Factsheet World Balanced dicembre – classe B

Report 11 gen 2017
Zeus Capital SICAV World Balanced B Acc
Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Cat 50%Barclays Euro Agg TR&50%FTSE Wld TR
Morningstar Rating™
Senza rating
Usato nel Report
Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Il Fondo mira a conseguire una crescita costante investendo
il proprio patrimonio in quote di fondi OICVM (tipologia di
fondo definita ai sensi della legge dell'Unione Europea
("UE" e rivolta agli investitori al dettaglio) e/o di altri fondi
che sono soggetti alla legislazione locale. L'investimento
in fondi può essere effettuato senza limitazioni in termine
di classi di attivi o strategia. Gli investimenti sono
attentamente selezionati e includono in maniera
predominante, ma non esclusiva, strategie comprovate di
gestori esperti o società di gestione.
Misure di Rischio
1Y Alpha
1Y Beta
1Y R-Squared
1Y Info Ratio
1Y Tracking Error
-6,91
1,44
37,79
-0,49
8,14
1Y Sharpe Ratio
1Y Std Dev
3Y Risk
5Y Risk
10Y Risk
0,44
10,03
-
Basati su Cat 50%Barclays Euro Agg TR&50%FTSE Wld TR (dove
applicabile)
Rendimenti
139
126
113
100
87
74
2011
-
2012
-
Rend. Cumulati %
1-Mese
3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
Fondo
2,86
4,18
6,58
3,67
-
2013
-
2014
-
Bmk
1,77
2,88
5,44
7,69
-
Cat
1,92
2,10
4,38
2,18
-
2015
-5,90
5,62
2,09
2016-12
3,67
7,69
2,18
Rendimenti Trimestrali
%
2017
2016
2015
2014
2013
Fondo
Benchmark e Indici
Categoria
Q1
-1,87
6,24
-
Q2
Q3
Q4
-0,88 2,31
-2,17 -10,21
1,04 -1,18
-
4,18
0,83
-3,72
-
Rendimenti aggiornati al 31/12/2016
Portafoglio 31/12/2016
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Reddito Fisso
Small
Value Blend Growth
Stile
Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi
America
<25
Titoli principali
Nome
Distribuzione Settoriale Azionaria %
Settore
%
db x-trackers II EuroZ Govt...
Lyxor Brazil (Ibovespa) ETF...
Lyxor ETF EuroMTS 1-3Y...
Lyxor ETF Russia (DJ Russia...
Lyxor ETF FTSE Athex Large...
-
15,53
11,59
10,03
9,39
6,17
Lyxor MSCI Emerging Markets...
iShares FTSE MIB EUR Acc
Lyxor Commodit Thm R/C CRB...
Lyxor ETF MSCI World D-EUR A/I
Amundi ETF MSCI Pac ex Japan...
-
5,82
5,79
5,73
4,70
4,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Numero Complessivo di Titoli Azionari
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari
79,07
0
1
Europe
Asia
Qualità Credito
Alto Med Basso
Netta
39,41
14,49
0,34
45,77
Capitalizz.
Large Mid
Asset Allocation %
Azioni
Obbligazioni
Liquidità
Altro
Fondo
h Ciclico
j Sensibile
k Difensivo
52,06
28,37
19,57
Fixed Income Sector Weightings %
Fondo
⁄ Governativo
› Societario
u Cartolarizzazioni
‹ Enti Locali
y Liquidità ed equivalenti
± Derivati
86,13
9,46
0,01
0,00
4,40
0,00
Credit Quality %
Fond Credit Quality %
o
Fond
o
AAA
AA
A
26,98 BBB
30,13 BB
6,81 B
Below B
Not Rated
36,04
0,04
0,00
0,00
0,00
25-50
50-75
Ripartizione Geografica Azionaria %
>75
Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
16,04
13,65
0,43
1,95
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
61,00
10,31
43,41
5,08
0,97
0,96
0,28
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergente
22,96
1,06
6,89
8,21
6,81
Anagrafica
Società di Gestione
Telefono
Email
Web
Data di Partenza
Data Inizio Gestione
NAV
Lemanik Asset Management
S.A.
+352661707555
[email protected]
www.zeuscapitalsicav.com
18/12/2013
18/12/2013
91,05 EUR
Domicilio
Valuta del Fondo
UCITS
Inc/Acc
ISIN
Spesa di sottoscrizione
Comm. gestione
Comm.ne di Riscatto
LUSSEMBURGO
EUR
Si
Acc
LU0939344585
Fino al 2,00%
1,20%
Fino al 2,00%
Investimento Min. Ingresso
Investimento Min. Successivo
T.E.R.
Spese correnti
Commissione di incentivo
© 2017 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi
informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non
completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle
informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell’uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
100 EUR
100 EUR
4,85%
20,00%
ß
®
Report 11 gen 2017
Zeus Capital SICAV World Balanced B Acc
(31/12/2016)
Patrimonio Netto (Mln)
3,78 EUR
(31/12/2016)
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completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle
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ß
®