Riconciliazione tra istruzioni T2S ed istruzioni X

Riconciliazione tra istruzioni T2S ed
istruzioni X-TRM
Versione 2.0
18/03/2015
London Stock Exchange Group 18/03/2015
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Summary
 Riconciliazione X-TRM e T2S per DCP
1. Saldi iniziali ed operazioni X-TRM migrate
2. Riconciliazione BAU delle operazioni X-TRM
 Riconciliazione X-TRM e T2S per ICP
Non c’è alcuna necessità di riconciliazione tra operazioni X-TRM ed operazioni T2S poiché,
in quanto utenti ICP, le istruzioni saranno gestire direttamente da Monte Titoli.
Durante la migrazione a T2S, la reference di X-TRM sarà mantenuta inalterata.
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Riconciliazione per DCP
Saldi iniziali
Si prega di notare che:
 Le istruzioni T2S FOP relative ai saldi iniziali caricati non hanno alcuna reference di X-TRM in
quanto operazioni non presenti in X-TRM
 I saldi iniziali non possono essere riconciliati poichè non presenti in X-TRM. Alcune istruzioni FOP
possono comunque essere identificate attraverso il valore “MIWEnnnnnnnnnnnn“ assegnato da
Monte Titoli nel campo “Account Servicer Transaction Identification <AcctSvcrTxId>” dei messaggi
sese.024 e sese.025.
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Riconciliazione per DCP
Operazioni X-TRM migrate
Si prega di notare che:
 La reference di X-TRM (ID 6 caratteri) delle operazioni migrate non è presente nelle istruzioni di
settlement di T2S
 I Partecipanti DCP possono riconciliare le operazioni X-TRM usando il campo “Market
Infrastructure Transaction Identification <MktInfrstrctrTxId>” assegnato da T2S ed acquisito
attraverso i messaggi sese.025 e sese.028.
 Il medesimo valore è riportato nei seguenti messaggi/flussi di X-TRM:

Nel flusso G56 / X-TRM OnLine con il nome di “Identificativo Istruzione T2S”

Nei messaggi SWIFT ISO 15022 con il tag 20C:MITI
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Riconciliazione per DCP
Riconciliazione tra istruzioni T2S ed
istruzioni X-TRM - BAU
I Partecipanti DCP possono riconciliare le operazioni X-TRM inserite o preparate da X-TRM dopo
l’esecuzione del fine settimana di migrazione:
 usando il campo “Market Infrastructure Transaction Identification <MktInfrstrctrTxId>” assegnato
da T2S ed acquisito attraverso i messaggi sese.024, sese.025 e sese.028:

Nel flusso G56 / X-TRM OnLine con il nome di “Identificativo Istruzione T2S”

Nei messaggi SWIFT ISO 15022 con il tag 20C:MITI
 Oppure usando la reference ID di X-TRM acquisita nel campo “Account Owner Transaction
Identification <AcctOwnrTxId>” dei messaggi sese.024, sese.025 e sese.028.

Nel flusso G56 / X-TRM OnLine con il nome di “Identificativo Istruzione T2S”

Nei messaggi SWIFT ISO 15022 con il tag 20C::PREV
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