Preparazione PDF..
Transcript
Preparazione PDF..
SISF EURO CORPORATE BOND A /EUR Principali Caratteristiche Società di gestione Sede Modalità di sottoscrizione SCHRODER INV. MANAGEMENT SA Invest. min. unica soluzione Senningerberg - Lux Numero versamenti iniziali Telefono +352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni marzo 2017 Obbl. Euro Corp. Inv. Grade Valuta del fondo EUR Data di Avvio 30/06/2000 Patrimonio netto (mln €) 1664.86 Patrimonio netto al 30/12/2016 Codice ISIN Rating 1000.00 Invest. minimo piano Categoria CFS: Obb. Euro - Corporate 100 12 Durata piano min 60 vers. Commissioni Di Gestione 0.75 % Di ingresso max 3.00 % Di uscita Macro categoria: Obb. Euro Classe di rischio CFS: Nessuna Di distribuzione Non previste Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.05% Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza LU0113257694 Performance negli ultimi 5 anni Profilo Rischio/Rendimento The BofA ML Euro Corporate Fondo 1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 7.32 14.77 31.72 Performance Indice di Categoria 4.24 11.45 25.88 Volatilità 3.86 3.34 3.24 1.45 1.74 Indice di Sharpe Data di riferimento 28/02/2017 Principali Titoli (%) Indici di Rischio Obiettivo di Investimento Dichiarato Vonovia Finance 2.40 Volatilità 3.34 At&t 1.90 Alfa 0.04 Morgan Stanley 1.70 Beta 1.15 Yorkshire Building 1.70 Rquadro 0.90 Citigroup 1.60 Tracking Error 1.14 Ziggo Secured Finance 1.40 Indice di Sharpe 1.45 Spain Government Bond 1.40 Information Ratio 0.25 Anheuser-busch Inbev 1.30 Migliore Rend. Mensile a 3 anni 2.48 Santander Consumer Finance 1.30 Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -2.06 Germany Government Bond 1.20 Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale Totale percentuale Data di riferimento 15.90 L'approccio di Schroder nella gestione delle obbligazioni corporate è simile alla filosofia adottata per altre attività di reddito fisso: si tratta di una metodologia basata sull'analisi dei fondamentali e su decisioni di investimento piccole e frequenti all'interno della gamma più ampia possibile di opportunità non correlate. Tutto ciò amplia le possibilità di investimento oltre a presentare una combinazione ideale fra rischio e rendimento. Il processo di investimento prevede sia un approccio top-down che bottom-up. 31/01/2017 Composizione del portafoglio Composizione Settoriale Obbligazioni 97.70% Industriali 46.70% Cash 2.10% Financials 33.60% Derivati 0.20% Utenze 8.50% Altro e cash 5.00% Governativo 3.70% Obbligazioni garantite 2.50% Data di riferimento 31/01/2017 Data di riferimento 31/01/2017 Report al: 16-03-2017 © 2001-2016 CFS Rating Tutti i diritti sono riservati. I dati, le informazioni e le elaborazioni sono proprietà di CFS Rating; nessuna garanzia viene data in merito alla loro accuratezza, completezza e correttezza e non costituiscono sollecitazione all'investimento.I risultati storici non sono indicativi di quelli futuri. SISF EURO CORPORATE BOND A /EUR marzo 2017 Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza 2013 Valore della quota fine periodo 2014 2015 2016 2017 18.46 20.09 20.24 21.41 21.67 Rendimento % 4.00 8.83 0.75 5.80 1.19 Rendimento dell'indice di Categoria (*) 2.41 8.25 -0.43 4.75 0.60 Delta rispetto all'indice di Categoria 1.59 0.58 1.18 1.05 0.59 31 23 15 21 20 184 207 221 229 240 Posizione in classifica Numero fondi Posizione del fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno (*) Benchmark adottato per l'analisi: The BofA ML Euro Corporate Benchmark adottato dal gestore: BofAML EMU Corporate TR EUR Data di riferimento 28/02/2017 Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto. Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto da Banco Desio. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento. Le performance sono espresse in Euro e per i fondi di diritto italiano sono calcolate considerando il valore della quota netta fino al 30 Giugno 2011 e successivamente la quota lorda, in linea con le indicazioni ad oggi fornite dalla Consob al mercato. Report al: 16-03-2017 © 2001-2016 CFS Rating Tutti i diritti sono riservati. I dati, le informazioni e le elaborazioni sono proprietà di CFS Rating; nessuna garanzia viene data in merito alla loro accuratezza, completezza e correttezza e non costituiscono sollecitazione all'investimento.I risultati storici non sono indicativi di quelli futuri.