KIID - db X-trackers - Deutsche Asset Management

Informazioni Chiave per gli Investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori
in relazione al presente Fondo. Non si tratta di materiale a contenuto
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento sono
richieste dalla normativa vigente e hanno lo scopo di aiutare l'investitore
a comprendere la natura del presente Fondo e i rischi ad esso connessi.
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.
db x-trackers DJ ISLAMIC MARKET TITANS 100 UCITS ETF
Classe di Azioni: 1C (ISIN: LU0328475529), (WKN: DBX1A6), (Valuta: USD)
un comparto di db x-trackers. Il Fondo è gestito da Deutsche Asset Management S.A., appartenente al Gruppo Deutsche
Bank.
Obiettivi e Politica d’Investimento
L'investimento mira a riflettere il rendimento del Dow Jones
Islamic Market Titans 100SM TR Index (l'Indice), concepito per
riflettere l'andamento delle azioni di 100 società, selezionate in
conformità alle linee guida d'investimento islamiche. L’Indice
include cinquanta società statunitensi, 25 europee e 25 dell’area
Asia/Pacifico. In ottemperanza alle linee d’investimento
islamiche, vengono escluse le società operanti nei seguenti
settori: alcolici, tabacchi, prodotti a base di carne suina, servizi
finanziari convenzionali (banking, assicurazioni, ecc.),
armamenti/difesa e intrattenimento (hotel, casinò/scommesse,
cinema, pornografia, musica, ecc.). Sono escluse anche le
società che presentano un alto livello di indebitamento o di
liquidità o che percepiscono un elevato livello di reddito da attività
non conformi ai dettami della Shariah. Le società vengono
selezionate in base alla loro capitalizzazione, determinata in
funzione del valore complessivo del flottante (azioni prontamente
disponibili) di una società rispetto a quello di altre società. La
ponderazione di una società nell'Indice dipende dalla sua
capitalizzazione relativa e una singola società non può eccedere
il 10% dell'Indice. L’Indice viene ribilanciato con cadenza
trimestrale e la sua composizione viene riesaminata con cadenza
annuale, nel mese di giugno.
L'Indice è un indice di tipo gross total return. Pertanto, l'Indice
calcola il rendimento delle azioni che compongono l'Indice
sull'assunto che tutti i dividendi e distribuzioni lordi siano
reinvestiti.
Al fine di conseguire l'obiettivo, il Fondo acquisterà azioni
conformi alla legge islamica (Shariah) e stipulerà contratti
conformi ai dettami della Shariah con Deutsche Bank in relazione
alle azioni e all'Indice allo scopo di ottenere il rendimento
sull'Indice.
Sulle vostre azioni non saranno pagati dividendi.
Potete chiedere il rimborso delle vostre azioni ogni giorno.
Profilo di Rischio e di Rendimento
Rischio più
Basso
Rendimento potenzialmente
più basso
1
2
Rischio più
Elevato
Rendimento potenzialmente
più elevato
3
4
5
6
7
La categoria di rischio e di rendimento è calcolata utilizzando dati
storici che non possono costituire un indicatore affidabile del
profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento può cambiare nel tempo e
non rappresenta né un obiettivo né una garanzia.
La categoria più bassa (vale a dire la Categoria 1) non indica un
investimento esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 5 per via dell’ampia fascia e
della frequenza elevata dei movimenti di prezzo (volatilità) degli
investimenti sottostanti cui il Fondo fa riferimento.
Di seguito sono riportati rischi aggiuntivi non coperti dalla
categoria di rischio e di rendimento.
Il Fondo non investe direttamente negli elementi costitutivi
dell'Indice e i suoi rendimenti dipenderanno dalla performance
delle azioni e/o dei depositi in contanti e da quella degli accordi
conformi ai precetti della Sharia.
Il Fondo stipulerà contratti conformi ai precetti della Sharia con
Deutsche Bank. Un eventuale mancato pagamento da parte di
Deutsche Bank (ad esempio se diventa insolvente), potrebbe
determinare una perdita sul vostro investimento.
Deutsche Bank e le sue affiliate possono agire in diverse funzioni
in relazione al Fondo quali ad esempio quella di collocatore e
società di gestione, così come possono perfezionare con il Fondo
contratti conformi alla Shariah, il che può dar luogo a conflitti di
interesse.
Il Fondo non è garantito ed il vostro investimento è a rischio. Il
valore del vostro investimento potrebbe aumentare come
potrebbe diminuire.
Il valore di un investimento in azioni dipenderà da una serie di
fattori tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le
condizioni economiche e di mercato, il settore, la regione
geografica ed eventi politici.
L'Indice viene pubblicato dagli Indici Dow Jones, il nome
commerciale di CME Group Index Services LLC (“Indici CME”).
Gli "Indici Dow Jones" e l'Indice sono marchi di servizio di Dow
Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”), e sono stati
concessi in licenza d’uso a Deutsche Bank AG. Il Fondo non è
sponsorizzato, sostenuto, venduto o promosso dagli Indici Dow
Jones, CME o dalle rispettive affiliate, i quali non si assumono
alcuna responsabilità relativamente al Fondo.
Si richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che esistono
differenze tra gli studiosi ed esperti islamici per quanto concerne
la natura della conformità alla Shariah e che non si rilascia alcuna
garanzia sul fatto che altri studiosi o esperti islamici diano lo
stesso giudizio di conformità alla Shariah con riferimento al Fondo
e la struttura dell’investimento sottostante.
Maggiori informazioni in relazione ai rischi in generale sono
contenute nella sezione "Fattori di Rischio" del prospetto.
db x-trackers DJ ISLAMIC MARKET TITANS 100 UCITS ETF, Classe di Azioni: 1C, Informazioni Chiave per gli Investitori, ISIN: LU0328475529
03-05-2016
1
Spese
Le commissioni sostenute dall'investitore sono utilizzate per pagare i costi di gestione del Fondo, inclusi i costi per le attività
promozionali e di collocamento. Tali commissioni riducono il potenziale di crescita dell'investimento.
Commissioni una
l'investimento
tantum
addebitate
prima
o
dopo Sono indicate le commissioni di sottoscrizione e di rimborso
Commissione di sottoscrizione*
3,00%
Commissione di rimborso*
3,00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito (commissione di sottoscrizione) e prima che
il rendimento dell’investimento venga distribuito (commissione di
rimborso).
0,50%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissione di Performance
L'importo delle spese correnti si basa sulle spese per
l'esercizio chiuso a ottobre 2015. Può variare da un esercizio
all'altro. Sono esclusi eventuali costi di operazioni in
portafoglio e commissioni di performance.
Informazioni più dettagliate sulle spese sono contenute nella
sezione "Commissioni e Spese" del prospetto.
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti
massime. In alcuni casi le commissioni potrebbero essere
inferiori; per maggiori informazioni potete rivolgervi al vostro
consulente finanziario o collocatore.†
* o USD 20.000 considerando il valore più elevato.
Nessuna
Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso si applicano unicamente quando le azioni vengono sottoscritte o rimborsate
direttamente dal Fondo, e non si applicano laddove gli investitori le acquistino o le vendano su una borsa valori. Gli investitori che
negoziano in borsa pagheranno le commissioni applicate dai relativi intermediari. Informazioni in merito a dette commissioni sono
reperibili presso gli intermediari stessi. Ai partecipanti autorizzati che negoziano direttamente con il Fondo saranno addebitati i relativi
costi di operazione.
†
Performance Passata
30,0%
23,9
25,0%
24,7
23,8
24,4
20,0%
15,0%
12,4
10,0%
7,3
13,0
7,8
7,4
7,9
5,0%
0,7
1,2
0,9
1,4
0,0%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Si ricorda che la performance passata non costituisce un
indicatore affidabile dei risultati futuri.
Le commissioni per le spese correnti del Fondo sono incluse
nel calcolo della performance passata. Le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso sono escluse dal calcolo della
performance passata.
Il Fondo è stato lanciato nel 2008 e la classe di azioni nel 2008.
La performance passata è stata calcolata in USD.
Fondo
Indice
Informazioni Pratiche
Il depositario è State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Copie del prospetto, delle ultime relazioni annuali e delle
successive relazioni semestrali (il tutto in lingua inglese), nonché
altre informazioni (inclusi i prezzi aggiornati delle azioni e i valori
patrimoniali netti indicativi) sono disponibili gratuitamente sul sito
www.etf.db.com.
I dettagli della politica di remunerazione aggiornata, compresi, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, una descrizione di come le
remunerazioni ed i benefit sono calcolati e l’identità delle persone
responsabili della loro attribuzione, sono disponibili all’indirizzo
www.etf.db.com, nella sezione “Informazioni Aggiuntive”. Una
versione cartacea della politica di remunerazione sarà messa
gratuitamente a disposizione su richiesta.
Informazioni complete sulla composizione del portafoglio del
Fondo e informazioni sugli elementi costitutivi dell'Indice sono
disponibili gratuitamente sul sito web: www.etf.db.com.
È possibile che altre classi di azioni siano disponibili per il
presente Fondo: per ulteriori dettagli si rimanda al prospetto. Si
ricorda che è possibile che non tutte le classi di azioni siano
registrate per la distribuzione nella vostra giurisdizione di
appartenenza.
Il regime fiscale applicabile al Fondo in Lussemburgo può incidere
sul trattamento fiscale a voi applicabile.
db x-trackers può essere ritenuta responsabile solo sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
db x-trackers dispone di una serie di fondi distinti. Le attività e le
passività di ciascun fondo sono separate per legge. Il prospetto e
le relazioni periodiche sono predisposti per db x-trackers nel suo
complesso. Non è consentita la conversione delle azioni del
presente Fondo in azioni di altri fondi di db x-trackers.
Questo Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Deutsche Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03-05-2016.
db x-trackers DJ ISLAMIC MARKET TITANS 100 UCITS ETF, Classe di Azioni: 1C, Informazioni Chiave per gli Investitori, ISIN: LU0328475529
03-05-2016
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