Pensaci Oggi - Caratteristiche Esposizione azionaria netta e derivati

Pensaci Oggi - Caratteristiche
Data di riferimento
Valore Quota
5,006
Valuta di denominazione
EUR
Orizzonte temporale
Data inizio
5-7 anni
23/05/2016
Categoria Assogestioni
Fondi Flessibili
Codice ISIN
IT0005188138
€ 10.630.291,70
Indicatore sintetico di rischio
Patrimonio netto del fondo
Indice di categoria
Benchmark
Fideuram Flessibile
-
Più basso
1
2
3
4
28/02/2017
6
5
7
Più alto
Pensaci Oggi - Classe Pic6
Pensaci Oggi è un fondo flessibile con una filosofia d’investimento basata su un approccio sistematico e disciplinato ai mercati globali con un orizzonte
temporale di medio-lungo termine. Gli investimenti sono diversificati per strumenti, metodologie di gestione, strategie e gestori per massimizzare ed
ottimizzare il profilo di rischio rendimento. Fonti di rendimento sono costituite dalla gestione dinamica di un portafoglio di azioni europee, dall'investimento
in fondi flessibili e a rendimento assoluto e dall'individuazione di azioni e settori dei principali megatrend di lungo periodo. Una componente del fondo
verrà inoltre dedicata al finanziamento dell'economia reale italiana tramite l'investimento nei così detti Minibond.
Rendimenti di periodo*
Performance
Fondo
Benchmark
Indice di Categoria
27/02/2017
31/01/2017
30/11/2016
31/08/2016
31/12/2016
1 Giorno
0,08%
0,06%
1 Mese
0,68%
0,69%
3 Mesi
1,85%
2,42%
6 Mesi
0,38%
1,76%
Ytd
0,79%
0,57%
*La classe Pic6 ha avuto la sua prima valorizzazione a partire dal 23/05/2016
Principali titoli di capitale
Principali parti di O.I.C.R.
% Titolo
% Titolo
1
1,55
ROCHE HOLDING AG
1
4,61
LEMANIK SICAV-HIGH GROW-IA
2
1,53
I.B.M. CORP.
2
4,01
ZMS STOCK PICKING I
3
1,51
UNICREDITO ITALIANO ORD. NEW
3
3,43
AZ FUND 1-HYBRID BD-A EUR ACC
4
1,51
ALPHABET-ORD SHS CL C
4
3,36
ZMS MULTISTRATEGY GLB OPPORTUNITIES
5
1,37
LEONARDO FINMECCANICA SPA
5
2,86
NORDEA 1 SIC-STAB RET-BIEUR
6
1,30
DEUTSCHE TELEKOM - NOMINATIVE
6
2,86
NEW MILLENNIUM AUG CORP BD-I
7
1,29
KONINKLIJKE DSM NV NEW
7
2,53
AZ MA-RIN GAMES-AEUR
8
1,29
NOKIAN RENKAAT OYJ
8
2,50
ATOMO SICAV-GLB FLEXIBLE-I
9
1,28
NIKE INC. CL.B
9
2,44
PLURIMA FUNDS APUANO FLEX BOND
10
1,25
LEGRAND PROMESSES
10
2,35
ISHARES DJ EURO STOXX 50
13,89 Totale su patrimonio netto
30,95 Totale su patrimonio netto
Composizione per Asset class
O.I.C.R.
Azioni Ordinarie
Bond
Azionario
Flessibile
11,7%
20,1%
16,8%
Pairs Trade*
28,4%
Composizione per Area Geografica (O.I.C.R.)
48,6%
Italia
18,99%
Globale
36,47%
39,0%
Megatrend 6,6%
ETF
12,4%
Area Euro
44,54%
Totale su portafoglio titoli
Esposizione azionaria netta e derivati
Azioni Ordinarie
29,1%
Futures Eurostoxx 50
-20,2%
O.I.C.R.
22,0%
ETF
Futures Nikkei
-1,8%
Futures Oil & Gas
Futures Dividendi BASF
Totale su patrimonio netto
* La strategia pairs trade prevede che l'acquisto di un titolo azionario
sia seguito dalla contestuale vendita di futures sull'indice di riferimento,
al fine di neutralizzare il movimento di mercato.
Il grafico a fianco chiarisce più nel dettaglio il peso dell'esposizione
azionaria tenuto conto delle coperture realizzate tramite i derivati.
L'esposizione azionaria netta risulta dunque pari a c.a. il 45% del
patrimonio netto del fondo.
9,2%
2,3%
Futures FTSE MIB
1,4%
2,9%
Zenit SGR ritiene le informazioni affidabili, ma non garantisce l'esattezza
dei dati. I rendimenti passati non garantiscono risultati simili anche in futuro.
Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo, disponibile presso la
SGR o sul sito www.zenitonline.it.