Templeton Frontier Markets Fund - A (acc) USD

Franklin Templeton Investment Funds
Azionario Mercati Emergenti
31 agosto 2016
Templeton Frontier Markets Fund
Fund Fact Sheet
Ad uso esclusivo di investitori professionali. Non destinato al pubblico.
Dati Relativi al Fondo
Rendimento
Valuta base del fondo
USD
Patrimonio in gestione (USD)
813 Milioni
Data di lancio
14.10.2008
Numero di Emittenti
Rendimento a 5 anni in valuta della classe (%)
Templeton Frontier Markets Fund A (acc) USD
MSCI Frontier Markets Index
160
50
Benchmark
MSCI Frontier Markets
Index
Stile d'investimento
140
Core Value
Categoria Morningstar™
Categoria Assogestioni
Azionari Internazionali Mercati di Frontiera
Azionari Paesi Emergenti
120
100
Obiettivo d'Investimento
Il Fondo si prefigge di raggiungere l'apprezzamento del
capitale di lungo periodo, investendo principalmente in titoli
azionari trasferibili di aziende con sede e/o che hanno le
loro principali attività di business nei mercati di frontiera in
tutto lo spettro di capitalizzazione di mercato.
80 08/11
02/12
08/12
02/13
08/13
02/16
08/16
Annualizzato
YTD
1 anno
3 anni
5 anni
Dal
lancio
3 anni
5 anni
Dal
lancio
-0,43
-0,61
-1,12
9,07
8,20
3,72
3,55
2,52
0,00
-1,27
-2,40
-3,40
-8,35
-9,46
1,56
9,16
6,09
18,55
63,53
-2,40
-6,17
-2,86
-3,26
0,52
1,77
1,19
3,46
6,44
-0,38
-0,80
Livello di Rischio - A (acc) USD
Rendimento Annuale in valuta della classe (%)
A (acc) USD
Benchmark in USD
3 4 5 6 7
Rischio più elevato
Rendimenti potenzialmente
più elevati
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
-14,92
-14,07
-3,48
7,21
16,97
26,32
24,08
9,25
-23,85
-18,38
19,51
24,24
51,35
11,72
Principali Titoli (% del Totale)
Indicatori
Nome dell'emittente
UNITED BANK LTD
DHG PHARMACEUTICAL JSC
NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO KSC
KUWAIT FOOD CO AMERICANA SAK
BINH MINH PLASTICS JSC
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC
SONATEL
BANK MUSCAT SAOG
HABIB BANK LTD
Rating - A (acc) USD
Stelle Morningstar™:
Composizione del Portafoglio
Componente Azionaria
Liquidità
08/15
6 mesi
A (acc) USD
A (acc) EUR-H1
Benchmark in USD
Rischio più basso
Rendimenti
potenzialmente più
bassi
02/15
1 mese
Mark Mobius, PhD: Hong Kong
Carlos Hardenberg: Regno Unito
2
08/14
Cumulativo
Gestori
1
02/14
Rendimento in valuta della classe (%)
Rapporto prezzo utili
Prezzo su Valore di Libro
Prezzo/Flusso di cassa
Deviazione Standard (5 anni)
Sharpe Ratio (5 anni)
Tracking Error (5 anni)
Information Ratio (5 anni)
Alpha (5 anni)
Beta (5 anni)
R-Quadro (5 anni)
Correlazione (5 anni)
4,05
4,01
3,97
3,92
3,91
3,68
3,40
3,28
3,26
2,85
10,81
1,60
5,51
12,92
0,13
6,97
-0,24
-1,24
0,94
71,18%
0,84
%
96,33
3,67
Dati relativi alla classe
Commissioni
Classe
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (acc) EUR-H1
N (acc) EUR
N (acc) EUR-H1
Tel
+39 02 85459 1
Data di lancio
14.10.2008
14.10.2008
31.03.2010
14.10.2008
14.10.2008
NAV
USD 16,35
EUR 20,00
EUR 9,76
EUR 19,23
EUR 14,75
TER (%)
2,58
2,58
2,58
3,08
3,08
Max comm.
d'Ingresso (%)
4,00
4,00
4,00
N/A
N/A
Fax
+39 02 85459 222
Dividendi
Comm.
annuale (%)
2,10
2,10
2,10
2,60
2,60
Freq
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Codici d'Identificazione
Ultima data
stacco
dividendo
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Ultimo
stacco
dividendo
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Website
www.franklintempleton.it
Bloomberg ID
TEMFMAU LX
TEMFMAE LX
TEMFAH1 LX
TEMFMNE LX
TEMFMNH LX
ISIN
LU0390136736
LU0390137031
LU0496363770
LU0390137973
LU0390138195
Templeton Frontier Markets Fund
31 agosto 2016
Ad uso esclusivo di investitori professionali. Non destinato al pubblico.
Composizione del Fondo
Templeton Frontier Markets Fund
MSCI Frontier Markets Index
Geografica
% Azionaria
15,68 / 4,16
12,44 / 18,00
10,81 / 0,00
9,78 / 10,03
5,93 / 8,46
5,85 / 15,70
5,71 / 1,81
5,25 / 5,05
4,67 / 0,00
23,87 / 36,80
Vietnam
Kuwait
Arabia Saudita
Pakistan
Nigeria
Argentina
Sri Lanka
Kenya
Egitto
Altro
Ripartizione per capitalizzazione di mercato in USD
Settoriale
% Azionaria
36,28 / 46,34
17,57 / 7,49
14,50 / 13,79
8,92 / 3,11
8,68 / 2,79
7,70 / 1,15
5,37 / 9,04
0,98 / 7,34
0,00 / 6,30
0,00 / 2,63
Prodotti Finanziari
Beni di consumo
Servizi di Telecomunicazione
Sanità
Industriali
Beni di consumo discrezionali
Energia
Materiali
Immobiliare
Altro
% Azionaria
36,68
46,64
14,97
1,70
<1,5 Miliardi
1,5-5,0 Miliardi
5,0-25,0 Miliardi
N/A
Principali Contributori
Contributo alla performance %
Vietnam Dairy Products Corp.
United Bank Limited
Global Telecom Holding S.A.E. Sponsored GDR RegS
PetroVietnam Technical Services Corporation
Guaranty Trust Bank PLC
Imexpharm Pharmaceutical JSC
DHG Pharmaceutical Joint Stock Company
Hatton National Bank Ltd.
Hoa Phat Group JSC
Hemas Holdings Ltd.
Cibo Bev&e & Tabacco
Banche
Servizi di Telecomunicazione
Energia
Banche
Farmac. Biotec. & Sc. Naturali
Farmac. Biotec. & Sc. Naturali
Banche
Materiali
Beni capitali
Vietnam
Pakistan
Egitto
Vietnam
Nigeria
Vietnam
Vietnam
Sri Lanka
Vietnam
Sri Lanka
Banche
Servizi di Telecomunicazione
Cibo Bev&e & Tabacco
Banche
Servizi di Telecomunicazione
Energia
Cibo Bev&e & Tabacco
Kenya
Sud Africa
Kenya
Kuwait
Kuwait
Argentina
Arabia Saudita
-0,52
-0,44
-0,40
-0,21
-0,19
-0,16
-0,15
Banche
Cibo Bev&e & Tabacco
Nigeria
Arabia Saudita
-0,14
-0,13
Finanziari diversificati
Botswana
-0,11
Principali Detrattori
0,77
0,38
0,31
0,20
0,17
0,16
0,16
0,11
0,09
0,09
Contributo alla performance %
KCB Group Limited
MTN Group Limited
East African Breweries Limited
National Bank of Kuwait K.S.C.
Mobile Telecommunications Co. KSC
YPF SA Sponsored ADR Class D
DEUTSCHE BANK AG/LONDON CRTP USD10.32 (SAVOLA
AL-AZIZIA UNITED CO)
Zenith Bank PLC
DEUTSCHE BANK AG/LONDON CRTP USD27.73 144A (SAUDI
DAIRY & FOODSTUFF CO)
Letshego Holdings Limited
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