2,3% 1,9% 8,3% 7,1% 2Q.2014 4Q.2014 Fonte: Bank Vontobel AG. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati della performance non tengono conto delle commissioni e delle spese applicate all'emissione e al riscatto delle quote. I rendimenti si intendono al lordo di oneri fiscali. Il rendimento del fondo puo' essere il risultato di fluttuazioni valutarie in aumento o in diminuzione. USA Giappone Germania Francia Spagna Svizzera Italia Paesi Bassi Altri Liquidità Dati del fondo Gestore di Portafoglio Sede del gestore di Portafoglio Domicilio del Fondo Tolga Yildirim Zurigo Lussemburgo Valuta del fondo Maggiori posizioni EUR Valore d'inventario netto 105,30 Massimo dall'inizio 105,30 Minimo dall'inizio 2.75% Anthem 2042 Conv 3,3% Patrimonio fondo in mio 3.25% Intel 2039 Conv 3,0% Volume della classe in mio 0.6% Deutsche Post 2019 Conv 2,6% Spese manageriali p.a. 0.625% ENI 2016 Conv 2,3% Data di lancio 0% Michelin 2017 Conv 2,2% Prezzo di lancio 1.65% Siemens Fin Nv 2019 Conv 2,2% Relazione di bilancio del rendiconto ann. 0.75% Unibail-Rodamco 2018 Conv 2,1% ISIN 1.05% Siemens Fin Nv 2017 Conv 2,1% Numero di valore 1.625% Newmont Mining 2017 Conv 2,0% 2.625% Xilinx 2017 Conv 2,0% Vontobel Fund - Global Convertible Bond HI (hedged) USD 3Q.2014 98,16 188,67 EUR 7,17 USD 0,550% 10.04.2014 100,00 31. agosto LU0469620016 10'765'940 Factsheet - novembre 2014 1/2 Vontobel Asset Management Importante avvertenza legale: La presente documentazione non rappresenta un'offerta di acquisto o sottoscrizione di quote. Eventuali sottoscrizioni di quote di comparti del fondo Vontobel Fund, una società di investimento di diritto lussemburghese (Sicav), avvengono esclusivamente sulla base del prospetto, dei documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori della SICAV (KIID), dello statuto nonché delle relazioni annuali e semestrali (in Italia anche del Modulo di Sottoscrizione). Prima di ogni investimento vi suggeriamo inoltre di contattare il vostro consulente personale o altri consulenti. Tali documenti sono disponibili gratuitamente presso Vontobel Fonds Services AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zurigo, quale rappresentante in Svizzera, Bank Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zurigo, quale ufficio di pagamento in Svizzera, Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Wien, quale ufficio di pagamento in Austria, presso B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Grosse Gallusstrasse 18, D-60311 Francoforte sul Meno, quale ufficio di pagamento in Germania, presso gli uffici di distribuzione autorizzati, presso la sede del fondo in 69, route d'Esch, L-1470 Lussemburgo o all'indirizzo Internet vontobel.com/am. Vontobel Fund e i relativi comparti sono iscritti nel registro dell'autorità di vigilanza olandese AFM, come previsto dall'articolo 1:107 del Financial Markets Supervision Act (Wet op het financiële toezicht). In Spagna i fondi ammessi sono iscritti con il numero 280 nel registro delle società estere di investimento collettivo che è tenuto dalla CNMV spagnola. I fondi ammessi alla vendita nel Regno Unito sono indicati nel registro della FCA con lo Scheme Reference Number 466623. La performance storica non è un indicatore della performance corrente o futura. I dati della performance non tengono conto delle commissioni e delle spese applicate all'emissione e al riscatto delle quote, nonché di eventuali imposte alla fonte o tasse di gestione del deposito che possono ridurre il valore. Il rendimento del Fondo può aumentare o diminuire a causa delle oscillazioni dei tassi di cambio tra valute. Un investimento nei comparti del Vontobel Fund comporta dei rischi, che sono descritti nel prospetto. In particolare segnaliamo i seguenti rischi: Negli investimenti in titoli dei paesi emergenti, i corsi possono presentare notevoli oscillazioni e - oltre alle incertezze di natura sociale, politica ed economica - si possono eventualmente riscontrare delle condizioni operative e normative che divergono dagli standard prevalenti nei paesi industrializzati. Le valute dei paesi emergenti possono sottostare a elevate oscillazioni dei tassi di cambio. Gli investimenti in obbligazioni ad alto rendimento e alto rischio presentano un carattere speculativo secondo l'interpretazione generale. Queste obbligazioni denotano un maggiore rischio di solvibilità, maggiori oscillazioni dei corsi e un maggiore rischio di perdita del capitale e dei ricavi correnti rispetto alle obbligazioni con una solvibilità superiore. Le investimenti in materie prime possono essere esposte a forti oscillazioni e improvvise fluttuazioni di lunga durata. Si possono verificare degli interventi diretti dei governi sui mercati delle materie prime. Tali interventi possono provocare notevoli oscillazioni dei prezzi delle varie materie prime. Gli investimenti in derivati sono spesso sottoposti ai rischi dei mercati sottostanti o degli strumenti di base nonché al rischio emittente, e comportano spesso maggiori rischi degli investimenti diretti. Performance creates trust Vontobel Fund - Global Convertible Bond HI (hedged) USD Vontobel Asset Management Telefon +41 (0)58 283 71 11 [email protected] www.vontobel.com/am Factsheet - novembre 2014 2/2