Dexia Bonds USD Government Plus

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Dexia Bonds USD Government Plus
Dexia Bonds USD Government Plus
Reporting mensile al 30/05/2003
Strategia di investimento
Dexia Bonds USD Government Plus è un prodotto della sicav lussemburghese Dexia Bonds. Il fondo investe in obbligazioni e in liquidità in valuta
della zona dollaro, cioè dollaro statunitense, dollaro canadese, dollaro australiano e dollaro neozelandese.
Caratteristiche
Performance dal 04/11/1996
200
➥ Commercializzato in : Paesi Bassi - Spagna - Svizzera - Francia
- Italia - Germania - Belgio - Lussemburgo
➥ Sicav di diritto lussemburghese con comparti sotto forma di SICAV
a comparti multipli.
➥ Data di creazione del comparto: 04/11/1996
➥ Calcolo della quota: giornaliero
➥ Benchmark:JP Morgan US Govt Bond
➥ Rating:➥ Star Ranking: ➥ Durata consigliata dell'investimento:
1 2 3 4 5 anni
➥ Grado di rischio:
0 1 2 3 4 5 6
Acc
LU0157931121
-
➥
➥
➥
➥
➥
Valore della quota (USD):
2 274,22
# azioni:
22 336,00
Attivo netto (M USD):
50,80
Ultimo dividendo distribuito:
Data di distribuzione dell'ultimo dividendo
➥
➥
➥
➥
➥
Commissione di gestione:
Commissione d'ingresso (ma
Commissione d'uscita:
Tassa di borsa all'ingresso (*):
Tassa di borsa all'uscita (*):
0,50%
6,00%
0,00%
1,00%
0,50%
(%)
160
140
120
100
80
04/11/1996
30/04/1998
31/01/1999
31/10/1999
31/07/2000
30/04/2001
31/01/2002
31/10/2002
Dati statistici
1 611,05
889,00
1,43
88,00
04/06/2003
Liquidità
Obbligazioni
0,50%
6,00%
0,00%
1,00%
0,50%
17,22%
82,78%
Modified duration
(max.): le condizioni sono disponibili presso i distributori
(*) Con un max. di 375 EUR (Classe C) e 250 EUR (Classe D)
Il livello di rischio e la Tassa di Borsa sono a titolo esemplificativo e applicate solo in Belgio
(BE)
Tasa de entrega fisica: 0,20% (BE)
Modified duration evolution
31/07/1997
DEXIA Bonds USD Government Plus C
JP Morgan US Govt Bond
Dist
LU0157931048
-
5,83
Information Ratio
3 anni
-0,59
Volatilità
3 anni
10,16%
Tracking Error
3 anni
10,18%
Beta
3 anni
0,55
Allocazione secondo la maturità
7,2
32,7
➥ Codice ISIN:
➥ Codice Sicovam:
180
35
30
6,8
15
17,2
12,5
6
14,2
(%)
20
19,4
25
6,4
4,0
10
5
>
Li
q
10
10
JP Morgan US Govt Bond
7-
-7
-5
3
-3
0
1
5,2
07/2000
11/2000
03/2001
07/2001
11/2001
04/2002
09/2002
01/2003
09/2000
01/2001
05/2001
09/2001
01/2002
07/2002
11/2002
03/2003
5
5,6
Le informazioni presenti in questo documento sono state ottenute da fonti ritenute affidabili, ma non sono necessariamente complete e la loro accuratezza non può essere garantita. Tutte le opinioni e le
previsioni comprese in questo rapporto costituiscono i giudizi di Dexia AM alla data di questo rapporto e sono soggette a modifica senza preavviso. Questo rapporto ha un mero titolo informativo e non va
inteso come offerta o sollecitazione rispetto all’acquisto o alla vendita di strumenti finanziari, né come conferma ufficiale di transazioni, salvo ove altrimenti specificatamente convenuto. Le obbligazioni
legalmente vincolanti per Dexia AM possono essere originate solo da uno strumento scritto, firmato da due rappresentanti autorizzati di Dexia AM. Dexia AM non accetta responsabilità per danni diretti o
consequenziali cagionati dall’utilizzo di questa pubblicazione o del suo contenuto o dal fatto di basarsi sugli stessi.
© DEXIA ASSET MANAGEMENT
-
www.dexia-am.com
Dexia Bonds USD Government Plus
Reporting mensile al 30/05/2003
Allocazione secondo rating
Ripartizione per divisa
AAA 100,0%
$ US 100,0%
Ripartizione settorale
Principali titoli in portafoglio:
USA 6.5% 2005
USA 5.75% 2010
USA 7.25% 86
USA 6.25% 2023
USA 6.25% 05-2030
USA TSY 5.5% 2028
USA 6.5% 96
USA 5.875% 2004
USA 6.125% 2007
USA 6% 99-09 NOTES
Sovereign 100,0%
13,3%
12,5%
11,5%
7,9%
6,7%
6,6%
6,4%
6,1%
4,5%
4,0%
Performance
Orizzonte
temporale
1 mese
3 mesi
6 mesi
YTD
1 anno
2 anni
3 anni
5 anni
04/11/1996
2002
2001
OICVM
2,6%
2,5%
5,8%
5,1%
5,7%
3,7%
21,8%
52,4%
83,5%
-2,2%
8,4%
Progressione
Benchmark ρ / Benchmark
3,1%
-0,5%
3,1%
-0,6%
7,6%
-1,7%
4,7%
0,4%
14,9%
-9,2%
24,5%
-20,8%
38,2%
-16,4%
48,3%
4,2%
69,1%
14,3%
12,2%
-14,4%
6,6%
1,8%
Rendimento annualizzato
OICVM
ρ / Benchmark
-9,3%
5,7%
-9,8%
1,8%
-4,6%
6,8%
0,6%
8,8%
1,3%
9,7%
-14,4%
-2,2%
1,8%
8,3%
dal lancio
Migliore
performance
8,5%
mensile
Peggior
performance
-8,2%
mensile
Le informazioni presenti in questo documento sono state ottenute da fonti ritenute affidabili, ma non sono necessariamente complete e la loro accuratezza non può essere garantita. Tutte le opinioni e le
previsioni comprese in questo rapporto costituiscono i giudizi di Dexia AM alla data di questo rapporto e sono soggette a modifica senza preavviso. Questo rapporto ha un mero titolo informativo e non va
inteso come offerta o sollecitazione rispetto all’acquisto o alla vendita di strumenti finanziari, né come conferma ufficiale di transazioni, salvo ove altrimenti specificatamente convenuto. Le obbligazioni
legalmente vincolanti per Dexia AM possono essere originate solo da uno strumento scritto, firmato da due rappresentanti autorizzati di Dexia AM. Dexia AM non accetta responsabilità per danni diretti o
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