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BGF US BASIC VALUE E2 /EUR Principali Caratteristiche Società di gestione Modalità di sottoscrizione BLACKROCK GLOBAL FUNDS Sede Lussemburgo Telefono +44 20 77433000 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Invest. min. unica soluzione Rating 2000.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali 3 Durata piano 12 - 240 vers. Commissioni Di Gestione 1.50 % EUR Di ingresso max 3.00 % Di uscita max 0.00 % Data di Avvio 08/01/1997 Patrimonio netto (mln €) 50.13 Patrimonio netto al 30/12/2016 LU0171295891 Categoria CFS: Az. America - Large Cap 100 Az. America Valuta del fondo Codice ISIN marzo 2017 Di distribuzione Macro categoria: Az. America Classe di rischio CFS: 0.50% Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.31% Performance negli ultimi 5 anni Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza Profilo Rischio/Rendimento MSCI USA NTR Fondo 1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 30.56 51.32 100.98 Performance Indice di Categoria 24.77 72.02 131.66 Volatilità 12.51 14.77 13.22 1.03 1.14 Indice di Sharpe Data di riferimento 28/02/2017 Principali Titoli (%) Indici di Rischio Obiettivo di Investimento Dichiarato Citigroup Inc 5.25 Volatilità 14.77 Jpmorgan Chase & Co 4.71 Alfa -0.43 Qualcomm Inc 4.71 Beta 1.05 Cisco Systems Inc 4.60 Rquadro 0.82 Discover Financial Services 4.33 Tracking Error 6.26 Apache Corp 4.10 Indice di Sharpe 1.03 Pfizer Inc 3.83 Information Ratio -0.17 Devon Energy Corp 3.41 Migliore Rend. Mensile a 3 anni 10.57 Capital One Financial Corp 3.21 Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -9.08 Exelon Corp 3.02 Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale Totale percentuale Data di riferimento 41.17 Il Comparto investe almeno il 70% del patrimonio in azioni di società con sede o che svolgono prevalentemente le loro attività negli Stati Uniti, con particolare attenzione per le società che il Gestore reputa sottovalutate. 31/12/2016 Composizione del portafoglio Composizione Geografica Azionari 97.56% Stati Uniti 96.20% Liquidità 2.44% Altri 2.43% Paesi Bassi 0.69% Finlandia 0.34% Bermuda 0.22% Canada 0.11% Data di riferimento 31/12/2016 Data di riferimento 31/12/2016 Report al: 15-03-2017 © 2001-2016 CFS Rating Tutti i diritti sono riservati. I dati, le informazioni e le elaborazioni sono proprietà di CFS Rating; nessuna garanzia viene data in merito alla loro accuratezza, completezza e correttezza e non costituiscono sollecitazione all'investimento.I risultati storici non sono indicativi di quelli futuri. BGF US BASIC VALUE E2 /EUR marzo 2017 Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza 2013 2014 2015 2016 2017 Valore della quota fine periodo 47.39 58.53 59.45 71.05 71.77 Rendimento % 31.35 23.51 1.57 19.51 1.01 Rendimento dell'indice di Categoria (*) 26.09 28.01 12.28 14.53 5.42 Delta rispetto all'indice di Categoria 5.26 -4.50 -10.71 4.98 -4.41 Posizione in classifica 109 279 451 43 656 Numero fondi 512 568 594 654 662 Posizione del fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI USA NTR Benchmark adottato dal gestore: 100% S&P 500 / Citigroup Value Index Data di riferimento 28/02/2017 Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto. Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto da Banco Desio. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento. Le performance sono espresse in Euro e per i fondi di diritto italiano sono calcolate considerando il valore della quota netta fino al 30 Giugno 2011 e successivamente la quota lorda, in linea con le indicazioni ad oggi fornite dalla Consob al mercato. Report al: 15-03-2017 © 2001-2016 CFS Rating Tutti i diritti sono riservati. I dati, le informazioni e le elaborazioni sono proprietà di CFS Rating; nessuna garanzia viene data in merito alla loro accuratezza, completezza e correttezza e non costituiscono sollecitazione all'investimento.I risultati storici non sono indicativi di quelli futuri.