Retail Fund Factsheet - Columbia Threadneedle Investments

GLOBAL EMERGING MARKET SHORT-TERM BONDS - ZEH EUR HEDGED
THREADNEEDLE (LUX)
SCHEDA DI PRODOTTO FONDO (PER FINALITÀ DI MARKETING) AL 31 GENNAIO 2017
SICAV
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Gestore:
Dal:
Società di gestione:
Data di lancio fondo:
Indice:
Media di categoria:
Valuta fondo:
Domicilio fondo:
Data stacco:
Data pagamento:
Dim. Portafoglio:
N. di titoli:
Rischi
n Il valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli investitori potrebbero non rientrare in possesso delle somme originariamente
Henry Stipp
Set 09
Threadneedle Man. Lux. S.A.
31/08/04
USD
Lussemburgo
€64,9m
75
n Laddove gli investimenti siano in attività denominate in valute multiple, o in valute diverse da quella dell'investitore, i tassi di cambio potrebbero
influire sul valore degli investimenti.
n Il Fondo investe in valori mobiliari il cui valore subirebbe significative ripercussioni nel caso in cui l'emittente si rifiuti, non sia in grado o si
ritenga non sia in grado, di pagare.
n Il Fondo investe in mercati in cui il rischio economico e normativo può essere rilevante. Tali fattori possono influire sulla liquidità, sul
regolamento e sul valore delle attività. Qualunque di tali eventi può avere un impatto negativo rilevante sul valore dell'investimento.
n Il Fondo detiene attività la cui vendita potrebbe risultare difficile da realizzare. Il Fondo potrebbe dover abbassare il prezzo di vendita, vendere
altri investimenti o rinunciare a opportunità di investimento più interessanti.
n I cambiamenti nei tassi di interesse possono con ogni probabilità influire sul valore del Fondo. In generale, con l'aumentare dei tassi di
interesse il prezzo di una obbligazione a tasso fisso scenderà, e viceversa.
n Il Fondo può investire in derivati nell'intento di ridurre il rischio o minimizzare il costo delle operazioni. Il rendimento del Fondo può risentire
positivamente oppure negativamente di tali operazioni in derivati. Il Gestore non è intenzionato a che tale utilizzo di derivati influisca sul profilo
di rischio complessivo del Fondo.
Opportunità
n Processo di ricerca e investimento finalizzato a individuare le migliori fonti di performance.
n Offre esposizione al potenziale d’investimento di alcuni dei mercati in più rapida crescita e più interessanti su scala mondiale.
n Offre agli investitori una strategia potenzialmente meno volatile per guadagnare esposizione ai mercati emergenti.
n Gestito da un team multidisciplinare che vanta profonda esperienza in un’ampia gamma di condizioni di mercato.
Tutte le informazioni sono espresse in EUR
Threadneedle (Lux) Global Emerging
Market Short-Term Bonds ZEH
ISIN:
Prezzo azione:
Spese correnti:
LU0957781866
10,7500
0,90% (al 31/03/16)
Commissioni di performance: No
L’importo relativo alle spese correnti (OCF) è basato sulle spese
dell’anno precedente e può variare da un anno all’altro. Esso
comprende spese come la commissione di gestione annuale del fondo,
le commissioni della banca depositaria e i costi di distribuzione, ma
esclude i costi di acquisto e vendita degli attivi del Fondo (a meno che
tali attivi consistano in azioni di un altro fondo). Per un una
suddivisione maggiormente dettagliata delle spese, visiti il sito web:
www.columbiathreadneedle.com/fees
Si veda la tabella delle classi di azioni disponibili.
Variazioni del fondo
Per informazioni dettagliate sulle Variazioni del Comparto, si veda il
PDF “Informazioni sugli eventi significativi - T(Lux)” disponibile su
www.columbiathreadneedle.com/KIIDs
Profili di rischio e di rendimento
La tabella dell'Indicatore di Rischio e Rendimento evidenzia la
posizione del Fondo in termini di potenziali di rischio e di rendimento.
Più alta è la posizione, maggiore è il rendimento potenziale, ma
maggiore è anche il rischio di perdere denaro. Ciò si basa sulla
performance passata, può cambiare nel corso del tempo e potrebbe
non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio
del Fondo. L'area ombreggiata della tabella qui di seguito indica il
posizionamento del Fondo sull'Indicatore Rischio e Rendimento. La
categoria inferiore non implica un investimento privo di rischio.
Morningstar Style Box®
Di norma, a
rendimento
maggiore
corrisponde rischio
maggiore
Di norma, a
rendimento minore
corrisponde rischio
minore
1
2
3
4
5
6
7
Obiettivo e politica del fondo
Scopo del Fondo è fornire reddito con il potenziale per far crescere l'importo investito.
Non
sono
disponibili
informazioni
per
questo
comparto
Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni (strumenti simili ad un
prestito che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emesse da società e governi nei
mercati emergenti.
La durata media delle obbligazioni in cui investe il Fondo sarà pari o inferiore ai cinque anni.
Per duration si intende la sensibilità di un'obbligazione ai cambiamenti dei tassi di interesse.
Maggiore è la duration di una obbligazione, maggiore sarà la sua sensibilità ai tassi di interesse.
Laddove il Fondo investa in obbligazioni il cui prezzo non è espresso in Dollari USA, il Fondo
potrà prendere provvedimenti per mitigare il rischio di oscillazioni in cambi negativi per il Dollaro
USA. Il Fondo prende decisioni attive di investimento.
Premi e Riconoscimenti
Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati.
Classi di Azioni disponibili
Azioni Classe Val.
Le performance conseguite in passato non costituiscono
un’indicazione di analoghe performance future.
Fonte: FactSet
Imp.
Spese
Spese
Inv. minimo Lancio
gestione sottoscrizione
ISIN
SEDOL
BBID
WKN/Valor/
CUSIP
DEH
Acc EUR Gross 1,55%
1,00%
2.500
31/08/04
LU0198724758
B3MM5R6 AMSTDEH LX A0DQT7
DU
Acc USD Gross 1,55%
1,00%
2.500
31/08/04
LU0198724915
B4WYNS6 AMESTDU LX A0DQT6
AEH
Acc EUR Gross 1,30%
2,00%
2.500
31/08/04
LU0198725300
B4W6QH2 AMSTAEH LX A0DPBN
AU
Acc USD Gross 1,30%
2,00%
2.500
31/08/04
LU0198726373
B44STB1 AMESTAU LX A0DPBP
AUP
Inc
USD Gross 1,30%
2,00%
2.500
02/01/07
LU0281377290
B46G043 AMEXGLE LX A0NDYK
IEH
Acc EUR Gross 0,80%
0,00%
100.000 14/12/07
LU0329574395
B3YCZN0 AMEXIEH LX
A0Q18Y
AEC
Inc
EUR Gross 1,30%
2,00%
2.500
07/03/08
LU0348324392
B6W0418 AMEXIEC LX
A1JRQJ
AU
Acc EUR Gross 1,30%
2,00%
2.500
31/08/04
LU0757430334
B4V6XQ1 AMESTAE LX
A1JVLT
DU
Acc EUR Gross 1,55%
1,00%
2.500
31/08/04
LU0757430417
B57ZX81
TEMSDUE LX
A1JVLU
ZEH
Acc EUR Gross 0,60%
5,00%
1.500.000 07/03/16
LU0957781866
BYZYZW1 TGEMZEH
A1XBD3
Nel caso in cui non sia specificato che la classe di azioni sia oggetto di copertura, la valuta della classe di azioni consiste in un prezzo convertito attraverso tassi di cambio al momento di valorizzazione
ufficiale del comparto. Tale strategia consente agli investitori di accedere a una classe di azioni nella valuta da essi selezionata, e non riduce la relativa esposizione complessiva alla valuta estera. La
valuta del comparto indica l’esposizione valutaria più elevata del comparto, fatta eccezione per il caso in cui la ripartizione valutaria non sia riportata nella tabella “Ponderazioni (%)” di pag. 2.
10 posizioni principali (%)
Titolo
Gov Of Serbia 4.88% 25/02/2020
National Savings Bank 8.88% 18/09/2018
Vnesheconombank Via Veb Finance
09/07/2020
Gov Of Brazil 10.00% 01/01/2021
Plc
Gov Of Ecuador 10.75% 28/03/2022
Majapahit Holding Bv 7.75% 20/01/2020
Equate Petrochemical Bv 4.25% 03/11/2026
Pertamina Persero Pt 5.25% 23/05/2021
Georgian Railway Jsc 7.75% 11/07/2022
Hrvatska Elektroprivreda 5.88% 23/10/2022
Totale
6.90%
Peso
3,6
3,3
3,1
3,1
3,0
2,4
2,4
2,4
2,3
2,3
28,0
NAV dal lancio (EUR)*
Performance per anno solare (EUR)*
I dati relativi al rendimento non vengono riportati per
le classi di azioni e i fondi istituiti da meno di 12
mesi.
I dati relativi al rendimento non vengono riportati per
le classi di azioni e i fondi istituiti da meno di 12
mesi.
Performance annualizzata (EUR)*
Classe di azioni (netto)
Rolling (12M) (EUR)*
1A
3A
5A
10 A
dall'inizio
02/12 01/13
02/13 01/14
02/14 01/15
02/15 01/16
02/16 01/17
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Pesi (%)
Punteggio di credito
BB
B
BBB
CCC
CC
NR
Liquidità
Fondo
35,7
31,9
15,2
6,0
1,6
0,9
8,8
Performance per anno solare (EUR)*
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
--
--
--
--
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--
Classe di azioni (netto)
*I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicabili all'atto dell'emissione e del rimborso delle quote. Il valore degli
investimenti e il reddito da essi proveniente non sono garantiti e possono salire e scendere e risentire delle fluttuazioni dei tassi di cambio. Ciò significa che
un investitore potrebbe non riuscire a recuperare l’importo investito. I rendimenti dell’Indice presuppongono il reinvestimento dei dividendi e degli utili di
capitale e, a differenza dei rendimenti del fondo, non riflettono commissioni o spese. L'indice non è gestito e non è possibile investire direttamente in un
indice. Tutti i rendimenti presuppongono un reinvestimento del reddito da parte del contribuente locale e performance bid-to-bid (ovvero performance che
non includono l’effetto delle eventuali commissioni iniziali). Tutti i dati: fonte Copyright © 2017 Morningstar UK Limited
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Commodities. Per maggiori dettagli, si rimanda al prospetto informativo.
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elencati possono essere richiesti gratuitamente scrivendo direttamente alla sede legale del fondo all’indirizzo 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Luxembourg, Granducato di Lussemburgo.
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rendimento degli utili distribuiti rispecchia l’importo che si prevede sia distribuito nei 12 mesi successivi. Il rendimento sottostante rispecchia il reddito annualizzato al netto delle spese del fondo. I RENDIMENTI
MOSTRATI NON COMPRENDONO ALCUNA COMMISSIONE PRELIMINARE E LE DISTRIBUZIONI DEGLI INVESTITORI POTREBBERO ESSERE SOGGETTE A IMPOSTE.
Columbia Threadneedle Investments è il nome commerciale globale del gruppo di società Columbia e Threadneedle.
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Lussemburgo.
Agente Pagatore
Citibank International Limited
31 Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand Dutchy of Luxembourg
Data di modifica - 08 Febbraio 2017