Factsheet World Balanced dicembre – classe C

Report 15 dic 2016
Zeus Capital SICAV World Balanced C Acc
Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Cat 50%Barclays Euro Agg TR&50%FTSE Wld TR
Morningstar Rating™
Senza rating
Usato nel Report
Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Il Fondo mira a conseguire una crescita costante investendo
il proprio patrimonio in quote di fondi OICVM (tipologia di
fondo definita ai sensi della legge dell'Unione Europea
("UE" e rivolta agli investitori al dettaglio) e/o di altri fondi
che sono soggetti alla legislazione locale. L'investimento
in fondi può essere effettuato senza limitazioni in termine
di classi di attivi o strategia. Gli investimenti sono
attentamente selezionati e includono in maniera
predominante, ma non esclusiva, strategie comprovate di
gestori esperti o società di gestione.
Misure di Rischio
1Y Alpha
1Y Beta
1Y R-Squared
1Y Info Ratio
1Y Tracking Error
-8,70
1,43
46,11
-0,91
8,38
1Y Sharpe Ratio
1Y Std Dev
3Y Risk
5Y Risk
10Y Risk
-0,36
10,99
-
Basati su Cat 50%Barclays Euro Agg TR&50%FTSE Wld TR (dove
applicabile)
Rendimenti
139
126
113
100
87
74
2011
-
2012
-
Rend. Cumulati %
1-Mese
3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
Fondo
-0,59
1,03
1,86
-4,67
-
2013
-
2014
-7,02
15,18
5,27
Bmk
1,50
1,03
4,24
2,96
-
Cat
0,28
-0,08
1,34
-2,25
-
2015
-6,70
5,62
2,09
2016-11
0,36
5,82
0,19
Rendimenti Trimestrali
%
2016
2015
2014
2013
2012
Fondo
Benchmark e Indici
Categoria
Q1
-2,19
6,20
-2,61
-
Q2
Q3
Q4
-0,83 2,16
-2,30 -10,51
0,70 -1,42
-
0,49
-3,82
-
Rendimenti aggiornati al 30/11/2016
Portafoglio 30/11/2016
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Reddito Fisso
Small
Value Blend Growth
Stile
Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi
America
<25
Titoli principali
Nome
Distribuzione Settoriale Azionaria %
Settore
%
db x-trackers II EuroZ Govt...
Lyxor Brazil (Ibovespa) ETF...
Lyxor ETF EuroMTS 1-3Y...
Lyxor ETF Russia (DJ Russia...
Lyxor ETF FTSE Athex Large...
-
15,96
11,71
10,29
8,34
6,09
Lyxor MSCI Emerging Markets...
Lyxor Commodit Thm R/C CRB...
iShares FTSE MIB EUR Acc
Lyxor ETF MSCI World D-EUR A/I
Amundi ETF MSCI Pac ex Japan...
-
5,89
5,56
5,10
4,72
4,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Numero Complessivo di Titoli Azionari
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari
78,12
0
1
Europe
Asia
Qualità Credito
Alto Med Basso
Netta
38,53
14,89
1,34
45,24
Capitalizz.
Large Mid
Asset Allocation %
Azioni
Obbligazioni
Liquidità
Altro
Fondo
h Ciclico
j Sensibile
k Difensivo
51,39
28,35
20,26
Fixed Income Sector Weightings %
Fondo
⁄ Governativo
› Societario
u Cartolarizzazioni
‹ Enti Locali
y Liquidità ed equivalenti
± Derivati
89,80
9,78
0,02
0,00
0,41
0,00
Credit Quality %
Fond Credit Quality %
o
Fond
o
AAA
AA
A
26,99 BBB
30,14 BB
6,79 B
Below B
Not Rated
36,04
0,04
0,00
0,00
0,00
25-50
50-75
Ripartizione Geografica Azionaria %
>75
Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
16,39
13,78
0,44
2,17
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
59,71
10,38
41,81
5,23
0,97
1,03
0,28
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergente
23,90
1,12
7,30
8,51
6,96
Anagrafica
Società di Gestione
Telefono
Email
Web
Data di Partenza
Data Inizio Gestione
NAV
Lemanik Asset Management
S.A.
+352661707555
[email protected]
www.zeuscapitalsicav.com
30/12/2013
18/12/2013
86,98 EUR
Domicilio
Valuta del Fondo
UCITS
Inc/Acc
ISIN
Spesa di sottoscrizione
Comm. gestione
Comm.ne di Riscatto
LUSSEMBURGO
EUR
Si
Acc
LU0937843240
Fino al 2,00%
2,50%
Fino al 2,00%
Investimento Min. Ingresso
Investimento Min. Successivo
T.E.R.
Spese correnti
Commissione di incentivo
© 2016 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi
informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non
completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle
informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell’uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
100 EUR
100 EUR
6,54%
20,00%
ß
®
Report 15 dic 2016
Zeus Capital SICAV World Balanced C Acc
(30/11/2016)
Patrimonio Netto (Mln)
3,68 EUR
(30/11/2016)
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completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle
informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell’uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
ß
®