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SISF UK EQ. C /GBP marzo 2017 Principali Caratteristiche Società di gestione Sede Modalità di sottoscrizione Rating SCHRODER INV. MANAGEMENT SA Invest. min. unica soluzione Senningerberg - Lux Numero versamenti iniziali - Durata piano - Telefono +352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni 0.75 % GBP Di ingresso max 1.00 % Patrimonio netto (mln €) 31.88 Patrimonio netto al 30/12/2016 Codice ISIN Commissioni Di Gestione 13/04/1993 LU0106246225 Categoria CFS: Az. Europa - UK non previsto Az. Paese Valuta del fondo Data di Avvio 500000.00 Invest. minimo piano Di uscita Macro categoria: Az. Europa Classe di rischio CFS: Nessuna Di distribuzione Non previste Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.06% Performance negli ultimi 5 anni Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza Profilo Rischio/Rendimento MSCI UK NTR Fondo 1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 10.68 13.65 63.84 Performance Indice di Categoria 12.33 14.56 43.27 Volatilità 13.21 13.94 12.36 0.39 0.87 Indice di Sharpe Data di riferimento 28/02/2017 Principali Titoli (%) Indici di Rischio Obiettivo di Investimento Dichiarato Bp 6.72 Volatilità Glaxosmithkline 4.99 Alfa 0.00 Royal Dutch Shell 4.20 Beta 0.97 Hsbc Holdings 4.13 Rquadro 0.83 Aviva 4.10 Tracking Error 5.78 Tesco 3.42 Indice di Sharpe 0.39 Smiths Group 3.33 Information Ratio 0.02 Astrazeneca 3.18 Migliore Rend. Mensile a 3 anni 6.77 Vodafone Group 2.96 Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -9.24 Balfour Beatty 2.94 Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale Totale percentuale Data di riferimento 39.97 13.94 Il comparto investe in una vasta gamma di azioni del Regno Unito, al fine di trarre vantaggio da quelle che consideriamo le migliori opportunità di investimento tra le società a grande, media e piccola capitalizzazione. L'analisi dei fondamentali è la caratteristica che contraddistingue il nostro approccio, ed abbiamo un processo di investimento ben disciplinato, focalizzato e di successo per individuare le azioni con potenziali nascosti. 31/10/2016 Composizione del portafoglio Composizione Geografica Equities 95.43% United Kingdom 96.01% Liquid Assets 3.99% Liquid Assets 3.99% Investment Companies 0.58% Data di riferimento 31/10/2016 Data di riferimento 31/10/2016 Report al: 15-03-2017 © 2001-2016 CFS Rating Tutti i diritti sono riservati. I dati, le informazioni e le elaborazioni sono proprietà di CFS Rating; nessuna garanzia viene data in merito alla loro accuratezza, completezza e correttezza e non costituiscono sollecitazione all'investimento.I risultati storici non sono indicativi di quelli futuri. SISF UK EQ. C /GBP marzo 2017 Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza 2013 Valore della quota fine periodo 2014 2015 2016 2017 5.93 6.51 7.09 6.87 7.03 Rendimento % 25.93 9.85 8.85 -3.03 2.30 Rendimento dell'indice di Categoria (*) 15.45 7.74 2.97 2.89 2.55 Delta rispetto all'indice di Categoria 10.48 2.11 5.88 -5.92 -0.25 8 14 24 14 31 42 43 47 47 48 Posizione in classifica Numero fondi Posizione del fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI UK NTR Benchmark adottato dal gestore: 100% FTSE All Share Total Return Data di riferimento 28/02/2017 Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto. Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto da Banco Desio. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento. Le performance sono espresse in Euro e per i fondi di diritto italiano sono calcolate considerando il valore della quota netta fino al 30 Giugno 2011 e successivamente la quota lorda, in linea con le indicazioni ad oggi fornite dalla Consob al mercato. Report al: 15-03-2017 © 2001-2016 CFS Rating Tutti i diritti sono riservati. I dati, le informazioni e le elaborazioni sono proprietà di CFS Rating; nessuna garanzia viene data in merito alla loro accuratezza, completezza e correttezza e non costituiscono sollecitazione all'investimento.I risultati storici non sono indicativi di quelli futuri.