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Concept Fund Solutions plc
Società d’investimento a capitale variabile
Società a capitale variabile con responsabilità
separata tra comparti
Sede legale: 49, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo
R.C.S. Lussemburgo B-119.899
Sede legale: 78 Sir John Rogerson’s Quay
Dublino 2, Irlanda
(il “Fondo oggetto di Fusione”)
(il “Fondo Ricevente”)
Rapporto di cambio utilizzato ai fini della fusione di
db x-trackers MSCI WORLD MATERIALS INDEX UCITS ETF
db x-trackers MSCI WORLD TELECOM SERVICES INDEX UCITS ETF
db x-trackers MSCI WORLD UTILITIES INDEX UCITS ETF
(entrambi già comparti del Fondo oggetto di Fusione, i "Comparti oggetto di Fusione")
in
db x-trackers MSCI WORLD MATERIALS INDEX UCITS ETF (DR)
db x-trackers MSCI WORLD TELECOM SERVICES INDEX UCITS ETF (DR)
db x-trackers MSCI WORLD UTILITIES INDEX UCITS ETF (DR)
(entrambi comparti del Fondo Ricevente, i “Comparti Riceventi”)
Lussemburgo, 10 maggio 2016
I consigli di amministrazione del Fondo oggetto di Fusione e del Fondo Ricevente con la presente comunicano
che la fusione tra i Comparti oggetto di Fusione ed i Comparti Riceventi (la “Fusione”) è divenuta efficace in
data 9 maggio 2016 (la “Data di Efficacia”). A seguito dell’avviso agli azionisti dei Comparti oggetto di Fusione
datato 7 marzo 2016, il rapporto di cambio utilizzato per calcolare il numero di azioni dei relativi Comparti
Riceventi emesse per i precedenti azionisti dei Comparti oggetto di Fusione è stato il seguente:
Comparto oggetto
di Fusione
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MSCI WORLD
MATERIALS
INDEX UCITS
ETF
1
Codice ISIN
Class 1C:
LU0540980819
NAV per
azione1
al 9
maggio
2016
26,5798
Comparto
Ricevente
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MSCI WORLD
MATERIALS
INDEX UCITS
ETF (DR)
Codice ISIN
Class 1C:
IE00BM67HS53
NAV per
azione2
al 9
maggio
2016
Rapporto di
Cambio
della
Fusione3
27,1406
0,9793343
Nella valuta del relativo Comparto oggetto di Fusione ed arrotondato per difetto a quattro punti decimali.
Nella valuta del relativo Comparto Ricevente ed arrotondato per difetto a quattro punti decimali.
3
Rapporto di cambio della Fusione – il numero di azioni del relativo Comparto Ricevente ricevuto per ogni azione del
relativo Comparto oggetto di Fusione.
2
1
Comparto oggetto
di Fusione
Codice ISIN
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MSCI WORLD
TELECOM
SERVICES
INDEX UCITS
ETF
Class 1C:
LU0540980579
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MSCI WORLD
UTILITIES INDEX
UCITS ETF
Class 1C:
LU05409
80652
NAV per
azione1
al 9
maggio
2016
11,7605
20,0366
Comparto
Ricevente
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MSCI WORLD
TELECOM
SERVICES
INDEX UCITS
ETF (DR)
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MSCI WORLD
UTILITIES
INDEX UCITS
ETF (DR)
Codice ISIN
NAV per
azione2
al 9
maggio
2016
Rapporto di
Cambio
della
Fusione3
Class 1C:
IE00BM67HR47
11,9459
0,9844760
Class 1C:
IE00BM6
7HQ30
20,3553
0,9843449
I Comparti oggetto di Fusione sono stati cancellati dai listini delle relative borse valori.
Gli orari nei quali gli azionisti dei relativi Comparti oggetto di Fusione riceveranno le azioni dei corrispondenti
Comparti Riceventi dipenderanno dalle tempistiche e dagli accordi condivisi tra gli azionisti e il loro depositario,
intermediario e/o sistema di deposito accentrato per svolgere tali adempimenti societari.
In caso di domande o dubbi su quanto esposto nel presente avviso, si prega gli azionisti di contattare il proprio
agente di borsa, direttore di banca, consulente legale, commercialista o altro consulente finanziario
indipendente. Gli azionisti devono inoltre rivolgersi ai propri consulenti indipendenti in merito alle implicazioni
fiscali specifiche ai sensi delle leggi del rispettivo paese di nazionalità, residenza, domicilio o incorporazione.
Ulteriori informazioni in relazione alla Fusione possono essere ottenute dai soggetti indicati nella sezione
“Contatti” o inviando una mail a [email protected].
db x-trackers e Concept Fund Solutions plc
I Consigli di Amministrazione
Contatti
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49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo
Deutsche Asset Management S.A.
2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo
Concept Fund Solutions plc
78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublino 2, Irlanda
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