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Invesco Balanced-Risk Allocation R Cap EUR
Categoria: Diversificati Prudenti
Dati al 30/11/2016
Anagrafica
Codice Isin:
Società:
Sito internet:
Data inizio quotazione:
Valuta di quotazione:
Ultima quotazione:
Versamento iniziale:
Commissione di gestione:
Tipologia:
Benchmark ufficiale:
Distribuzione dei proventi:
Categoria Assogestioni:
LU0607521506
Invesco Global Asset Mgmt Ltd
www.invesco.com
06/04/2011
Euro
12,57 del 30/11/2016
1.000
1,25%
Fondi Estero Armonizzati
MSCI WORLD (EURO) (60,00%) , JPM GOVT. BOND (40,00%)
accumulo
Bilanciati
Andamento della quotazione in Euro
Categoria:
Diversificati
Prudenti
Asset:
Diversificati
Area geografica:
Globale / Aree
multiple
Area paese:
Mercati sviluppati
Settore:
Settori Multipli
Stile:
Growth & Value
Maturity:
All Maturity
Obiettivo:
L'obiettivo del comparto
è la crescita del capitale
nel tempo e la riduzione
dele perdite in conto
capitale.
Grado di rischio *
Rendimenti annuali
2011
2012
2013
2014
2015
2016
-5,74%
7,90%
Invesco Balanced-Risk Allocati...
2,14% 6,45% 0,34% 5,19%
Diversificati Prudenti
4,62% 5,59% 1,00% 20,65% 11,45% 6,23%
30
1 2 3 4 5 6 7
Basso
Alto
Invesco
BalancedRisk
Allocation R
Cap EUR
Diversificati
Prudenti
20
10
0
-10
2011
2012
2013
2014
2015
2016
*La categoria di rischio (SRRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KIID ufficiale del fondo. La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo;
l’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
I dati e le elaborazioni sono fornite da FIDA (Italy). Le informazioni offerte non intendono in alcun modo costituire sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma d’investimento. Eventuali decisioni
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oggetto di pieno ed incondizionato affidamento.
ultimo aggiornamento: 1 Agosto 2012
Invesco Balanced-Risk Allocation R Cap EUR
Categoria: Diversificati Prudenti
Dati al 30/11/2016
Top Ten in portafoglio
Ripartizione per valuta
Invesco STIC Euro Liquidity
Euro
8,95%
97,11%
CIBC 1X INDEX CMLN 08-17
8,24%
Dollaro Statunitense
2,83%
BUNDESOBLIGATION OBL 0 1/2 04/07/17
8,16%
Altro
0,10%
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN BKO 0
09/15/17
8,14%
Sterlina Inglese
0,03%
Bundesschatzanweisungen 0.000 Jun 16 17
Yen Giapponese
-0,08%
8,13%
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN BKO 0
12/16/16
8,10%
BUNDESOBLIGATION OBL 0 1/2 10/13/17
6,14%
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN BKO 0
03/10/17
3,65%
Source Physical Gold P-ETC
3,64%
ROYAL BANK OF CANADA/LONDON RY
0 08/15/17
3,26%
Analisi
Invesco Balanced-Risk Allocation R Cap EUR
Analisi al 19/12/2016
Diversificati Prudenti
1 anno
Fondo
3 anni
Benchmark
Fondo
5 anni
Benchmark
Fondo
Benchmark
Volatilità
5,34%
7,30%
5,71%
8,48%
6,12%
8,13%
Volatilità negativa
2,81%
4,28%
3,81%
4,23%
4,12%
3,82%
Sharpe
0,94
0,88
0,31
1,38
0,52
1,18
Sortino
1,79
1,50
0,47
2,76
0,77
2,50
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