Reporting (IT) - Amundi ETF Suisse
Transcript
Reporting (IT) - Amundi ETF Suisse
AMUNDI ETF MSCI EUROPE EX EMU UCITS ETF RAPPORTO MENSILE DI GESTIONE AZIONARIO ■ 30/09/2015 Informazioni chiave Obiettivo d'investimento P rofilo di rischio / rendimento L'obiettivo di AMUNDI ETF MSCI EUROPE EX EMU UCITS ETF è di replicare il più esattamente possibile, sia al rialzo che al ribasso, l'andamento dell'indice MSCI Europe ex EMU*. Questo ETF consente di ottenere, con un'unica transazione, un'esposizione a circa 200 dei principali titoli di 5 paesi europei non aderenti all'Unione economica e monetaria. Valore quota (NAV) : 2 0 3 ,5 9 ( EUR ) Data di valorizzazione : 3 0 /0 9 /2 0 1 5 Patrimonio in gestione : 3 67 ,0 8 ( milioni EUR ) Codice ISIN : FR0 0 1 0 8 2 1 8 1 9 Indice di riferimento : MSC I Eur ope ex EMU * EMU: Economic and Monetary Union, in inglese UEM: Unione economica e monetaria, in italiano. A ri schi o pi ù basso, rendi mento potenzi al mente pi ù basso A ri schi o pi ù al to, rendi mento potenzi al mente pi ù al to L'SRRI corrisponde al profilo di rischio e di rendimento riportato nel KIID. La categoria di rischio associata a questo fondo non è garantita e potrà evolversi nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi. P erformance Per for mance d el fond o * Ind icator i d i r is chio 250 Volatilità d el por tafog lio Volatilità d ell' ind ice Tr ack ing Er r or ex pos t Shar pe Ratio 200 150 100 Indice / 15 09 / 15 03 / 14 / 14 09 09 03 / 13 / 13 03 / 12 09 / 12 03 / 11 09 / 11 03 / 10 09 03 / 10 50 Portafoglio Per for mance* A partire dal Por tafog lio Ind ice Scos tamento A par tir e d al 1 mes e 3 mes i 1 anno 3 anni 5 anni A par tir e d al 31/12/2014 31/08/2015 30/06/2015 30/09/2014 28/09/2012 30/09/2010 15/12/2009 2,72% -4,03% -9,11% 2,56% 33,79% 59,52% 81,27% 2,44% -4,02% -9,11% 2,34% 33,94% 60,49% 82,63% 0,28% -0,01% -0,01% 0,22% -0,16% -0,97% -1,36% Per for mance annuale* Por tafog lio Ind ice Scos tamento 2014 8,93% 9,05% -0,13% 2013 16,76% 16,99% -0,23% 2012 15,46% 15,74% -0,28% 2011 -2,51% -2,26% -0,25% 2010 19,56% 19,82% -0,26% * Le performance sopra indicate si riferiscono a periodi completi di 12 mesi per ogni anno civile. Le performance passate non sono assolutamente indicative dei risultati attuali e futuri e non garantiscono prossimi rendimenti. I guadagni o le perdite eventuali non tengono conto delle spese, delle commissioni e delle imposte eventualmente sostenute dall’investitore al momento dell’emissione o del riscatto delle quote (es. tasse, spese di intermediazione o altre commissioni prelevate dall’intermediario finanziario…). Se le performance sono calcolate in una valuta diversa dall’euro, i guadagni o le perdite eventualmente generate possono essere influenzate dalle oscillazioni dei tassi di cambio (sia in rialzo che in ribasso). Lo scostamento corrisponde alla differenza di performance del portafoglio e dell’indice. ■ amund ietf.com Questo documento è esclusivamente destinato agli investitori « professionali » 1 anno 3 anni Data d i lancio 17,99% 13,92% 15,45% 17,99% 13,92% 15,45% 0,10% 0,08% 0,08% 0,19 0,74 0,69 AMUNDI ETF MSCI EUROPE EX EMU UCITS ETF RAPPORTO MENSI LE DI GESTI ONE 30/ 09/ 2015 D ati dell'indice Des cr izione Pr imi d ieci titoli d ell' ind ice L'indice MSCI Europe ex EMU è composto da azioni tra le più importanti dei mercati di 5 paesi europei non appartenenti all'Unione economica e monetaria. C ar atter is tiche Classe di investimento : Azionar io Esposizione : Eur opa Valuta di riferimento dell'indizio : EUR Numero di titoli : 2 0 4 Ripar tizione g eog r afica % d el pes o s ull' ind ice 5,84% 5,05% 4,49% 3,55% 2,60% 2,46% 2,25% 2,24% 2,23% 2,03% 3 2 ,7 3 % NESTLE SA - REG NOVARTIS ROCHE HLDG AG-GENUSS HSBC HOLDING PLC GBP NOVO NORDISK A/S-B NEW BRITISH AMER TOBACCO GLAXOSMITHKLINE PLC ROYAL DUTCH SHELL-A BP PLC VODAFONE GROUP PLC Totale Ripar tizione s ettor iale RegnoUnito 57,22% Finanziari 22,14% Salute Svizzera BenidiConsumonon Ciclici 27,52% Svezia 8,36% 17,91% BeniIndustriali 9,29% Consumiciclici 9,13% 8,00% Energia 5,25% LaDanimarca 18,71% 5,85% Materie 1,64% Norvegia 4,76% Telecomunicazioni 2,63% Servizipubblici Altri Informatica 0% 10% 20% 30% Indice 40% 50% 60% 70% 1,58% 0% 5% 10% 15% Indice Caratteristiche principali Forma giuridica FCP Francese Normativa europea OICVM Società di gestione Amundi Amministratore CACEIS Fund Administration France Banca depositaria CACEIS BANK FRANCE Revisore dei Conti PWC SELLAM Data di lancio 15/12/2009 Valuta di riferimento della classe EUR Classificazione Azioni internazionali Tipologia dei dividendi Accumulazione Codice ISIN FR0010821819 Minimo di sottoscrizione mercato secondario Frequenza di calcolo della quota Spese correnti 0,30% ( prelevati ) - 31/03/2015 Orizzonte d'investimento minimo consigliato Trattamento fiscale Chiusura fiscale Market Maker ufficiale 1 quota/e Giornaliera 5 anni Ammesso al PEA Marzo BNP Paribas Amundi, società anonima con capitale di 596 262 615 € - Società di gestione del portafoglio approvata dell’AMF N° GP 04000036 – Sede legale: 90, boulevard Pasteur – 75015 Parigi – Francia 437 574 452 RCS Parigi Questo documento è esclusivamente destinato agli investitori « professionali » 20% 25% AMUNDI ETF MSCI EUROPE EX EMU UCITS ETF RAPPORTO MENSI LE DI GESTI ONE 30/ 09/ 2015 D ati di negoziazione dell'ETF Piazza Nyse Euronext Paris Deutsche Börse Borsa Italiana Or ar io 9:05 - 17:35 9:00 - 17:30 9:00 - 17:25 Valuta EUR EUR EUR C od ice CU9 540H CU9 Tick er Bloomber g CU9 FP CU9GR GR CU9 IM INAV Bloomber g INCU9INAV.PA INCU9INAV.DE INCU9INAV.MI RIC Reuter s CU9.PA CU9.DE CU9.MI INAV Reuter s .INCU9 .INCU9 .INCU9 Contatti C ontatti commer ciali ETF Francia Francia Germania Germania Spagna Italia Italia Svizzera Regno Unito Regno Unito Svezia Emmanuel Monet Fannie Wurtz Bettina May Ivan Durdevic Laure Peyranne Rovet Vincenzo Sagone Alessandro Bonardi Benoit Garcia Philip Philippides Toby Dudley-Smith Bjorn Sandberg C ontatti ETF C apital Mar k et +33 (0)1 76 32 65 76 +33 (0)1 76 32 00 94 +49 (0) 69 74 221 323 +49 (0) 69 74 221 358 +34 (0) 914 367 244 +39 02 0065 2965 +39 02 0065 2198 +41 22 316 01 51 +44 (0) 20 7074 9372 +44 (0) 20 7074 9373 +46 8 5348 2271 Sabrina Leprovost Mehdi Balafrej C ontatti Br ok er s ETF +33 (0)1 76 32 19 93 +33 (0)1 76 32 05 71 BNP Paribas Kepler Cheuvreux +33 (0)1 40 14 60 01 +33 (0)1 53 65 35 25 Sed e centr ale Amund i ETF 90 bd Pasteur CS 21564 75 730 Paris Cedex 15 - France Infoline : +33 (0)1 76 32 47 74 [email protected] D ati Indici Tipologia di indice replicata : Azioni. I Fondi non sono in nessuna modo sostenuti, approvati, commercializzati o promossi dalla società MSCI Inc. (“MSCI”), né da alcuna filiale di MSCI, né da alcun soggetto coinvolto nella determinazione degli indici MSCI. Gli indici MSCI sono proprietà esclusiva di MSCI e i relativi marchi registrati di MSCI o delle sue filiali sono concessi in licenza, per determinate esigenze, a Amundi MSCI, le filiali di MSCI e i soggetti implicati nella determinazione o nel calcolo degli indici MSCI non rilasciano alcuna dichiarazione e non emettono nessuna garanzia, espressa o implicita, nei confronti dei detentori di quote dei Fondi o più generalmente del pubblico, in merito all'opportunità della compravendita delle quote di fondi comuni di investimento in generale, o di quote dei Fondi in particolare, ovvero all’idoneità di qualsiasi indice MSCI di replicare esattamente la performance del mercato azionario globale. Gli indici MSCI sono un marchio depositato della società MSCI per designare gli indici da essa calcolati e pubblicati. MSCI non garantisce né il valore degli indici in un dato momento, né i risultati o la performance dei prodotti indicizzati a tali indici. Avvertenza Questo documento è rivolto ai soli investitori e distributori professionali, istituzionali o qualificati. Non è diretto al pubblico generico, clienti privati o investitori “retail” di qualsiasi giurisdizione e nemmeno ai residenti USA. Inoltre, ogni investitore dovrebbe essere, nell’Unione Europea, un investitore “professionale” così definito nella Direttiva 2004/39/CE del 21/04/2004 sugli strumenti finanziari (MIFID) o così indicato nelle regolamentazioni locali e, per quanto riguarda l’offerta in Svizzera, un “investitore qualificato” come previsto dalle Ordinanze Swiss Collective Investment Schemes del 23/06/2006 (CISA), Swiss Collective Investment Schemes del 22/11/2006 (CISO) e la circolare FINMA sulle offerte pubbliche interna alla legislazione sugli strumenti di investimento collettivo del 20/11/2008. In nessun caso questo documento può essere distribuito nell’Unione Europea a investitori “non professionali” come definiti dalla MIFID o da locali regolamentazioni, o in Svizzera agli investitori che non corrispondono alla definizione di “investitori qualificati” così definiti nella legislazione e regolamentazione in vigore. Informazioni legali Il fondo presenta un rischio di perdita in conto capitale non quantificabile. I rendimenti passati non sono indicativi né costituiscono una garanzia di risultati futuri. Per ulteriori informazioni sui rischi e prima di effettuare qualsiasi investimento, si prega di consultare il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) e il prospetto informativo del fondo, disponibili in lingua francese su semplice richiesta o sul sito amundietf.fr Le informazioni contenute nel presente documento provengono da fonti ritenute attendibili. Amundi non può tuttavia garantirne l'esattezza e si riserva la possibilità di modificare in qualsiasi momento le analisi sopra riportate. Il presente documento non contrattuale non costituisce in alcun caso una raccomandazione, una sollecitazione di offerta o un'offerta di acquisto o di vendita relativa al fondo menzionato e non deve essere interpretato come tale. La politica di trasparenza e le informazioni relative alla composizione del patrimonio dei fondi sono disponibili su amundietf.com. Il valore patrimoniale netto indicativo viene pubblicato dalle borse valori. Generalmente le quote dei Fondi acquistate sul mercato secondario non possono essere rivendute direttamente al Fondo. Gli investitori devono comprare e vendere le quote su un mercato secondario con l'assistenza di un intermediario (ad esempio un broker) e possono quindi dover sopportare delle spese. È inoltre possibile che, al momento dell'acquisto delle quote, gli investitori paghino più del valore patrimoniale netto corrente e ricevano meno al momento della vendita. L'elenco completo dei broker e deglioperatori di borsa è disponibile su: amundietf.com Si applicano commissioni per l'intermediazionefinanziaria.