Sarasin EquiSar - IIID (EUR) B

Sarasin EquiSar - IIID (EUR) B
Factsheet | Marzo 2011
Politica di investimento
Sarasin EquiSar - IIID (EUR) investe in tutto il mondo in azioni di mercati e settori
che nel lungo periodo promettono i rendimenti complessivi più interessanti, con
priorità per le azioni liquide con una capitalizzazione di borsa di oltre 1 miliardo
di euro. La strategia d'investimento comprende da quattro a sei tematiche globali
d'investimento, le quali traggono profitto da tendenze di sviluppo a lungo termine
in tutto il mondo. Applicando speciali tecniche e strumenti d'investimento, il
fondo mira a ridurre la dipendenza dalle oscillazioni dei corsi sui mercati azionari
per diminuire il rischio di perdite di capitale. A tale scopo vengono impiegati fra
l'altro dei derivati il cui valore si sviluppa in maniera opposta rispetto all'indice
di mercato o titolo sottostante (p. es. vendita di future indicizzati oppure acquisto
di «Contracts for Differences» (CFDs) che consentono posizioni short effettive per
singole azioni o panieri di titoli).
Sarasin EquiSar - IIID (EUR) rappresenta una forma di collocamento
complementare per investitori privati e istituzionali che mirano ad una crescita
reale del patrimonio a lungo termine.
Informazioni sul fondo
Società d'investimento
Banca depositaria
Gestione portafoglio
Domicilio del fondo
Codice ISIN
No Valore (Svizzera)
Emissione
Moneta di conto
Data di ripartizione di dividendo
Distribuzione
Commissione di vendita
Commissione di gestione
Commissioni della banca depositaria
Benchmark (BM)
Sarasin Investmentfonds SICAV,
Lussemburgo
RBC Dexia Investor Services
Bank S.A., Lussemburgo
Sarasin & Partners LLP, Londra
Lussemburgo
LU0215909168
1 927 777
28 agosto 1996*
EUR
Nessuna (reinvestibile)
max. 5%
1.50% p.a. + Partecipazione agli utili
max. 0.1% p.a.
3m EUR Libor +3%
*La politica d'investimento del presente fondo si è ridefinita al 2 aprile 2007.
La storia delle performance antecedente a questa data non è pertanto più
rappresentativa dell'attuale politica di investimento. Per questo motivo non è più
possibile servirsi a scopi di comparazione dei dati del passato relativi al reddito.
Dati aggiornati sul fondo
Prezzo d'inventario per parte
Patrimonio comp. in mio.
EUR
139.44
150.71
Le 10 maggiori posizioni
Borg Warner
Peabody Energy
Nissan Motor
General Cable
Koninklijke Boskalis Westminster
Novozymes -BKubota
Home Depot
CSL
Virgin Media
Performance netta (in EUR) al 28.02.2011
120
14
110
7
100
0
90
-7
80
-14
70
-21
60
-28
2006
2007
2008
11.69 %
-0.46
-11.40
-0.43
2009
Performance indicizzata
in %
2010
2011
Performance annuale in %
2011 YTD
2010
2009
2008
1 anno
3 anni
5 anni
-2.15
0.66
10.95
3.76
10.80
4.13
-26.62
7.57
8.71
3.83
-8.56
15.61
n.a.
n.a.
Fondo
BM
La performance realizzata in passato non è indicativa per la performance futura.
Per il calcolo del rendimento i costi legati alle sottoscrizioni e ai riscatti non
vengono presi in considerazione.
Ripartizione geografica
Regione
Pacifico, Giappone escluso
Giappone
Emerging Markets Multi-Regional
Europa
America del Nord
Totale
long
short
net
5.50%
11.70%
8.40%
3.40%
34.10%
46.20%
109.30%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
29.20%
29.50%
58.70%
5.50%
11.70%
8.40%
3.40%
4.90%
16.70%
50.60%
Allocazione per temi d'investimento
E
A
D
Indicatori statistici
Volatilità
Correlazione
Beta
Sharpe Ratio
2.88%
2.83%
2.74%
2.52%
2.50%
2.42%
2.41%
2.34%
2.26%
2.26%
27.62% Pricing Power
27.01% Intellectual Property and Excellence
18.87% Corporate Restructuring
17.53% Security of Supply
8.97% The Strong get Stronger
A
B
C
D
E
C
B
Gli indicatori statistici, (36 mesi, base EUR) sono stati calcolati sulla base del
mese precedente. Tasso di interesse senza rischio: 2.05%
Profilo del rischio
media
Questo fondo fa parte della classificazione dei rischi 3
(Classificazione dei rischi: 1: bassa; 2: limitata; 3: media; 4: sopra la media; 5:
alta). La descrizione dettagliata dei rischi e dalle classificazioni dei rischi si
trovano nel documento integrativo attuale. Regola generale: maggiore è il rischio
(oscillazione dei corsi), più lungo dovrebbe essere il periodo d'investimento e
maggiori è la possibilità di guadagno.
Fonte
Sarasin Investmentfonds SA
Dati al 28 febbraio 2011
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Sarasin EquiSar - IIID (EUR) B
Factsheet | Marzo 2011
Disclaimer - Versione per la Svizzera:
Sulla base dei valori netti d'inventario (VNI), dividendi lordi reinvestiti, è stato calcolato l'andamento del valore. Per il calcolo della performance sono stati considerati
tutti i costi addebitati al fondo (performance netta). Commissioni, costi e imposte supplementari a carico degli investitori hanno avuto un impatto negativo sulla
performance. In relazione a questo prodotto, la banca e/o l'intermediario possono ricevere o versare commissioni una tantum e/o ricorrenti, il cui importo le sarà
comunicato su richiesta. Gli investimenti in valuta estera espongono ad un rischio monetario che a causa delle oscillazioni valutarie può comportare un aumento
o un calo dei rendimenti nella valuta di riferimento dell'investitore. Origine dati sulla performance: Sarasin Investmentfonds SA, Datastream & SIX. I dati di questa
documentazione non vanno considerati né come un'offerta né come un incentivo ad acquistare quote del fondo. Sono forniti unicamente a titolo pubblicitario e
informativo e non vanno quindi intesi come consulenze finanziarie.
Il prospetto di vendita, i prospetti semplificati e la relazione annuale e semestrale della Sarasin Investmentfonds SICAV si possono richiedere gratuitamente presso
l'Ufficio di pagamento e il Rappresentante in Svizzera (Banca Sarasin & C. SA, Elisabethenstrasse 62, Casella postale, CH-4002 Basilea).
Non si rilascia alcuna garanzia per la precisione, la completezza o l'esattezza dei dati contenuti in questa pubblicazione. Se non menzionato espressamente, tutte
le cifre non sono state controllate. Alle persone di nazionalità statunitense o domiciliate negli USA non è permesso possedere azioni di fondi della Sarasin
Investmentfonds SICAV; è inoltre vietato offrire, dare o vendere pubblicamente queste azioni a persone di nazionalità statunitense o domiciliate negli USA. Questa
pubblicazione è prevista soltanto per investitori in Svizzera.
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