iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)

Per Gli Investitori Qualificati.
EXI2
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS
ETF (DE)
Agosto Scheda prodotto
Informazioni relative a performance, composizione del portafoglio al: 31-ago2016
Tutti gli altri dati al 05-set-2016
Il Fondo mira a replicare il più fedelmente possibile l'andamento di un indice composto da 50
società multinazionali di prim'ordine negoziate sulle borse valori principali.
1 Investimento diretto alle maggiori società multinazionali classificate in base
alla capitalizzazione di mercato del flottante libero, a vendite/ricavi e ai profitti
netti
2 Investimento diretto in società blu chip negoziate sulle borse valori principali
3 Esposizione internazionale e alle società a grande capitalizzazione di mercato
CRESCITA DI 10,000 EUR DALL'AVVIO
PERFORMANCE ANNUALIZZATA (% EUR)
Fondo
1 Anno
3 Anni
5 Anni
10 Anni
Dal lancio
12.69%
13.74%
15.31%
4.92%
1.66%
PERIODI RELATIVI ALLA PERFORMANCE COMPLESSIVA A DODICI MESI
(% EUR)
30/6/2011 - 30/6/2012 - 30/6/2013 - 30/6/2014 - 30/6/2015 - 2015 Anno
30/6/2012 30/6/2013 30/6/2014 30/6/2015 30/6/2016
solare
Fondo
16.82%
11.45%
14.24%
21.18%
2.67%
11.36%
Fonte: BlackRock. I dati di performance visualizzati si basano sul valore patrimoniale netto (NAV), al netto delle
commissioni. Si applicheranno commissioni di negoziazione o intermediazione.
Le performance passate non sono garanzia di risultati futuri e non devono essere considerate come
l'unico fattore di selezione di un prodotto. Il prezzo degli investimenti può oscillare sia al ribasso che al
rialzo e gli investitori potrebbero non recuperare il capitale investito. I dati relativi al rendimento si
basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di
mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.
SCHEDA
Classe di attivo
Azionario
Valuta di base
EUR
Classe di quote di valuta
EUR
Data di lancio
14-ago-2001
Data di lancio della classe
di azioni
14-ago-2001
Benchmark
DJ Global Titans 50SM
Valore
ISIN
DE0006289382
TER (Indice di spesa
totale)
0.51%
Frequenza di distribuzione
Up to 4x per year
Domicilio
Germania
Metodologia
Replica
Struttura del prodotto
Fisica
Frequenza del
ribilanciamento
Quarterly
UCITS
Si
Distributore nel Regno Unito /
Status di Fondo a
rendicontazione (Reporting
Fund)
No
Utilizzo dei dividendi
Distribuzione
Patrimonio totale
Numero di titoli
Titoli in circolazione
Ticker del benchmark
Yield di distribuzione
EUR 171'512'854
54
5'800'000
DJGTET
2.25%
PRINCIPALI PARTECIPAZIONI (%)
APPLE INC
MICROSOFT CORP
EXXON MOBIL CORP
JOHNSON & JOHNSON
AMAZON COM INC
FACEBOOK CLASS A INC
GENERAL ELECTRIC
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B
NESTLE SA
AT&T INC
6.12
4.76
3.80
3.46
3.13
3.07
3.02
2.97
2.68
2.65
35.66
Le partecipazioni sono soggette a variazioni.
RIPARTIZIONE PER SETTORE (%)
PRINCIPALI PAESI (%)
Fondo
IT
Salute
Finanziari
Energia
Generi di largo consumo
Consumi Discrezionali
Telecomunicazioni
Industriali
Liquidità e/o derivati
29.66
14.72
12.77
11.36
11.31
9.94
5.74
4.03
0.48
Le allocazioni sono soggette a variazioni. Dall'1 settembre 2016 GICS aumenterà da 10 a
11 settori. I titoli immobiliari, già classificati tra quelli finanziari, costituiranno un nuovo
settore — Immobiliare.
INFORMAZIONI SULLE NEGOZIAZIONI
Borsa
Ticker
Codice Bloomberg
RIC
SEDOL
Valore
Valuta di negoziazione
L'esposizione geografica si riferisce principalmente al domicilio degli emittenti dei titoli
detenuti nel prodotto, sommati e quindi espressi come percentuale relativa ai pacchetti
azionari totali del prodotto. Tuttavia in alcuni casi può indicare il paese in cui l'emittente
dei titoli svolge gran parte della propria attività.
Deutsche Boerse Ag
EXI2
DJGTEEX GY
DJGTEEX.DE
7196452
EUR
GLOSSARIO
Total Expense Ratio (TER): Unità di misura relativa ai costi complessivi associati alla
gestione e all’amministrazione di un fondo. Il Total Expense Ratio (TER) si compone
principalmente di commissioni di gestione e altre spese, come commissioni di banca
depositaria, di custodia, di transazione, di registrazione e altre spese operative.
Rendimento da distribuzione: Il rendimento da distribuzione rappresenta la percentuale del
reddito distribuito nel corso degli ultimi 12 mesi all'attuale Valore patrimoniale netto del fondo.
Per saperne di più?
0800 33 66 88
Struttura del prodotto: Indica se il fondo acquista i titoli sottostanti effettivamente compresi
nell'indice (cioè fisici) o se ottiene un'esposizione verso tali titoli acquisendo strumenti derivati,
come i contratti swap (noti come 'sintetici'). Gli swap sono una tipologia di contratto nel quale è
contenuta la promessa di fornire al fondo il rendimento del titolo, anche se questo non è
effettivamente detenuto dal fondo. Ciò può comportare il rischio che la controparte sia
inadempiente per quanto riguarda la "promessa" o il contratto.
Metodologia: Per gli ETF, la Metodologia indica se il prodotto detiene tutti i titoli che
compongono l'indice con la stessa ponderazione di quest'ultimo (replica) o se invece viene
utilizzato un sottoinsieme ottimizzato di titoli che compongono l'indice (ottimizzato/a campione)
al fine di replicare in modo efficiente la performance dell'indice.
iSharesSwitzerland
@blackrock.com
www.ishares.ch
BlackRock Advisors (UK) Limited, società autorizzata e disciplinata dalla Financial Conduct Authority (‘FCA’),con sede legale in 12 Throgmorton Avenue London, EC2N
2DL, Inghilterra, Tel +44 (0)20 7743 3000, rilascia il presente documento esclusivamente da parte di intermediari e investitori professionali in Italiain Svizzera pertanto, il
medesimo non può essere destinato a soggetti diversi da quelli sopra citati. iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc, iShares
VII (di seguito ‘le Società’) sono società di investimento a capitale variabile, con separazione patrimoniale tra comparti, organizzate ai sensi delle leggi irlandesi e autorizzate
dal Financial Regulator in Irlanda. I fondi domiciliati in Germania (di seguito, i “Fondi”) sono organismi di investimento collettivo del risparmio in conformitá con le direttive
secondo la legge tedesca sugli investimenti. I Fondi sono gestiti da BlackRock Asset Management Deutschland AG che é autorizzata e regolata da Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht.
BlackRock non ha analizzato la convenienza di questo tipo di investimento rispetto alle esigenze e alla propensione al rischio del singolo investitore. I dati visualizzati offrono
informazioni riepilogative. Pertanto l'investimento deve essere fatto sulle basi del prospetto di riferimento disponibile presso il gestore.
Per investitori qualificati in Svizzera. Il presente documento deve essere messo esclusivamente a disposizione, e diretto a, investitori qualificati, come definiti nella legge
legge federale sugli investimenti collettivi di capitale del 23 giugno 2006, e successive modifiche. Il iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) è domiciliato in
Germania.
Il iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) non è stato stati registrato i con l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), ma ha nominato un
rappresentante svizzero e un agente di pagamento svizzero. L’Agente di pagamento in Svizzera è State Street Bank International GmbH, Monaco, Zurich branch,
Beethovenstrasse 19, CH-8002 Zurigo. Il rappresentante in Svizzera è BlackRock Asset Management Switzerland Limited, Bahnhofstrasse 39, CH-8001 Zurigo. Il prospetto,
il prospetto col contratto del fondo integrato, il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e / o qualsiasi altro materiale di offerta, nonché i rapporti
annuali e semestrali, se applicabili, degli ETF iShares possono essere richiesti gratuitamente presso l’impresa di gestione del fondo, BlackRock Asset Management Schweiz
AG, Bahnhofstrasse 39, CH-8001 Zurigo. Gli investitori dovrebbero leggere i rischi specifici del fondo nel Prospetto e nel documento contenente le informazioni chiave per
gli investitori e qualsiasi altro materiale di offerta.
Il presente documento non è e in nessun caso deve essere interpretato, come un messaggio pubblicitario, o di altra natura a sostegno di un’offerta pubblica di azioni negli
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Gli investimenti nei prodotti menzionati all'interno del presente documento potrebbero non essere indicati per tutti gli investitori. I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri e non devono essere considerati come l’unico fattore di selezione di un prodotto. Il prezzo degli investimenti può oscillare sia al ribasso che al rialzo e gli
investitori potrebbero non recuperare il capitale investito. Il rendimento non è fisso ed è pertanto soggetto a fluttuazioni. Il valore degli investimenti che comportano
l’esposizione in valute estere potrebbe risentire delle oscillazioni dei tassi di cambio. Si fa presente che le aliquote d’imposta, la base imponibile e le esenzioni fiscali sono
soggette a modifica.
Con riferimento ai prodotti menzionati, il presente documento ha carattere puramente informativo e non può essere considerato una forma di consulenza in materia di
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