Sarasin Sustainable Bond - EUR Corporates A

Sarasin Sustainable Bond - EUR Corporates A
Ritratto del fondo
• Sarasin Sustainable Bond – EUR Corporates (il «fondo») mira a conseguire
redditi da interessi con investimenti in obbligazioni mantenendo una
ripartizione dei rischi equilibrata.
• Gli investimenti vengono effettuati in tutto il mondo in obbligazioni
denominate in euro (EUR) ed emesse da società. Il fondo investe in
obbligazioni di imprese che contribuiscono a favorire un'economia orientata
allo sviluppo sostenibile. Singoli emittenti possono essere esclusi a causa
di attività critiche (p. es. produzione di energia nucleare o armi).
Dati aggiornati sul fondo
30 aprile 2013
Pagina 1 di 2
Allocazione degli investimenti
Ripartizione in base alle categorie di debitori
100.00%
0
15
30
45
60
75
90
105 120
Fondo
EUR
Prezzo d'inventario per parte
Patrimonio comparto in mio.
159.61
128.91
Ripartizione delle scadenze
<1 anno
4.90%
Performance netta (in EUR) al 30.04.2013
20
160
15
140
10
120
5
100
0
80
2010
2011
2012
Performance indicizzata
Fondo
Benchmark (BM): Citigroup Euro BIG Corporate Index (<30.12.2011: Customized)
Fondo
0.90
BM
1.27
1.82
7-10
17.45%
>10 anni
6.97%
2013
scala di destra, valori annuali in%:
Ultimo mese
5-7
18.01%
0
scala sinistra:
3-5
26.72%
-5
2009
1-3
25.95%
180
2008
Imprese ed altri
Fondo
BM
YTD
1.08
1 anno
6.09
8.81
3 anni
22.99
33.66
3 anni p.a.
7.14
10.15
5 anni
47.82
63.53
5 anni p.a.
8.13
10.34
2012
8.49
12.53
Mag 2011 - Apr 2012
12.11
19.05
2011
5.10
8.82
Mag 2010 - Apr 2011
3.40
3.18
2010
12.67
12.08
Mag 2009 - Apr 2010
11.98
6.11
2009
4.77
2.18
Mag 2008 - Apr 2009
7.33
15.30
2008
8.10
15.38
La performance realizzata in passato non è indicativa per la performance futura.
Per il calcolo del rendimento i costi legati alle sottoscrizioni e ai riscatti non
vengono presi in considerazione.
5
Fondo
10
15
20
25
30
35
40
2 | Factsheet | Sarasin Sustainable Bond - EUR Corporates A
Le 10 maggiori posizioni
4.375% DT Bahn 23.09.21
4.625% Tennet 21.02.23
4.875% ING NV 18.01.21
3.750% Telstra 16.05.22
3.875% DNB NOR 29.06.20
4.375% Amgen 05.12.18
4.750% Terna 15.03.2021
4.750% NAB 15.07.16
3.625% ABN Ambro 06.10.17
3750% Toronto Dom. 14.05.15
Informazioni sul fondo
Società d'investimento
Depositario
Amministrazione patrimoniale
Domicilio del fondo
Codice ISIN
No Valore (Svizzera)
Reuters
Bloomberg
Emissione
Fine dell'anno fiscale
Total expense ratio
di cui commissione di gestione
Moneta di conto
Distribuzione 2012
Data di ripartizione di dividendo
Commissione di vendita
Spesa di rimborso
Commissione di rimborso a favore del
fondo
Benchmark (BM)
Profilo di rischio e di rendimento
1.68%
1.65%
1.64%
1.60%
1.60%
1.60%
1.60%
1.58%
1.57%
1.56%
Sarasin Fund Management
(Luxembourg) S.A.
RBC Investor Services
Bank S.A., Lussemburgo
Asset Managegement Bond,
Bank Sarasin & Cie AG, Basel
Lussemburgo
LU0045164786
618 792
618792X.CHE
SARBOSI LX
2 settembre 1992
Giugno
1.35%
1.00%
EUR
EUR 3.62
Ottobre
max. 5.00%
max. 1.00%
max. 0.4%
rendimenti potenzialmente bassi
rendimenti potenzialmente
elevati
rischi bassi
1
2
rischi elevati
3
4
5
6
7
La categoria di rischio e rendimento indicata si basa su dati storici e non può
costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo. La
classificazione del fondo può cambiare nel corso del tempo e non rappresenta
una garanzia.
Indicatori statistici
Volatilità
Correlazione
Beta
Sharpe Ratio
Information Ratio
Jensens Alpha
Alpha
Tracking Error
6.74 %
0.97
0.97
0.92
-1.72
-2.71 %
-2.68 %
1.75 %
Gli indicatori statistici, (36 mesi, base EUR) sono stati calcolati sulla base del
mese precedente. Tasso di interesse senza rischio: 0.94%
Parametri portafoglio obbligazionario
Ø-Rating
Ø-Life
Yield alla scadenza
Durata media finanziaria
Fonte
Sarasin Investmentfonds SA
A
4.93
1.77 %
4.36
Dati al 30 aprile 2013
Citigroup Euro BIG Corporate Index
(<30.12.2011: Customized (dettagli si
trovano
nel rapporto annuale))
Note legali - Versione per la Svizzera:
Sarasin Investmentfonds SICAV è un OICVM costituito sotto forma di società d’investimento a capitale variabile (Société d’investissement à capital variable –
“SICAV”) costituita ai sensi della legge del Gran ducato di Lussemburgo e sottoposta a sorveglianza della Commission de Surveillance du Secteur Financier
(“CSSF”). Questo fondo è un comparto di Sarasin Investmentfonds SICAV, autorizzato in Svizzera dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA)
alla commercializzazione al pubblico. L’autore di questo documento informativo non puo’ fornire dettagli sulle commissioni una tantum o ricorrenti pagate e/
o ricevute dalla banca e/o all’intermediario in relazione a questo prodotto. Origine dei dati sulla performance: Sarasin Investmentfonds Ltd, Datastream &
SIX. La performance è stata calcolata sulla base dei valori netti d'inventario (VNI) e dei dividendi lordi reinvestiti. Per il calcolo della performance netta sono
stati considerati tutti i costi addebitati al fondo. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all´atto della sottoscrizione
e del riscatto di quote. Commissioni, costi e imposte supplementari a carico degli investitori hanno avuto un impatto negativo sulla performance. I dati di questa
documentazione non vanno considerati né come un'offerta né come un incentivo ad acquistare quote del fondo. Sono forniti unicamente a titolo pubblicitario
e informativo e non vanno quindi intesi come consulenze finanziarie. Il prospetto, le informazioni chiave per gli investitori (KIID), lo statuto e la relazione annuale
e semestrale sono disponibili gratuitamente presso il soggetto incaricato dei pagamenti in Svizzera (Bank Sarasin & Co. Ltd, Elisabethenstrasse 62, P.O. Box,
CH-4002 Basilea) e il rappresentante in Svizzera (Sarasin Investmentfonds AG, Wallstrasse 9, CH-4002 Basilea). Si prega di leggere attentamente l'ultimo
prospetto e il KIID prima di considerare qualsiasi investimento. Le opinioni e le stime espresse costituiscono la migliore valutazione alla data di pubblicazione
e sono soggette a modifiche senza preavviso. Considerato che le informazioni raccolte in questo documento provengono parzialmente da fonti terze, la loro
completezza e correttezza non può essere garantita. Alle persone di nazionalità statunitense o domiciliate negli USA non è permesso possedere azioni di fondi
della Sarasin Investmentfonds SICAV, ed è inoltre vietato offrire, dare o vendere pubblicamente azioni di Sarasin Investmentfonds SICAV a persone di nazionalità
statunitense o domiciliate negli USA. Il presente documento è riservato esclusivamente a investitori in Svizzera. I risultati ottenuti nel passato non sono un
indicatore affidabile dei risultati futuri. Il valore degli investimenti può aumentare e il reddito che ne deriva, è variabile. Di conseguenza non è garantito che gli
investitori ottengano in restituzione la totalità dell'importo originariamente investito. Gli investimenti in valuta estera espongono ad un rischio monetario che
a causa delle oscillazioni valutarie può comportare un aumento o un calo dei rendimenti.