Source STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF

31 agosto 2016
Source STOXX Europe 600 Optimised Chemicals
UCITS ETF
Il presente documento informativo contiene una descrizione sintetica del Source STOXX
Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF, un fondo negoziato in borsa (exchange
traded fund o ETF),ed è esclusivamente finalizzato alla discussione. Si invita a consultare il
Key Investor Information Document (KIID), il prospetto e le informazioni importanti sul
retro.
Obiettivo d’investimento
Source STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF mira a replicare la
performance del STOXX® Europe 600 Optimised Chemicals Total Return Total Return
Index, tenendo conto dell'impatto delle commissioni.
Principali vantaggi
 Replica accurata dell’indice
 Struttura trasparente di commissioni e costi
Principali rischi
 Il capitale non è protetto: gli investitori potrebbero non recuperare l’importo inizialmente
investito
 Si impiegano strumenti derivati per ottenere l’obiettivo d’investimento1: questo introduce
ulteriori rischi, in particolare l’esposizione alle controparti per i contratti derivati
Informazioni sull'indice
Il STOXX® Europe 600 Optimised Chemicals Total Return Total Return Index è un indice
finanziario concepito per replicare la performance delle società chimiche, selezionate
dall’indice STOXX® Europe 600. Sono applicati alcuni filtri, tra cui un filtro di liquidità. Il
peso di ogni componente è limitato a 20, 15 o 10% in base al numero di titoli.
Allocazione Settoriale
Allocazione Geografica
■ Prodotti Chimici Specialistici - 60,9%
■ Commodity Chemicals - 39,1%
■ Germania - 53,6%
■ Svizzera - 16,5%
■ Francia - 10,9%
■ Paesi Bassi -7,6%
■ Regno Unito - 4,9%
■ Belgio - 4,1%
■ Norvegia - 1,7%
■ Altri - 0,7%
Performance
La tabella mostra il rendimento storico sugli ultimi 5 anni fino alla fine del trimestre più
recente. I rendimenti passati non sono indicativi di pari rendimenti futuri.
ETF
Indice²
Differenza³
giu 11 giu 12
-4,73%
-4,44%
-0,30%
giu 12 giu 13
23,03%
23,40%
-0,30%
giu 13 giu 14
17,87%
18,22%
-0,30%
giu 14 giu 15
16,23%
16,57%
-0,30%
giu 15 giu 16
-14,05%
-13,79%
-0,30%
"n/a" indica che non sono disponibili dati storici sufficienti
Si rammenta che il valore dell’investimento è soggetto a variazioni sia
positive che negative e gli investitori potrebbero non recuperare il capitale
originariamente investito.
Informazioni sulla negoziazione
Borsa valori
Deutsche
Börse Xetra
Valuta di
EUR
negoziazione
ISIN
IE00B5MTY077
Informazioni sull'indice
Indice
STOXX® Europe
600 Optimised
Chemicals Total
Return (Net) Index
Valuta
EUR
Informazioni sull'ETF
Valuta di base
EUR
Emittente
Source Markets
plc
Gestore
Source
Investment
Management Ltd
Gestore dell'
Assenagon Asset
investimento
Management S.A.
Banca
Northern Trust
depositaria
Fiduciary Services
(Ireland) Limited
Commissione di 0,30% p.a.
gestione
Commissione di 0% p.a.
swap
Trattamento dei Accumulazione
dividendi
Domicilio
Irlanda
Investimento
1 titolo
Minimo
Disponibile su SourceETF.com
Prospetto & KIID
NAV
1 Si veda a “Come l’ETF raggiunge
l’obiettivo d’investimento prefissato”,
sul retro
2 Data:Bloomberg
3 (ETF + 1)/(Index + 1) - 1
Breve descrizione degli ETF di Source
Gli ETF di Source sono fondi comuni aperti d’investimento
conformi alla direttiva UCITS. Gli ETF differiscono dai fondi
comuni d’investimento in quanto possono essere acquistati o
venduti in borsa come azioni ordinarie.
Come l’ETF ottiene l’obiettivo d’investimento prefissato
L’ETF investe in un portafoglio diversificato di azioni, e non
necessariamente selezionate dall’indice di riferimento. Per
raggiungere l’obiettivo d’investimento, l’ETF sottoscrive
contratti derivati chiamati “swap”, con una o più controparti.
Come stabilito in questi contratti, l’ETF scambia la
performance del paniere di titoli con la performance dell’indice
di riferimento, al netto di eventuali “commissioni di swap”.
Questo meccanismo permette all’ETF di replicare fedelmente
l’andamento dell’indice di riferimento. L’esposizione alle
controparti è rigorosamente monitorata in maniera continua ed
è mantenuta entro limiti severi.
Informazioni su Source
Source è un fornitore di ETP (Exchange Traded Products) in
Europa. Fondata nel 2009, Source ha un’ampia gamma di
oltre 70 prodotti, tra cui prodotti azionari, su materie prime, a
reddito fisso e alternativi. Source offre un’esposizione efficiente
e trasparente ai principali benchmark e accesso ad una varietà
di prodotti innovativi ad alto valore aggiunto. Per creare tali
prodotti, Source lavora a stretto contatto con esperti del
settore quali CSOP Asset Management, Goldman Sachs, J.P.
Morgan, Legal & General Investment Management, Man GLG,
Morgan Stanley e PIMCO.
Acquistare e vendere gli ETF di Source
Per acquistare o vendere un ETF, a rivolgersi al proprio broker o
consulente finanziario.
Informazioni Importanti
Si rammenta che il valore dell’investimento in prodotti Source è
soggetto a variazioni sia positive che negative e gli investitori
potrebbero non recuperare il capitale originariamente investito.
La presente informativa è destinata ad investitori che hanno
dimestichezza con la terminologia d’investimento. Si invita a
contattare il proprio consulente finanziario se si necessita di
chiarimenti e spiegazioni dei termini utilizzati. Il presente foglio
informativo non è destinato alla distribuzione a persone
statunitensi o canadesi, né è loro rivolto. Prima di assumere
qualunque decisione di investimento, il potenziale investitore
dovrebbe leggere attentamente il KIID ed il Prospetto
disponibili al seguente indirizzo www.SourceETF.com. Tali
documenti sono disponibile anche in altre lingue. Le linee
guida d’investimento sono delineate nel supplemento del
prospetto. Il presente foglio informativo non costituisce, senza
limite alcuno, un’offerta o una raccomandazione ad eseguire
alcuna operazione.
Le strategie d’investimento comportano molteplici rischi. Si
invitano gli investitori a consultare i propri consulenti di
investimento al fine di analizzare gli aspetti legali, fiscali e
contabili dell’investimento o altra operazione nei prodotti e
valutare se tale investimento o operazione sia adeguata al
proprio profilo di rischio, situazione finanziaria e obiettivi di
investimento. Source UK Services Limited (Source) non può
essere considerata in alcun modo quale consulente finanziario
o fiduciaria degli investitori o potenziali investitori destinatari del
presente documento.
Gli ETF Source sono emessi da Source Markets plc, una
società a responsabilità limitata di diritto irlandese, disciplinata
dalla Banca Centrale d’Irlanda. Il rendimento degli ETF è
correlato alla performance dell’indice di riferimento. Gli
investitori sono pertanto soggetti al rischio che il livello
dell’indice sia tale per cui eventuali importi dovuti in relazione al
prodotto siano inferiori a quelli pagati in relazione agli ETF. Il
livello storico dell’indice non deve intendersi quale indicatore
del futuro andamento del medesimo durante il periodo di
validità degli ETF. Non si possono escludere rischi
d’investimento correlati ai mercati, perdite valutarie, una
volatilità elevata ed il rischio di concentrazione. La performance
dell’ETF può differire dalla performance dell’indice.
Gli indici STOXX® Optimised e i relativi marchi registrati sono
proprietà di STOXX Limited e sono stati concessi in licenza a
Source per determinati scopi. I Fondi che replicano gli indici
STOXX Optimised non sono sponsorizzati, venduti, approvati
né promossi da STOXX Limited e sono stati concessi in licenza
a Source.
Il presente documento è stato trasmesso da Source UK
Services Limited, 110 Cannon Street, London EC4N 6EU,
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