Key Investor Information: IE0002057754

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono
disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di
investire.
Ailis Euro Currency Fund
Comparto del Fondo Ailis Funds (ISIN IE0002057754)
Società di Gestione: Fideuram Asset Management (Ireland) Limited, gruppo bancario Intesa Sanpaolo
OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO
La politica di gestione del Comparto è collegata ad un
parametro di riferimento variabile ("benchmark"), costituito
dall'indice "J.P. Morgan EURO 6-Month Cash"
(rappresentativo delle performance degli Euro-depositi a 6
mesi).
La Società di Gestione reinveste tutti i proventi del
Comparto nell'interesse degli investitori e non intende
effettuarne la distribuzione a questi ultimi eccetto che nel
caso di liquidazione del Comparto.
Potrete ottenere il rimborso attraverso semplice richiesta
in qualsiasi giorno lavorativo.
Il Comparto, espresso in Euro, ha l'obiettivo di valorizzare
nel tempo il patrimonio investendo in strumenti finanziari
denominati in Euro, con valutazione pari a "investment
grade" (ovvero emessi da emittenti con adeguata capacità
di assolvere ai propri impegni finanziari), a breve termine
(con scadenza inferiore a 18 mesi, ad eccezione degli
strumenti a tasso variabile), a reddito fisso e/o variabile
(come obbligazioni e titoli obbligazionari, comprese, in via
non esaustiva, le carte commerciali) ed emessi da governi
e/o emittenti sopranazionali e societari quotati o negoziati
nelle borse valori europee o nei mercati regolamentati.
Il Comparto può investire in strumenti derivati sia a fini di
copertura dei rischi che per una efficiente gestione del
portafoglio.
PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio Più Basso
Rendimento
potenzialmente più
basso
Rischio Più Alto
Rendimento
potenzialmente più
alto
1
•
2
3
4
5
6
7
Il Comparto è stato classificato nella categoria di L'INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO NON RILEVA IN
rischio/rendimento
2
in
quanto
il
valore MODO ADEGUATO I SEGUENTI RISCHI:
dell'investimento presenta oscillazioni basse, al rialzo o
al ribasso.
• Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui
merito creditizio può peggiorare aumentando il rischio
• I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico
che l'emittente non sia in grado di onorare i propri
potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa
impegni incidendo negativamente sui prezzi dei titoli.
il futuro profilo di rischio del Comparto.
• La categoria di rischio e rendimento sopra indicata
potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del
Comparto potrebbe cambiare nel tempo.
• L'appartenenza alla categoria di rischio più bassa non
garantisce un investimento esente da rischi.
SPESE
Le commissioni e le spese da Voi corrisposte vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del Comparto, compresi
i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali oneri riducono la potenziale crescita del Vostro
investimento.
Le commissioni di sottoscrizione e rimborso riportate
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
nella Tabella corrispondono, singolarmente, alla
percentuale massima applicabile. È possibile, pertanto,
Commissioni di
3,00 %
che possiate pagare un importo inferiore. L'esatto importo
sottoscrizione
applicato Vi potrà essere comunicato dal consulente
Commissioni di
finanziario o dal distributore. Le commissioni di
0,00 %
rimborso
conversione
differiscono
dalle
commissioni
di
Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro Capitale
sottoscrizione. Le spese correnti si riferiscono ai costi
prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento
relativi all'esercizio conclusosi il 31/12/2015. Tale importo
venga distribuito.
potrebbe variare di anno in anno. Sono escluse dal
calcolo le commissioni legate al rendimento e i costi delle
Spese prelevate dal Comparto in un anno
transazioni di portafoglio, eccetto le commissioni di
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto per
Spese correnti
1,01 %
l'acquisto o la vendita di quote di un altro comparto.
Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le
Commissioni prelevate dal Comparto a determinate condizioni
spese, ivi incluse quelle relative alle modalità di
specifiche
calcolo delle commissioni legate al rendimento, si
rinvia alla sezione "Spese" del Prospetto del Fondo,
Commissioni
reperibile sul sito internet www.fideuram.it.
0,00 %
legate al
rendimento
RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Il Fondo è stato istituito il 25 settembre 2000.
Il Comparto è stato avviato il 15 gennaio 2001.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in Euro.
I rendimenti qui riportati tengono conto di tutti i costi e le
commissioni, ad eccezione delle commissioni di
sottoscrizione, conversione e rimborso.
7,0%
6,0%
5,0%
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%
-1,0%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Fondo
1,9%
2,9%
4,1%
1,4%
0,2%
1,3%
2,3%
0,5%
0,3%
-0,5%
Benchmark
3,0%
4,1%
5,9%
2,9%
1,5%
1,9%
2,0%
0,4%
0,6%
0,3%
INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento contiene le Informazioni Chiave
per gli Investitori relative al singolo Comparto Ailis Euro
Currency Fund.
La Banca Depositaria è CACEIS BANK LUXEMBOURG DUBLIN BRANCH.
Copie in italiano e in inglese dell'ultimo rendiconto
annuale, delle relazioni semestrali e del Prospetto del
Fondo possono essere richieste gratuitamente e in ogni
momento presso la Società di Gestione e presso A&L
Goodbody, Caceis Bank Luxembourg - Dublin Branch.
L'ultimo valore della quota è disponibile ogni giorno
(esclusi sabato e domenica) presso la Società di
Gestione e presso le sedi degli intermediari che curano la
distribuzione delle quote del Comparto in Italia, sul
quotidiano "Il Sole 24 Ore", nonché sul sito internet
www.fideuram.it.
FIDEURAM
ASSET
MANAGEMENT
(IRELAND)
LIMITED
può
essere
ritenuta
responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto
del Fondo.
Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale irlandese.
Tale legislazione potrebbe avere impatti sulla Vostra
posizione fiscale.
Il Fondo è articolato in comparti. Le attività e le passività
del Comparto sono separate da quelle degli altri
comparti. I diritti patrimoniali degli investitori nel
Comparto sono totalmente distinti da quelli degli
investitori degli altri comparti. È possibile effettuare la
sottoscrizione esclusivamente mediante versamento in
unica soluzione. Potrete in ogni momento convertire
quote appartenenti al Comparto con quote appartenenti
ad altri comparti. Le informazioni sulle modalità di
esercizio del diritto di conversione sono contenute nella
sezione "Conversione" del Prospetto del Fondo. Il
Prospetto, il rendiconto e le relazioni semestrali sono
redatti per il Fondo nel suo complesso menzionato
nell'intestazione del presente documento.
Il Fondo è stato autorizzato in Irlanda ed è regolato dalla Central Bank of Ireland.
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED è stata autorizzata in Irlanda in data 15/05/2013 ed è regolamentata dalla Central Bank of
Ireland.
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 19/02/2016.