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FRANKLIN MENA A (Y) DIS /USD
Principali Caratteristiche
Società di gestione
settembre 2016
Modalità di sottoscrizione
FRANKLIN TEMPLETON
INVESTMENT FUNDS
Sede
Milano
Telefono
Invest. min. unica soluzione
Rating
2500.00
Numero versamenti iniziali
Durata piano
Tipologia
SICAV
Categoria Assogestioni
Macro categoria: Az. Emerging
Commissioni
Az. Paesi Emergenti
Di Gestione
1.50 %
USD
Di ingresso
max 4.00 %
Valuta del fondo
Data di Avvio
14/08/2008
Di uscita
Nessuna
Patrimonio netto (mln €)
-
Di switch
Nessuna
Patrimonio netto al
-
Di incentivo
Nessuna
Codice ISIN
LU0366004546
Categoria CFS: Az. Emergenti - EMEA
Invest. minimo piano
Spese Correnti
2.57%
Performance negli ultimi 5 anni
Classe di rischio CFS:
Classe di rischio assegnata sulla base della
volatilità triennale del fondo e definita in relazione
alla volatilità della categoria di appartenenza
Profilo Rischio/Rendimento
MSCI EMEA NTR
Fondo
Performance del Fondo
Performance Indice di Categoria
Volatilità
1 Anno
3 Anni
5 Anni
-12.76
18.14
61.57
3.73
0.56
-1.18
14.85
18.04
15.37
0.41
0.70
Indice di Sharpe
Data di riferimento 31/08/2016
Principali Titoli (%)
Indici di Rischio
Obiettivo di Investimento Dichiarato
Qatar National Bank Saq
5.61
Volatilità
Commercial Int. Bank (egypt) Sae
5.53
Alfa
0.55
Fawaz Abdulaziz Alhokair Co.
3.80
Beta
0.38
Saudi Telecom Co.
3.61
Rquadro
Emaar Properties (p.J.s.c)
3.23
Tracking Error
Nmc Health Plc
3.16
Indice di Sharpe
Emirates Nbd Bank (p.J.s.c)
3.01
Information Ratio
Bank Muscat Saog
2.98
Migliore Rend. Mensile a 3 anni
11.31
Al Tayyar Travel Group
2.97
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni
-13.80
National Bank Of Kuwait K.S.c.
2.92
Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte
temporale triennale
Totale percentuale
Data di riferimento
36.82
18.04
0.14
20.04
0.41
0.08
31/08/2016
Composizione del portafoglio
Composizione Geografica
Azioni 97.78%
Emirati Arabi Uniti 26.00%
Liquidità 2.22%
Arabia Saudita 24.75%
Egitto 18.99%
Qatar 12.63%
Kuwait 10.93%
Oman 4.49%
Altro & liquidità 2.11%
Data di riferimento 31/08/2016
Data di riferimento 31/08/2016
Report al: 28-09-2016 © 2001-2016 CFS Rating Tutti i diritti sono riservati. I dati, le informazioni e le elaborazioni sono proprietà di CFS Rating; nessuna garanzia viene data
in merito alla loro accuratezza, completezza e correttezza e non costituiscono sollecitazione all'investimento.I risultati storici non sono indicativi di quelli futuri.
FRANKLIN MENA A (Y) DIS /USD
settembre 2016
Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza
2012
2013
2014
2015
2016
Valore della quota fine periodo
3.64
4.67
5.79
5.74
5.11
Rendimento %
6.05
28.06
24.05
-0.82
-11.00
19.51
-9.26
-3.65
-10.83
11.98
Rendimento dell'indice di Categoria (*)
Delta rispetto all'indice di Categoria
-13.46
37.32
27.70
10.01
-22.98
Posizione in classifica
52
7
13
7
62
Numero fondi
56
65
65
65
65
Posizione del fondo nella Categoria:
le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno
(*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI EMEA NTR
Benchmark adottato dal gestore: 100% S&P Pan Arab Composite Large Mid Cap
KSA Capped at 30% Index
Data di riferimento 31/08/2016
Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi
Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio,
determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto
al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a
maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un
rischio più alto.
Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento
Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto da Banco
Desio. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono
quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.
Le performance sono espresse in Euro e per i fondi di diritto italiano sono calcolate considerando il valore della quota netta fino al 30 Giugno 2011 e
successivamente la quota lorda, in linea con le indicazioni ad oggi fornite dalla Consob al mercato.
Report al: 28-09-2016 © 2001-2016 CFS Rating Tutti i diritti sono riservati. I dati, le informazioni e le elaborazioni sono proprietà di CFS Rating; nessuna garanzia viene data
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