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Global Product Range Invesco Funds e Invesco Funds Series Gamma dei fondi disponibili - Dicembre 2016 Global Product Range - Invesco Funds e Invesco Funds Series Gamma dei fondi disponibili - Dicembre 2016 Invesco Funds - Lussemburghesi Nome del fondo Valuta A Comm. Ingresso Codici ISIN E R1 A-EUR E-EUR R-EUR A Hdg. Hdg. Hdg. E R1 A-EUR Hdg. E-EUR Hdg. R-EUR Hdg. A/ A-EUR Hdg. (scontabili) Comm. Gestione E/ E-EUR Hdg. (scontabili) A/A-EUR Hdg. E/ R/R-EUR Hdg. E-EUR Hdg. Comm. Distrib. R1/ R-EUR Hdg. Mstar RatingTM 2 Monetari Invesco Euro Reserve EUR EUR – – – – LU0102737730 LU0115143595 – – – – – – 0,35% 0,50% – – Invesco USD Reserve USD – – – – LU0028121183 – – – – – – – 0,45% – – – Invesco Euro Short Term Bond EUR EUR EUR – – – LU0607519195 LU0607519609 LU0607519948 – Invesco Euro Corporate Bond EUR EUR EUR – – – LU0243957825 LU0243958393 LU0607521928 Invesco Euro Corporate Bond (DM) EUR – EUR – – – LU0248037169 Invesco Euro Inflation-Linked Bond EUR EUR EUR – – – LU0119747243 Invesco Euro Bond EUR EUR EUR – – Invesco Euro Bond (DS) EUR – – Obbligazionari Europa – – 5,00% 3,00% 0,70% 0,90% 0,70% HHHH – – – 5,00% 3,00% 1,00% 1,25% 0,70% HHHH – LU0607522066 – – – 5,00% – 1,00% – 0,70% HHHH LU0119749538 LU0607521415 – – – 5,00% 3,00% 0,75% 0,90% 0,70% HH – LU0066341099 LU0115144304 LU1252823692 – – – 5,00% 3,00% 0,75% 0,90% 0,70% HHHHH – – LU0307019926 – – – – – 5,00% – 0,75% – – HHHHH Invesco US High Yield Bond USD EUR USD EUR – – LU0794787761 LU0794788496 LU0794788579 LU0794787845 – – 5,00% 3,00% 1,25% 1,75% 0,70% HH Invesco US High Yield Bond (DMF) USD – – – – – LU0794788066 – – – – – 5,00% – 1,25% – – HH Invesco US High Yield Bond (DA) – – EUR – – – – – LU0794787928 – – 5,00% – 1,25% – – – – – Obbligazionari America – Obbligazionari Asia Invesco Asian Bond USD EUR – – – – LU0717748213 LU0717748569 – – – – 5,00% 3,00% 1,00% 1,25% – HHHH Invesco Asian Bond (DM) USD – USD – – – LU0717748056 – LU0794790989 – – – 5,00% – 1,00% – 0,70% HHHH Invesco Asian Bond (DA/EUR) EUR – – – – – LU0794790807 – – – – – 5,00% – 1,00% – – HHH Invesco India Bond USD – – – – – LU0996662002 – – – – – 5,00% – 1,25% - – – Invesco India Bond (DMF) USD – – – – – LU1252824740 – – – – – 5,00% – 1,25% - – – Invesco India Bond (DML) USD – – – EUR EUR LU0996661962 – – – LU0996662424 LU0996662697 5,00% 3,00% 1,25% 1,75% 0,70% – Invesco India Bond (DAL) – – EUR – – LU0996662184 – – 5,00% - 1,25% - – – Invesco Renminbi Fixed Income USD EUR USD – Invesco Renminbi Fixed Income (DA/EUR) EUR – – – – – – – – – LU0794788652 LU0794788900 LU0794789031 – – – 5,00% 3,00% 1,00% 1,25% 0,70% HH – – LU0794788736 – – – – 5,00% – 1,00% – – HH – – Obbligazionari Globali Invesco Active Multi-Sector Credit EUR EUR EUR – – – LU0102737144 LU0115144486 LU1252822967 – – – 5,00% 3,00% 0,75% 1,00% 0,70% Invesco Active Multi-Sector Credit (DT) EUR EUR – – – LU1097690371 LU1097690967 – – – – 5,00% 3,00% 0,75% 1,00% – – Invesco Global Inv. Grade Corporate Bond USD EUR USD EUR – – LU1218206255 LU0432616497 LU1252824153 LU0432616570 – – 5,00% 3,00% 0,75% 1,00% 0,70% – Invesco Global Inv. Grade Corporate Bond (DM) HHHHH – USD – – – EUR – LU0482542841 – – – LU1504055994 – 5,00% 3,00% 0,75% 1,00% – Invesco Global Inv. Grade Corporate Bond (DML/USD) USD – – – – – LU1075212248 – – – – – 5,00% – 0,75% – – – Invesco Global Inv. Grade Corporate Bond (DA) USD – – – – – LU0432616141 – – – – – 5,00% – 0,75% – – HHHHH Invesco Global Total Return (EUR) Bond EUR EUR – – – – LU0534239909 LU0534240402 – – – – 5,00% 3,00% 1,00% 1,25% – HHHH Invesco Global Total Return (EUR) Bond (DM) – – EUR – – – – – LU0607522223 – – – – – 1,00% – 0,70% HHHH Invesco Global Total Return (EUR) Bond (DT) – EUR – – – – LU0534240741 – – – – – 3,00% – 1,25% – HHHH Invesco Global Bond USD EUR USD EUR EUR – LU0113592215 LU0115143918 LU1252823932 LU0794791367 LU0794791524 – 5,00% 3,00% 0,75% 0,90% 0,70% HHHH – Invesco Global Total Return (EUR) Bond (DM) – – Invesco Global Total Return (EUR) Bond (DT) – EUR – – – – – LU0607522223 – – – – – 1,00% – 0,70% HHHH – – – LU0534240741 – – – – – 3,00% – 1,25% – Invesco Global Bond HHHH USD EUR USD EUR EUR – LU0113592215 LU0115143918 LU1252823932 LU0794791367 LU0794791524 – 5,00% 3,00% 0,75% 0,90% 0,70% HHHH Invesco Global Bond (DS) USD – LU0082941435 – – – – – 5,00% – 0,75% – – HHHH Invesco Strategic Income USD EUR – EUR – EUR LU1332270757 LU1332271565 – LU1332270831 – LU1332271649 5,00% 3,00% 1,10% 1,50% 0,70% – Invesco Strategic Income (DTL/EH) – – EUR – – – – LU1332271136 – – 5,00% – 1,10% – – – Invesco Unconstrained Bond USD EUR – EUR – EUR LU1332269403 LU1332270245 – LU1332269585 – LU1332270328 5,00% 3,00% 1,10% 1,50% 0,70% – Invesco Unconstrained Bond (DTL/EH) – – EUR – – – – – LU1332269742 – – 5,00% – 1,10% – – – Invesco Emerging Local Currencies Debt USD EUR – EUR – – LU0275062247 LU0275060464 – LU0367024865 – – 5,00% 3,00% 1,50% 2,00% – HHH Invesco Emerging Local Currencies Debt (DMF) USD – USD – – LU0275062080 – LU0607522140 – – – 5,00% – 1,50% – 0,70% HHH Invesco Emerging Local Currencies Debt (DM) – – – EUR EUR – – – – LU0495688789 LU1075208303 – 5,00% 3,00% 1,50% 2,00% – – Invesco Emerging Market Corporate Bond USD – – EUR EUR – LU0607516688 – – LU0607516928 LU0607518205 – 5,00% 3,00% 1,50% 2,00% – HHH Invesco Emerging Market Corporate Bond (DMF) USD – USD – – LU0607516332 – LU0607518460 – – – 5,00% – 1,50% – 0,70% HHH Invesco Emerging Market Corporate Bond (DM) - – EUR – – – - – LU1075208642 – – 3,00% – 2,00% - – HHHHH – – EUR – – – – – – – Obbligazionari Paesi Emergenti Globali – – – – Bilanciati Flessibili Invesco Pan European High Income EUR EUR EUR – – – LU0243957239 LU0243957742 LU0794791011 – – – 5,00% 3,00% 1,25% 1,75% 0,70% Invesco Pan European High Income (DM-1/EUR) EUR – – – – – LU1097692153 – – – – – 5,00% – 1,25% – – – Invesco Pan European High Income (DT) EUR – – – – – LU0243957312 – – – – – 5,00% – 1,25% – – HHHHH Invesco Global Income EUR EUR – – – – LU1097688714 LU1097689522 – – – – 5,00% 3,00% 1,25% 1,75% – – Invesco Global Income (DTL) EUR EUR EUR – – – LU1097688805 LU1097689795 LU1097689878 – – – 5,00% 3,00% 1,25% 1,75% 0,70% – Invesco Global Conservative EUR EUR EUR – – – LU0166421692 LU0166422070 LU1342486450 – – – 5,00% 3,00% 1,00% 1,50% 0,70% – Invesco Asia Balanced USD EUR USD EUR – – LU0367026217 LU0367026480 LU0607521332 LU0482498259 – – 5,00% 3,00% 1,25% 1,75% 0,70% HHHH Invesco Asia Balanced (DM) USD – – – – – LU0941602780 – – – – – 5,00% – 1,25% – – HHH Invesco Asia Balanced (DM-1/USD) USD – – – – – LU0955864656 – – – – – 5,00% – 1,25% – – HHH Invesco Asia Balanced (DT) USD – – – – – LU0367026134 – – – – – 5,00% – 1,25% – – HHHH Invesco Asia Balanced (DA) – – EUR – – – – – LU1075207594 – – 5,00% – 1,25% – – – – Multi Asset Invesco Global Targeted Returns EUR EUR EUR – – – LU1004132566 LU1004133291 LU1004133374 – – – 5,00% 3,00% 1,40% 1,90% 0,70% – Invesco Global Targeted Returns Select* NEW – – – – LU1439460376 LU1439460459 – – – – 3,00% 1,40% 1,90% 0,00% – LU0432616901 EUR EUR – Invesco Balanced-Risk Allocation EUR EUR EUR – – – LU0432616737 Invesco Balanced-Risk Select EUR EUR EUR – – – LU1097688045 LU1439459014 LU0607521506 – – – 5,00% 3,00% 1,25% 1,75% 0,70% HH LU1097688557 – – – 5,00% 3,00% 1,25% 1,75% 0,70% Invesco Global Markets Strategy EUR EUR EUR – – – LU1233164364 – LU1439460020 LU1233165254 – – – 5,00% 3,00% 1,25% 1,75% 0,70% Invesco Global Absolute Return EUR EUR EUR – – – – LU0334857942 LU0334858247 LU1252823775 – – – 5,00% 3,00% 1,40% 1,75% 0,70% – Invesco Global Equity Market Neutral EUR EUR EUR – – – LU1227305908 LU1380457223 LU1297942754 – – – 5,00% 3,00% 1,40% 1,90% 0,70% – Invesco Euro Equity Invesco Euro Equity (DA) EUR EUR EUR – – – LU1240328812 LU1240329380 LU1240329463 – – – 5,00% 3,00% 1,50% 2,25% 0,70% HHHHH EUR – – – – – LU1240328903 – – – – – 5,00% – 1,50% – – – Invesco Euro Structured Equity EUR – EUR – – – LU1290959623 – LU1290960712 – – – 5,00% – 1,30% – 0,70% – Invesco Euro Structured Equity (DA) EUR – – – – – LU1290959979 – – – – – 5,00% – 1,30% – – – Azionari Europa Invesco European Growth Equity EUR EUR – – – – LU0194779913 LU0194781224 – – – – 5,00% 3,00% 1,50% 2,25% – HHHHH Invesco Pan European Equity EUR EUR EUR – – – LU0028118809 LU0115141201 LU0607520524 – – – 5,00% 3,00% 1,50% 2,00% 0,70% HHHH Invesco Pan European Equity (DA) EUR – – – – – LU0267985231 – – – – – 5,00% – 1,50% – – HHH Invesco Pan European Equity (DA/USD) USD – – – – – LU0334858593 – – – – – 5,00% – 1,50% – – HHH Invesco Pan European Equity Income EUR EUR EUR – – – LU0267986122 LU1252825713 – – – 5,00% 3,00% 1,50% 2,00% 0,70% HHHHH Invesco Pan European Equity Income (DS) EUR – – – LU0267986049 – – – – – 5,00% – 1,50% – – HHHHH – – LU0267986551 Invesco Pan European Equity (DA) EUR – – – – – LU0267985231 – – – – – 5,00% – 1,50% – – Invesco Pan European Equity (DA/USD) USD – – – – – LU0334858593 – – – – – 5,00% – 1,50% – – HHH Invesco Pan European Equity Income EUR EUR EUR – – – LU0267986122 LU1252825713 – – – 5,00% 3,00% 1,50% 2,00% 0,70% HHHHH Invesco Pan European Equity Income (DS) EUR – – – – LU0267986049 – – – – – 5,00% – 1,50% – – HHHHH Invesco Pan European Focus Equity EUR EUR EUR – – – LU0642795305 LU0717747835 LU0717747918 – – – 5,00% 3,00% 1,50% 2,00% 0,70% HHHHH Invesco Pan European Focus Equity (DA) EUR – – – – LU0717747678 – – – – – 5,00% – 1,50% – – HHHH Invesco Pan European Small Cap Equity EUR EUR EUR – – – LU0028119013 LU0115141466 LU1252826109 – – – 5,00% 3,00% 1,50% 2,25% 0,70% HH Invesco Pan European Structured Equity EUR EUR EUR EUR – – LU0119750205 LU0119753308 LU0607520284 – – – 5,00% 3,00% 1,30% 2,25% 0,70% HHHHH Invesco Pan European Structured Equity (DA) EUR – – – – – LU0482499141 – – – – – 5,00% – 1,30% – – HHHHH Invesco Pan European Structured Equity (PH) EUR – – – – – LU1075213998 – – – – – 5,00% – 1,30% – – – Invesco US Equity USD – – EUR EUR EUR LU1218208541 – – LU0794789890 LU0794790120 LU0794790393 5,00% 3,00% 1,50% 2,25% 0,70% – Invesco US Equity (DA) USD – – EUR – – LU0794789627 – – LU0794789973 – – 5,00% – 1,50% – – HHH Invesco US Structured Equity USD EUR USD EUR – – LU0149503202 LU0149505165 LU1342488159 LU0367024196 – – 5,00% 3,00% 1,00% 1,50% 0,70% HHH Invesco US Value Equity USD EUR USD – – – LU0607513826 LU0607514394 LU0607514550 – – – 5,00% 3,00% 1,40% 2,25% 0,70% HHH Invesco US Value Equity (DS) USD – – – – LU0607513743 – – – – – 5,00% – 1,40% – – HHH Invesco Asian Focus Equity USD EUR USD – – – LU0794789114 LU0794789460 LU0794789544 – – – 5,00% 3,00% 1,50% 2,25% 0,70% HHHH Invesco Asia Infrastructure USD EUR USD EUR – – LU0243955886 LU0243956348 LU0607521258 LU0482497285 – – 5,00% 3,00% 1,50% 2,25% 0,70% HH Invesco Asia Infrastructure (DS) USD – – – LU0243955530 – – – – 5,00% – 1,50% – – HH Invesco Asia Consumer Demand USD EUR USD EUR – – LU0334857355 LU0334857785 LU0607521688 LU0482497442 – – 5,00% 3,00% 1,50% 2,25% 0,70% HHH Invesco Asia Consumer Demand (DS) USD – – – – LU0334857199 – – – – – 5,00% – 1,50% – – HHH Invesco Asia Opportunities Equity USD EUR USD – – – LU0075112721 LU0115143082 LU1252823189 – – – 5,00% 3,00% 1,50% 2,25% 0,70% HHHH Invesco China Focus Equity USD EUR USD – – – LU0717748643 LU0717749021 LU0717749294 – – – 5,00% 3,00% 1,75% 2,25% 0,70% HHHH Invesco Greater China Equity USD EUR USD EUR – – LU0048816135 LU0115143165 LU0607520953 LU0482497798 – – 5,00% 3,00% 1,50% 2,25% 0,70% HHHH Invesco India Equity – – – – LU0267984697 LU1342487003 Invesco India Equity (DA) USD – – – – LU0267983889 – Invesco Japanese Equity Advantage3 JPY EUR JPY – – – LU0607514717 LU0607514980 LU0607515011 – – – 5,00% 3,00% 1,40% Invesco Japanese Value Equity JPY EUR JPY EUR – – LU0607515367 LU0607516092 LU0607516175 LU0607515524 – – 5,00% 3,00% 1,40% Invesco Japanese Value Equity (DS) JPY – – – – – LU0607515284 – – – – – 5,00% – 1,40% Invesco Japanese Value Equity (DA) USD – – – – – LU0607515102 – – – – – 5,00% – Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity JPY EUR – – – – LU0028119526 LU0115142274 – – – – 5,00% Invesco Emerging Europe Equity USD EUR – – – – LU0028120375 LU0115139486 – – – – Invesco Emerging Market Quantitative Equity USD EUR USD EUR – – LU0505655729 LU0503254582 LU1439459360 LU0503254665 – – Invesco Latin American Equity USD EUR – EUR – – LU0505656297 LU0503255803 – LU0503256017 – Invesco Global Equity Income USD EUR USD EUR – – LU0607513230 LU0607513586 LU0607513669 LU0794791870 Invesco Global Equity Income (DML/USD) USD – – – – – LU1075212081 – – – Invesco Global Equity Income (DM-1) USD – – – – – LU1097692070 – – Invesco Global Equity Income (DS) USD – – – – – LU0607513156 – Invesco Global Opportunities USD – USD – – – LU1218204391 Invesco Global Smaller Companies Equity USD EUR USD EUR – – LU0607512778 – – LU0267986551 HHH Azionari America – Azionari Asia – – – EUR USD – – – – – – – 3,00% 1,50% 2,25% 0,70% HHH – – – 5,00% – 1,50% – – HHHH 2,00% 0,70% HHHHH 2,00% 0,70% HHH – – HHH 1,40% – – HHH 3,00% 1,50% 2,25% – H 5,00% 3,00% 1,50% 2,25% – HHHH 5,00% 3,00% 1,25% 1,75% 0,70% HHH – 5,00% 3,00% 1,50% 2,25% – HHH – – 5,00% 3,00% 1,40% 2,25% 0,70% HHHH – – 5,00% – 1,40% – – – – – – 5,00% – 1,40% – – – – – – – 5,00% – 1,40% – – HH – LU1218204805 – – – 5,00% – 1,40% – 0,70% – LU0607512935 LU0607513073 LU0794791284 – – 5,00% 3,00% 1,60% 2,25% 0,70% HHHH – Azionari Giappone Azionari Paesi Emergenti Azionari Globali Invesco Global Smaller Companies Equity (DS) USD – – – LU0607512695 – – – – – 5,00% – 1,60% – – HHHH Invesco Global Structured Equity USD EUR USD EUR – – LU1218206503 LU0267985314 LU1252824583 LU0482497954 – – 5,00% 3,00% 1,00% 1,50% 0,70% – Invesco Global Structured Equity (DA) USD – – LU0267984937 – – LU1252824401 – 5,00% – 1,00% – – – Azionari Settoriali – – – EUR – – Invesco Global Structured Equity (DA) USD – – EUR – – LU0267984937 – – LU1252824401 – – 5,00% – 1,00% – – Invesco Energy USD EUR USD EUR – – LU0123357419 LU0607521761 LU0367024519 – – 5,00% 3,00% Invesco Gold & Precious Metals USD EUR USD EUR – – LU0505655562 LU0503253931 LU0607521845 LU0503254152 – – 5,00% 3,00% Invesco Global Leisure USD EUR USD – – – LU0052864419 LU0115139569 LU1252824310 – – – 5,00% Invesco Global Income Real Estate Securities USD EUR – – – – LU0367025755 LU0367026050 – – – – Invesco Global Income Real Estate Sec. (DT) USD – – – – LU0367025839 – – – – – 1,50% 2,25% 0,70% HH 1,50% 2,00% 0,70% HHHH 3,00% 1,50% 2,25% 0,70% HHHH 5,00% 3,00% 1,25% 1,75% – HHHH 5,00% – 1,25% – – HHHH Azionari Settoriali LU0123358656 Azionari Real Estate – – Invesco Funds Series - Dublinesi Nome del fondo Valuta A Comm. Ingresso Codici ISIN E R 1 A-EUR E-EUR R-EUR A Hdg. Hdg. Hdg. E R 1 A-EUR Hdg. E-EUR Hdg. R-EUR Hdg. A/ A-EUR Hdg. (scontabili) Comm. Gestione E/ E-EUR Hdg. (scontabili) A/A-EUR Hdg. E/ R/R-EUR Hdg. E-EUR Hdg. Comm. Distrib. R1/ R-EUR Hdg. Mstar RatingTM 2 Azionari Europa Invesco Continental European Equity – Invesco Continental European Equity (DA) EUR – EUR – – – – – IE00B0H1Q632 – – – – – 3,00% – 2,25% – HH – – – – IE0030382133 – – – – – 5,00% – 1,50% – – HHH Invesco UK Equity – Invesco UK Equity (DA) GBP – EUR – – – – – IE00B0H1QC91 – – – – – 3,00% – 2,25% – HH – – – – IE0030382794 – – – – – 5,00% – 1,50% – – HHH Invesco Japanese Equity Core JPY EUR – – – – IE00B428SJ43 IE00B0H1QB84 – – – – 5,00% 3,00% 1,50% 2,25% – HHH Invesco Japanese Equity Core (USD) USD – – – – – IE00B40W5Y20 – – – – – 5,00% – 1,50% – – HHH Invesco Japanese Equity Core (EUR) EUR – – – – – IE00B4KFBF47 – – – – – 5,00% – 1,50% – – HHH Invesco Japanese Equity Core (DA) USD – – – – – IE0030382570 – – – – – 5,00% – 1,50% – – HHHH EUR – Azionari Giappone Azionari Asia Invesco Asian Equity – Invesco Asian Equity (DA) USD – – – – – IE00B0H1Q962 – – – – – 3,00% – 2,25% – HHHH – – – – IE0030381945 – – – – – 5,00% – 1,50% – – HHHH EUR – – – – – IE00B0H1Q749 – – – – – 3,00% – 2,25% – HHH – – – IE0030382356 – – – – – 5,00% – 1,50% – – HHH EUR – – – IE00B0H1QF23 – IE00B0H1S125 – – 5,00% 3,00% 1,30% 2,25% – HHH – – IE00B0H1QD09 – – – – – 5,00% – 1,30% – – HHHH Azionari Globali Invesco Global Select Equity – Invesco Global Select Equity (DA) USD – – Azionari Real Estate Invesco Global Real Estate Securities – Invesco Global Real Estate Securities (DA) USD – Note: EUR – – – 1 - Per la classe R è prevista una commissione di distribuzione annuale corrisposta da Invesco Global Asset Management ai distributori, in considerazione dei servizi prestati a quanti investono nella classe R. 2 - In caso di presenza di più classi, il rating fa riferimento alla classe A. Il riferimento al rating non rappresenta una garanzia delle performance future e non è costante nel tempo. Dati al 30.11.2016. © 2016 Morningstar, Inc. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui allegate: (1) sono di proprietà di Morningstar e/o delle sue fonti; (2) non possono essere copiate o distribuite; e (3) non ne è garantita l’esattezza, la completezza e la tempestività dell’aggiornamento. Nè Morningstar nè le relative fonti sono responsabili per qualsiasi danno o perdita scaturita dall’utilizzo di queste informazioni. 3 - Il fondo Invesco Japanese Equity Advantage Fund è chiuso a nuove sottoscrizioni e conversioni in entrata. * Fondo autorizzato al collocamento in Italia a partire dal 21 dicembre 2016. DM: distribuzione mensile / DMF: distribuzione mensile a tasso fisso / DM-1: distribuzione mensile - 1 / DML: distribuzione mensile lorda / DT: distribuzione trimestrale / DTL: distribuzione trimestrale lorda / DS: distribuzione semestrale / DA: distribuzione annuale / DAL: distribuzione annuale lorda / EH: Euro Hedged / PH: Portfolio Hedged. Chi è Invesco I nostri numeri 1 La gamma prodotti • Patrimonio in gestione di USD 820,2 miliardi in tutto il mondo Invesco si focalizza esclusivamente sulla gestione degli investimenti offrendo una gamma ampia e diversificata per area geografica, stile di gestione e capitalizzazione, coprendo i mercati azionari, obbligazionari ed asset class alternative quali il real estate e il private equity; tali soluzioni sono disponibili tramite fondi comuni d’investimento, ETF e mandati segregati. È inoltre leader mondiale nella predisposizione di soluzioni di investimento indirizzate alla gestione della liquidità aziendale. Indipendenza e specializzazione consentono ad Invesco di dedicare l’insieme delle risorse alla costante evoluzione della propria offerta, proponendo le soluzioni di investimento più idonee a soddisfare le mutevoli esigenze della clientela. • Team d'investimento specializzati che gestiscono un'ampia gamma di asset class con stili d'investimento differenziati • Professionisti degli investimenti con sede in 13 Paesi e più di 6.500 dipendenti • Supporto ai clienti in più di 120 Paesi, con una presenza in 27 città nel mondo Invesco Asset Management Invesco PowerShares Invesco Ltd è una delle più grandi aziende indipendenti nel settore dell’asset management ed è presente in 27 città del mondo. Fornisce supporto ai clienti in più di 120 Paesi, grazie ad una rete di professionisti degli investimenti che operano in 13 Paesi. Con oltre 820 miliardi di dollari USA* in gestione e più di 6.500 dipendenti in tutto il mondo, Invesco è in grado di operare a livello globale e proporre le migliori idee di investimento. Invesco è una “public company” quotata sulla borsa di New York (IVZ) e grazie alla sua capitalizzazione è parte dell’indice S&P 500. Con circa il 20% delle azioni detenuto dai dipendenti, Invesco è un’azienda indipendente e senza alcun vincolo con gruppi bancari o assicurativi, aspetto che le consente di operare in totale assenza di conflitti di interesse. Invesco è presente a Milano con un Team di 30 professionisti dedicati alla Clientela Istituzionale, ai Gestori di Fondi, alle Reti di Distribuzione e ai consulenti indipendenti. Invesco PowerShares Capital Management LLC1 offre agli investitori una gamma completa di exchange traded fund (ETF, prodotti finanziari che mirano a replicare indici di mercato), che copre tutte le principali asset class (monetario, azionario USA, Europa, Globale, Mercati emergenti e tematico). Invesco PowerShares Capital Management LLC è controllata al 100% da Invesco Ltd. * Fonte Invesco. Dati al 30.09.2016. (1) Società responsabile della gestione degli investimenti del patrimonio di PowerShares Global Funds Ireland Public Limited Company, OICR armonizzato di diritto irlandese, di tipo aperto, indicizzato (ETF) ammesso alla commercializzazione in Italia (sul mercato primario) nei confronti dei soli investitori qualificati; Invesco PowerShares Global Funds Ireland Plc è stato ammesso alla negoziazione sulla Borsa Italiana (mercato secondario), dove può essere acquistato dal pubblico degli investitori in generale. Note operative Importi Minimi di Sottoscrizione PIC (Versamento in Unica Soluzione) Sottoscrizione iniziale Azioni/Quote classi A/R: Importo minimo: Euro 1.000 per fondo. Sottoscrizione iniziale Azioni/Quote classe E: Importo minimo: Euro 500 per fondo. PAC (Piani di Investimento, cadenza mensile) Sottoscrizione iniziale Azioni/Quote classi A/R: Importo minimo: Euro 100 per fondo; Versamenti successivi*: multiplo rata. Sottoscrizione iniziale Azioni/Quote classe E: Importo minimo: Euro 50 per fondo; Versamenti successivi*: multiplo rata. PAC (Piani di Investimento, cadenza trimestrale) Sottoscrizione iniziale Azioni/Quote classi A/R: Importo minimo: Euro 300 per fondo; Versamenti successivi*: multiplo rata. Sottoscrizione iniziale Azioni/Quote classe E: Importo minimo: Euro 150 per fondo; Versamenti successivi*: multiplo rata. *A l Sottoscrittore è consentito effettuare pagamenti di rate aggiuntive (calcolate a scomputo del numero di rate inizialmente previsto) a condizione che l’importo minimo complessivo di tali rate aggiuntive sia un multiplo intero della rata standard stabilita all’inizio del rapporto. Sottoscrizioni in divisa diversa dall’Euro, solo per i collocatori che offrono tale servizio: Classe di Azioni A ed R E Classe di Azioni Importo minimo di sottoscrizione iniziale (nella valuta di negoziazione) USD 1.500 GBP 1.000 JPY 120.000 USD 650 GBP 400 JPY 40.000 Sottoscrizione da parte di un minore È possibile effettuare un investimento a favore di un minore. Il contratto dovrà essere firmato dal genitore che esercita la patria potestà (entrambi, se l’esercizio è congiunto) o dal tutore. Una volta effettuato l’investimento, i genitori (o il tutore) non hanno disponibilità delle Azioni/ Quote, se non previa autorizzazione del giudice tutelare. Sottoscrizione da parte di una persona giuridica Nella 1° sezione anagrafica del Modulo di Sottoscrizione andranno indicati i dati della persona giuridica. Nell’apposito spazio, i dati del legale rappresentante. Inoltre, al Modulo di Sottoscrizione dovranno essere sempre allegati: – Lo statuto societario; – Un documento in originale (o copia conforme) attestante i poteri di firma di chi sottoscrive la domanda (procura, certificato della Camera di Commercio, delibera di assemblea o consiglio di amministrazione). La data di tale documento non può essere anteriore ai tre mesi precedenti la data di sottoscrizione del contratto. È possibile modificare, tramite semplice richiesta di variazione anagrafica, i riferimenti del Legale Rappresentante senza per questo dover procedere all’estinzione del conto. Rimborso In caso di rimborso è possibile scegliere tra le seguenti modalità di pagamento: – accredito, a mezzo bonifico bancario, del controvalore sul conto indicato dal Sottoscrittore ed a questi intestato; – mediante assegno non trasferibile a lui intestato ed inviato per posta (solo su specifica richiesta). Dividendi Qui di seguito le tempistiche relative ai dividendi mensili: Data di registrazione = ultimo giorno lavorativo del mese, ad esempio 31 luglio 2014 Data di stacco = primo giorno lavorativo del mese successivo a quello di registrazione, ad esempio 1° agosto 2014 Data di pagamento = 11° giorno di calendario del mese in cui è staccato, ad esempio 11 agosto 2014. Per data di pagamento si intende la data valuta in cui Invesco effettua il pagamento del dividendo a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti (SIP). Restando invariata la metodica utilizzata per “Data di Registrazione” e “Data di Stacco”, ricordiamo invece, che i pagamenti dei dividendi con cadenza trimestrale, semestrale ed annuale saranno pagati il 21° giorno di calendario del mese di stacco. Modifiche anagrafiche Le variazioni ammesse sono le seguenti: –Residenza; – Domicilio e/o indirizzo postale; – Cambio di ragione sociale (per persone giuridiche); – Cambio del Legale Rappresentante (per persone giuridiche). Il Cliente invia richiesta scritta al Distributore, il quale provvederà, dopo debita identificazione del cliente, a trasmettere la richiesta al Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Successione mortis causa In caso di Successione Mortis Causa, le attività ammesse sono: – re-instestazione del rapporto come richiesto dagli eredi; – rimborso su conto indicato dagli eredi stessi ed estinzione del rapporto. In entrambi i casi il Cliente dovrà provvedere ad inviare una comunicazione al proprio Distributore di riferimento producendo la documentazione necessaria e la richiesta di esecuzione da parte degli eredi, come da documentazione d’offerta. Altre Note di Servizio: – NON è possibile la conversione tra Invesco Funds e Invesco Funds Series; – le conversioni sono ammesse anche tra classi di azioni diverse; – la frequenza delle rate dei PAC NON può essere modificata, una volta avviato il Piano di Accumulo; – I PAC sono sottoscrivibili esclusivamente in Euro. – L’importo della rata dei PAC definita all’atto della sottoscrizione iniziale NON può variare. – Le operazioni di versamento aggiuntivo, conversione e rimborso possono essere istruite anche su carta libera. Area Commerciale: Client Service: Francesco Bugatti Tel.: +39 02 88 074 372 Cell.: +39 348 88 15 882 [email protected] Paola Lupi Tel.: +39 02 88 074 317 [email protected] Gianluca Cerone Tel.: +39 02 88 074 341 Cell.: +39 348 80 82 791 [email protected] Luca Ciceri Tel.: +39 02 88 074 330 [email protected] Alessandro Patruno Tel.: +39 02 88 074 365 Cell.: +39 335 83 70 591 [email protected] Lorenzo Mion Tel.: +39 02 88 074 364 Cell.: +39 346 62 59 039 [email protected] Teresa Mandara Tel.: +39 02 88 074 350 Cell.: +39 348 39 60 472 [email protected] Herta Ballhysa Tel.: +39 02 88 074 368 Cell.: +39 346 86 87 269 [email protected] Il sito dedicato a te www.invesco.it Documento riservato ai Clienti Professionali/Investitori Qualificati e/o ai Soggetti Collocatori in Italia. La presente pubblicazione ha carattere meramente informativo ed è rivolta ad un uso esclusivamente interno al soggetto destinatario. Non contiene offerte, inviti a offrire o messaggi promozionali, rivolti al pubblico o a clienti al dettaglio, finalizzati alla vendita o alla sottoscrizione di prodotti finanziari. Le classi a distribuzione corrisponderanno di norma i dividendi nei modi descritti nel vigente Prospetto Informativo e nel Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) del fondo. La decisione di investire in azioni di un fondo deve essere effettuata considerando la documentazione d’offerta in vigore. Questi documenti (Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori specifico per fondo e classe, prospetti e relazioni annuali/semestrali) sono disponibili sul sito www.invesco.it. Le Spese Correnti prelevate da ciascuna Classe di azioni del Fondo in un anno, sono indicate nel relativo Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID). Potrebbero emergere direttamente a carico del cliente altri costi, compresi oneri fiscali, in relazione alle operazioni connesse al fondo. È vietata la diffusione, in qualsiasi forma, della pubblicazione e/o dei suoi contenuti. Invesco non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per l’eventuale diffusione al pubblico e/o a clienti al dettaglio della presente documentazione, né per eventuali scelte di investimento effettuate in relazione alle informazioni in essa contenute. Il presente documento è pubblicato in Italia da Invesco Asset Management SA, Sede Secondaria, Via Bocchetto 6, 20123 Milano. CE1742/01102015 Dicembre 2016 Per ulteriori informazioni contattare: