informazioni di dettaglio

Qui di seguito sono riportate, in ordine alfabetico di denominazione, le informazioni di
dettaglio utili ad operare per ognuno degli strumenti ETF proposti nelle tre versioni di ETF
PORTFOLIO.
INFORMAZIONI DI DETTAGLIO
AMUNDI MSCI CHINA UCITS ETF
Isin: FR0010713784
Benchmark: MSCI CHINA H TRN
Si tratta di un indice rappresentativo dell'andamento delle società incorporate in Cina ma
quotate all'Hong Kong Stock Exchange (le cosidette H shares).
Dividendi: Capitalizzati
Commissioni: 0,55%
AMUNDI GLOB EM BOND MARK IBX UCITS ETF
Isin: FR0010959668
Benchmark: MARKIT IBOXX $ LIQUID EMERGING MARKETS SOVEREIGNS
L'indice è rappresentativo dei titoli di stato di paesi emergenti denominati in USD (con rating
non inferiore a CCC). Comprende titoli a tasso fisso e step up emessi dal governo o dalla
banca centrale di un paese emergente.
Dividendi: Capitalizzati
Commissioni: 0,30%
AMUNDI SH GOV EMTS IN GR 10-15 UCITS ETF
Isin: FR0010823385
Benchmark: SHORT EUROMTS INV GRADE BROAD 10-15 TR
E’ un indice che offre un'esposizione inversa su base giornaliera all'evoluzione dell'indice
EuroMTS Eurozone Government Broad 10-15 che comprende titoli emessi dai governi degli
Stati membri della zona Euro aventi vita residua compresa tra 10 e 15 anni.
Dividendi: Capitalizzati
Commissioni: 0,14%
DB X-TRACKERS SMI UCITS ETF (DR)
Isin:LU0274221281
Benchmark: SMI
L'Indice SMI® (l'Indice del Mercato Svizzero) è l'indice svizzero delle blue-chip. È costituito da
un numero massimo di 30 titoli selezionati tra quelli a media ed alta capitalizzazione
maggiormente capitalizzati e liquidi. Trattandosi di un indice di prezzo, il SMI non è ponderato
in funzione dei dividendi. I titoli facenti attualmente parte dello SMI rappresentano più del
90% della capitalizzazione di borsa complessiva nonché il 90% del volume scambiato di tutte
le azioni svizzere e del Liechtenstein quotate sulla SWX Swiss Exchange.
Dividendi: Annuali
Commissioni: 0,30%
ETFS COCOA
Benchmark: DOW JONES-UBS COCOA SUBINDEX
Isin: JE00B2QXZK10
L'indice riflette il prezzo dei future sul cacao negoziati presso il NYBOT
Dividendi: --
Commissioni: c.p.
ETFS PHYSICAL GOLD
Isin: JE00B1VS3770
Benchmark: 1/10 ONCIA TROY DI ORO
L'ETC è concepito per offrire agli investitori un rendimento equivalente all' andamento del
prezzo 'Spot' dell'oro fisico.
Dividendi: --
Commissioni: c.p.
ETFS SHORT PLATINUM
Isin: JE00B2NFT195
Benchmark: DOW JONES-UBS PLATINUM SUBINDEX
L'ETC consente di ottenere una performance su base giornaliera inversa (-1) rispetto a quella
registrata dall'indice long sulla relativa commodity.
Dividendi: --
Commissioni: c.p.
ISHARES EURO GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF
Isin: IE00B14X4Q57
Benchmark: BARCLAYS EURO GOV BOND 1-3 YEAR TERM
L'indice 'Barclays Euro Govt Bond 1-3yr Term' è composto da Titoli di Stato dell'area Euro
(attualmente emessi da Italia, Germania, Francia, Olanda e Spagna) aventi tasso fisso
ed una scadenza compresa tra 1.25 e 3.25 anni
Dividendi: Semestrali
Commissioni: 0,20%
ISHARES $ TIPS UCITS ETF
Isin: IE00B1FZSC47
Benchmark: BARCLAYS U.S. GOV INFLATION-LINKED ALL BONDS
E' un indice obbligazionario che offre un'esposizione a un paniere diversificato di obbligazioni
legate
all'inflazione di diversa scadenza emesse dal governo americano. Consente
un'esposizione a obbligazioni governative, liquide e denominate in dollari USA, che forniscono
protezione contro l'inflazione.
Dividendi: Capitalizzati
Commissioni: 0,25%
ISHARES GLOBAL WATER UCITS ETF
Isin: IE00B1TXK627
Benchmark: S&P GLOBAL WATER INDEX
L'indice, calcolato e mantenuto da S&P, misura la performance delle 50 maggiori e più liquide
società legate al settore idrico a livello globale e quotate su una borsa valori di un paese
sviluppato.
Dividendi: Semestrali
Commissioni: 0,65%
LYXOR UCITS ETF DAILY DOUBLE SHORT BUND
Isin: FR0010869578
Benchmark: SGI DAILY DOUBLE SHORT BUND
L'indice offre su base giornaliera un esposizione inversa con leva 2 rispetto al rendimento del
future sul bund prossimo in scadenza negoziato presso il mercato Eurex. L'indice combina un
investimento nozionale al tasso EONIA e una posizione short con leva 2 sul future su Bund
prossimo in scadenza. Entrambi gli investimenti nozionali sono ribilanciati su base giornaliera.
L'investimento nozionale nella posizione short in Bund future è sempre pari a 2 volte
l'investimento nozionale nel deposito overnight remunerato al tasso EONIA.
Dividendi: Capitalizzati
Commissioni: 0,20%
LYXOR ETF IBX EUR LIQ HIGH YLD 30 EX FIN
Isin: FR0010975771
Benchmark: LYXOR ETF IBOXX LIQUID HIGH YIELD 30 EX-FIN
L'indice misura l'andamento delle obbligazioni corporate denominate in Euro più liquide e non
investement grade (emesse sia nell'eurozona che al di fuori di essa) all'interno dell'indice
Markit Iboxx Euro Liquid High Yield.
Dividendi: Capitalizzati
LYXOR UCITS ETF EUROCASH
Benchmark: EUROMTS EONIA INVESTABLE
Commissioni: 0,45%
Isin: FR0010510800
L'indice rappresenta l'evoluzione di un importo nominale (base 100 al 4 gennaio 1999) che si
rivaluta giornalmente in base al tasso EONIA (European Overnight Index Average) calcolato
dalla Banca Centrale Europea e diffuso dalla Federazione Bancaria Europea. Tale tasso
rappresenta la media ponderata per montanti dei tassi effettivamente trattati sul mercato
monetario interbancario dell'Euro. E' un indice di tipo total return che considera la
capitalizzazione degli interessi maturati e che non risente del rischio tasso in quanto
rappresentativo di un investimento a brevissimo termine (overnight).
Dividendi: Capitalizzati
Commissioni: 0,00%
LYXOR UCITS ETF IBOXX $ TREASURIES 1-3Y
Isin: FR0010960955
Benchmark: IBOXX US TREASURIES 1-3 TR
Il Markit iBoxx US Treasuries 1-3 Index è un indice obbligazionario total return che
comprende titoli governativi USA, con vita residua compresa tra uno e tre anni.
Dividendi: Capitalizzati
Commissioni: 0,17%
LYXOR UCITS ETF MSCI WORLD
Isin: FR0010315770
Benchmark: MSCI TRN WORLD INDEX
Si tratta di un indice azionario di tipo price, espresso in USD, calcolato e pubblicato da MSCI
Barra in real time. I componenti sono negoziati nei mercati regolamentati di 23 paesi
industrializzati (Australia, Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania,
Grecia, Hong Kong, Irlanda, Italia, Giappone, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia,
Portogallo, Singapore, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, e Stati Uniti) e sono selezionati
sulla base di criteri oggettivi che mirano ad includere le società di dimensioni maggiori in
termine di flottante e più liquide in termine di volumi medi giornalieri scambiati. La
metodologia di selezione mira a garantire anche la rappresentazione di tutti i settori industriali
secondo i criteri di classificazione GICS ('Global Industry Classification Standard').
Trimestralmente lo Sponsor provvede ad effettuare la revisione dell'indice al fine di riflettere
significativi cambiamenti di mercato.
Dividendi: Semestrali
Commissioni: 0,45%
POWERSHARES EQQQ FUND
Isin: IE0032077012
Benchmark: NASDAQ 100
L'Indice Nasdaq 100 comprende 100 delle maggiori societa' domestiche, internazionali e non
finanziarie quotate sul Nasdaq Stock Market e riflette le societa' presenti nei maggiori gruppi
settoriali, includendo hardware, software, telecomunicazioni, retail, biotecnologico etc.
Dividendi: Trimestrali
Commissioni: 0,20%
UBS MSCI JAPAN UCITS ETF A-DIS
Isin: LU0136240974
Benchmark: MSCI JAPAN
Si tratta di un indice azionario di tipo price, espresso in JPY, calcolato e pubblicato da MSCI
Barra in real time. La metodologia di calcolo, di mantenimento e di selezione dei componenti
è la medesima dell'indice MSCI World. I componenti sono negoziati nei mercati regolamentati
giapponesi Tokyo Stock Exchange, Osaka Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange e
JASDAQ.
Dividendi: Semestrali
Commissioni: 0,35%
UBS MSCI WORLD SOC RESP UCITS ETF A-DIS
Benchmark: MSCI WORLD SOCIALLY RESPONSIBLE TRN
Isin: LU0629459743
L’indice include società selezionate secondo una metodologia volta ad identificare quelle
aventi una elevato rating ambientale, sociale e di governance. L’universo eleggibile è
rappresentato dall’indice dall’MSCI World. In un primo step sono escluse le società operanti
nei seguenti settori: alcol, scommesse, tabacco, armi militari e civili, energia nucleare,
pornografia e OGM (organismi geneticamente modificati). In un secondo step sono
selezionate nell’indice solo le società che hanno un rating ESG (Environmental, Social and
Governance intangible Value assessment effettuato da MSCI) superiore a “BBB”. Sono inoltre
escluse quelle società che hanno una valutazione equivalente o inferiore a “severe o very
severe” fornito dall’impact Monitor controversy assessment di MSCI (monitoraggio ongoing
delle notizie relative alle società che possono avere un impatto negativo sul rating ESG).
L’indice ha l’obiettivo di rappresentare almeno il 25% della capitalizzazione corretta per il
flottante di ciascun settore (definito secondo la metodologia GICS) della regione considerata.
Dividendi: Capitalizzati
Commissioni: 0,30%