Avviso riscatto FTSE/MIB
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Avviso riscatto FTSE/MIB
AVVISO n.14734 28 Agosto 2015 SeDeX - LEV. CERTIFICATES Mittente del comunicato : UniCredit Bank AG Societa' oggetto dell'Avviso : UniCredit Bank AG Oggetto : Riscatto Regolare Certificati Benchmark Leva emessi nel 2015 di UniCredit Bank AG Testo del comunicato Si veda allegato. Disposizioni della Borsa I certificates in allegato verranno negoziati fino al giorno 20/11/2015 e cancellati dal Listino Ufficiale a far data dal 23/11/2015. Avviso agli investitori Benchmark ITALIA X -7 con ISIN DE000HV4AMP0 Benchmark FTSE/MIB X5 con ISIN DE000HV4AMA2 Benchmark FTSE/MIB X3 con ISIN DE000HV4AL80 Benchmark FTSE/MIB X -5 con ISIN DE000HV4AMB0 Benchmark FTSE/MIB X -3 con ISIN DE000HV4AL98 (i “Certificati”) UniCredit Bank AG, in qualità di Emittente dei Certificati, ai sensi del § 5, (2) dei rispettivi Termini e Condizioni, informa i titolari dei Certificati che UniCredit Bank AG esercita il Diritto di Riscatto Regolare dei Certificati elencati in Tabella 1 con efficacia alla Data di Riscatto (cd. “Call Date”). I Certificati saranno liquidati nella loro totalità alla Data di Riscatto all’Importo di Rimborso determinato dall’Agente per il Calcolo secondo la formula specificata all’articolo § 4 dei rispettivi Termini e Condizioni e cesseranno di esistere. - La Data di Riscatto (cd. “Call Date”) è il giorno 30 Novembre 2015 - La data di pagamento coincide con la Data di Riscatto - La Data di Osservazione è il quinto giorno bancario precedente la Data di Riscatto (23 Novembre 2015) - L’ultimo giorno di negoziazione dei Certificati sul mercato SeDeX di Borsa Italiana sarà determinato da Borsa Italiana UniCredit Bank AG Succursale di Milano Piazza Gae Aulenti, 4 – Torre C 20154 Milano, Italia Tel. +39 02 8862-1 Sede in Milano, Italia Banca iscritta all’Albo delle Banche (codice ABI 03081.7) Codice Fiscale, Partita IVA e n. Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 09144100154 Consiglio di Gestione: Dr. Theodor Weimer (Portavoce), Dr. Andreas Bohn, Peter Buschbeck, Jürgen Danzmayr, Lutz Diederichs, Peter Hofbauer, Heinz Laber, Andrea Varese Presidente del Consiglio di Sorveglianza: Federico Ghizzoni Forma legale: Aktiengesellschaft Capitale Sociale EUR 2.407.151.016 interamente versato Sede Legale: Monaco, Germania N. iscrizione al Court Register di Monaco HR B 421 48 Tax-Id.No.: 143/102/30007 VAT Reg.No.: DE 129 273 380 www.unicreditgroup.eu Tabella 1: Data di Expiry originale (Data di scadenza) Data di Riscatto (“Call Date”) Codice ISIN del Certificato Codice di Negoziazione DE000HV4AL98 UMIBS3 FTSE MIB Daily Ultra Short Strategy Real Time Gross Total Return Index (in short FTSE/MIB X -3) 15/09/2017 30/11/2015 DE000HV4AMB0 UFIB5S X5 Daily Short Strategy Real-Time FTSE MIB Gross Total Return Index (in short FTSE/MIB X -5) 15/09/2017 30/11/2015 DE000HV4AL80 UMIBL3 FTSE MIB Daily Super Leveraged Real Time Net-of-Tax (Lux) Total Return Index (in short FTSE/MIB X3) 15/09/2017 30/11/2015 DE000HV4AMA2 UMIBL5 X5 Daily Leveraged Real-Time FTSE MIB Net-of-tax (Lux) Total Return Index (in short FTSE/MIB X5) 15/09/2017 30/11/2015 DE000HV4AMP0 UMIBS7 Italia Leva 7 Short (in short ITALIA X -7) 15/04/2016 30/11/2015 Sottostante Milano, 28 Agosto 2015 UniCredit Bank AG Notice to Certificate Holders Benchmark ITALIA X -7 with ISIN DE000HV4AMP0 Benchmark FTSE/MIB X5 with ISIN DE000HV4AMA2 Benchmark FTSE/MIB X3 with ISIN DE000HV4AL80 Benchmark FTSE/MIB X -5 with ISIN DE000HV4AMB0 Benchmark FTSE/MIB X -3 with ISIN DE000HV4AL98 (the “Certificates”) UniCredit Bank AG, in its quality of the Issuer of the Certificates, pursuant to § 5, (2) of the respective Terms and Conditions, informs the Certificate Holders that UniCredit Bank AG will proceed with the ordinary call of the Certificates listed in Table 1 with effect on the Call Date. The Certificates will be redeemed in whole on the Call Date at the Redemption Amount as determined by the Calculation Agent according to the formula stated in § 4 of the respective Terms and Conditions and will cease to exist. - The Call Date is 30th November 2015 - The Payment Date is the Call Date - The related Observation Date is the fifth banking day prior to the Call Date (23rd November 2015) - The last trading date of the Certificate on SeDeX market of Borsa Italiana will be determined by Borsa Italiana accordingly UniCredit Bank AG Succursale di Milano Piazza Gae Aulenti, 4 – Torre C 20154 Milano, Italia Tel. +39 02 8862-1 Sede in Milano, Italia Banca iscritta all’Albo delle Banche (codice ABI 03081.7) Codice Fiscale, Partita IVA e n. Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 09144100154 Consiglio di Gestione: Dr. Theodor Weimer (Portavoce), Dr. Andreas Bohn, Peter Buschbeck, Jürgen Danzmayr, Lutz Diederichs, Peter Hofbauer, Heinz Laber, Andrea Varese Presidente del Consiglio di Sorveglianza: Federico Ghizzoni Forma legale: Aktiengesellschaft Capitale Sociale EUR 2.407.151.016 interamente versato Sede Legale: Monaco, Germania N. iscrizione al Court Register di Monaco HR B 421 48 Tax-Id.No.: 143/102/30007 VAT Reg.No.: DE 129 273 380 www.unicreditgroup.eu Table 1: Certificate ISIN Code Trading code Underlying Original Expiry Date (Data di scadenza) Call Date DE000HV4AL98 UMIBS3 FTSE MIB Daily Ultra Short Strategy Real Time Gross Total Return Index (in short FTSE/MIB X -3) 15/09/2017 30/11/2015 DE000HV4AMB0 UFIB5S X5 Daily Short Strategy Real-Time FTSE MIB Gross Total Return Index (in short FTSE/MIB X -5) 15/09/2017 30/11/2015 DE000HV4AL80 UMIBL3 FTSE MIB Daily Super Leveraged Real Time Net-of-Tax (Lux) Total Return Index (in short FTSE/MIB X3) 15/09/2017 30/11/2015 DE000HV4AMA2 UMIBL5 X5 Daily Leveraged Real-Time FTSE MIB Net-of-tax (Lux) Total Return Index (in short FTSE/MIB X5) 15/09/2017 30/11/2015 DE000HV4AMP0 UMIBS7 Italia Leva 7 Short (in short ITALIA X -7) 15/04/2016 30/11/2015 Milan, 28th August 2015 UniCredit Bank AG