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SISF INDIAN EQ. A /USD Principali Caratteristiche Società di gestione Sede marzo 2017 Modalità di sottoscrizione SCHRODER INV. MANAGEMENT SA Invest. min. unica soluzione Senningerberg - Lux Numero versamenti iniziali Telefono +352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni min 60 vers. Commissioni USD Di ingresso max 5.00 % 58.64 30/12/2016 Codice ISIN 12 Durata piano 1.50 % Patrimonio netto (mln €) LU0264410563 Categoria CFS: Az. Emergenti - India 100 Di Gestione 10/11/2006 Patrimonio netto al 1000.00 Invest. minimo piano Az. Paese Valuta del fondo Data di Avvio Rating Di uscita Macro categoria: Az. Emerging Classe di rischio CFS: Nessuna Di distribuzione Non previste Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.98% Performance negli ultimi 5 anni Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza Profilo Rischio/Rendimento MSCI India NTR Fondo 1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 31.48 76.61 82.88 Performance Indice di Categoria 24.91 65.94 53.85 Volatilità 11.57 18.12 17.77 1.17 0.78 Indice di Sharpe Data di riferimento 28/02/2017 Principali Titoli (%) Indici di Rischio Obiettivo di Investimento Dichiarato Infosys 8.45 Volatilità Housing Development Finance 5.44 Alfa 0.27 Hdfc Bank 4.85 Beta 0.93 Indusind Bank 3.69 Rquadro 0.96 Larsen & Toubro 3.65 Tracking Error 3.98 Lic Housing Finance 3.25 Indice di Sharpe 1.17 Zee Entertainment Enterprises 3.06 Information Ratio Ntpc 3.04 Migliore Rend. Mensile a 3 anni 15.13 Maruti Suzuki India 2.91 Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -10.25 Itc 2.81 Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale Totale percentuale Data di riferimento 41.15 18.12 0.18 Il comparto investe in una grande varietà di società indiane. Investiamo in società di alta qualità che possono aumentare i rendimenti degli azionisti. Ci concentriamo sulla forza dello stato patrimoniale della società, sulla qualità del suo brand, della sua posizione competitiva e sugli asset, e naturalmente sulla sua capacità di aumentare gli utili nel lungo termine. L'incontro con la direzione della società è una parte fondamentale di questo processo. 31/10/2016 Composizione del portafoglio Composizione Geografica Equities 97.36% India 95.39% Liquid Assets 2.64% Liquid Assets 2.64% United States 1.97% Data di riferimento 31/10/2016 Data di riferimento 31/10/2016 Report al: 16-03-2017 © 2001-2016 CFS Rating Tutti i diritti sono riservati. I dati, le informazioni e le elaborazioni sono proprietà di CFS Rating; nessuna garanzia viene data in merito alla loro accuratezza, completezza e correttezza e non costituiscono sollecitazione all'investimento.I risultati storici non sono indicativi di quelli futuri. SISF INDIAN EQ. A /USD marzo 2017 Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza 2013 2014 2015 2016 2017 Valore della quota fine periodo 89.48 132.58 143.24 147.07 160.16 Rendimento % -3.51 48.17 8.04 2.67 8.90 Rendimento dell'indice di Categoria (*) -7.99 40.70 4.69 1.80 9.93 4.48 7.47 3.35 0.87 -1.03 6 56 36 39 66 73 81 82 83 85 Delta rispetto all'indice di Categoria Posizione in classifica Numero fondi Posizione del fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI India NTR Benchmark adottato dal gestore: MSCI India Net TR Data di riferimento 28/02/2017 Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto. Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto da Banco Desio. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento. Le performance sono espresse in Euro e per i fondi di diritto italiano sono calcolate considerando il valore della quota netta fino al 30 Giugno 2011 e successivamente la quota lorda, in linea con le indicazioni ad oggi fornite dalla Consob al mercato. Report al: 16-03-2017 © 2001-2016 CFS Rating Tutti i diritti sono riservati. I dati, le informazioni e le elaborazioni sono proprietà di CFS Rating; nessuna garanzia viene data in merito alla loro accuratezza, completezza e correttezza e non costituiscono sollecitazione all'investimento.I risultati storici non sono indicativi di quelli futuri.