Portafoglio Invesco a cedola Profilo "dinamico"

Transcript

Portafoglio Invesco a cedola
Profilo "dinamico"
Documento riservato ai Clienti Professionali/Investitori Qualificati e/o ai Soggetti Collocatori in
Italia. La redistribuzione è pertanto vietata.
Definizione di portafoglio dinamico
Portafoglio
Indice di
riferimento
Universo di
investimento
Asset class di
riferimento
Obiettivo di investimento
Portafoglio a cedola –
Profilo dinamico
Nessuno
Selezione di
fondi della
gamma GPR
con
distribuzione di
dividendi
mensili,
trimestrali o
semestrali
- Azionari
- Fixed Income
- Multi assets
Il Portafoglio mira a generare un
flusso di reddito più elevato dei
tassi d'interesse in euro a breve
termine. Il conseguimento di
questo obiettivo può comportare
un livello di volatilità elevato e
potenziali perdite.
La pubblicazione ha carattere meramente informativo, non intende dare consigli d’investimento o fare alcuna raccomandazione riguardante
l’idoneità per le circostanze dell’investitore
2
Fondi a stacco cedola
Invesco Euro Bond Fund
Invesco Global Bond Fund
Invesco Pan European High Income Fund
Invesco Asia Balanced Fund
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund
Invesco Global Equity Income Fund
Invesco India Bond Fund
Invesco US High Yield Bond Fund
Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund
Invesco Euro Corporate Bond Fund
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund
Fonte: Invesco, in base all’attuale posizionamento a livello di strategia e considerato l’attuale contesto economico, i fondi sono collocati su un’ipotetica curva di
volatilità(standard deviation)/rendimento a 52 settimane (fino a dicembre 2015). Il posizionamento è suscettibile di variazioni future.
3
Portafoglio dinamico per il 2016
1
Cedola media
Volatilità 1
2
anno
storica 1 anno
% sul
portafoglio
ISIN
Freq.
Invesco Euro Corporate Bond Fund (A)
LU0248037169
Men.
3,0
1,51%
10,0%
Invesco Pan European High Income Fund (A)
LU0243957312
Trim
7,5
2,68%
10,0%
Invesco Euro Bond Fund (A)
LU0307019926
Sem.
3,6
1,57%
5,0%
Invesco Global Bond Fund (A)
LU0082941435
Sem.
8,7
0,60%
15,0%
Invesco Asia Balanced Fund (A)
LU0367026134
Trim.
14,2
3,38%
10,0%
Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund (A)
LU0275062080
Men.
16,1
5,63%
12,5%
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund (E)
LU0534240741
Trim.
4,5
2,02%
10,0%
Invesco Global Equity Income Fund (A)
LU0607513156
Sem.
19,3
1,25%
15,0%
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund (A)
LU0607516332
Men.
11,0
4,95%
7,5%
Invesco India Bond Fund EUR-Hdg. (E)
LU0996662424
Men.
6,5
7,27%
5,0%
Denominazione Fondo
5,0%
7,5%
10,0%
10,0%
15,0%
5,0%
10,0%
15,0%

Tasso cedolare medio
1 anno: 2,75%

Yield to Maturity: 3,83%

Volatilità 1 anno: 7,9%
12,5% 10,0%
Invesco India Bond Fund EUR-Hdg (E)
Fonte: Invesco, dati al 30-06-2016. Classe DMF: distribuzione mensile a tasso fisso. 1Selezione di alcune delle classi a cedola offerte da Invesco in Italia.
A puro titolo illustrativo, non intende dare consigli d’investimento o fare alcuna raccomandazione riguardante l’idoneità di tali classi per le circostanze dell’investitore. Per
maggiori informazioni sui meccanismi che regolano le classi a cedola e per visualizzare l'offerta completa di Invesco in italia, si rimanda al nostro sito www.invesco.it e al
Prospetto informativo in vigore. 2 Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri, non costituiscono una garanzia per il futuro e non sono
costanti nel tempo. La cedola viene periodicamente rivista dal gestore e potrà essereda lui ridefinata in presenza di condizioni particolari di mercato.
4
L’allocazione nel tempo…
Portafogli a cedola
Codice ISIN
LU0248037169
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
LU0243957312
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
Invesco Euro Bond Fund (A)*
LU0307019926
10,0%
10,0%
10,0%
5,0%
LU0082941435
20,0%
20,0%
20,0%
15,0%
LU0367026134
5,0%
5,0%
5,0%
10,0%
LU0275062080
10,0%
10,0%
10,0%
12,5%
LU0534240741
15,0%
15,0%
12,5%
10,0%
LU0607513156
10,0%
10,0%
12,5%
15,0%
LU0607516332
5,0%
5,0%
5,0%
7,5%
Invesco India Bond Fund EUR-Hdg. (E)
LU0996662424
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
7,5%
10,0%
31/12/15
31/03/16
30/06/16
10,0%
15,0%
30/09/15
5,0%
10,0%
12,5% 10,0%
15,0%
Invesco India Bond Fund EUR-Hdg (E)
Fonte: Invesco, dati al 30-06-2016. Selezione di alcune delle classi a cedola offerte da Invesco in Italia. A puro titolo illustrativo, non intende dare consigli
d’investimento o fare alcuna raccomandazione riguardante l’idoneità di tali classi per le circostanze dell’investitore. Per maggiori informazioni sui meccanismi che
regolano le classi a cedola e per visualizzare l'offerta completa di Invesco in Italia, si rimanda al nostro sito www.invesco.it e al Prospetto informativo in vigore.
5
Portafoglio Dinamico
Caratteristiche
Rendimenti in Euro
1 anno
2 anni
3 anni
4 anni
PORTAFOGLIO DINAMICO
-2,19%
6,48%
14,51%
22,53%
Rendimenti in Euro
1 anno
2 anni
3 anni
4 anni
Invesco
Invesco
Invesco
Invesco
Invesco
Invesco
Invesco
Invesco
Invesco
Invesco
1,30%
-1,92%
5,16%
1,74%
-3,75%
-1,09%
-0,71%
-8,88%
3,60%
0,11%
3,10%
2,91%
12,49%
19,33%
13,05%
1,73%
1,24%
10,42%
26,33%
2,42%
11,93%
20,27%
25,49%
19,94%
20,04%
-0,07%
10,54%
27,14%
32,14%
NA
25,40%
42,02%
31,07%
20,14%
25,45%
-1,72%
15,67%
50,96%
35,78%
NA
Euro Corporate Bond Fund (A)
Pan European High Income Fund (A)
Euro Bond Fund (A)
Global Bond Fund (A)
Asia Balanced Fund (A)
Emerging Local Currencies Debt Fund (A)
Global Total Return (EUR) Bond Fund (E)
Global Equity Income Fund (A)
Emerging Market Corporate Bond Fund (A)
India Bond Fund Eur-hdg. (E)
5%
40
%
Fonte: Invesco, dati aggiornati al 30-06-2016. Grafico Morningstar Direct. Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri, non
costituiscono una garanzia per il futuro e non sono costanti nel tempo.
6
Dividendi mensili
Si accorciano i tempi di pagamento
OGGI
11° giorno
del mese
IERI
21° giorno del
mese
10 giorni di anticipo per i
fondi a distribuzione
mensile
ISIN
LU0955864656
Fondo
Invesco Asia Balanced Fund A DM-1*
ISIN
LU0607522066
Fondo
Invesco Euro Corporate Bond Fund R
LU0941602780
Invesco Asia Balanced Fund A
LU1075212081
Invesco Global Equity Income Fund A DML*
LU0717748056
Invesco Asian Bond Fund A
LU1097692070
Invesco Global Equity Income Fund A
LU0794790989
Invesco Asian Bond Fund R
LU0482542841
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A
LU0275062080
Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund A
LU1075212248
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A DML*
LU0495688789
Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund A-EH
LU0607522223
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund R
LU1075208303
Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund E-EH
LU0996661962
Invesco India Bond Fund A
LU0607522140
Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund R
LU0996662424
Invesco India Bond Fund E-EH
LU0607516332
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund A
LU0996662697
Invesco India Bond Fund R-EH
LU1075208642
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund E-EH
LU1097692153
Invesco Pan European High Income Fund A
LU0607518460
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund R
LU0794788066
Invesco US High Yield Bond Fund A
LU0248037169
Invesco Euro Corporate Bond Fund A
I dividendi con cadenza trimestrale, semestrale ed annuale continueranno ad essere pagati il 21° giorno di calendario del mese di stacco. *DM-1
(Distribuzione mensile – 1), DML (Distribuzione mensile lorda), EH (Euro Hedged) *Per maggiori dettagli sulle cedole consultare il sito www.invesco.it.
www.invesco.it
7
I fondi in “due parole”…
Invesco Euro Corporate Bond Fund
Almeno il 70% del portafoglio è investito in obbligazioni investment grade e fino ad un max del 30% in obbligazioni high
yield e titoli di stato. Non replica l’andamento di alcun indice di riferimento, non ci sono limitazioni in termini di duration e
rischio valutario.
Invesco Pan European High Income Fund
Bilanciato che investe una quota massima del 30% in azioni europee ad elevati dividendi; la restante quota di portafoglio
investe su un ampio range di titoli obbligazionari denominati in euro, principalmente high yield europei; rischio diversificato.
Invesco Euro Bond Fund
Strategia unconstrained, non direzionale che all’interno del continente europeo può contare su molteplici fonti di alpha:
spread, valute europee, titoli corporate, Titoli di Stato, IG e HY. Gestione attiva, universo investibile composto da oltre
4.400 titoli.
Invesco US High Yield Bond Fund
Ampio range di titoli obbligazionari non investment grade (rating inferiore a BBB), portafoglio composto principalmente da
titoli corporate di aziende USA di medie dimensioni. Il 25% degli asset può essere investito in valute diverse dal USD ed il
15% in paesi emergenti.
Invesco Asia Balanced Fund
Bilanciato a gestione attiva che investe in azioni ad alto dividendo e strumenti obbligazionari della regione Asia-Pacifico.
Forte attenzione al rischio per sfruttare la crescita della regione Asiatica, con un livello di volatilità non eccessivo.
Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund
Duplice scommessa: Titoli di Stato dei Paesi Emergenti e valute locali. Ampia diversificazione geografica e valutaria per
cogliere le opportunità che si presentano nel mondo Emergente.
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund
Strumenti obbligazionari emessi da società dei mercati emergenti, espressi in valuta forte (USD). Attenta selezione di
aziende latino-americane, europee ed asiatiche per cogliere al meglio la crescita dei Paesi Emergenti.
8
I fondi in “due parole”…
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund
Approccio di gestione non vincolato a benchmark che mira a massimizzare il rendimento complessivo investendo
prevalentemente in un mix flessibile di titoli di debito e liquidità. Fondo privo di vincoli, può investire in cash o similari fino
al 100% e non ha nessuna restrizione in termini di duration.
Invesco Global Equity Income Fund
Strategia unconstrained, senza vincoli di benchmark, sia da un punto di vista settoriale che geografico. Il fondo che ha un
portafoglio piuttosto concentrato (max 50-70 titoli), è caratterizzato da un focus particolare verso quei titoli azionari globali
capaci di generare reddito (dividendi) in maniera costante per i propri investitori.
Invesco Global Bond Fund
Approccio di gestione non vincolato a benchmark. Investe almeno il 70% del suo patrimonio in titoli di debito,
prevalentemente governativi. Il fondo può inoltre detenere posizioni attive in tutte le valute del mondo e non n ha nessuna
restrizione in termini di duration.
Invesco India Bond Fund
Il fondo investe principalmente (almeno 70%) in titoli di debito emessi e/o garantiti dal governo indiano e da società indiane
Investment Grade e High Yield, e strumenti del mercato monetario indiano. Strategia dinamicamente bilanciata tra processi
decisionali top-down e bottom-up, che consente di creare un portafoglio in grado di beneficiare delle opportunità che si
presentano nel mercato del reddito fisso.
9
www.invesco.it
Il nostro nuovo sito
10
Considerazioni sui Rischi
Il valore degli investimenti ed il reddito da essi derivante possono oscillare (in parte a causa di fluttuazioni dei tassi di
cambio) e gli investitori potrebbero non ottenere l’intero importo inizialmente investito. Le performance passate non sono
indicative dei rendimenti futuri, non costituiscono una garanzia per il futuro e non sono costanti nel tempo.
Per conoscere tutti i rischi relativi ai fondi menzionati si rimanda al Documento contenente le Informazioni Chiave per gli
Investitori (KIID) e al prospetto in vigore.
11
Informazioni importanti
Documento riservato ai Clienti Professionali /Investitori Qualificati e/o ai Soggetti Collocatori in Italia.
La presente pubblicazione ha carattere meramente informativo ed è rivolta ad un uso esclusivamente interno al soggetto
destinatario. Non contiene offerte, inviti a offrire o messaggi promozionali, rivolti al pubblico o a clienti al dettaglio, finalizzati alla
vendita o alla sottoscrizione di prodotti finanziari. La decisione di investire in azioni di un fondo deve essere effettuata
considerando la documentazione d’offerta in vigore. Questi documenti (Documento contenente le Informazioni Chiave per gli
Investitori specifico per fondo e classe, prospetti e relazioni annuali/semestrali) sono disponibili sul sito www.invesco.it. Le Spese
Correnti prelevate da ciascuna Classe di azioni del Fondo in un anno, sono indicate nel relativo Documento contenente le
Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID). Potrebbero emergere direttamente a carico del cliente altri costi, compresi oneri
fiscali, in relazione alle operazioni connesse al fondo. È vietata la diffusione, in qualsiasi forma, della pubblicazione e/o dei suoi
contenuti. Invesco non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per l’eventuale diffusione al pubblico e/o a clienti al
dettaglio della presente documentazione, né per eventuali scelte di investimento effettuate in relazione alle informazioni in essa
contenute.
La cedola viene rivista su base semestrale e potrà essere ridefinita dal Gestore in presenza di condizioni particolari
di mercato. Per maggiori informazioni si prega di fare riferimento al Prospetto Informativo e al Documento contente
le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID).
Il presente documento è pubblicato in Italia da Invesco Asset Management SA, Sede Secondaria, Via Bocchetto, 6 - 20123
Milano. Le classi a distribuzione corrisponderanno di norma i dividendi nei modi descritti nel vigente Prospetto Informativo e nel
Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID).
CE1810/12102015
12
Grazie

Portafoglio Invesco a cedola Profilo "dinamico"

Transcript

Documenti analoghi

Invesco Global Conservative Fund Classe A-Acc.

Invesco Global Leisure Fund

Invesco Japanese Value Equity Fund Classe A-Acc.

Informazioni chiave per gli investitori Invesco Global Total Return

Invesco Global Leisure Fund Classe A-Acc.

Informazioni chiave per gli investitori Invesco Emerging Europe

Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund Classe E-Acc.

Invesco Euro Equity Fund

Invesco India Equity Fund Classe A (Distr. Ann.)