Preparazione PDF..
Transcript
Preparazione PDF..
SISF GL. DIVERSIFIED GROWTH A ACC /EUR Principali Caratteristiche Società di gestione Sede Modalità di sottoscrizione SCHRODER INV. MANAGEMENT SA Invest. min. unica soluzione Senningerberg - Lux Numero versamenti iniziali Telefono +352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Valuta del fondo Data di Avvio Patrimonio netto (mln €) 1000.00 Invest. minimo piano 12 Durata piano min 60 vers. Commissioni 1.50 % EUR Di ingresso max 5.00 % 30/12/2016 LU0776410689 Categoria CFS: Flessibili Total Return 100 Di Gestione 37.4 Patrimonio netto al Rating 02/07/2012 Codice ISIN marzo 2017 Di uscita Macro categoria: Flessibili Classe di rischio CFS: Nessuna Di distribuzione Non previste Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.80% Performance negli ultimi 5 anni Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza Profilo Rischio/Rendimento 50% MSCI World NTR - 50% BofA ML Fondo Gl. Broad Mkt 1 Anno Performance del Fondo Performance Indice di Categoria Volatilità 3 Anni 5 Anni 9.21 9.57 - 12.81 47.15 71.39 3.51 5.76 - 0.59 - Indice di Sharpe Data di riferimento 28/02/2017 Principali Titoli (%) Indici di Rischio Obiettivo di Investimento Dichiarato Schroder Isf Qep Global Active Value 18.20 Volatilità S&p500 Index Future 10.40 Alfa -0.24 8.50 Schroder Isf Global High Yield Fund 5.76 Beta 0.44 Schroder Isf Emerging Market Debt Absolute Return 8.00 Rquadro 0.50 Quality Yield Basket 5.80 Tracking Error 6.62 Diversified Trend Basket 5.20 Indice di Sharpe 0.59 Gold Etf 4.60 Information Ratio -0.41 Us Inflation-linked Bonds 4.60 Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.86 Schroder Isf Global Corporate Bond 4.00 Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.15 Vanguard S&p 500 Etf 3.50 Totale percentuale 72.80 Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale Data di riferimento 31/10/2016 Composizione del portafoglio Composizione Settoriale Equity 47.20% Internally Managed 49.90% Absolute Return 17.50% Passively Managed 24.10% Cash e altro 9.00% Externally Managed 12.70% High Yield Debt 8.50% Commodities 6.60% Internal Bespoke Solutions 11.00% Inflation-Linked Bonds 4.60% Cash 2.30% Investment Grade Bonds 4.00% Convertible Bonds 2.60% Data di riferimento 31/10/2016 Data di riferimento 31/10/2016 Report al: 15-03-2017 © 2001-2016 CFS Rating Tutti i diritti sono riservati. I dati, le informazioni e le elaborazioni sono proprietà di CFS Rating; nessuna garanzia viene data in merito alla loro accuratezza, completezza e correttezza e non costituiscono sollecitazione all'investimento.I risultati storici non sono indicativi di quelli futuri. SISF GL. DIVERSIFIED GROWTH A ACC /EUR marzo 2017 Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza 2013 Valore della quota fine periodo 2014 2015 2016 2017 116.47 123.37 121.82 125.53 127.79 10.81 5.92 -1.26 3.05 1.80 Rendimento dell'indice di Categoria (*) 7.70 21.12 11.60 9.03 2.18 Delta rispetto all'indice di Categoria 3.11 -15.20 -12.86 -5.98 -0.38 Posizione in classifica 102 194 467 278 225 Numero fondi 355 519 663 841 952 Rendimento % Posizione del fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno (*) Benchmark adottato per l'analisi: 50% MSCI World NTR - 50% BofA ML Gl. Broad Mkt Benchmark adottato dal gestore: Non previsto Data di riferimento 28/02/2017 Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto. Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto da Banco Desio. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento. Le performance sono espresse in Euro e per i fondi di diritto italiano sono calcolate considerando il valore della quota netta fino al 30 Giugno 2011 e successivamente la quota lorda, in linea con le indicazioni ad oggi fornite dalla Consob al mercato. Report al: 15-03-2017 © 2001-2016 CFS Rating Tutti i diritti sono riservati. I dati, le informazioni e le elaborazioni sono proprietà di CFS Rating; nessuna garanzia viene data in merito alla loro accuratezza, completezza e correttezza e non costituiscono sollecitazione all'investimento.I risultati storici non sono indicativi di quelli futuri.