programma annuale 2016_relazione illustrativa

Transcript

I.I.S. J.Von Neumann – Roma - Programma annuale 2016_relazione
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER
IL LAZIO
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE J. VON NEUMANN
Sede Legale VIA POLLENZA, 115 00156 ROMA (RM) . VIA DEL TUFO, 27 00158 ROMA
Codice Fiscale: 97197030584 Codice Meccanografico: RMIS022001
RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016
Dirigente Scolastico: (Anna Patrizia MINNITI)
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: (Piero FRONTONI)
La presente relazione, approvata dalla Giunta Esecutiva nella riunione del 09/02/2016 in
allegato allo schema di programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2016 viene formulata
tenendo conto delle seguenti disposizioni:
 D.I. 1° febbraio 2001, n. 44;

D.M. 21 marzo 2007, n. 21;
 CCNL comparto scuola 2006-2009;
 Piano Triennale dell’Offerta formativa 2015-2018, approvato dal Collegio docenti nella riunione del




14/01/2016 e dal Consiglio d’Istituto, con delibera n. 7 del 15/01/2016
Contratto integrativo decentrato d’istituto 2015-16 in corso di approvazione;
Nota MIUR, prot. n. 13439 dell’11/09/2015 (istruzioni per la predisposizione del Programma
Annuale per l’esercizio finanziario 2016);
Nota MIUR, prot. n. 30611 del 23/12/2015 (graduatorie progetti PON 2014-2020 – Ampliamento
Retel Lan/WLan)
Decreto n. 542 del 21/12/2015 dell’USR Lazio (assegnazione fondi per Progetti di Alternanza Scuola
Lavoro per le classi quarte e quinte)
INFORMAZIONI SULL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
Sedi: L’istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:
Codice Mecc.
Plesso
RMIS022001
I.I.S. J.VON NEUMANN
RMTF02202E
VIA POLLENZA, 115
RMTF02201D
82 classi
15 classi
4 classi
Istituto Tecnico Industriale
Liceo – Scienze Applicate
17 classi
5 classi
18 classi
RMRC02201X
REBIBBIA
327
121
316
REBIBBIA
REBIBBIA
273
92
438
VIA DEL TUFO, 27
RMTD022017
1444
365
Liceo – Scienze Applicate
RMTF02202E
Numero classi e alunni
frequentanti alla data del
15/10/2015
171
291
Istituto Tecnico Economico
Istituto Professionale per i Servizi Commerciali
18 classi
250
34
5 classi
52
1
Le strutture della Scuola:
VIA POLLENZA
Palestra
Aula magna
Laboratorio di fisica
Laboratorio di chimica
Laboratorio di informatica-elettronica
Laboratorio linguistico
Laboratorio multimediale
VIA DEL TUFO
Palestra
Aula magna
Laboratorio di fisica
Laboratorio di chimica
Laboratorio di informatica-elettronica-telecomunicazioni
Laboratorio linguistico
Auletta multimediale
1
1
1
1
5
1
1
2
1
1
1
8
1
2
Il personale:
Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l’organico docente ed amministrativo dell’Istituto, alla data
del 15 ottobre 2015, risulta essere costituito da 174 unità, così suddivise:
Qualifica
Insegnanti
Insegnanti
Insegnanti
Insegnanti
Insegnanti
Insegnanti
Direttore dei servizi generali ammin.vi
Assistenti amministrativi
Assistenti amministrativi
Assistenti tecnici
Collaboratori scolastici
Collaboratori scolastici
Tipo nomina
in organico/classi
organico potenziato
di sostegno
su spezzoni orario
di religione
a tempo determinato con contratto annuale
TOTALE PERSONALE DOCENTE
a tempo
a tempo
a tempo determinato (fino al 30 giugno)
a tempo (di cui 1 part-time)
a tempo (di cui 1 part-time)
a tempo determinato (fino al 30/6 di cui 1 part-time)
TOTALE PERSONALE A.T.A.
Unità
126
10
12
20
3
3
174
1
7
2
6
12
2
30
2
Considerazioni generali
Il 2016 dovrebbe essere, nelle intenzioni del governo, un anno di svolta per la scuola italiana.
La legge 107/2015 prova a disegnare una scuola diversa, introducendo molte novità, non tutte
però coerenti tra loro e con gli obiettivi che la legge si prefigge, novità, per di più, non assistite e
sostenute da scelte organizzative chiare ed efficienti, con particolare riguardo ai tempi di
attuazione.
A cominciare dal Piano dell’Offerta formativa, che diventa triennale, dall’anno scolastico in corso,
anche se la sua approvazione è slittata a gennaio 2016. Stesso discorso per il Programma
Annuale, che, al momento, resta per l’appunto annuale e quindi in parte slegato dal PTOF e che
dovrà presto adeguarsi al nuovo regolamento amministrativo-contabile delle scuole, la cui
emanazione è però prevista solo nei prossimi mesi.
Il discorso vale anche per l’obbligo, per gli alunni del triennio, dell’alternanza scuola-lavoro, per la
valutazione degli insegnanti e degli istituti scolastici, per la formazione obbligatoria in servizio del
personale docente. Tutti obblighi previsti dalla L.107, per i quali, fino ad oggi, è stata largamente
insufficiente l’informazione e la formazione, ma, soprattutto, dei quali sono ancora poco chiare le
linee e gli indirizzi da seguire e non ancora certi i finanziamenti su cui poter contare.
Le stesse risorse economiche e umane, profuse dall’amministrazione centrale alle scuole, sono
meno di quelle che sembrano e soprattutto lasciano scoperti alcuni ambiti, primo tra tutti quello
dei servizi ata, non meno decisivi al successo di una “Buona Scuola”.
Le risorse umane
La Legge 107/2015 offre nuove opportunità alle istituzioni scolastiche, attraverso la previsione di
un organico potenziato dei docenti.
Come detto in premessa, questo indubitabile vantaggio, che nella nostra scuola corrisponde a un
aumento di organico pari a 10 docenti, viene in parte vanificato dalla ridotta possibilità, da parte
delle istituzioni scolastiche, di intervenire effettivamente nella scelta sulle competenze dei nuovi
insegnanti, oltretutto dopo che, solo ad anno scolastico avanzato e quindi con ridotte possibilità di
programmazione, le scuole hanno potuto conoscere dal MIUR le modalità con le quali richiedere
tale aumento di organico.
Dal punto di vista dei servizi ATA, le novità sono tutte negative. Non c’è alcun potenziamento
dell’organico, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi della “Buona Scuola”, anzi vi è una secca
riduzione di spese per il personale, attraverso l’azzeramento delle supplenze temporanee per la
sostituzione di assistenti amministrativi e tecnici, assenti per qualsiasi motivo (malattia, maternità,
congedi parentali, congedi per L.104, ecc..). Inoltre, la decisione di colmare i posti in organico
ancora vacanti, con personale in mobilità, proveniente dalla Provincia, ha creato ulteriore difficoltà
nell’organizzazione degli uffici di segreteria, introducendo ulteriori problematiche, dovute ai modi e
ai tempi del passaggio (previsto a luglio) e al grado di capacità professionale dei nuovi lavoratori,
proiettati in un ambito lavorativo molto diverso da quello di provenienza. C’è da chiedersi come
sia stato possibile pensare che le profonde innovazioni introdotte, con l’obiettivo di realizzare una
“buona scuola”, potessero attuarsi depotenziando le attività a loro supporto che dovrebbero essere
garantite ed assicurate proprio dai servizi ATA.
Tutto questo risulta ancor più grave alla luce dei nuovi target assegnati a tutte le Pubbliche
Amministrazioni, compresa quindi la scuola, per innalzare in modo significativo la produttività di
questo settore, primo tra tutti la completa digitalizzazione dei servizi, cosa che richiederebbe,
invece, una quantità maggiore di personale, impegnato oltretutto in una costante attività di
formazione.
Le risorse economiche
Dal punto di vista delle risorse economiche è indubbio che la legge 107 metta a disposizione delle
istituzioni scolastiche una quantità di risorse in precedenza sconosciute.
La dotazione ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico risulta più che raddoppiata.
Nuovi e più consistenti fondi sono promessi per l’Alternanza Scuola-lavoro e per la formazione in
servizio del personale, anche attraverso l’attivazione di un Piano per la scuola digitale. Va però
3
rilevato, come contro altare, che spariscono i finanziamenti per le Scuole a rischio, si riducono
ulteriormente i fondi del MOF e quelli destinati al recupero dei debiti formativi.
I progetti PON finanziati dal Fondo Sociale Europeo contribuiranno a migliorare la dotazione
tecnologica delle infrastrutture ad uso didattico delle istituzioni scolastiche, mentre sono previsti
interventi in favore di attività extra-scolastiche proposte dai ragazzi.
Il DM 435/2015 elenca in maniera didascalica l’entità e gli obiettivi dell’impegno ministeriale.
Per questi, come per altri fondi non elencati, occorrerà che l’istituzione scolastica metta in campo
una progettualità adeguata, raccogliendo professionalità e competenze presenti tra i docenti, e
non solo, e migliorando la propria capacità di programmare il proprio futuro.
Rilevante, infine, è il contributo che si appresta a dare un ente privato come Fondazione Roma,
che già alcuni anni fa consentì a molte scuole, tra cui la nostra, di rilanciare l’investimento sulle
attrezzature didattiche, fermo da tempo, all’epoca, per carenza di investimenti ministeriali.
Il nuovo programma annuale
In ottemperanza alla Legge 107/2015, il Consiglio d’Istituto ha approvato Il Piano triennale
dell’offerta formativa, elaborato dal Collegio dei docenti, con delibera n. 7 del 15 gennaio 2016.
Il PTOF è incentrato su tre obiettivi fondamentali:
contenere il numero dei trasferimenti in uscita degli alunni durante l’anno e soprattutto degli
abbandoni scolastici; migliorare le competenze degli alunni in matematica e inglese (I biennio),
elettronica, elettrotecnica e informatica (II biennio); diminuire le percentuali degli alunni non
ammessi alle classi successive alla fine del primo biennio, attraverso l’incremento del livello delle
competenze.
Tutti obiettivi da raggiungere attraverso la messa al centro dello studente come persona, per
favorirne la sua crescita individuale in termini di responsabilità e autonomia; l’imparzialità
nell’erogazione del servizio e la trasparenza nell’azione didattica e amministrativa; la qualità
dell’azione didattica; la collegialità e la partecipazione di tutte le componenti della comunità
scolastica.
Sono obiettivi alla portata della nostra istituzione scolastica e sui quali da anni si lavora. Compito
del programma annuale è quello di trasferire su di essi il maggior numero delle risorse disponibili.
Le risorse a disposizione
Un PTOF ambizioso ha bisogno di risorse economiche e patrimoniali certe e commisurate a tale
ambizione. L’attuale situazione contabile della nostra istituzione scolastica può dirsi più che solida.
Anche la situazione patrimoniale, intesa come l’insieme delle dotazioni tecnologiche acquisite e
delle infrastrutture in dotazione, è particolarmente buona.
Negli anni trascorsi è stata continuamente aggiornata la dotazione tecnologica delle attrezzature a
fini didattici (hardware, software, strumentazioni e impianti), portata ad oltre il 60% la copertura
delle aule didattiche con le Lavagne Interattive Multimediali, completato il cablaggio strutturale dei
due edifici scolastici con la rete Lan e coperto ogni aula ad uso della didattica e/o dei servizi,
dell’istituto, con la rete wi-fi.
Per quanto riguarda le risorse economico-finanziarie, il nuovo bilancio può utilizzare un avanzo di
amministrazione reale che sfiora i 30.000 € e che verrà impiegato per rafforzare alcune voci di
spesa, intrinsecamente carenti dal lato delle entrate, come ad esempio la manutenzione ordinaria
degli edifici e la sicurezza.
La razionalizzazione delle spese per il funzionamento amministrativo, effettuata negli scorsi anni,
permette oggi di dirottare gran parte dell’aumento della dotazione ordinaria del MIUR, come detto
raddoppiata rispetto agli scorsi anni, verso il funzionamento didattico, principalmente per il rinnovo
delle attrezzature didattiche e l’acquisto dei materiali di facile consumo dei laboratori.
Ciò consente di liberare una buona parte delle risorse provenienti dai contributi volontari delle
famiglie e dirottarle verso il finanziamento delle attività extra-curriculari proposte dalla scuola,
quest’anno cresciute nel numero e nella qualità dell’offerta proposta.
Niente cambia rispetto a quei 20.000 € (circa ¼ del contributo volontario), che tornerà alle
famiglie sottoforma di iniziative per il diritto allo studio, attraverso borse di studio per merito
4
scolastico e per l’eccellenza e, per gli alunni del primo anno promossi direttamente a giugno,
attraverso l’assegnazione di un bonus del valore di 100 € da spendere per le tutte attività
scolastiche e/o extra-scolastiche a pagamento (nuoto, viaggi di istruzione, soggiorno studio nelle
isole britanniche, ECDL, CISCO, teatro, certificazione della lingua inglese, ecc..)
Dal contributo dei gestori di servizi di utilità all’interno degli edifici scolastici (punti ristoro,
distributori di bevande e snack) perverranno non meno di 10.000 €, anche questi indirizzati al
funzionamento didattico.
Non ci soffermeremo qui sui finanziamenti del MIUR finalizzati allo svolgimento di particolari
attività, prime tra tutte l’alternanza scuola lavoro e la formazione del personale. Sono fondi per i
quali non è prevista una diversa altra utilizzazione e che, al momento, non sono ancora del tutto
quantificati.
Vanno invece segnalate le risorse provenienti dai progetti PON, finanziati dal Fondo Sociale
Europeo, per la realizzazione e l’ampliamento delle reti lan e per i laboratori mobili (solo il primo al
momento finanziato) e quelle ben più consistenti messe a disposizione da Fondazione Roma per
l’incremento e l’aggiornamento della dotazione delle infrastrutture e delle attrezzature tecnologiche
ad uso didattico delle scuole.
Nota negativa è la progressiva riduzione del contributo annuo della Città Metropolitana di Roma
Capitale (la ex Provincia di Roma), per il funzionamento e la piccola manutenzione, che ogni anno
si assottiglia e che oggi non raggiunge neppure i 7.000 €, almeno stando alla quota assegnata alla
fine dello scorso esercizio finanziario.
Assegnazione delle risorse agli obiettivi del Programma Annuale 2016
Fermi restando gli obiettivi generali indicati dal PTOF e riportati in precedenza, le risorse
dell’istituzione scolastica saranno indirizzate, principalmente, ad ottenere i seguenti risultati:
-Funzionamento Amministrativo:
50.000 € che serviranno a mandare avanti l’intera macchina amministrativa
-Funzionamento Didattico:
70.000 € da utilizzare per l’acquisto del materiale di facile consumo per i laboratori didattici
e per il rinnovo della dotazione tecnologica dei laboratori e delle aule, ivi compreso
l’acquisto delle LIM mancanti. A questi fondi, si aggiungono quelli del progetto PON per la
realizzazione delle infrastrutture di rete presso le sezioni staccate di Rebibbia (7.000 €) e,
quelli provenienti da Fondazione Roma (56.000 € + 3.000 € messi dalla scuola), tutti
assegnati all’aggiornamento della dotazione delle infrastrutture e delle attrezzature
tecnologiche ad uso didattico Una piccola parte, circa 6.000 € serviranno per la stipula
dell’assicurazione complementare per gli alunni.
-Manutenzione edifici:
15.000 € da spendere per interventi di manutenzione ordinaria dei due edifici scolastici,
compreso alcuni interventi sulle aree verdi delle due scuole.
-Formazione del personale:
Quasi 11.500 € sono stati messi a bilancio per la formazione del personale. La legge
107/2015 reintroduce per il personale docente il diritto-dovere alla formazione in servizio.
In questo caso sembrerebbe essere previsto un finanziamento specifico del MIUR che
ancora non è stato quantificato. I fondi in bilancio serviranno comunque per avviare i
percorsi di formazione.
-Alternanza scuola-lavoro:
Al momento questa voce di spesa è finanziata con 13.000 €, per lo più derivanti dal
finanziamento dei progetti presentati per le classi quarte e quinte. Non sono stati ancora
finanziati dal MIUR i percorsi per gli alunni delle classi terze, per i quali, da quest’anno, vige
l’obbligo di effettuare un numero minimo di ore.
-Scuola digitale:
Su questa voce di spesa figurano, al momento, circa 16.000 € che serviranno ad aggiornare
il parco macchine, il software e l’infrastruttura di rete degli uffici di segreteria e di
5
direzione. Una parte della somma verrà spesa in formazione del personale di segreteria.
L’obiettivo prefissato è quello di adeguare la struttura dei servizi (sia le risorse umane che
quelle tecnologiche) ai nuovi standard richiesti alle Pubbliche Amministrazioni, in
particolare, il passaggio definitivo dal cartaceo al digitale, con la conseguente produzione,
archiviazione e conservazione di tutta la documentazione in formato digitale.
Da questa voce di spesa saranno anche tratte le risorse per il pagamento di 4.500 € per il
personale impegnato nella progettazione e rendicontazione dei PON e di Fondazione Roma,
come previsto dalla delibera del Consiglio d’Istituto n.169 del 7 luglio 2015.
E’ auspicabile però che il MIUR fornisca alle scuole contributi economici finalizzati. In caso
contrario sarà inevitabile, in fase di assestamento di bilancio, prevedere il reperimento di
ulteriori riscorse.
-Diritto allo studio:
Oltre 31.000 € sono posti a carico di questa voce di spesa. Come detto, serviranno per
premiare il merito scolastico e l’eccellenza. A tutti gli alunni del primo anno promossi a
giugno verrà assegnato un bonus di 100 € da utilizzare per partecipare a una o più attività
a pagamento promosse dall’istituzione scolastica.
-Progetti POF-Tecnologicando:
Per il finanziamento di 18 progetti extra-curriculari, per la gran parte rivolti direttamente
agli alunni della scuola, vengono assegnati fondi per 42.000 €, ricavati dalla contribuzione
volontaria delle famiglie. I fondi serviranno a pagare le spese di personale e quelle per i
beni e servizi di ciascun progetto.
-Progetti extra-curriculari a finanziamento diretto da parte delle famiglie:
Ci riferiamo ai progetti come ECDL, Cisco, i viaggi di istruzione e i soggiorni studio in
Inghilterra, la pratica del nuoto, la certificazione della lingua inglese, per i quali i
partecipanti pagano per intero il servizio al quale accedono. In bilancio figurano,
complessivamente, 150.000 €. Si tratta, ovviamente, di una stima di massima, dipendendo
la cifra dall’effettivo svolgimento della relativa attività e dall’eventuale successo che questa
potrà riscuotere nella comunità scolastica.
6
IL PROGRAMMA ANNUALE 2016
Entrate
01
Avanzo di Amministrazione
143.208,52
01
NON VINCOLATO
67.099,56
02
VINCOLATO
76.108,96
Da quest’anno finanziario, il dato dell’avanzo di amministrazione torna ad essere un elemento
sufficientemente preciso a misurare lo stato economico-finanziario di un’istituzione scolastica.
Ciò si deve al dimagrimento di buona parte dei crediti non riscossi di provenienza MIUR.
Nel 2015, con un’opera di convincimento verso le scuole, il MIUR ha chiesto ed ottenuto la
cancellazione di buona parte dei suoi debiti, a fronte di un impegno, cominciato nel 2013 di
versare alle scuole, le residue disponibilità finanziarie maturate a fine anno.
E’ per questo motivo che 195.893,49 € presenti nel bilancio della scuola fino al 2015 e derivanti da
crediti (ormai solo nominali), risalenti agli anni 2004-2009, sono stati radiati in corso d’anno, solo
dopo che, nel 2013 e nel 2014 il MIUR aveva provveduto ad inviare alle scuole, rispettivamente,
13.000 € e 24.000 € di risorse fresche ed utilizzabili e prima di ricevere, a fine 2015, altri 7.136 €
di fondi con destinazione libera.
In questo rapporto dare/avere tra MIUR e scuole va messo nel debito conto anche il raddoppio
della principale risorsa ministeriale, la dotazione ordinaria, che vedremo in seguito nel dettaglio.
Tornando all’avanzo di amministrazione, occorre comunque analizzare nel dettaglio la
composizione dell’avanzo stesso, al fine di determinare, in modo certo e sicuro, quanto di questo
se ne possa utilizzare nel programma annuale.
Dal punto di vista tecnico, l’avanzo di amministrazione è dato dal fondo cassa (i liquidi in giacenza
presso la banca tesoriera), meno i residui passivi (i debiti ancora da pagare), più i residui attivi (i
crediti ancora da riscuotere).
Per calcolare l’avanzo di amministrazione reale, quello utilizzabile, bisogna però prendere in
considerazione solo i residui attivi di cui si ritiene certa una prossima riscossione.
Si possono considerare come ancora effettivamente esigibili i seguenti residui attivi:
Somme già versate e giacenti sul c/c postale:
residuo n. 26/2015
FAMIGLIE
residuo n. 55/2015
FAMIGLIE
residuo n. 56/2015
POSTE ITALIANE
residuo n. 57/2015
POSTE ITALIANE
contributo alunni progetto Teatro in corto
giacenza posta – contributi volontari famiglie
giacenza posta – contributi progetti extra-curriculari
giacenza posta – ECDL- assicurazione dipendenti
residuo
residuo
residuo
residuo
residuo
residuo
residuo
contributo alunni progetto Teatro in corto
progetto WI-FI d’Istituto I
progetto WI-FI d’Istituto I I
Alternanza scuola lavoro 2014/15
Orientamento in uscita: 2014/15
Fondo annuale funzionamento e minuto mantenim.
Contributo annuo punto ristoro Via Pollenza
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
26/2014
31/2014
12/2015
25/2015
26/2015
49/2015
58/2015
FAMIGLIE
MIUR
MIUR
MIUR
MIUR
Città Metrop. Roma Cap.
ditta Guglielmi Ornella
- Fondo cassa a fine esercizio 2015
- Residui passivi
- Residui attivi ancora esigibili
Avanzo di amministrazione reale
262,50
1.320,00
2.390,00
146,00
100,00
5.343,18
2.156,83
6.470,98
1.442,20
7.646,32
2.100,00
_________
29.378,01
104.170,35 +
18.564,48 29.378,01 +
______________
114.983,88
Questo avanzo di amministrazione, che abbiamo definito “reale”, in quanto certo, va distinto in:
vincolato e non vincolato. Nell’avanzo di amministrazione vincolato confluiscono tutte le risorse
finanziarie non ancora specificatamente impegnate ma che sono destinate, nel momento stesso
dell’assunzione in bilancio, a una specifica, vincolata, destinazione. Quasi sempre sono somme
7
ricavate da economie realizzate sui singoli capitoli di spesa nell’esercizio finanziario precedente,
che vengono riportate sugli stessi capitoli nell’esercizio finanziario successivo.
L’avanzo di amministrazione non vincolato è invece utilizzabile, dal Consiglio d’Istituto, in base a
meri criteri di opportunità e rispetto agli obiettivi che si vogliono raggiungere.
Nel Programma Annuale 2016, per un avanzo di amministrazione reale, pari a € 112.883,88, la
divisione tra i due tipi di avanzo è la seguente:
- avanzo di amministrazione vincolato
€ 76.108,96
- avanzo di amministrazione non vincolato
€ 38.874,92
Come viene utilizzato l’avanzo di amministrazione
> Avanzo di amministrazione vincolato
A1 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO:
spese per visite fiscali
assicurazione dipendenti
A2 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO
A3 - SPESE DI PERSONALE: corsi di recupero
A5 – MANUTENZIONE EDIFICI
P01 – WI-FI d’Istituto
P02 – Progetto IoStudio Carta dello Studente
P03 – Autonomia e Formazione
P04 – Sicurezza a Scuola
P05 – Scuola Digitale
P06 – Alternanza scuola-lavoro
P09 – Palestre istituto
P12 – Diritto allo studio
P14 – ECDL-AICA Certificazione
P15 – ECDL Corso base
P16 – CISCO ACADEMY – Corsi
P18 – Viaggi di istruzione
P19 – Nuoto e arrampicata a scuola
P20 – Certificazione in lingua inglese
2.298,48
21,00
3.127,13
4.192,29
4.925,43
242,76
885,04
9.495,33
2.743,75
14.122,93
5.153,35
82,58
13.030,50
4.520,35
84,28
295,19
253,57
9.735,00
900,00
76.108,96
> Avanzo di amministrazione non vincolato
La parte dell’avanzo di amministrazione reale, senza vincolo di destinazione, che viene destinato,
sulla base degli obiettivi del PTOF, è pari a € 36.774,92.
Nel dettaglio la ripartizione tra le seguenti voci di spesa:
A2 – Funzionamento didattico per acquisto di attrezzature didattiche
A5 – Manutenzione edifici
P - Progetti
P03 – Autonomia e formazione
P04 – Sicurezza a scuola
P05 – Scuola digitale
P10 – Fondazione di Roma
10.000,00
10.000,00
1.162,00
2.212,92
2.100,00
3.000,00
2.000,00
30.474,92
Al totale raggiunto vanno sommate le quote accantonate e il fondo di riserva:
QUOTE ACCANTONATE:
in attesa della definizione della causa in corso
contro la Scuola Privata A.Nobel
cauzioni versate dalle ASD che usano le palestre
FONDO DI RISERVA
(pari al 2% della dotazione ordinaria)
5.400,00
1.200,00
1.800,00
8
Si rimanda alla parte descrittiva della relazione (“Utilizzo dell’avanzo di amministrazione”) per la
descrizione degli interventi specifici proposti in ciascuno dei capitoli di spesa considerati.
02
Finanziamento dello Stato
01
04
DOTAZIONE ORDINARIA
ALTRI FINANZIAMENTI
VINCOLATI – Progetti di
Alternanza scuola-lavoro
98.438,55
90.106,65
8.331,90
> Dotazione ordinaria
La Circolare MIUR n. 13439 dell’11/09/2015, che detta le indicazione per la stesura del Programma
Annuale 2014, assegna alla scuola, per il funzionamento amministrativo € 38.313,33 (di cui €
2.172,00 per il pagamento delle indennità ai revisori dei conti).
Tale stanziamento è stato previsto per coprire i primi otto mesi dell’esercizio 2015. Per i restanti
quattro mesi il MIUR si riserva di comunicare gli importi successivamente. Nei passati esercizi
finanziari il MIUR, nel mese di settembre, ha effettivamente integrato la dotazione ordinaria con
erogazioni pari a metà del contributo iniziale.
Nell’anno finanziario 2015, la dotazione ordinaria iniziale era stata di 38.313 €. Il notevole aumento
è frutto sia del raddoppio del finanziamento MIUR, calcolato su base nazionale, sia dell’incremento
considerevole del numero degli iscritti della nostra scuola (in particolare delle sezioni di Rebibbia),
parametro su quale viene calcolato il contributo assegnato alle istituzioni scolastiche.
> Altri finanziamenti vincolati
Al momento è stato finanziato il solo progetto di Alternanza scuola-lavoro.
Nel corso dell’anno è probabile che altri finanziamenti si aggiungeranno per scopi definiti.
Come viene utilizzato il finanziamento dello Stato
A01 - Funzionamento amministrativo
50.106,65
Compensi ai revisori dei conti
Spese generali di funzionamento
2.172,00
47.934,65
A02 – Funzionamento didattico
40,000,00
Acquisto n. 12 Lavagna Interattive multimediali
Acquisto materiale di facile consumo per i laboratori didattici
P06 – Scuola-lavoro – stages aziendali
04
8.331,90
Finanziamenti da Enti Locali
01
UNIONE EUROPEA
24.000,00
16.000,00
7.500,00
7.500,00
> Unione Europea
Nei fondi di provenienza Unione Europea figurano, al momento, i 7.500 € del Progetto PON –
Realizzazione di reti lan/wlan. Il progetto è stato presentato e finanziato, per realizzare reti
intranet nelle sezioni staccate di Rebibbia. Tali infrastrutture, pur se limitate per ragioni di
sicurezza al solo collegamento interno, consentiranno agli alunni e ai docenti di Rebibbia di
accedere contemporaneamente a risorse digitali comuni e condivise, permettendo l’adozione del
registro elettronico e garantendo la necessaria sicurezza mediante un sistema di abilitazione/
riconoscimento degli accessi.
9
05
Contributo da privati
267.365,00
02
FAMIGLIE: NON
VINCOLATI
FAMIGLIE: VINCOLATI
03
ALTRI: NON VINCOLATI
11.765,00
04
ALTRI: VINCOLATI
63.500,00
01
60.000,00
132.100,00
> Famiglie non vincolati
Nell’aggregato 5.1-famiglie: non vincolati, confluiscono solo i versamenti volontari che le famiglie
versano all’atto dell’iscrizione, come contributo al funzionamento dei laboratori e per il sostegno
alle attività del POF. Il Consiglio d’Istituto ha stabilito, ormai da molti anni, in 110,00 € l’importo
richiesto alle famiglie all’atto delle iscrizioni.
La previsione di entrata si basa su dati storici e sulla stima della frequenza del prossimo anno (i
versamenti degli iscritti alle classi prime si avranno nel mese di giugno).
> Famiglie vincolati
Una quota piccola del versamento volontario richiesto all’atto dell’iscrizione (€ 7,00 ad alunno)
viene scorporato ed entra in bilancio nell’aggregato 5.2 (famiglie: vincolati) e serve per coprire le
spese per l’assicurazione degli alunni stessi contro gli infortuni e i danni cagionati a terzi negli spazi
scolastici.
Per il resto, nell’aggregato 5.2, entrano, per la maggior parte, i versamenti degli alunni e delle loro
famiglie per lo svolgimento di attività extrascolastiche a pagamento, totale o parziale, compreso il
contributo dei candidati esterni agli esami di stato o di idoneità.
> Contributi esterni: non vincolati
Nell’aggregato 5.3-altri: non vincolati, rientrano tutti i contributi che, a vario titolo, soggetti esterni
alla scuola versano all’istituzione scolastica per l’utilizzo di alcuni spazi: dai punti ristoro, alle
macchine erogatrici di bevande e snack, all’ utilizzo occasionale di locali della scuola.
Questa entrata tende a crescere nel corso degli anni per una più attenta valutazione dei beni della
scuola e una più efficace predisposizione dei bandi per l’assegnazione di concessioni.
Per il 2016 si prevedono, al momento, le seguenti entrate:
- contributo dei soggetti che detengono la concessione dei due punti ristoro
€ 6.115,00
- contributo del soggetto concessionario delle macchine erogatrici di bevande
€ 5.150,00
- contributo per uso occasionale degli spazi della scuola
€ 500,00
> Contributi esterni: vincolati
Nell’aggregato 5.4-altri: vincolati, figurano, generalmente, le entrate finalizzate ad attività esterne,
non strettamente istituzionali della scuola. Le somme poste in bilancio si riferiscono all’attività di
certificazione ECDL-AICA e all’integrazione assicurativa per il personale in servizio.
Quest’anno si è voluto inserire anche il contributo, non ancora formalizzato, ma di fatto certo, di
Fondazione Roma, pari a 56.000 €, che lo stesso ente ha inteso devolvere alla scuola per
l’incremento e l’aggiornamento delle infrastrutture e della dotazione delle attrezzature tecnologiche
ad uso didattico.
Come viene utilizzato il contributo dei privati
>
Famiglie non vincolati
Su delibera di indirizzo del Consiglio d’Istituto, il contributo volontario delle famiglie, fissato in 110
€, con alcuni correttivi legati alla presenza a scuola di più fratelli o sorelle, “... sarà utilizzato, in
grandi linee, nel seguente modo: € 50,00 per i progetti extra-curriculari, € 20,00 per il diritto allo studio, €
10,00 per la valorizzazione del merito e delle eccellenze, € 7,00 per la copertura assicurativa RCT e infortuni,
€ 23,00 per il funzionamento didattico (interamente spesi sui laboratori didattici per l’acquisto di materiali di
consumo, o di beni e attrezzature e per la manutenzione di hardware e software) ” (delibera n.199/2015).
10
La possibilità di rispettare, per intero, la volontà del Consiglio dipenderà dall’effettiva contribuzione
volontaria di tutte le famiglie.
La programmazione annuale deve però fare i conti, quanto più possibile, con entrate realistiche,
per non dire certe. Valutando nel 75% la quota dei versamenti volontari delle famiglie che,
attendibilmente, dovrebbero confluire nelle casse della scuola, non vi sono risorse sufficienti per
tutte le destinazioni previste dalla delibera sopra citata.
A fronte di un contributo complessivo, stimato in 66.000 € (di cui 6.000 € per il pagamento
dell’assicurazione integrativa), il Consiglio ha deciso (nella stessa riunione, con delibera n. 192), di
destinare oltre 40.000 € di quegli stessi contributi volontari per sostenere le spese dell’insieme dei
18 progetti extra-curriculari, racchiusi nel progetto Tecnologicando, mentre per far fronte a tutti gli
interventi previsti nell’ambito del diritto allo studio occorrono non meno di 18.000 €.
La quota prevista per il funzionamento didattico, sarà così inizialmente pari a 0. Ogni eventuale
eccedenza rispetto alla previsione di entrata di 66.000 € sarà perciò assegnata al funzionamento
didattico. Come riportato a pag. 5 della presente relazione, il budget per il funzionamento didattico
sarà comunque di 70.000 €, garantito da un amplissimo utilizzo della dotazione ordinaria, da parte
dell’avanzo di amministrazione e dal contributo dei concessionari di servizi interni alla scuola.
Considerata la parte del contributo utilizzato per la copertura assicurativa, come un contributo a
tutti gli effetti, obbligatorio e vincolato, la ripartizione dei contributi delle famiglie, non vincolati,
sarà dunque la seguente:
05-01 Contributo famiglie: non vincolati
P13 – Progetti POF-Tecnologicando
60.000,00
0,00
18.000,00
42.000,00
>
Famiglie vincolati
Le entrate di questa voce di bilancio hanno destinazione obbligata, in quanto vanno a finanziare
progetti per i quali è espressamente richiesto il contributo delle famiglie.
05-02 Contributo famiglie: vincolati
132.100,00
A02 – Funzionamento didattico (assicurazione alunni)
P15 – ECDL – Corsi base
P16 – CISCO Academy – Corsi
P17 – Soggiorno studio nelle isole britanniche
P20 – Certificazione in lingua inglese
6.000,00
4.000,00
7.000,00
20.000,00
80.000,00
10.000,00
5.100,00
>
Altri non vincolati
Le entrate provenienti da soggetti esterni alla comunità scolastica, tranne l’eventuale affitto dei
locali, vengono destinate al funzionamento didattico. Tra queste entrate rientrano i contributi
annui devoluti dai gestori dei punti ristoro (Via Pollenza e Via del Tufo) e da quello delle macchine
distributrici di bevande e snack (Via del Tufo)
05-03 Contributi esterni: non vincolati
A01 – Funzionamento amministrativo
11.765,00
500,00
11.265,00
>
Altri vincolati
L’utilizzo di tali contributi è vincolato alla natura stesso dei progetti per i quali vengono versati alla
scuola. Come detto sopra, quest’anno figurano anche i contributi di Fondazione Roma.
05-04 Contributi esterni: vincolati
63.300,00
A01 – Funzionamento amministrativo (assicurazione dipendenti)
A03 – Autonomia e formazione (quota docenti per corso di inglese)
P10 – Fondazione Roma
(spese per attrezzature didattiche)
P14 – ECDL-AICA – Certificazione esami
400,00
1.100,00
56.000,00
6.000,00
11
07
Altre entrate
01
INTERESSI
04
DIVERSE
1.348,98
48,98
1.300,00
Nell’aggregato 7.1-interessi, confluiscono gli interessi derivanti dai depositi bancari e postali della
scuola (dato già acquisito per il corrente anno), mentre nell’aggregato 7.4-diverse, rientrano tutte
le altre entrate non altrimenti classificabili, tra queste, il risarcimento dei danni da parte degli
studenti o da soggetti esterni alla scuola e le cauzioni versate dalle associazioni sportive che
utilizzano le palestre dell’istituto.
Come vengono utilizzate le altre entrate
>
Interessi
07-01 Interessi
A01 – Funzionamento amministrativo
48,98
48,98
>
Diverse
07-04 Diverse
500,00
A01 – Restituzione somme erroneamente versate
(risarcimenti danni)
Z01 – Accantonamento (cauzioni versate dalle ass. sportive)
500,00
500,00
300,00
USCITE
Queste sono, di massima, le spese previste per ciascuna attività e progetto.
Attività
A01 - Funzionamento amministrativo
53.875,11
carta, cancelleria e stampati
pubblicazioni tecniche e giuridiche
carburante per l’auto di servizio
materiale tecnico specialistico e informatico
materiali di pulizia
pagamento visite fiscali
Servizi per trasferte in Italia
Organizzazione manifestazioni
Manutenzione auto di servizio
Manutenzione hardware e fotocopiatrici
Canone annuale manutenzione e aggiornamento software gestione
Noleggio fotocopiatrici
Licenze d’uso software
Utenze telefoniche e reti di trasmissione uffici di segreteria e di
direzione
Vigilanza plessi
Canone annuo sito web della scuola e altri canoni
servizi di tesoreria
assicurazione auto
assicurazione personale della scuola
oneri postali e telegrafici
Indennità per i revisori dei conti *
partecipazione a reti di scuole
altre imposte e tasse
beni mobili – hardware e attrezz. tecnologiche *
restituzione versamenti non dovuti
9.552,63
1.000,00
180,00
6.200,00
1.000,00
2.298,48
40,00
300,00
300,00
3.000,00
3.550,00
3.800,00
1.000,00
2.432,00
7.500,00
400,00
400,00
900,00
200,00
1.300,00
2.172,00
500,00
1.150,00
4.500,00
200,00
12
A02 - Funzionamento didattico
70.392,13
Carta, cancelleria e stampati per uso laboratori e per le sezioni
carcerarie di Rebibbia
Materiali di consumo per palestra e attività sportiva
Materiali di consumo tecnico-specialistici per i laboratori didattici
Materiale tecnico-informatico per aule e laboratori
Servizi per trasferte in Italia e all’estero
Manutenzione ordinaria hardware e attrezzature
Licenze d’uso software
Reti di trasmissione dati
Assicurazione alunni
Beni di investimento: sedie e tavoli per laboratori
Beni di investimento: lavagne interattive multim.
Beni di investimento: hardware
Restituzione versamenti alunni trasferiti
A03 – Spese di personale
5.400,00
2.000,00
10.292,13
5.000,00
500,00
3.000,00
1.500,00
2.400,00
6.000,00
1.500,00
21.000,00
10.000,00
1.800,00
4.192,29
Pagamento corsi di recupero
Contributi e oneri a carico dell’amministrazione
3.159,22
1.033,07
15.425,43
Materiale tecnico-specialistico
Materiale di pulizia
Manutenzione immobile
1.800,00
3.500,00
10.125,43
Progetti
P01 – Wi-Fi Istituto
242,76
Il Progetto si è di fatto chiuso nello scorso esercizio finanziario. La voce di bilancio è stata
conservata da un punto di vista tecnico, in quanto metà del contributo ministeriale, pari a €
7.500,00 deve ancora essere incassato. La residua disponibilità economica servirà ad acquistare
materiali tecnico-specialistici inerenti la manutenzione e/o l’implementazione della rete.
P02 – Io Studio – Carta dello Studente 2.0
885,04
Le economie del progetto, chiuso nel 2012, continuano a permanere in bilancio in attesa di
conoscere le modalità con le quali procedere alla loro restituzione al MIUR, secondo quanto
prescritto dal D.L. n.134 del 2009
P03 – Autonomia e formazione
11.757,33
Con la L. 175/2015, la formazione torna ad essere un diritto/dovere del docente. Accanto allo
stanziamento dei 500 €, dati individualmente a ciascun docente di ruolo per finalità di
aggiornamento, non è ancora chiaro se le risorse stanziate dal DM 435/2015 siano con ciò esaurite
o le scuole dovranno attendersi ulteriori finanziamenti.
Con il budget attualmente a disposizione, il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 193 del
27/11/2015, ha approvato i seguenti progetti di formazione con i relativi costi e il contributo dei
docenti partecipanti:
Progetto di formazione
Docente
referente
ASSE MATEMATICO
P.Gabbianelli
VELA E CULTURA DEL MARE -in rete con le scuole
del 13° distretto
Gruppo di autoformazione per la partecipazione ai
bandi Erasmus
M.Fanfoni
ore
contributo
docenti
costo
totale
20
0,00
1.509,71
40
500,00
1.963,77
8
0,00
1.429,76
13
CORSO DI CERTIFICAZIONE IN LINGUA INGLESE –
Intermediate
CORSO DI CERTIFICAZIONE IN LINGUA INGLESE –
Beginners
Corso di autoformazione MICROCONTROLLORI E
PIATTAFORMA ARDUINO
Dossier personale IDA e patto formativo
Interventi efficaci verso gli alunni BES e DSA
C.Fragale
30
300,00
2.589,84
C.Fragale
20
300,00
1.332,61
M.Trotta
6
0,00
500,77
8
0,00
1.130,39
20
0,00
787,23
Mascioli,
Mariani, Di Tullio
C.Pastina
Tra le attività formative sono previsti, inoltre: corsi sulla formazione delle figure sensibili, ex. D.Lgs
81/2008, finanziati dalla voce di spesa P04, corsi sull’utilizzo della piattaforma di simulazione
d’impresa nei progetti di Alternanza Scuola lavoro, finanziati dalla corrispondente voce di spesa,
P06.
P04 – Sicurezza a scuola
4.956,67
Spese di personale – n. 2 addetti al servizio protezione/prevenzione
Compenso per la società esterna responsabile dei servizi di protezione e
prevenzione
Corsi di formazione antincendio e primo soccorso e preposti
P05 – Scuola digitale
1.990,50
1.700,00
1.266,17
16.222,93
Spese di personale per interventi di progettazione PON e Fondazione Roma
(come da delibera del Consiglio d’Istituto n. 169 del 7/7/2015)
Licenza d’uso software gestionale + assistenza programmi di archiviazione
digitale dei documenti amministrativi secondo le modalità previste dal
codice dell’amministrazione digitale
Formazione specifica sull’applicazione delle norme del codice
dell’amministrazione digitale e sull’uso specifico dei software gestionali
Rifacimento cablaggio rete Lan Uffici di segreteria e di direzione sede
centrale di Via Pollenza
Acquisto hardware per gli uffici di segreteria (PC, dispositivi per la firma
elettronica e digitale)
4.500,00
1.600,00
1.000,00
6.000,00
3.122,93
Ulteriori elementi esplicativi del progetto sono riportati a pagina 6 della presente relazione.
P06 – Alternanza scuola-lavoro
13.485,25
Spese per il personale docente (al lordo stato)
Spese per il personale ATA e per la direzione (al lordo stato)
Tutors ed esperti esterni
Assicurazioni varie
Formazione sulla sicurezza
Acquisto attrezzature hardware
6.392,00
2.805,00
2.199,60
470,00
600,00
1018,65
Al momento Il MIUR ha finanziato i soli progetti riguardanti le classi quarte e quinte. La somma
presente in bilancio è comprensiva delle economie registrate nel precedente anno scolastico.
Non è ancora stato definito il finanziamento per i percorsi di alternanza scuola-lavoro progettati
per le classi terze, introdotti in modo obbligatorio, a partire da quest’anno anche negli istituti
tecnici e nei licei dalla Legge 175/2015.
Sperando di poter contare su l’intero budget posto in bilancio (si è ancora in attesa di incassare il
residuo 25/2015 dell’importo di € 6.470,98), i fondi coprono per intero i progetti presentati e ai
quali si rimanda per la specificazione delle spese (vedi verbale del Consiglio d’Istituto del
27/11/2015, punto 5 all’Odg)
P07 - 10.8.1.A2-FESRPON-LA-2015-14
Fuori Cl@sse - Rebibbia in rete
Spese di personale (progettazione, rendicontazione, formazione)
Materiale tecnico-specialistico
Hardware
Pubblicità (obbligatoria)
7.500,00
525,00
3.475,00
3.350,00
150,00
14
P09 – Palestre istituto
82,58
Nel progetto figurano le economie degli esercizi precedenti. Viene mantenuto e lasciato aperto per
farvi confluire i fondi che la Città Metropolitana di Roma Capitale si è impegnata a versare alle
scuole, per la disponibilità concessa all’utilizzo del territorio. Gli eventuali fondi saranno utilizzati
per piccoli lavori di manutenzione delle palestre e per l’acquisto di attrezzature sportive.
P10 – Fondazione Roma
59.000,00
Lavori di realizzazione rete Lan/WLan nelle aule didattiche
Acquisto beni di investimento: hardware
Acquisto materiali tecnici
22.606,60
35.803,65
589,75
Sono cinque gli interventi progettati nell’ambito dell’intervento finanziato da Fondazione Roma.
Il cablaggio completo di 7 laboratori didattici di Via Pollenza, di 8 laboratori didattici di Via del
Tufo, l’acquisto di attrezzature e strumentazione tecnologica per i laboratori di Via Pollenza, di Via
del Tufo e delle sezioni staccate di Rebibbia.
Per quanto riguarda il materiale hardware, saranno acquistate 5 Lavagne Interattive Multimediali,
36 PC e relativi monitor, 11 notebook e, per la gestione della rete, 10 switch.
Va ricordato che le LIM acquistate con il contributo di Fondazione Roma andranno nei laboratori,
mentre quelle per le aule didattiche verranno acquistati con i fondi del funzionamento didattico.
31.030,50
Borse di studio per il merito scolastico (alunni promossi con la media di 8 o +)
Borse di studio per l’eccellenza (alunni diplomati con voto superiore a 94)
Contributo di 100 € (per gli alunni di 1°anno non ripetenti, promossi a giugno)
Festa del diploma
10.000,00
5.000,00
15.800,00
230,50
Il contributo di 100,00 € secondo le indicazioni del Consiglio d’Istituto verrà assegnato sotto forma
di bonus da spendere per partecipare ad attività extra-curriculari a pagamento promosse dalla
scuola (ECDL, Cisco, Viaggi di Istruzione, Nuoto e arrampicata, Corsi di inglese, ecc...).
P13 – Progetti P.O.F. – Tecnologicando
42.000,00
Il Progetto Tecnologicando è il contenitore di tutti i progetti extra-curriculari, fino allo scorso anno
finanziato, in buona parte dal fondo dell’istituzione scolastica e dai finanziamenti per le aree a
rischio. Mancando tali finanziamenti, il Consiglio d’Istituto ha deliberato lo scorso 27 novembre di
sostituire quei finanziamenti con parte del contributo volontario delle famiglie.
Sono 18 i singoli progetti finanziati:
Progetto
Campionato Zero Robotics Italia
Corso di robotica
Romarock Romapop
Biblioteca scolastica Via Pollenza
Biblioteca scolastica Via del Tufo
La scuola adotta un monumento: la
Villa Rustica di Via Pollenza
Facciamo storia: La realizzazione del
museo d’istituto
Soggiorno studio (spese docente)
Laboratorio teatrale: classe in corto
Gestione sito, mail, inf@, doc. digit.
Frequenza 200
Orientamento in entrata: via Pollenza
Orientamento in entrata: via del Tufo
Impariamo ad usare la stampante 3D
Gestione reti wi-fi Via Pollenza
Giochi di Archimede
Progetto scuole sicure
Spese di personale (al lordo)
Spese x beni e servizi
Totale spese
1.789,29
106,82
667,65
347,18
347,18
0,00
3.100,00
6.000,00
1.000,00
1.200,00
1.789,29
3.206,82
6.667,65
1.347,18
1.547,18
1.201,76
0,00
1.201,76
1.468,82
801,18
133,53
1.335,29
213,65
3.044,47
3.044,47
80,12
1.068,24
534,12
213,65
500,00
100,00
2.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350,00
0,00
80,00
0,00
1.968,82
901,18
2.833,53
1.335,29
213,65
3.044,47
3.044,47
430,12
1.068,24
614,12
213,65
15
Progetto Telefono rosa
CIC – Sportello di ascolto psicologico
213,65
0,00
0,00
0,00
Spese di direzione, coordinamento e negoziazione
Ulteriori spese per beni e servizi
213,65
5.800,00
2.644,05
1.994,84
Ulteriori informazioni circa la natura dei progetti sono rinvenibili all’interno del verbale n. 94 pubblicato
sul sito web dell’istituzione scolastica nella sezione Albo d’Istituto
P14 – ECDL-AICA Certificazione
Compensi per il personale docente e ata
Spese per denuncia trimestrale e pagamento IVA
Acquisto esami e skill cards
Acquisto hardware
10.520,35
6.220,35
1.800,00
2.000,00
500,00
Il Progetto è strutturato su due test-center, uno per sede, nei quali è possibile, sia per gli alunni della
scuola che per gli esterni, acquistare la skill card e svolgere gli esami per il conseguimento della
patente europea per l’informatica. La quota di 500,00 €, messa a bilancio per l’acquisto di hardware,
costituisce parte della restituzione del debito che il progetto deve nei confronti del bilancio della scuola.
Tale debito, sarà pertanto ridotto, nel 2016 da € 1.500 a € 1.000.
P15 – ECDL- Corso base
4.084,28
Il Progetto congloba le lezioni dei due corsi attivati nelle due sedi. Le spese sono solo quelle del
personale coinvolto nell’insegnamento, nella gestione del progetto, nelle attività ausiliarie.
P16 – CISCO ACADEMY – Corsi
7.295,19
Al momento non sono ancora stati attivati, come negli ultimi anni, i tre corsi CISCO. Il progetto,
svolto in collaborazione con la società Ithum Srl, società associata a CISCO, si finanzia con il solo
contributo delle famiglie e le spese sono quelle del personale docente ed ata impegnato, oltreché
della quota associativa annuale richiesta da Ithum, che il passato anno era stata pari a € 1.000,00.
P17 – Soggiorno studio in Inghilterra
20.000,00
La destinazione di quest’anno è Londra. L’intero budget servirà a coprire le spese del corso di
inglese e del soggiorno settimanale.
82.253,57
Tutte le entrate serviranno a pagare i viaggi di istruzione stessi. Non è previsto, per questa voce di
spesa, alcun importo per il personale, compresi gli insegnanti accompagnatori. Come riportato nella
parte iniziale di questa relazione illustrativa, si è operato un prelevamento di 2.000 € dall’avanzo di
amministrazione per favorire la partecipazione di alunni diversamente abili.
19.735,00
Anche quest’anno sono state sottoscritte due convenzioni per l’utilizzo da parte degli alunni delle
piscine di Via Achille de Zigno (Via del Tufo) e di Via Belforte del Chianti (Via Pollenza). Il budget,
finanziato con i contributi volontari delle famiglie coprirà i costi dell’affitto della piscina. Sarà
aumentato nel caso di stipula di eventuali altre convenzioni: arrampicata, badmington, baseball.
P20 – Certificazione lingua inglese
6.000,00
E’ un nuovo progetto extra-curriculare interamente finanziato con le quote di partecipazione degli
alunni. Il corso è finalizzato al conseguimento di certificazione ufficiale della Cambridge University.
La cifra messa in bilancio è solo indicativa, dipenderà, come per tutti i progetti extra-curriculari a
finanziati con le quote degli alunni, dal numero di adesioni al corso.
Z
Z01
Disponibilità finanziarie da programmare
35.124,64
La voce “Z” rappresenta la differenza fra entrate previste e uscite programmate. Tale somma è
composta da somme non utilizzabili (€ 29.124,64), perché riferite a residui attivi di non sicura
riscossione e somme immobilizzate (€ 6.600,00)
R
R98
Fondo di Riserva
1.800,00
E’ stato calcolato nel 2% della dotazione ordinaria dello Stato, entro i limiti posti dal D.I. 44/2001.
Roma, 9 febbraio 2016
il presidente della giunta esecutiva
Anna Patrizia Minniti
16
PROGRAMMA ANNUALE - TABELLA RIEPILOGATIVA
ENTRATE
Aggr.
01
Voce
01
02
02
01
04
04
01
03
05
05
01
02
03
04
07
01
04
Descrizione
Avanzo di amministrazione al 31/12/2015
Non vincolato
Vincolato
Finanziamenti dello Stato
Dotazione ordinaria
Altri finanziamenti vincolati
Finanziamenti Enti Locali
Unione Europea
Provincia vincolati
Comune vincolati
Contributi da Privati
Famiglie non vincolati
Famiglie vincolati
Altri non vincolati
Altri vincolati
Altre Entrate
Interessi
Diverse
Importo
143.208,52
67.099,56
76.108,96
98.438,55
90.106,65
8.331,90
7.500,00
7.500,00
0,00
0,00
267.365,00
60.000,00
132.100,00
11.765,00
63.500,00
1.348,98
48,98
1.300,00
Per un totale entrate di € 517.861,05
USCITE
Aggr.
A
Voce
09
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Descrizione
Attività
Funzionamento amministrativo generale
Funzionamento didattico generale
Spese di personale
Manutenzione edifici
Progetti
Wi-Fi Istituto
IoStudio. La carta dello studente 2.0
Autonomia e formazione
Sicurezza a scuola
Scuola digitale
Alternanza scuola-lavoro
10.8.1.A2-FESRPON-LA-2015-14 Fuori Cl@sse Rebibbia in rete
Palestre Istituto
Fondazione Roma
Diritto allo studio
Progetti POF – Tecnologicando
ECDL.AICA Certificazione esami
ECDL – Corso base
CISCO ACADEMY – Corsi
Soggiorno studio nelle Isole Britanniche
Viaggi di istruzione
Nuoto e arrampicata a scuola
Certificazione in lingua inglese
98
FONDO DI RISERVA
01
02
03
05
P
01
02
03
04
05
06
07
R
Importo
143.884,96
53.875,11
70.392,13
4.192,29
15.425,43
337.051,45
242,76
885,04
11.757,33
4.956,67
16.222,93
13.485,25
7.500,00
82,58
59.000,00
31.030,50
42.000,00
10.520,35
4.084,28
7.295,19
20.000,00
82.253,57
19.735,00
6.000,00
1.800,00
Per un totale spese di € 482.736,41
Z
01
Disponibilità finanziaria da programmare
35.124,64
Totale a pareggio € 517.861,05
il direttore dei servizi generali e amministrativi
Piero Frontoni
17
RIEPILOGO DELLE ENTRATE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI
Tipo
Descrizione
01
Avanzo di amministrazione
01
Finanziamenti Statali
02
Finanziamenti da Regioni
03
Finanziamenti da Enti
04
Contributi da privati
07
Somme previste
Altre entrate
Totale generale
Rapporto tra Tipo
e il totale delle
somme accertate
143.208,52
27,7 %
98.438,55
19,0 %
0,00
0,0 %
7.500,00
1,4 %
267.365,00
51,6 %
1.348,98
0,3 %
517.861,05
100,00 %
RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI
Tipo
Spese
preventivate
Descrizione
incidenza % del
tipo di spesa
01
Personale
64.491,18
13,4 %
02
Beni di consumo
53.429,75
11,1 %
03
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
231.942,71
48,2 %
04
Altre spese
40.832,50
8,5 %
05
Oneri straordinari e da contenzioso
0,00
0,0 %
06
Beni d'investimento
87.355,23
18,2 %
07-08
Oneri finanziari e rimborsi e poste correttive
2.885,04
Fondo di Riserva
1.800,00
Avanzo di amministrazione non utilizzato
0,6 %
35.124,64
Totale generale
517.861,05
100,00 %
Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle entrate e delle spese raggruppati per grandi tipologie.
Il riepilogo permette di analizzare per macro-voci l’incidenza delle entrate dello Stato da quelle dei privati e la natura
sostanziale delle spese.
18

programma annuale 2016_relazione illustrativa

Transcript

Documenti analoghi

Clicca qui

relazione del DSGA al Programma annuale 2016

Patto di Stabilità

1^ referto c.d.g. 2007 - Provincia di Agrigento

Dichiarazione voto del 280911

Programma annuale 2015: relazione della - "B. Pascal"

Relazione Illustrativa al P.A. 2013

relazione ds programma annuale 2016

Relazione illustrativa al Programma annuale

r/ //lgv - IIS "Majorana"