Press Release

Schroder Investment Management Limited
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Al via otto nuovi fondi per Schroders
Tra le nuove proposte Frontier Markets, trend demografici e copertura del rischio duration.
Luglio 2011 - L’offerta della Sicav Schroder ISF1 in Italia si arricchisce di otto comparti, disponibili a
partire dal 12 luglio. Tra i nuovi fondi, Schroder ISF Frontier Markets Equity, pensato per accedere
alle economie più dinamiche e in rapida crescita del mondo beneficiando della bassa correlazione con
i mercati globali. Si tratta di Paesi che spaziano dal Medio Oriente, come Kuwait e Qatar, all’Asia,
come Bangladesh e Sri Lanka, e dall’Africa, come la Nigeria, all’America Latina, come l’Argentina.
Nel complesso presentano un PIL nominale di 2,4 trilioni di dollari (3,9% del PIL globale), secondo
solo alla Cina, e comprendono il 12% della popolazione mondiale2, di cui il 60% è sotto i 30 anni di
età3. Il processo di investimento alla base del fondo vanta un notevole track record, essendo in linea
con quello già adottato dagli altri prodotti di Schroders nei mercati emergenti globali.
Tra i comparti lanciati anche Schroder ISF Global Demographic Opportunities, per beneficiare
delle dinamiche demografiche che guidano i trend della domanda e gli stili di consumo, oltre che la
stessa crescita economica dei diversi Paesi. Si tratta di un prodotto azionario che punta sulle aziende
le cui prospettive saranno favorevolmente influenzate da fenomeni quali l’invecchiamento della
popolazione nei mercati sviluppati o la ricchezza crescente in quelli emergenti.
Al via anche Schroder ISF EURO Credit Duration Hedged, per investire nel mercato delle
obbligazioni societarie in euro annullando la duration, e quindi il rischio legato ai tassi d’interesse. E’
gestito da Adam Cordery, Responsabile delle Strategie del Credito in Europa & UK e già gestore
del fondo di successo Schroder ISF EURO Corporate Bond. I due prodotti seguono approcci
simili e attingono alle stesse risorse, con la differenza che la duration del nuovo comparto viene
mantenuta su valori vicini allo zero.
Gli altri fondi autorizzati sono Schroder ISF Currency Absolute Return, European Equity Focus,
European Small & Mid-Cap Value, Global Resources Equity e QEP Global Quality, cui si
aggiungono la versione EUR Hedged dei comparti già esistenti Asian Bond Absolute Return e
Global Managed Currency, e la versione a distribuzione cedolare di Asian Equity Yield.
Luca Tenani, Responsabile Distribuzione Italia di Schroders ha così commentato:
“Consentire agli investitori di diversificare ancora più efficacemente il proprio portafoglio e
impiegare strategie che aggiungano valore cavalcando i trend più promettenti. E’ questo che ci
spinge a progettare sempre nuove soluzioni che stiano al passo con un mondo che cambia.
L’ampliamento dell’offerta dimostra il nostro continuo impegno nel favorire l’innovazione”.
1
Schroder International Selection Fund
2
Fondo Monetario Internazionale, Banca Mondiale, dati ad Aprile 2010
3
ONU - database “World Population Prospects”, stime 2010
Schroders plc
Registered office at above address
Reg. 3909886 England
1
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GLOBAL DEMOGRAPHIC
OPPORTUNITIES (EUR HEDGED)
FRONTIER MARKETS
EQUITY
EURO CREDIT DURATION HEDGED
Obiettivo di investimento
Conseguire una crescita del valore
del capitale principalmente attraverso
l’investimento in azioni e titoli
connessi ad azioni di emittenti su
scala globale in grado di trarre
vantaggio dagli effetti positivi delle
dinamiche demografiche
dell’economia mondiale e delle
società globali, come
l’invecchiamento della popolazione o
le nuove tendenze sul piano dei
consumi e dell’industria.
Conseguire una crescita del
valore del capitale
principalmente attraverso
l’investimento in azioni e titoli
connessi ad azioni di società
dei mercati di frontiera.
Conseguire un rendimento totale
investendo principalmente in strumenti
creditizi e strumenti ad essi collegati, in altri
titoli a tasso fisso e variabile, liquidità e
strumenti finanziari derivati
prevalentemente denominati in euro. Gli
investimenti del Comparto saranno
interamente coperti in euro. Il Comparto
può presentare in qualsiasi momento
un'esposizione a titoli di debito con rating
investment grade o inferiore. Gli strumenti
creditizi e strumenti ad essi collegati emessi
da società o emittenti sovrani costituiranno
la maggioranza del patrimonio del
Comparto, che tuttavia potrà altresì
detenere, di volta in volta, titoli emessi da
governi, agenzie governative e organismi
sovranazionali.
Categoria Assogestioni
Azionari Altre Specializzazioni
Azionari Paesi Emergenti
Gestore
Obbligazionari Euro Corp. Inv. Grade
Juergen Lanzer & Charles Somers
Rami Sidani & Allan Conway
Data di lancio
Adam Cordery
23/11/2010
15/12/2010
Data inizio collocamento in Italia
12/07/2011
12/07/2011
Benchmark
MSCI AC World
MSCI Frontier Markets Index
08/04/2011
12/07/2011
Bank of America Merrill Lynch EMU
Corporate Index Interest Rate Duration Hdg
Valuta di denominazione
EUR
USD
Importo minimo di sottoscrizione
EURO
€ 1.000 o US$ 1.000
Classi di azioni disponibili
Azioni A nella categoria ad
accumulazione
Azioni A, A1 e B nella categoria
Azioni A e B nella categoria ad accumulazione
ad accumulazione
(Sono previste categorie di Azioni C solo per investitori istituzionali)
Commissioni di gestione (incluse le commissioni di distribuzione)
Azioni A = 1,50%
Azioni A = 1,50%
Azioni A = 0,75%
Azioni A1 = 2,00%
Azioni B = 1,25%
Azioni B = 2,10%
Commissioni di entrata
Azioni A = da 0 a 4%
Azioni A1 = da 0 a 3%
Azioni B = nessuna
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