Nextra Bond Corporate Euro (ZR)

EURIZON INVESTIMENTI SGR S.p.A.
EURIZON INVESTIMENTI SGR S.p.A.
Dati al 31/03/2008
Nextra Long Bond Euro (L1)
Scheda prodotto
Nextra Bond Corporate Euro (ZR)
Portafoglio
Tipo Fondo (Cat.Ass.) Obbligazionario Euro Governat. a medio/
lungo termine. Fondo aperto di diritto italiano armonizzato
conforme a UCITS III, ad accumulazione dei proventi.
Data Partenza: 06/11/1995
Indirizzo degli investimenti: investe in obbligazioni con rating
medio-alto, tendenzialmente dell’area Euro. Duration media
8 anni.
Commissione di gestione annua: 1,05%
Benchmark: 70% JPM Emu Bond 10 anni e oltre in Euro,
30% JPM Emu 1 mese Cash in Euro.
Livello di rischio: medio-alto
Orizzonte temporale: medio/lungo periodo (48-60 mesi)
Valuta di denominazione: Euro
FUTURE EURO SCHATZ 2YR GIUGNO 200822.63%
BUNDESSCHATZANW 07/03.09 3.75%
6.39%
BUNDREP 98/01.28 5.625%
5.13%
NETHERLANDS GOVT 5% 02/07.12
4.08%
GERMANIA 05/01.37 4%
3.61%
AYT CEDULAS CAJAS 01/11.08 4.5%
3.47%
BTP 02/02.33 5.75%
3.42%
FUTURE EURO BOBL5YR GIUGNO 2008
3.40%
OAT 97/04.29 5.5%
3.15%
FRANCE OAT 05/04.21 3.75%
3.13%
Grafico quota
Rating Titoli
Obbligazionari
Alto
Medio
Basso
93.14
6.86
0.00
Totale
100.00
Scheda prodotto
Titolo
Posizione Netta di Liquidita
0.00%
Obbligazioni
100.00%
Azioni e Convertibili
0.00%
Totale
100.00%
Obbligazioni
Scomposizione
Monetario
9.36%
Tasso Fisso(oltre 1 anno)
86.78%
Tasso Variabile(oltre 1 anno) 3.86%
100.00%
Esposizione ai tassi
Area Euro
Area Dollaro
Area Europa non Euro
Area Sterlina
Area Yen
Totale
104.60%
-4.60%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
Esposizione ai Cambi
Area Asia Emergente
Area Dollaro
Area Est Europa
Area Euro
Area Europa non Euro
Area Sterlina
Area Sud America
Area Yen
(Quota Capitalizzata)
Totale
Portafoglio
In data 27/06/2003 il Fondo Nextra Corporate Bond ha incorporato:
- Nextra Bond Corporate Euro
- Nextra Bond Area Europa
Cambiando contestualmente denominazione in Nextra Bond Corporate Euro.
Dettaglio Portafoglio
Totale
10 Titoli principali
Dati al 31/03/2008
0.00%
0.06%
0.00%
99.94%
0.00%
0.01%
0.00%
0.00%
Tipo Fondo (Cat.Ass.) Obbligazionario Euro Corporate Investment Grade.
Fondo aperto di diritto italiano armonizzato conforme a UCITS III, ad
accumulazione dei proventi.
Data Partenza: 06/04/1999
Indirizzo degli investimenti: investe in obbligazioni corporate di emittenti
con rating medio, emesse nell'area Euro. Duration media 5 anni.
Commissione di gestione annua: 1,15%
Benchmark: 100% Lehman Brothers Combined Euro Treasury/Corporate
350 in Euro
Livello di rischio: medio
Orizzonte temporale: medio periodo (24-48 mesi)
Valuta di denominazione: Euro
10 Titoli principali
FUTURE SU EUROBUND GIUGNO 2008
ALLIANZ FIN 02/05.22 6.125%
BTP 04/02.15 4.25%
GEN ELEC CAP 06/09.66 FR
FRANCE TELECOM 03/01.13 7.25%
SPAGNA 05/01.37 4.2%
ING VERZEKERINGEN 01/06.21 6.25%
TELECOM ITALIA FIN 01/04.11 7%
SOCIETE GENERALE 02/12.14 FR
VIVENDI ENVRNMT 02/02.12 5.875%
Grafico quota
13.06%
4.51%
4.50%
3.76%
3.55%
3.47%
3.36%
2.90%
2.68%
2.21%
Rating Titoli
Obbligazionari
Alto
Medio
Basso
27.33
72.67
0.00
Totale
100.00
Dettaglio Portafoglio
Titolo
Posizione Netta di Liquidita
0.00%
Obbligazioni
100.00%
Azioni e Convertibili
0.00%
Totale
100.00%
Obbligazioni
Scomposizione
Monetario
0.52%
Tasso Fisso(oltre 1 anno)
56.50%
Tasso Variabile(oltre 1 anno) 42.98%
Totale
100.00%
Esposizione ai tassi
Area Euro
Area Dollaro
Area Europa non Euro
Area Sterlina
Area Yen
Totale
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
Esposizione ai Cambi
Area Asia Emergente
Area Dollaro
Area Est Europa
Area Euro
Area Europa non Euro
Area Sterlina
Area Sud America
Area Yen
(Quota Capitalizzata)
Totale
100.01%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
Patrimonio (migliaia di Euro)
Patrimonio (migliaia di Euro)
94.123
87.747
Duration Obbligazionaria
Risultati
Performance
inizio
anno
NEXTRA LONG BOND EURO
1,28
Fideuram Obbl. Area. Euro Gov. M/L Term. 1,36
Benchmark
1,44
Duration Obbligazionaria
8.41
3.59
Risultati
3
mesi
1,28
1,36
1,44
1
anno
0,33
2,26
1,68
3
5
anni anni
2,85 13,24
3,98 10,69
6,29 20,01
- Accanto al nome del fondo la sigla in parentesi è il codice prodotto
utilizzato nella procedura di collocamento presso le filiali
- I titoli obbligazionari sono aggregati secondo le valute di riferimento
Deviazione Standard
4,34 4,07 3,91 - la duration è espressa in anni
- Eventuali scostamenti sull'ultima cifra decimale dipendono dalle
Per una comparazione omogenea i rendimenti del benchmark dall’1.1.1999 sono riportati al netto approssimazioni eseguite nell'aggregazione dei dati di portafoglio
degli oneri fiscali vigenti applicabili al fondo
- Eventuali dati negativi di portafoglio sono attribuibili ad operazioni di copertura
Performance
NEXTRA BOND CORPORATE EURO
Fideuram Obbl. Euro Corp. Invest. Grade
Benchmark
inizio
anno
-0,53
-0,74
0,08
3
mesi
-0,53
-0,74
0,08
1
anno
-2,21
-1,08
-0,53
3
5
anni anni
-1,05 8,43
1,18
3,06 15,19
- Accanto al nome del fondo la sigla in parentesi è il codice prodotto
utilizzato nella procedura di collocamento presso le filiali
- I titoli obbligazionari sono aggregati secondo le valute di riferimento
Deviazione Standard
2,80 2,28 2,26 - la duration è espressa in anni
- Eventuali scostamenti sull'ultima cifra decimale dipendono dalle
Per una comparazione omogenea i rendimenti del benchmark dall’1.1.1999 sono riportati al netto approssimazioni eseguite nell'aggregazione dei dati di portafoglio
degli oneri fiscali vigenti applicabili al fondo
- Eventuali dati negativi di portafoglio sono attribuibili ad operazioni di copertura