iShares European Property Yield UCITS ETF
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iShares European Property Yield UCITS ETF
FONDO DOMICILIATO IN IRLANDA iShares European Property Yield UCITS ETF 31 Luglio 2014 Descrizione del prodotto Scheda iShares European Property Yield UCITS ETF è un exchange traded fund (ETF) che mira a replicare la performance del FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Dividend+ Index il più fedelmente possibile. L'ETF investe in titoli fisici. Il FTSE EPRA/ NAREIT Developed Europe ex UK Dividend+ Index offre esposizione a Le società immobiliari e società di investimento immobiliari (REITs) quotate dei paesi europei sviluppati ad eccezione del Regno Unito la cui previsione del rapporto dividendo/prezzo a un anno è del 2% o superiore. L'indice è ponderato in base alla capitalizzazione del flottante. Gli ETF iShares sono fondi gestiti da BlackRock. Sono strumenti trasparenti, efficienti rispetto ai costi e liquidi negoziati sulle borse valori come qualunque altro strumento finanziario quotato. Gli ETF iShares consentono un accesso flessibile e semplice a un'ampia gamma di mercati e di asset class. Conformità UCTIS Domicilio Società emittente Gestore Allocazione settoriale (31 Luglio 2014) n Finanziari 100,00% Source: BlackRock Advisors (UK) Limited Allocazione per paese (31 Luglio 2014) n n n n n n n n n n Paesi Bassi Francia Germania Svizzera Svezia Belgio Finlandia Austria Italia Norvegia 36,29% 16,04% 15,70% 10,72% 8,87% 5,64% 2,81% 2,27% 0,89% 0,78% Source: BlackRock Advisors (UK) Limited Performance del prodotto (31 Luglio 2014) Rendimento cumulativo 3 Mesi Rendimenti annualizzati del prodotto Prodotto Benchmark 5,63% 5,33% 31.7.13 - 31.7.14 Prodotto 16,81% Benchmark 15,69% 8,78% 8,39% 6 Mesi 15,27% 14,52% 31.7.12 - 31.7.13 1 Anno 16,81% 15,69% 31.7.11 - 31.7.12 -1,88% -2,44% 3 Anni 24,68% 22,34% 31.7.10 - 31.7.11 17,87% 17,47% Dal lancio 70,56% 59,29% 31.7.09 - 31.7.10 31,41% 29,92% I rendimenti passati non sono necessariamente destinati a ripetersi e non sono indicativi di quelli futuri. Il rendimento è presentato utilizzando il valore attivo netto del fondo, calcolato sul prezzo di chiusura dei titoli sottostanti. Il rendimento è presentato in forma di rendimento totale nella valuta base del fondo e non tiene conto di eventuali esposizioni in valute diverse dalla valuta di negoziazione del fondo. Source: BlackRock Advisors (UK) Limited Si Irlanda iShares plc BlackRock Asset Management Ireland Limited State Street Fund Services Agente amministrativo (Ireland) Limited Indice di riferimento ("l'indice") FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Dividend+ Index 35.100.000 Titoli in circolazione Indice TR TENDPNE Price Index Ticker ENDP Frequenza del ribilanciamento Trimestrale Fine dell'anno fiscale 28 Febbraio 2015 Patrimonio totale €1.084,09m NAV €30,89 Utilizzo dei dividendi Distribuzione Total expense ratio (TER) 0,40% p.a. Metodologia di replica Replica Numero di titoli 47 Data di lancio 4 Novembre 2005 Valuta base EUR Borsa Italiana Ticker Reuters (RIC) Bloomberg SEDOL ISIN Valuta base Data di quotazione IPRP IPRP.MI IPRP IM B10S2Y8 IE00B0M63284 EUR 4 Novembre 2005 London Stock Exchange Ticker IPRP Reuters (RIC) IPRP.L Bloomberg IPRP LN SEDOL B0M6328 Valuta base GBP Questo prodotto è quotato anche in: Deutsche Börse, NYSE Euronext Amsterdam, SIX Swiss Exchange Bloomberg iNAV Pagina Reuters dell'iNAV ISIN Yield di distribuzione Periodicità di distribuzione del dividendo Data ex Data registrazione Data pagamento Dividendo per quota/azione Source: BlackRock Advisors (UK) Limited INAVEPRE FEPREUR=INAV IE00B0M63284 1,60% Trimestrale 21 Maggio 2014 23 Maggio 2014 11 Giugno 2014 €0,3392 iShares European Property Yield UCITS ETF Rendimento storico (31 Luglio 2014) Le prime 10 partecipazioni (31 Luglio 2014) Emittente UL - UNIBAIL-RODAMCO SE DWNI - DEUTSCHE WOHNEN AG-BR LI - KLEPIERRE SPSN - SWISS PRIME SITE-REG CORA - CORIO NV PSPN - PSP SWISS PROPERTY AG-REG LEG - LEG IMMOBILIEN AG ICAD - ICADE FDR - FONCIERE DES REGIONS CAST - CASTELLUM AB % Prodotto % 26,76% 6,37% 4,76% 4,48% 3,64% 3,61% 3,50% 3,49% 3,46% 2,82% Source: BlackRock Advisors (UK) Limited n iShares European Property Yield UCITS ETF ("Il prodotto") n FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Dividend+ Index Source: BlackRock Advisors (UK) Limited Rischi: Gli ETF iShares rappresentano un modo semplice ed efficiente per ottenere un’esposizione a mercati diversi. L’obiettivo degli ETF iShares è di offrire agli investitori rendimenti che si basano sulla performance del relativo indice sottostante. Usando gli ETF, come mattoni da costruzione, gli investitori possono diversificare il rischio da perdite subite da singole società, interi settori o persino interi paesi. Essi tuttavia non mitigano tutti i rischi del mercato ed è possibile perdere parzialmente o integralmente la somma investita nel caso in cui il valore delle azioni sottostanti dovesse diminuire. Si noti: l’investimento in questo fondo potrebbe esporre al rischio della valuta ed è possibile inoltre che sia soggetto a considerazioni specifiche riguardo ai rischi. Per ulteriori informazioni si prega di fare riferimento al prospetto informativo. Le azioni dei Fondi e delle Società possono non essere adatte a tutti i tipi di investitori. BlackRock Advisors (UK) Limited non garantisce i rendimenti delle azioni o dei fondi. Il prezzo degli investimenti (che possono essere trattati in mercati ristretti) può salire o scendere e gli investitori potrebbero non recuperare l’intero capitale investito. Il reddito generato da tali investimenti non è fisso e può essere soggetto ad oscillazioni. I rendimenti passati non possono considerarsi indicativi dei risultati futuri. Il valore degli investimenti che comportano un’esposizione in valute estere può variare a seconda dei movimenti dei cambi. Si fa presente che le aliquote d’imposta, la base imponibile e le esenzioni fiscali sono soggette a modifica. Le consociate di BlackRock Advisors (UK) Limited possono operare direttamente sui mercati trattando i titoli menzionati nel presente documento per conto proprio. Inoltre, BlackRock Advisors (UK) Limited e/o le consociate e/o i rispettivi dipendenti possono, di volta in volta, detenere azioni o partecipazioni nei titoli sottostanti o opzioni su qualsiasi strumento menzionato nel presente documento e acquistare o vendere titoli sia in qualità di mandanti che di agenti. BlackRock Advisors (UK) Limited, società autorizzata e disciplinata dalla Financial Conduct Authority ('FCA'), on sede legale in 12 Throgmorton Avenue London, EC2N 2DL, Inghilterra, Tel +44 (0)20 7743 3000, rilascia il presente documento esclusivamente in Italia, pertanto, il medesimo non può essere destinato a soggetti non residenti in Italia,iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc, iShares VII (di seguito 'le Società') sono società di investimento a capitale variabile, con separazione patrimoniale tra comparti, organizzate ai sensi delle leggi irlandesi e autorizzate dal Financial Regulator in Irlanda. Le Società e i Fondi sono OICR esteri armonizzati aventi natura di Exchange Traded Funds (ETF), sono ammessi alla commercializzazione in Italia nei confronti dei soli investitori qualificati e sono quotati sul Mercato ETFPlus di Borsa Italiana S.p.A. dove le rispettive azioni possono essere acquistate - tramite intermediari abilitati - anche da investitori privati. La pubblicazione del documento di quotazione relativo agli ETF non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto. L'elenco dei comparti delle Società e dei Fondi quotati in Italia, il Prospetto, il Documento con le informazioni chiave per gli investitori ("KIID")il Documento di quotazione, delle Società e dei Fondi sono pubblicati (i) sul sito web www.iShares.com (dove sono altresì pubblicati l'ultimo bilancio annuale certificato e l'ultima relazione semestrale non certificata) e (ii) sul sito web di Borsa Italiana S.p.A. www.borsaitaliana.it. Qualsiasi decisione di investimento deve essere basata unicamente sulle informazioni contenute nel Prospetto, nel KIID e nell'ultima versione disponibile della relazione e bilancio annuale certificato o della relazione e bilancio semestrale non certificata. È necessario che gli investitori leggano i rischi specifici del comparto/Fondo in cui intendono investire, riportati nel Prospetto, nel KIID e nel Documento di quotazione. Per informazioni dettagliate sugli oneri e sulle commissioni applicabili si rimanda al Prospetto, ai KIID e al Documento di quotazione dei singoli comparti delle Società/Fondi. Il presente documento non deve essere interpretato, in nessuna circostanza, come materiale pubblicitario od un atto volto ad eseguire un’offerta delle azioni al pubblico negli Stati Uniti o in Canada. Il presente documento non è destinato ai soggetti residenti nelle suddette giurisdizioni o nelle province o territori di tali paesi, luoghi in cui le Società non sono autorizzate o registrate per la distribuzione ed in cui non è stato depositato un prospetto, per conto delle medesime, presso alcuna commissione di vigilanza o presso le autorità preposte alla regolamentazione del settore. Le Società non possono essere acquistate o possedute da un piano ERISA, o acquisite con i relativi asset. Avvertenza relativa all'indice 'FTSE®' è un marchio commerciale registrato in comproprietà da London Stock Exchange plc e Financial Times Limited ('FT'), 'NAREIT®' è un marchio commerciale della National Association of Real Estate Investment Trusts ('NAREIT') e 'EPRA®' è un marchio commerciale della European Public Real Estate Association ('EPRA'), tutti i suddetti marchi sono utilizzati su licenza da FTSE. FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ Index, FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ Index, FTSE EPRA/NAREIT UK Index, FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend + Index e FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Dividend+ Index sono calcolati da FTSE International Limited ('FTSE'). La Borsa di Londra, FT, FTSE, Euronext N.V., NAREIT e EPRA non sponsorizzano, autorizzano o promuovono iShares Asia Property Yield UCITS ETF, iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF, iShares UK Property UCITS ETF, iShares FTSE EPRA/NAREIT US Property Yield Fund e iShares European Property Yield UCITS ETF né sono in alcun modo ad essi collegati e ricusano qualsiasi responsabilità a fronte dell'emissione, gestione e compravendita degli stessi. Tutti i diritti d'autore e relativi alle informazioni d'archivio compresi nei valori dell'indice e nella lista di componenti sono di proprietà di FTSE, Euronext N.V., NAREIT e EPRA. BlackRock ha ottenuto da FTSE in licenza d'uso i diritti d'autore e sulle informazioni d'archivio necessari per creare questi prodotti. Il marchio ‘iShares’ è un marchio commerciale registrato di BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Tutti gli altri marchi commerciali, di servizio o registrati sono di proprietà dei rispettivi titolari. © 2010 BlackRock Advisors (UK) Limited. Numero di iscrizione al registro delle imprese 00796793. Tutti i diritti riservati. Le telefonate possono essere controllate o registrate. www.iShares.it 800.898085 ISHARES <GO>