iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)

FONDO DOMICILIATO IN GERMANIA
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)
30 Settembre 2014
Descrizione del prodotto
Scheda
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) è un Exchange Traded Fund (ETF) che mira a replicare la performance
del Dow Jones Global Titans 50 Index il più fedelmente possibile. L'ETF investe in titoli fisici. L'indice misura la performance
dei titoli delle 50 principali società multinazionali del Dow Jones Global IndexSM, un ampio benchmark di mercato che copre
51 paesi. I componenti e le ponderazioni sono selezionati sulla base di criteri di screening come capitalizzazione del flottante,
rapporto vendite/utili e profitto netto. I fondi ETF iShares sono gestiti da BlackRock. Sono strumenti trasparenti, efficienti
rispetto ai costi e liquidi, negoziati sulle borse valori come qualunque altro strumento finanziario quotato. Gli ETF iShares
consentono un accesso flessibile e semplice a un'ampia gamma di mercati e di asset class.
Conformità UCTIS
Domicilio
Società emittente
Allocazione settoriale (30 Settembre 2014)
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
Tecnologia
Sanità
Petrolio e Gas
Banche
Alimenti e bevande
Prodotti personali e casalinghi
Telecomunicazioni
Beni e servizi industriali
Media
Altro
22.88%
17.14%
14.98%
9.32%
6.11%
5.49%
5.35%
3.94%
3.13%
9.11%
Altro: Assicurazioni 2.82%, Autovetture e ricambi 1.89%, Al dettaglio 1.35%, Risorse di base 1.06%, Viaggi e tempo libero
1.04% e Prodotti chimici 0.94%
Fonte: BlackRock Advisors (UK) Limited
Allocazione per paese (30 Settembre 2014)
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
Stati Uniti d'America
Svizzera
Regno Unito
Francia
Giappone
Unknown
Australia
Germania
Paesi Bassi
Altro
68.43%
7.85%
5.94%
3.25%
2.79%
2.54%
2.26%
2.00%
1.69%
3.25%
Altro: Corea (Rep.) 1.49%, Spagna 1.29% e Russia 0.47%
Fonte: BlackRock Asset Management Deutschland AG
Performance del prodotto (30 Settembre 2014)
Rendimento cumulativo
Rendimenti annualizzati del prodotto
3 Mesi
Prodotto
7.79%
30.9.13 - 30.9.14
6 Mesi
14.26%
30.9.12 - 30.9.13
5.11%
1 Anno
22.76%
30.9.11 - 30.9.12
29.53%
3 Anni
67.13%
30.9.10 - 30.9.11
2.13%
6.94%
30.9.09 - 30.9.10
9.42%
Dal lancio
Prodotto
22.76%
I rendimenti passati non sono necessariamente destinati a ripetersi e non sono indicativi di quelli futuri. Il rendimento è
presentato utilizzando il valore attivo netto del fondo, calcolato sul prezzo di chiusura dei titoli sottostanti. Il rendimento è
presentato in forma di rendimento totale nella valuta base del fondo e non tiene conto di eventuali esposizioni in valute
diverse dalla valuta di negoziazione del fondo.
Fonte: BlackRock Advisors (UK) Limited. Le prestazioni dei dati visualizzati si basa sul valore del patrimonio netto, in valuta di base, al netto delle
tasse.
Gestore
Agente amministrativo
Indice di riferimento ("l'indice")
Titoli in circolazione
Tipologia di prodotto
Basi per la replica
Indice TR
Price Index Ticker
Frequenza del ribilanciamento
Fine dell'anno fiscale
Patrimonio totale
NAV
Utilizzo dei dividendi
Total expense ratio (TER)
Metodologia di replica
Numero di titoli
Data di lancio
Valuta base
Si
Germania
BlackRock Asset Management
Deutschland AG
BlackRock Asset Management
Deutschland AG
State Street Bank GmbH
DJ Global Titans 50SM
7.050.000
Fondo indicizzato azionario a
replica (§ 63 INVG)
circa 1/10 dell'indice
sottostante
DJGTER
DJGTE
Trimestrale
30 Aprile 2015
€181,22m
€25,71
Distribuzione
0.51% p.a.
Replica
51
14 Agosto 2001
EUR
Deutsche Börse
Ticker
Reuters (RIC)
Bloomberg
SEDOL
WKN
Valuta base
Data di quotazione
Bloomberg iNAV
Pagina Reuters dell'iNAV
ISIN
Yield di distribuzione
Periodicità di distribuzione del
dividendo
Data ex
Data pagamento
Premio(sulla Borsa)
Fonte: BlackRock Advisors (UK) Limited
EXI2
DJGTEEX.DE
DJGTEEX GY
7196452
628938
EUR
17 Agosto 2001
DJGTENAV
DJGTENAV.DE
DE0006289382
1.64%
Fino a 4 volte all’anno
15 Settembre 2014
15 Settembre 2014
0.00%
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)
Rendimento storico (30 Settembre 2014)
Le prime 10 partecipazioni (30 Settembre 2014)
Emittente
AAPL - APPLE INC
XOM - EXXON MOBIL CORP
MSFT - MICROSOFT CORP.
JNJ - JOHNSON & JOHNSON
GE - GENERAL ELECTRIC CO.
NOVN - NOVARTIS AG
BRKB - BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B
NESN - NESTLE S.A.
PG - PROCTER & GAMBLE
CVX - CHEVRON CORP
%
Prodotto %
6.75%
4.49%
4.28%
3.37%
2.88%
2.86%
2.82%
2.65%
2.54%
2.54%
Fonte: BlackRock Advisors (UK) Limited
n iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) ("Il prodotto")
Fonte: BlackRock Advisors (UK) Limited. Le prestazioni dei dati visualizzati si basa sul valore del patrimonio netto, in valuta di base, al netto
delle tasse.
PRIMA DELL'ADESIONE LEGGERE IL PROSPETTO. Rischi: Gli ETF iShares rappresentano un modo semplice ed efficiente per ottenere un'esposizione a mercati diversi. L'obiettivo degli ETF
iShares è di offrire agli investitori rendimenti che si basano sulla performance del relativo indice sottostante. Usando gli ETF, come mattoni da costruzione, gli investitori possono diversificare
il rischio da perdite subite da singole società, interi settori o persino interi paesi. Essi tuttavia non mitigano tutti i rischi del mercato ed è possibile perdere parzialmente o integralmente la
somma investita nel caso in cui il valore delle azioni sottostanti dovesse diminuire. Si noti: l'investimento in questo fondo potrebbe esporre al rischio della valuta ed è possibile inoltre che sia
soggetto a considerazioni specifiche riguardo ai rischi. Per ulteriori informazioni si prega di fare riferimento al prospetto informativo. Le azioni dei Fondi e delle Società possono non essere
adatte a tutti i tipi di investitori. BlackRock Advisors (UK) Limited non garantisce i rendimenti delle azioni o dei fondi. Il prezzo degli investimenti (che possono essere trattati in mercati
ristretti) può salire o scendere e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito. Il reddito generato da tali investimenti non è fisso e può essere soggetto ad oscillazioni. I
rendimenti passati non possono considerarsi indicativi dei risultati futuri. Il valore degli investimenti che comportano un'esposizione in valute estere può variare a seconda dei movimenti dei
cambi. Si fa presente che le aliquote d'imposta, la base imponibile e le esenzioni fiscali sono soggette a modifica. Le consociate di BlackRock Advisors (UK) Limited possono operare
direttamente sui mercati trattando i titoli menzionati nel presente documento per conto proprio. Inoltre, BlackRock Advisors (UK) Limited e/o le consociate e/o i rispettivi dipendenti
possono, di volta in volta, detenere azioni o partecipazioni nei titoli sottostanti o opzioni su qualsiasi strumento menzionato nel presente documento e acquistare o vendere titoli sia in
qualità di mandanti che di agenti.
BlackRock Advisors (UK) Limited, società autorizzata e disciplinata dalla Financial Conduct Authority ('FCA'), on sede legale in 12 Throgmorton Avenue London, EC2N 2DL, Inghilterra, Tel
+44 (0)20 7743 3000, rilascia il presente documento esclusivamente in Italia, pertanto, il medesimo non può essere destinato a soggetti non residenti in Italia,I fondi domiciliati in Germania
(di seguito, i "Fondi") sono organismi di investimento collettivo del risparmio in conformitá con le direttive secondo la legge tedesca sugli investimenti. I Fondi sono gestiti da BlackRock Asset
Management Deutschland AG che é autorizzata e regolata da Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.
Le Società e i Fondi sono OICR esteri armonizzati aventi natura di Exchange Traded Funds (ETF) ammessi alla commercializzazione in Italia e, quotati sul Mercato ETFPlus di Borsa Italiana
S.p.A.. La pubblicazione del documento di quotazione relativo agli ETF non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto. L'elenco dei Fondi/comparti dei
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(dove sono altresì pubblicati l'ultimo bilancio annuale certificato e l'ultima relazione semestrale non certificata) e (ii) sul sito web di Borsa Italiana S.p.A. www.borsaitaliana.it. Qualsiasi
decisione di investimento deve essere basata unicamente sulle informazioni contenute nel Prospetto, nel KIID e nell'ultima versione disponibile della relazione e bilancio annuale certificato o
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diverso dal livello di chiusura. Le azioni USA verranno valutate alle 17.45. La valutazione ha avuto luogo alle 16.00 prima del 2 Novembre 2005.
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