Sarasin OekoSar Portfolio A
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Sarasin OekoSar Portfolio A Factsheet | Ottobre 2011 Politica di investimento Sarasin OekoSar Portfolio opera a livello mondiale investimenti ampiamente diversificati in azioni nonché in titoli a reddito fisso e variabile. Il fondo investe in imprese e organizzazioni che contribuiscono a uno sviluppo sostenibile in quanto si distinguono per la loro strategia incentrata su un management rispettoso dell'ambiente ed efficiente sotto il profilo ecologico, nonché su una gestione proattiva dei rapporti con le principali categorie coinvolte (ad. es. collaboratori, clienti, finanziatori, azionisti, enti pubblici). I paesi si distinguono per l'efficacia e l'oculatezza con cui vengono sfruttate le risorse ambientali e sociali; le organizzazioni invece per la scelta di obiettivi sostenibili e un uso dei mezzi altrettanto mirato. Il fondo rinuncia a priori ad investire in paesi e in settori (come ad es. armamenti, produzione di energia nucleare, chimica della clorazione e agrochimica) critici sotto il punto di vista della sostenibilità. Sarasin OekoSar Portfolio è destinato, quale investimento di base, ad investitori privati e istituzionali che privilegiano uno sviluppo dell'economia il più possibile rispettoso dell'ambiente, pur senza rinunciare a un rendimento appropriato. Informazioni sul fondo Società d'investimento Banca depositaria Gestione portafoglio Domicilio del fondo Codice ISIN No Valore (Svizzera) Emissione Moneta di conto Data di ripartizione di dividendo Distribuzione 2010 Commissione di vendita Commissione di gestione Commissioni della banca depositaria Benchmark (BM) Sarasin Investmentfonds SICAV, Lussemburgo RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Lussemburgo Banca Sarasin & C. SA, Basilea Lussemburgo LU0058892943 174 851 16 febbraio 1994 EUR Ottobre EUR 1.25 max. 5% 1.75% p.a. max. 0.1% p.a. Customized (dettagli si trovano nel rapporto annuale) Le 10 maggiori posizioni 4.000% Denmark 15.11.15 2.375% Nederl. Waterschapsbank 27.01.23 3.250% HSBC Finance 14.07.16 3.000% Kommunalkredit Austria 20.02.14 3.375% Austria 25.01.12 Vodafone Group BG Group 2.500% KFW 25.08.25 4.250% National Australia Bank 24.06.15 TJX Cos 2.82% 2.81% 2.16% 1.82% 1.77% 1.48% 1.46% 1.44% 1.43% 1.38% Performance netta (in EUR) al 30.09.2011 130 18 120 12 110 6 100 0 90 -6 80 -12 70 -18 60 -24 2006 2007 2008 2009 Performance indicizzata in % Fondo BM 2010 2011 Performance annuale in % 2011 YTD 2010 2009 2008 1 anno 3 anni 5 anni -5.11 -4.01 13.32 17.39 13.72 17.17 -18.66 -17.02 0.03 2.10 11.95 21.85 -0.99 10.46 La performance realizzata in passato non è indicativa per la performance futura. Per il calcolo del rendimento i costi legati alle sottoscrizioni e ai riscatti non vengono presi in considerazione. Composizione portafoglio 47.06% Obbligazioni 45.85% Azioni 7.09% Liquidità C A B C A Dati aggiornati sul fondo Prezzo d'inventario per parte Patrimonio comp. in mio. Indicatori statistici Volatilità Correlazione Beta Sharpe Ratio EUR 148.21 192.05 B Ripartizione valutaria e del portafoglio 8.85 % 0.98 0.95 0.28 Gli indicatori statistici, (36 mesi, base EUR) sono stati calcolati sulla base del mese precedente. Tasso di interesse senza rischio: 1.35% CHF GBP USD EUR JPY Altri Totale Azioni Obbligazioni Liquidità Totale(1) 6.61% 7.38% 15.32% 11.25% 2.10% 3.19% 45.85% 31.00% 1.64% 0.00% 11.59% 0.00% 2.83% 47.06% 3.00% 0.70% 0.32% 2.23% 0.22% 0.62% 7.09% 40.61% 9.72% 15.64% 25.07% 2.32% 6.64% 100.00% (1) Totale inclusa la copertura della valuta Profilo del rischio media Questo fondo fa parte della classificazione dei rischi 3 (Classificazione dei rischi: 1: bassa; 2: limitata; 3: media; 4: sopra la media; 5: alta). La descrizione dettagliata dei rischi e dalle classificazioni dei rischi si trovano nel documento integrativo attuale. Regola generale: maggiore è il rischio (oscillazione dei corsi), più lungo dovrebbe essere il periodo d'investimento e maggiori è la possibilità di guadagno. Fonte Sarasin Investmentfonds SA Dati al 30 settembre 2011 1/2 Sarasin OekoSar Portfolio A Factsheet | Ottobre 2011 Disclaimer - Versione per la Svizzera: Sulla base dei valori netti d'inventario (VNI), dividendi lordi reinvestiti, è stato calcolato l'andamento del valore. Per il calcolo della performance sono stati considerati tutti i costi addebitati al fondo (performance netta). Commissioni, costi e imposte supplementari a carico degli investitori hanno avuto un impatto negativo sulla performance. In relazione a questo prodotto, la banca e/o l'intermediario possono ricevere o versare commissioni una tantum e/o ricorrenti, il cui importo le sarà comunicato su richiesta. Gli investimenti in valuta estera espongono ad un rischio monetario che a causa delle oscillazioni valutarie può comportare un aumento o un calo dei rendimenti nella valuta di riferimento dell'investitore. Origine dati sulla performance: \r Sarasin Investmentfonds SA, Datastream & SIX. I dati di questa documentazione non vanno considerati né come un'offerta né come un incentivo ad acquistare quote del fondo. Sono forniti unicamente a titolo pubblicitario e informativo e non vanno quindi intesi come consulenze finanziarie. \r Il prospetto, le informazioni chiave per gli investitori, lo statuto e la relazione annuale e semestrale della Sarasin Investmentfonds SICAV si possono richiedere gratuitamente presso l'Ufficio di pagamento e il Rappresentante in Svizzera (Banca Sarasin & C. SA, Elisabethenstrasse 62, Casella postale, CH-4002 Basilea). Non si rilascia alcuna garanzia per la precisione, la completezza o l'esattezza dei dati contenuti in questa pubblicazione. Se non menzionato espressamente, tutte le cifre non sono state controllate. Alle persone di nazionalità statunitense o domiciliate negli USA non è permesso possedere azioni di fondi della Sarasin Investmentfonds SICAV; è inoltre vietato offrire, dare o vendere pubblicamente queste azioni a persone di nazionalità statunitense o domiciliate negli USA. Questa pubblicazione è prevista soltanto per investitori in Svizzera. Il logo europeo per la trasparenza degli ISR signifi ca che Banca Sarasin come portafolio manager come portafolio manager si impegna a fornire informazioni accurate, complete e tempestive per mettere tutti I soggetti interessati nelle condizioni di comprendere le politiche e le pratiche di investimento socialmente responsabile (ISR) del fondo. Informazioni dettagliate sulle Linee Guida Europee per la Trasparenza dei fondi di ISR si possono trovare su www.eurosif.org, mentre ulteriori dati sulle politiche e sulle prassi di ISR di Sarasin OekoSar Portfolio A possono essere scaricate da www.sarasin.com. Le Linee Guida per la trasparenza sono gestite da Eurosif, un'organizzazione indipendente. Il logo europeo per la trasparenza degli ISR esprime l'impegno del Gestore descritto sopra e non deve essere inteso come una forma di supporto nei confronti di qualsivoglia società od organizzazione o individuo. 2/2