Dexia Bonds USD Government Plus
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Dexia Bonds USD Government Plus Reporting mensile al 30/05/2003 Strategia di investimento Dexia Bonds USD Government Plus è un prodotto della sicav lussemburghese Dexia Bonds. Il fondo investe in obbligazioni e in liquidità in valuta della zona dollaro, cioè dollaro statunitense, dollaro canadese, dollaro australiano e dollaro neozelandese. Caratteristiche Performance dal 04/11/1996 200 ➥ Commercializzato in : Paesi Bassi - Spagna - Svizzera - Francia - Italia - Germania - Belgio - Lussemburgo ➥ Sicav di diritto lussemburghese con comparti sotto forma di SICAV a comparti multipli. ➥ Data di creazione del comparto: 04/11/1996 ➥ Calcolo della quota: giornaliero ➥ Benchmark:JP Morgan US Govt Bond ➥ Rating:➥ Star Ranking: ➥ Durata consigliata dell'investimento: 1 2 3 4 5 anni ➥ Grado di rischio: 0 1 2 3 4 5 6 Acc LU0157931121 - ➥ ➥ ➥ ➥ ➥ Valore della quota (USD): 2 274,22 # azioni: 22 336,00 Attivo netto (M USD): 50,80 Ultimo dividendo distribuito: Data di distribuzione dell'ultimo dividendo ➥ ➥ ➥ ➥ ➥ Commissione di gestione: Commissione d'ingresso (ma Commissione d'uscita: Tassa di borsa all'ingresso (*): Tassa di borsa all'uscita (*): 0,50% 6,00% 0,00% 1,00% 0,50% (%) 160 140 120 100 80 04/11/1996 30/04/1998 31/01/1999 31/10/1999 31/07/2000 30/04/2001 31/01/2002 31/10/2002 Dati statistici 1 611,05 889,00 1,43 88,00 04/06/2003 Liquidità Obbligazioni 0,50% 6,00% 0,00% 1,00% 0,50% 17,22% 82,78% Modified duration (max.): le condizioni sono disponibili presso i distributori (*) Con un max. di 375 EUR (Classe C) e 250 EUR (Classe D) Il livello di rischio e la Tassa di Borsa sono a titolo esemplificativo e applicate solo in Belgio (BE) Tasa de entrega fisica: 0,20% (BE) Modified duration evolution 31/07/1997 DEXIA Bonds USD Government Plus C JP Morgan US Govt Bond Dist LU0157931048 - 5,83 Information Ratio 3 anni -0,59 Volatilità 3 anni 10,16% Tracking Error 3 anni 10,18% Beta 3 anni 0,55 Allocazione secondo la maturità 7,2 32,7 ➥ Codice ISIN: ➥ Codice Sicovam: 180 35 30 6,8 15 17,2 12,5 6 14,2 (%) 20 19,4 25 6,4 4,0 10 5 > Li q 10 10 JP Morgan US Govt Bond 7- -7 -5 3 -3 0 1 5,2 07/2000 11/2000 03/2001 07/2001 11/2001 04/2002 09/2002 01/2003 09/2000 01/2001 05/2001 09/2001 01/2002 07/2002 11/2002 03/2003 5 5,6 Le informazioni presenti in questo documento sono state ottenute da fonti ritenute affidabili, ma non sono necessariamente complete e la loro accuratezza non può essere garantita. Tutte le opinioni e le previsioni comprese in questo rapporto costituiscono i giudizi di Dexia AM alla data di questo rapporto e sono soggette a modifica senza preavviso. Questo rapporto ha un mero titolo informativo e non va inteso come offerta o sollecitazione rispetto all’acquisto o alla vendita di strumenti finanziari, né come conferma ufficiale di transazioni, salvo ove altrimenti specificatamente convenuto. Le obbligazioni legalmente vincolanti per Dexia AM possono essere originate solo da uno strumento scritto, firmato da due rappresentanti autorizzati di Dexia AM. Dexia AM non accetta responsabilità per danni diretti o consequenziali cagionati dall’utilizzo di questa pubblicazione o del suo contenuto o dal fatto di basarsi sugli stessi. © DEXIA ASSET MANAGEMENT - www.dexia-am.com Dexia Bonds USD Government Plus Reporting mensile al 30/05/2003 Allocazione secondo rating Ripartizione per divisa AAA 100,0% $ US 100,0% Ripartizione settorale Principali titoli in portafoglio: USA 6.5% 2005 USA 5.75% 2010 USA 7.25% 86 USA 6.25% 2023 USA 6.25% 05-2030 USA TSY 5.5% 2028 USA 6.5% 96 USA 5.875% 2004 USA 6.125% 2007 USA 6% 99-09 NOTES Sovereign 100,0% 13,3% 12,5% 11,5% 7,9% 6,7% 6,6% 6,4% 6,1% 4,5% 4,0% Performance Orizzonte temporale 1 mese 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 2 anni 3 anni 5 anni 04/11/1996 2002 2001 OICVM 2,6% 2,5% 5,8% 5,1% 5,7% 3,7% 21,8% 52,4% 83,5% -2,2% 8,4% Progressione Benchmark ρ / Benchmark 3,1% -0,5% 3,1% -0,6% 7,6% -1,7% 4,7% 0,4% 14,9% -9,2% 24,5% -20,8% 38,2% -16,4% 48,3% 4,2% 69,1% 14,3% 12,2% -14,4% 6,6% 1,8% Rendimento annualizzato OICVM ρ / Benchmark -9,3% 5,7% -9,8% 1,8% -4,6% 6,8% 0,6% 8,8% 1,3% 9,7% -14,4% -2,2% 1,8% 8,3% dal lancio Migliore performance 8,5% mensile Peggior performance -8,2% mensile Le informazioni presenti in questo documento sono state ottenute da fonti ritenute affidabili, ma non sono necessariamente complete e la loro accuratezza non può essere garantita. Tutte le opinioni e le previsioni comprese in questo rapporto costituiscono i giudizi di Dexia AM alla data di questo rapporto e sono soggette a modifica senza preavviso. Questo rapporto ha un mero titolo informativo e non va inteso come offerta o sollecitazione rispetto all’acquisto o alla vendita di strumenti finanziari, né come conferma ufficiale di transazioni, salvo ove altrimenti specificatamente convenuto. Le obbligazioni legalmente vincolanti per Dexia AM possono essere originate solo da uno strumento scritto, firmato da due rappresentanti autorizzati di Dexia AM. Dexia AM non accetta responsabilità per danni diretti o consequenziali cagionati dall’utilizzo di questa pubblicazione o del suo contenuto o dal fatto di basarsi sugli stessi. © DEXIA ASSET MANAGEMENT - www.dexia-am.com