Retail Fund Factsheet - Columbia Threadneedle Investments

GLOBAL CORPORATE BOND - DEH EUR HEDGED
THREADNEEDLE (LUX)
SCHEDA DI PRODOTTO FONDO (PER FINALITÀ DI MARKETING) AL 28 FEBBRAIO 2017
SICAV
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Gestore:
Dal:
Società di gestione:
Data di lancio fondo:
Indice:
Media di categoria:
Valuta fondo:
Domicilio fondo:
Data stacco:
Data pagamento:
Dim. Portafoglio:
N. di titoli:
Rischi
n Il valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli investitori potrebbero non rientrare in possesso delle somme originariamente
Alasdair Ross
Giu 14
Threadneedle Man. Lux. S.A.
17/06/14
USD
Lussemburgo
€23,6m
193
Tutte le informazioni sono espresse in EUR
n Laddove gli investimenti siano in attività denominate in valute multiple, o in valute diverse da quella dell'investitore, le variazioni dei tassi di
cambio potrebbero influire sul valore degli investimenti.
n Il Fondo ha la facoltà di stipulare operazioni finanziarie con controparti selezionate. Qualunque difficoltà di carattere finanziario di cui dovessero
risentire tali controparti potrebbe influire significativamente sulla disponibilità e sul valore delle attività del Fondo.
n Il Fondo investe in valori mobiliari il cui valore subirebbe significative ripercussioni nel caso in cui l'emittente si rifiuti, non sia in grado o si
ritenga non sia in grado di pagare.
n Il Fondo detiene attività la cui vendita potrebbe risultare difficile da realizzare. Il Fondo potrebbe dover abbassare il prezzo di vendita, vendere
altri investimenti o rinunciare a opportunità di investimento più interessanti.
n Le variazioni dei tassi di interesse possono con ogni probabilità influire sul valore del Fondo. In generale, con l'aumentare dei tassi di interesse,
il prezzo di un’obbligazione a tasso fisso scenderà, e viceversa.
n Le attività del Fondo potrebbero a volte essere difficili da valutare in maniera oggettiva ed il valore effettivo potrebbe non essere riconosciuto
sino a quando tali attività non vengono vendute.
n La leva finanziaria si ha quando l'esposizione economica tramite strumenti derivati è maggiore dell'importo investito. Tale esposizione e
l'utilizzo di tecniche di vendita allo scoperto possono comportare perdite per il Fondo superiori all'importo inizialmente investito.
n Il Fondo può investire in strumenti derivati in misura rilevante. Uno spostamento relativamente ridotto nel valore dell'investimento sottostante
può avere un impatto considerevolmente maggiore, positivo o negativo, sul valore dello strumento derivato.
Opportunità
n Il processo di investimento e ricerca del fondo è incentrato su una generazione costante di rendimenti solidi tramite un'attenta selezione degli
emittenti.
n Fornisce esposizione a un portafoglio diversificato di obbligazioni societarie dei principali mercati a reddito fisso globali.
n Gestito da un team multidisciplinare che vanta profonda esperienza in un’ampia gamma di condizioni di mercato.
n Copertura eccezionalmente ampia e approfondita in termini di emittenti e titoli grazie al team di ricerca nel settore del credito investment grade
globale.
n Le obbligazioni investment grade offrono un interessante potenziale di diversificazione dei portafogli d’investimento, poiché presentano
generalmente una bassa correlazione alle azioni.
Threadneedle (Lux) Global Corporate
Bond Fund DEH
ISIN:
Prezzo azione:
Spese correnti:
LU1062006967
10,6200
1,65% (al 31/03/16)
Commissioni di performance: No
L’importo relativo alle spese correnti (OCF) è basato sulle spese
dell’anno precedente e può variare da un anno all’altro. Esso
comprende spese come la commissione di gestione annuale del fondo,
le commissioni della banca depositaria e i costi di distribuzione, ma
esclude i costi di acquisto e vendita degli attivi del Fondo (a meno che
tali attivi consistano in azioni di un altro fondo). Per un una
suddivisione maggiormente dettagliata delle spese, visiti il sito web:
www.columbiathreadneedle.com/fees
Si veda la tabella delle classi di azioni disponibili.
Variazioni del fondo
Per informazioni dettagliate sulle Variazioni del Comparto, si veda il
PDF “Informazioni sugli eventi significativi - T(Lux)” disponibile su
www.columbiathreadneedle.com/KIIDs
Profili di rischio e di rendimento
La tabella dell'Indicatore di Rischio e Rendimento evidenzia la
posizione del Fondo in termini di potenziali di rischio e di rendimento.
Più alta è la posizione, maggiore è il rendimento potenziale, ma
maggiore è anche il rischio di perdere denaro. Ciò si basa sulla
performance passata, può cambiare nel corso del tempo e potrebbe
non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio
del Fondo. L'area ombreggiata della tabella qui di seguito indica il
posizionamento del Fondo sull'Indicatore Rischio e Rendimento. La
categoria inferiore non implica un investimento privo di rischio.
Morningstar Style Box®
Di norma, a
rendimento
maggiore
corrisponde rischio
maggiore
Di norma, a
rendimento minore
corrisponde rischio
minore
1
2
3
4
5
6
7
Obiettivo e politica del fondo
Scopo del Fondo è fornire reddito con il potenziale per far crescere l'importo investito.
Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni (strumenti simili ad un prestito che pagano un
tasso di interesse fisso o variabile) emesse da società di tutto il mondo, in Strumenti del Mercato Monetario e in liquidità.
Non
sono
disponibili
informazioni
per
questo
comparto
Le obbligazioni in cui investirà il Fondo avranno un rating pari pari ad almeno "BBB-" o "Baa3", assegnato dalle rispettive
agenzie di rating (per esempio, S&P o Moody's) al momento del loro acquisto. Tali obbligazioni sono considerate più
sicure rispetto a quelle che godono di rating minori, ma pagano un reddito inferiore.
Il Fondo investe in tali attività direttamente oppure tramite derivati. I derivati sono strumenti di investimento sofisticati
correlati agli aumenti e alle diminuzioni di prezzo di altre attività. Gli strumenti derivati saranno utilizzati per ottenere,
aumentare o ridurre l'esposizione alle attività sottostanti e possono generare leva finanziaria. Laddove venga generata
una leva finanziaria, il valore patrimoniale netto del Fondo potrà essere soggetto ad oscillazioni maggiori rispetto al caso
in cui non vi sia alcuna leva finanziaria.
Premi e Riconoscimenti
Laddove il Fondo investa in obbligazioni il cui prezzo non è espresso in Dollari USA, il Fondo potrà prendere
provvedimenti per mitigare il rischio di oscillazioni in cambi negativi per il Dollaro USA.
Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati.
Classi di Azioni disponibili
Azioni Classe Val.
Le performance conseguite in passato non costituiscono
un’indicazione di analoghe performance future.
Fonte: FactSet
Imp.
Spese
Spese
Inv. minimo Lancio
gestione sottoscrizione
ISIN
SEDOL
BBID
WKN/Valor/
CUSIP
AU
Acc USD Gross 0,90%
2,00%
2.500
17/06/14
LU1062005217
--
--
A112QW
AEH
Acc EUR Gross 0,90%
2,00%
2.500
17/06/14
LU1062005308
--
--
A112QX
AUP
Inc
USD Gross 0,90%
2,00%
2.500
17/06/14
LU1062006371
--
--
A112Q3
AEC
Inc
EUR Gross 0,90%
2,00%
2.500
17/06/14
LU1062006454
--
--
A112Q4
DU
Acc USD Gross 1,35%
1,00%
2.500
18/09/16
LU1062006884
--
--
A112Q8
DEH
Acc EUR Gross 1,35%
1,00%
2.500
22/07/16
LU1062006967
--
--
A112Q9
IU
Acc USD Gross 0,50%
0,00%
100.000 17/06/14
LU1062007262
--
--
A112RC
IEH
Acc EUR Gross 0,50%
0,00%
100.000 17/06/14
LU1062007346
--
--
A112RD
ZU
Acc USD Gross 0,50%
5,00%
2.000.000 17/06/14
LU1062008740
--
--
A112RS
Nel caso in cui non sia specificato che la classe di azioni sia oggetto di copertura, la valuta della classe di azioni consiste in un prezzo convertito attraverso tassi di cambio al momento di valorizzazione
ufficiale del comparto. Tale strategia consente agli investitori di accedere a una classe di azioni nella valuta da essi selezionata, e non riduce la relativa esposizione complessiva alla valuta estera. La
valuta del comparto indica l’esposizione valutaria più elevata del comparto, fatta eccezione per il caso in cui la ripartizione valutaria non sia riportata nella tabella “Ponderazioni (%)” di pag. 2.
10 posizioni principali (%)
Titolo
Gov Of United States 1.63% 15/02/2026
Sgsp Australia Assets Pty Ltd 3.25% 29/07/2026
Dte Energy Co 3.85% 01/12/2023
Transcontinental Gas Pipe Line Co Llc 7.85% 01/02/2026
Johnson & Johnson 3.63% 03/03/2037
At&T Inc 4.30% 15/12/2042
Anheuser-Busch Inbev Worldwide Inc 3.75% 15/01/2022
Verizon Communications Inc 4.40% 01/11/2034
Ngg Finance Plc 4.25% 18/06/2076
Enexis Holding Nv 1.50% 20/10/2023
Totale
NAV dal lancio (EUR)*
Peso
1,7
1,5
1,3
1,2
1,2
1,2
1,2
1,1
1,1
1,1
12,6
Performance per anno solare (EUR)*
6%
108
5%
106
4%
3%
104
2%
102
1%
100
-1%
0%
98
06/14
-2%
06/15
06/16
2012
2013
Classe di azioni
Performance annualizzata (EUR)*
Classe di azioni (netto)
2014
2015
2016
Classe di azioni
Rolling (12M) (EUR)*
1A
3A
5A
10 A
dall'inizio
03/12 02/13
03/13 02/14
03/14 02/15
03/15 02/16
03/16 02/17
7,2
--
--
--
2,2
--
--
--
-4,2
7,2
Pesi (%)
Punteggio di credito
BBB
A
AA
BB
AAA
B
NR
n/a
Liquidità
Fondo
58,6
17,4
5,9
4,1
3,2
1,5
1,4
1,2
6,7
Performance per anno solare (EUR)*
Classe di azioni (netto)
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
5,8
-2,1
--
--
--
--
--
--
--
--
*I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicabili all'atto dell'emissione e del rimborso delle quote. Il valore degli
investimenti e il reddito da essi proveniente non sono garantiti e possono salire e scendere e risentire delle fluttuazioni dei tassi di cambio. Ciò significa che
un investitore potrebbe non riuscire a recuperare l’importo investito. I rendimenti dell’Indice presuppongono il reinvestimento dei dividendi e degli utili di
capitale e, a differenza dei rendimenti del fondo, non riflettono commissioni o spese. L'indice non è gestito e non è possibile investire direttamente in un
indice. Tutti i rendimenti presuppongono un reinvestimento del reddito da parte del contribuente locale e performance bid-to-bid (ovvero performance che
non includono l’effetto delle eventuali commissioni iniziali). Tutti i dati: fonte Copyright © 2017 Morningstar UK Limited
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Commodities. Per maggiori dettagli, si rimanda al prospetto informativo.
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elencati possono essere richiesti gratuitamente scrivendo direttamente alla sede legale del fondo all’indirizzo 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Luxembourg, Granducato di Lussemburgo.
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rendimento degli utili distribuiti rispecchia l’importo che si prevede sia distribuito nei 12 mesi successivi. Il rendimento sottostante rispecchia il reddito annualizzato al netto delle spese del fondo. I RENDIMENTI
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Agente Pagatore
Citibank International Limited
31 Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand Dutchy of Luxembourg
Data di modifica - 13 Marzo 2017