Il Rating Morningstar viene assegnato sulla base della

Dati anagrafici
Descrizione
metodologia di
gestione a rischio
controllato
Analisi del gestore
sulle dinamiche dei
mercati finanziari
nell’ultimo mese
Il Rating Morningstar viene
assegnato sulla base della
classificazione in ordine
decrescente del rendimento
aggiustato per il rischio negli
ultimi 3 anni. Il primo 10% dei
fondi in classifica ottiene 5
stelle, il successivo 22,5%
ottiene 4 stelle, il successivo
35% ottiene 3 stelle,
l’ulteriore 22,5% ottiene 2
stelle e l’ultimo 10% ne
ottiene una
Performance del fondo al
netto delle commissioni
Dato l’utilizzo del grado di
rischio, questo istogramma
indica come esso viene
allocato tra le diverse asset
class che compongono il
portafoglio. In sostanza si
esplicita il contributo su base
100 in termini di rischio, e non
di peso, che ciascuna asset
class apporta al portafoglio
complessivo. Si evidenzia
inoltre, per ciascuna asset
class, l’atteggiamento di
sovrappeso o sottopeso
rispetto all’allocazione
neutrale
Interest Rate Duration
complessiva di portafoglio e
per singola asset class
(espressa in anni)
Quota di utilizzo del grado di
rischio rispetto al massimo
previsto da regolamento
Componente azionaria del
portafoglio espressa in peso
percentuale
Componente valutaria del
portafoglio espressa in peso
percentuale. L’eventuale
componente cambi è sempre
una scelta attiva e non la
conseguenza dell’esposizione
ad un asset class espressa in
valuta estera
Spread Duration complessiva
di portafoglio e per singola
asset class (espressa in anni)
Nota che descrive le
dinamiche del fondo nel
mese e l’impostazione per
quello successivo