ETFX WNA Global Nuclear Energy Fund

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a
capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare
una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
ISIN: IE00B3C94706
DE000A0Q8M37
ETFX WNA Global Nuclear Energy Fund
Un comparto di ETFX Fund Company plc gestito da ETFX Management Company Limited, appartenente al Gruppo ETF Securities.
Obiettivi e politica d’investimento
• Fondo negoziato in borsa (“Exchange Traded Fund” “ETF”).
ETFX WNA Global Nuclear Energy Fund (il “Fondo”) è un ETF che
mira a replicare il rendimento di WNA Nuclear Energy IndexSM
(l’“Indice”) prima dell’addebito delle spese al Fondo.
• Negoziazione nelle borse valori. Le Azioni del Fondo (le “Azioni”)
sono denominate in dollari statunitensi e possono essere negoziate
in una o più borse valori. Gli investitori possono acquistare o
vendere le Azioni mediante il loro agente di borsa.
• Replica il rendimento dell’indice. Le Azioni del Fondo replicano il
rendimento dell’Indice. L’Indice riproduce il rendimento delle azioni
di una serie di società (i) operanti nel settore dell’energia nucleare
e (ii) negoziate sulle borse valori nelle Americhe, in Europa,
Medio Oriente, Africa e Asia Pacifico. Il sito web del fornitore
dell’Indice all’indirizzo wna.snetglobalindexes.com contiene ulteriori
informazioni sull’Indice.
Profilo di rischio e rendimento
Rischio minore
Rischio maggiore
Rendimenti generalmente
inferiori
1
2
3
Rendimenti generalmente
superiori
4
5
6
7
• Il presente Fondo è destinato ad un investitore che prevede un
aumento dell’Indice e che è consapevole dei rischi associati
all’utilizzo di swap. Si invitano i potenziali investitori a rivolgersi
al proprio consulente agli investimenti al fine di verificare la loro
idoneità rispetto ad un investimento nel presente Fondo e per
informazioni sul periodo di detenzione raccomandato.
• L’Indice è meno diversificato rispetto a indici più ampi in termini
di (a) settori, (b) paesi e (c) segmenti. L’Indice è più vulnerabile
rispetto ai rischi economici, politici e normativi associati alle
società dell’Indice.
• Non vi è alcuna garanzia che le Azioni vengano sempre
acquistate o vendute in una borsa valori o che il prezzo di mercato
al quale le Azioni possono essere negoziate in una borsa valori
rifletta il performance dell’Indice.
• Il Fondo investe prevalentemente in swap. Il Fondo sottoscrive
accordi di swap con una o più banche, in base ai quali il Fondo
riceve pagamenti dalla banca quando l’Indice aumenta ed effettua
pagamenti alla banca quando l’Indice diminuisce. Utilizzando
swap, il Fondo può efficacemente replicare il rendimento positivo
o negativo dell’Indice, senza dover effettivamente possedere
le azioni che compongono l’Indice. Il Fondo paga talune spese
e commissioni alla/e banca/banche per sottoscrivere gli swap.
Dall’utilizzo di swap dipende la gestione di liquidità e garanzie
collaterali da parte del gestore dell’investimento del Fondo, come
riportato in maggior dettaglio nel prospetto di ETFX Fund Company
plc.
• Reinvestimento di reddito e dividendi. Il Fondo non prevede il
pagamento di alcun dividendo ai propri investitori. Tutto il reddito
e i dividendi eventualmente derivanti dagli investimenti del Fondo
saranno reinvestiti nel Fondo.
• Il Fondo dipende dalla disponibilità delle banche a sottoscrivere
accordi di swap con il Fondo su base continuativa; ove non vi
siano banche disponibili in tal senso, il Fondo non sarà in grado
di perseguire la sua politica d’investimento volta a replicare
rendimento dell’Indice.
• Il Fondo è soggetto al rischio che fornitori terzi di servizi (ad
esempio una banca che sottoscrive swap con il Fondo o con
il depositario del Fondo) non adempiano al pagamento delle
somme dovute al Fondo o alla restituzione della proprietà del
Fondo.
• Il Fondo rientra nella categoria 7 per la tipologia dei suoi
investimenti e dei suoi rischi.
• La classificazione del Fondo nella suddetta scala è calcolata
sulla base dei dati storici e potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile del futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria
di rischio specificata per il Fondo può cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa della suddetta scala non
garantisce un investimento “esente da rischi”.
• Non esiste alcuna garanzia del capitale né protezione del valore
del Fondo. Gli investitori potrebbero perdere l’intero capitale
investito nel Fondo.
• Il valore delle Azioni in questo Fondo è direttamente influenzato da
aumenti e diminuzioni del valore dell’Indice.
• Per ulteriori informazioni sui rischi, Vi preghiamo di rivolgerVi
al Vostro consulente agli investimenti e di leggere la sezione
“Fattori di Rischio” del prospetto di ETFX Fund Company plc, che
è disponibile nel sito web www.etfsecurities.com o presso il
consulente agli investimenti.
Spese per questo Fondo
Le spese versate sono utilizzate per pagare i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.
• ***Agli Investitori che negoziano azioni sul mercato secondario
il Fondo non applica alcuna spesa di sottoscrizione o di
rimborso, ma l’agente di borsa potrebbe applicare costi e
commissioni di negoziazione. Per ulteriori informazioni su tali
commissioni, rivolgersi al proprio consulente agli investimenti.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione
0%*
Spesa di rimborso
0%**
Queste spese di sottoscrizione e di rimborso costituiscono la
percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.
• L’importo delle spese correnti si basa sulle spese del periodo di
12 mesi conclusosi in data 30 giugno 2012 e può variare da un
anno all’altro. L’importo delle spese correnti esclude il costo delle
operazioni di portafoglio.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
• Per ulteriori informazioni sulle spese, Vi preghiamo di leggere
la sezione “Commissioni e spese” del prospetto di ETFX Fund
Company plc, che è disponibile nel sito web
www.etfsecurities.com oppure di rivolgerVi al Vostro consulente
agli investimenti.
Spese correnti
0,65%
Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
* Per i partecipanti autorizzati che negoziano direttamente con il Fondo, le spese di sottoscrizione possono arrivare al 5%
** Per i partecipanti autorizzati che negoziano direttamente con il Fondo, le spese di rimborso possono arrivare al 3%
ETFX WNA Global Nuclear Energy Fund
Rendimento annuo (in %)
30%
Rendimento %
20%
10%
Risultati ottenuti nel passato
• Questo Fondo è stato lanciato in data 29 agosto 2008.
• Il grafico mostra il rendimento annuale del Fondo in dollari
statunitensi (comprensivo di tutte le spese correnti prelevate dal
Fondo) in ogni anno civile completo e il rendimento dell’Indice
nello stesso periodo.
• Si noti che il rendimento ottenuto nel passato da questo Fondo
non costituisce un indicatore affidabile del rendimento futuro.
0%
-10%
-20%
-30%
Fondo
2008
0.0%
2009
27.6%
2010
15.9%
2011
-25.1%
2012
2.6%
Indice
0.0%
29.0%
17.3%
-24.2%
3.7%
Informazioni pratiche
• Le attività del Fondo sono detenute presso la sua banca
depositaria, BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
• Il Fondo ha sede in Irlanda a fini fiscali. Ciò può avere un impatto
sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Per informazioni
sul proprio assoggettamento fiscale, Vi preghiamo di rivolgerVi al
Vostro consulente agli investimenti o consulente fiscale.
• Per ulteriori informazioni sul Fondo, Vi preghiamo di consultare il
prospetto di ETFX Fund Company plc e il suo bilancio annuale
e semestrale, entrambi disponibili in www.etfsecurities.com in
inglese. Questo sito web riporta anche gli ultimi prezzi delle
Azioni.
• ETFX Management Company Limited può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte
o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto di
ETFX Fund Company plc.
• Il Fondo è uno dei comparti di ETFX Fund Company plc e le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge.
Benché i diritti di investitori e creditori siano di norma limitati alle
attività di ciascun comparto, ETFX Fund Company plc è una
singola persona giuridica in grado di operare in giurisdizioni che
potrebbero non riconoscere tale separazione.
Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda.
Anche ETFX Management Company Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte in data 15 Febbraio 2013.