VoBa RESPONSIBLE FLEX
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VoBa RESPONSIBLE FLEX Scheda Prodotto al 30/06/2016 - Classe R ad accumulazione Politica e Obiettivo di investimento Il Fondo mira a conseguire un incremento di capitale e rendimenti assoluti positivi considerando opportunità e rischi dei mercati obbligazionari internazionali, monetari e azionari, tramite un’esposizione espositiva attiva e flessibile verso società ed emittenti che soddisfano i criteri degli investimenti sostenibili e responsabili (SRI). Il Fundo investe in un portafoglio diversificato di azioni, titoli correlati alle azioni, titoli di debito e strumenti del mercato monetario emessi da governi, organizzazioni sovranazionali, società, OICVM ed altri OICR. Il Fondo assumerà un'esposizione di almeno il 75% del portafoglio in emittenti conformi ai criteri SRI in termini di gestione dei parametri ESG. L'esposizione del Fondo alle diverse classi di attivi può variare tra 0% e 100% del suo patrimonio netto, anche tramite OICVM, OICR ed Exchange Traded Fund. Le aree geografiche di investimento consentite sono Nord America, Europa, Asia (compreso il Giappone), area Pacifico e mercati emergenti. Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi. Classificazione e Profilo di rischio Categoria: Flessibile Analisi performance $# * $$(* $$ * $ (* $ * %(* % * !(* ! * ’(* !"# ! $#"# % Dati del comparto ’"# $# $$"# $& &"# $( )"# $) +,-./01, Performance Da inizio 1 anno anno 1 mese 3 mesi -3,28 % Comparto Comparto -1,46 % -4,12 % -2,78 % 3 anni 5 anni 3 anni p.a. 5 anni p.a. 10,33 % 10,53 % 3,40 % 2,08 % Dal lancio 2015 2014 2013 2012 2011 12,96 % 6,29 % 3,20 % 9,89 % 4,55 % -11,08 % Q02/2015Q02/2016 Q02/2014Q02/2015 Q02/2013Q02/2014 Q02/2012Q02/2013 Q02/2011Q02/2012 -2,78 % 5,80 % 7,26 % 12,49 % -10,94 % Comparto Società di gestione: Generali Investments Luxembourg S.A. Gestore degli investimenti: Generali Investments Luxembourg S.A. Gestore del comparto: Team di gestione Benchmark: n.a. Tipologia veicolo: FCP Domicilio: Lussemburgo Data di lancio del comparto: 08/08/2008 Prima data di NAV dopo il periodo di dormienza: nessun periodo dormiente Valuta: EUR Banca Depositaria: BNP Paribas Securities Services S.C.A. ISIN: LU0381698660 Codice Bloomberg: GISVFFR LX &"# $$ Statistiche (calcolate sul periodo di 1 anno) Comparto Standard Deviation annualizzata 9,99 Tracking error annualizzato - Sharpe Ratio -0,11 Information ratio - VaR 3,70 Analisi obbligazionaria Maturity media 7,85 Rating medio (componente obbligazionaria) BBB % Titoli non-investment grade Equity delta 5,89 0,61 Valorizzazione Patrimonio: 51,14 mil EUR NAV per azione: 112,96 EUR NAV più alto negli ultimi 12 mesi: 119,51 EUR NAV più basso negli ultimi 12 mesi: 106,64 EUR Suddivisione per classe di attivo Classe di attivo Comparto Commissioni Azionario 70,00 % Commissione di sottoscrizione: max. 4% Commissione di gestione: 1,60% Commissione di conversione: max 0.5% Commissione di rimborso: n.a. Commissione di performance: 20% del rendimento positivo superiore a "High Water Mark" Commissioni correnti: 2,89% Reddito Fisso 27,73 % Liquidità 2,27 % Suddivisione per data di scadenza ! ’# "! # ! #"! $ ! $"! % ! #’% &"! " ! $,)* "’# ($ & ! *)&+ %’" # ’$ %"! %)#" &+)-* ")-& +)," ./01234/ Le performance passate non sono garanzia di performance future. Non viene data assicurazione circa la corrispondenza delle performance future con quelle citate. Il valore e il rendimento del comparto potrebbe salire o scendere. Non vi sono garanzie di raggiungimento degli obiettivi d’investimento. I dati di rendimento rappresentati sono al lordo dell’effetto fiscale. Le informazioni legali sul fondo, in particolare il prospetto è disponibile presso Generali Investments Europe S.p.A. Società di gestione del risparmio o sul sito www.generali-invest.com. Prima della sottoscrizione, ogni potenziale cliente dovrebbe ricevere ogni documento previsto dalla regolamentazione vigente, i documenti dovrebbero essere letti attentamente dal cliente prima dell’adesione. I documenti legali sono disponibili sul sito di Generali Investments Europe S.p.A. Società di gestione del risparmio (www.generali-invest.com) VoBa RESPONSIBLE FLEX Scheda Prodotto al 30/06/2016 - Classe R ad accumulazione Top 10 titoli – obbligazionari (valore assoluto) Top 10 titoli – azionari (valore assoluto) Rating % lorda del portafoglio Government Of Italy 1.05% 01-dec-2019 BBB 4,13 Government Of Italy 0.95% 15-mar-2023 BBB 4,04 AA AAA Government Of France 0.5% 25-may-2026 Government Of Germany 2.5% 15-aug-2046 2,97 Informatica 3,87 1,87 Samsung Electronics Co., Ltd. GDR RegS Informatica 2,18 Finanza: Bancario Finanza: Non Bancario Finanza: Non Bancario Salute 1,76 Informatica 1,38 Salute 1,25 Toronto-Dominion Bank Deutsche Boerse Ag 2.748% 05-feb-2041 A+ 0,95 Bank of America Corporation Orange Sa 8.125% 28-jan-2033 BBB+ 0,56 Citigroup Inc. Eni Spa 1.5% 02-feb-2026 BBB+ 0,52 UnitedHealth Group Incorporated Delta Lloyd N.v. 4.25% 17-nov-2017 BBB 0,50 Intel Corporation Vonovia Finance Bv 3.125% 25-jul-2019 BBB+ 0,43 Amgen Inc. Suddivisione per paese - Componente obbligazionaria $#! $ ! %#! ’()*+) =% 0-).63-1()4.) &=@A ! "! 78)4.) %=A> %= > <0)-+=03()6-) =@? % ! ())*+,-.+/0+1,/2340-5+23 <3*3:/=>0+:-.+/0+ 930+12/*>55>-4+ 930+1?0@>A54+-*+ & ! & EFG &>@& > B Suddivisione per settore - Componente azionaria ’ ! ! "#! 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Settore D%" I.0J1/2. www.generali-invest.com VOBA FUND – Responsible Flex è un comparto di VOBA FUND, fondo comune d’investimento qualificato come "fonds commun de placement" ("FCP"), ai sensi della legge del Gran Ducato di Lussemburgo, gestito da Generali Investments Luxembourg S.A., che lo ha affidato in delega di gestione a Generali Investments Europe S.p.A. Società di gestione del risparmio e collocato in Italia in esclusiva da Banca Popolare Volksbank. Questo documento è pubblicato ad uso esclusivamente informativo sui prodotti e servizi offerti da Generali Investments Europe S.p.A. Società di gestione del risparmio. Non costituisce e non può essere considerato offerta di vendita, raccomandazione o sollecitazione di qualsiasi natura per sottoscrivere quote/azioni di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari o adesione ad un'offerta di servizi di investimento. Esso non deve essere considerato come base di nessun contratto o impegno, né una raccomandazione esplicita o implicita di strategie di investimento o consigli di investimento. Prima di sottoscrivere un servizio di investimento, ogni potenziale cliente deve ricevere copia della documentazione prevista dalla normativa in vigore, che deve leggere con attenzione prima di ogni decisione di investimento. Le performance passate non sono garanzia di performance future e il comparto presenta un rischio di perdita del capitale. Questo documento non costituisce e non puo’ essere considerato un’offerta o una sollecitazione in paesi in cui offerte o sollecitazioni non sono ammesse ai sensi della legge applicabile. Generali Investments Europe S.p.A. Società di gestione del risparmio, pur verificando ed aggiornando periodicamente le informazioni contenute nel documento, declina ogni responsabilità per errori od omissioni e non dovrà essere considerata responsabile in caso di eventuali danni o perdite derivanti da o causati dall'utilizzo improprio delle informazioni contenute nel presente documento. Il cliente è invitato a leggere attentamente il KIID, che deve essergli consegnato prima della sottoscrizione dell’investimento, ed il Prospetto disponibili sul nostro sito web (www.generali-invest.com) o sul sito di Generali Investments Luxembourg S.A. www.generali-investments-luxembourg.com e presso il collocatore oppure sul sito (www.bancapopolare.it). Conflitto di interessi: per il collocamento del fondo Banca Popolare Volksbank percepisce una commissione da parte di Generali Investments Luxembourg S.A., di conseguenza Banca Popolare Volksbank si trova in una situazione di conflitto di interessi nel collocamento del fondo rispetto alla vendita di prodotti analoghi al fondo, ugualmente sottoscrivibili o acquistabili presso Banca Popolare Volksbank, per i quali Banca Popolare Volksbank non percepisce alcuna remunerazione da parte dell’emittente. Generali Investments fa parte del Gruppo Generali istituito nel 1831 a Trieste come Assicurazioni Generali Austro-Italiche. Generali Investments è un marchio commerciale di Generali Investments Europe S.p.A. Società di gestione del risparmio. Fonte dati: Generali Investments Europe S.p.A. Società di gestione del risparmio, giugno 2016 VoBa RESPONSIBLE FLEX Scheda Prodotto al 30/06/2016 - Classe R a distribuzione Politica e Obiettivo di investimento Il Fondo mira a conseguire un incremento di capitale e rendimenti assoluti positivi considerando opportunità e rischi dei mercati obbligazionari internazionali, monetari e azionari, tramite un'allocazione espositiva attiva e flessibile verso società ed emittenti che soddisfano i criteri degli investimenti sostenibili e responsabili (SRI). Il Fundo investe in un portafoglio diversificato di azioni, titoli correlati alle azioni, titoli di debito e strumenti del mercato monetario emessi da governi, organizzazioni sovranazionali, società, OICVM ed altri OICR. Il Fondo assumerà un'esposizione di almeno il 75% del portafoglio in emittenti conformi ai criteri SRI in termini di gestione dei parametri ambientali, sociali e di governance (ESG). L'esposizione del Fondo alle diverse classi di attivi può variare tra 0% e 100% del suo patrimonio netto, anche tramite OICVM, OICR ed Exchange Traded Fund. Le aree geografiche d’investimento consentite sono Nord America, Europa, Asia (compreso il Giappone), area Pacifico e mercati emergenti. Questa categoria effettua pagamenti di dividendi. Classificazione e Profilo di rischio Categoria: Flessibile Analisi performance $ &’ $ & %%&’ %%& %)&’ %)& %(&’ %(& %!&’ %!& !"# $! !"# $! *+,-./0+ Performance 1 mese 3 mesi - Comparto Comparto Società di gestione: Generali Investments Luxembourg S.A. Gestore degli investimenti: Generali Investments Luxembourg S.A. Gestore del comparto: Team di gestione Benchmark: n.a. Tipologia veicolo: FCP Domicilio: Lussemburgo Data di lancio del comparto: 08/08/2008 Prima data di NAV dopo il periodo di dormienza: nessun periodo dormiente Valuta: EUR Banca Depositaria: BNP Paribas Securities Services S.C.A. ISIN: LU1407725263 Codice Bloomberg: n.a. Da inizio 1 anno anno - - 3 anni - 5 anni 3 anni p.a. 5 anni p.a. - - - - Dal lancio 2015 2014 2013 2012 2011 -2,92 % - - - - - Q02/2015Q02/2016 Q02/2014Q02/2015 Q02/2013Q02/2014 Q02/2012Q02/2013 Q02/2011Q02/2012 - - - - - Comparto Dati del comparto !"# $! Statistiche (calcolate sul periodo di 1 anno) Comparto Standard Deviation annualizzata 3,50 Tracking error annualizzato - Sharpe Ratio -0,07 Information ratio - VaR 3,70 Analisi obbligazionaria Maturity media 7,85 Rating medio (componente obbligazionaria) BBB % Titoli non-investment grade Equity delta 5,89 0,61 Valorizzazione Patrimonio: 51,14 mil EUR NAV per azione: 97,08 EUR NAV più alto negli ultimi 12 mesi: 100,26 EUR NAV più basso negli ultimi 12 mesi: 95,87 EUR Suddivisione per classe di attivo Classe di attivo Comparto Commissioni Azionario 70,00 % Commissione di sottoscrizione: max. 4% Commissione di gestione: 1,60% Commissione di conversione: max 0.5% Commissione di rimborso: n.a. Commissione di performance: 20% del rendimento positivo superiore a "High Water Mark" Commissioni correnti: 2,89% Reddito Fisso 27,73 % Liquidità 2,27 % Suddivisione per data di scadenza ! ’# "! # ! #"! $ ! $"! % ! #’% &"! " ! $,)* "’# ($ & ! *)&+ %’" # ’$ %"! %)#" &+)-* ")-& +)," ./01234/ Le performance passate non sono garanzia di performance future. Non viene data assicurazione circa la corrispondenza delle performance future con quelle citate. Il valore e il rendimento del comparto potrebbe salire o scendere. Non vi sono garanzie di raggiungimento degli obiettivi d’investimento. I dati di rendimento rappresentati sono al lordo dell’effetto fiscale. Le informazioni legali sul fondo, in particolare il prospetto è disponibile presso Generali Investments Europe S.p.A. Società di gestione del risparmio o sul sito www.generali-invest.com. Prima della sottoscrizione, ogni potenziale cliente dovrebbe ricevere ogni documento previsto dalla regolamentazione vigente, i documenti dovrebbero essere letti attentamente dal cliente prima dell’adesione. I documenti legali sono disponibili sul sito di Generali Investments Europe S.p.A. Società di gestione del risparmio (www.generali-invest.com) VoBa RESPONSIBLE FLEX Scheda Prodotto al 30/06/2016 - Classe R a distribuzione Top 10 titoli – obbligazionari (valore assoluto) Top 10 titoli – azionari (valore assoluto) Rating % lorda del portafoglio Government Of Italy 1.05% 01-dec-2019 BBB 4,13 Government Of Italy 0.95% 15-mar-2023 BBB 4,04 AA AAA Government Of France 0.5% 25-may-2026 Government Of Germany 2.5% 15-aug-2046 2,97 Informatica 3,87 1,87 Samsung Electronics Co., Ltd. GDR RegS Informatica 2,18 Finanza: Bancario Finanza: Non Bancario Finanza: Non Bancario Salute 1,76 Informatica 1,38 Salute 1,25 Toronto-Dominion Bank Deutsche Boerse Ag 2.748% 05-feb-2041 A+ 0,95 Bank of America Corporation Orange Sa 8.125% 28-jan-2033 BBB+ 0,56 Citigroup Inc. Eni Spa 1.5% 02-feb-2026 BBB+ 0,52 UnitedHealth Group Incorporated Delta Lloyd N.v. 4.25% 17-nov-2017 BBB 0,50 Intel Corporation Vonovia Finance Bv 3.125% 25-jul-2019 BBB+ 0,43 Amgen Inc. Suddivisione per paese - Componente obbligazionaria $#! $ ! %#! ’()*+) =% 0-).63-1()4.) &=@A ! "! 78)4.) %=A> %= > <0)-+=03()6-) =@? % ! ())*+,-.+/0+1,/2340-5+23 <3*3:/=>0+:-.+/0+ 930+12/*>55>-4+ 930+1?0@>A54+-*+ & ! & EFG &>@& > B Suddivisione per settore - Componente azionaria ’ ! ! "#! 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Settore D%" I.0J1/2. www.generali-invest.com VOBA FUND – Responsible Flex è un comparto di VOBA FUND, fondo comune d’investimento qualificato come "fonds commun de placement" ("FCP"), ai sensi della legge del Gran Ducato di Lussemburgo, gestito da Generali Investments Luxembourg S.A., che lo ha affidato in delega di gestione a Generali Investments Europe S.p.A. Società di gestione del risparmio e collocato in Italia in esclusiva da Banca Popolare Volksbank. Questo documento è pubblicato ad uso esclusivamente informativo sui prodotti e servizi offerti da Generali Investments Europe S.p.A. Società di gestione del risparmio. Non costituisce e non può essere considerato offerta di vendita, raccomandazione o sollecitazione di qualsiasi natura per sottoscrivere quote/azioni di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari o adesione ad un'offerta di servizi di investimento. Esso non deve essere considerato come base di nessun contratto o impegno, né una raccomandazione esplicita o implicita di strategie di investimento o consigli di investimento. Prima di sottoscrivere un servizio di investimento, ogni potenziale cliente deve ricevere copia della documentazione prevista dalla normativa in vigore, che deve leggere con attenzione prima di ogni decisione di investimento. Le performance passate non sono garanzia di performance future e il comparto presenta un rischio di perdita del capitale. Questo documento non costituisce e non puo’ essere considerato un’offerta o una sollecitazione in paesi in cui offerte o sollecitazioni non sono ammesse ai sensi della legge applicabile. Generali Investments Europe S.p.A. Società di gestione del risparmio, pur verificando ed aggiornando periodicamente le informazioni contenute nel documento, declina ogni responsabilità per errori od omissioni e non dovrà essere considerata responsabile in caso di eventuali danni o perdite derivanti da o causati dall'utilizzo improprio delle informazioni contenute nel presente documento. Il cliente è invitato a leggere attentamente il KIID, che deve essergli consegnato prima della sottoscrizione dell’investimento, ed il Prospetto disponibili sul nostro sito web (www.generali-invest.com) o sul sito di Generali Investments Luxembourg S.A. www.generali-investments-luxembourg.com e presso il collocatore oppure sul sito (www.bancapopolare.it). Conflitto di interessi: per il collocamento del fondo Banca Popolare Volksbank percepisce una commissione da parte di Generali Investments Luxembourg S.A., di conseguenza Banca Popolare Volksbank si trova in una situazione di conflitto di interessi nel collocamento del fondo rispetto alla vendita di prodotti analoghi al fondo, ugualmente sottoscrivibili o acquistabili presso Banca Popolare Volksbank, per i quali Banca Popolare Volksbank non percepisce alcuna remunerazione da parte dell’emittente. Generali Investments fa parte del Gruppo Generali istituito nel 1831 a Trieste come Assicurazioni Generali Austro-Italiche. Generali Investments è un marchio commerciale di Generali Investments Europe S.p.A. Società di gestione del risparmio. Fonte dati: Generali Investments Europe S.p.A. Società di gestione del risparmio, giugno 2016 VoBa RESPONSIBLE BOND PLUS Scheda Prodotto al 30/06/2016 - Classe R ad accumulazione Politica e Obiettivo di investimento Il Fondo mira ad ottenere rendimenti positivi assoluti superiori ai tassi del mercato monetario, considerando opportunità e rischi d’investimento nei mercati obbligazionari internazionali, monetari e azionari, attraverso società ed emittenti che soddisfino i criteri degli investimenti sostenibili e responsabili (SRI). Il Fondo investe in un portafoglio diversificato di titoli di debito e strumenti del mercato monetario emessi da governi, organizzazioni sovranazionali, società, OICVM ed altri OICR. Il Fondo può investire, a titolo accessorio, in azioni e titoli correlati ad azioni. Il Fondo assumerà un'esposizione di almeno il 75% del portafoglio in emittenti conformi ai criteri SRI in termini di gestione dei parametri ambientali, sociali e di governance (ESG). Il Fondo investirà tra l'85% e il 100% del suo patrimonio netto in titoli di debito, buoni del tesoro e strumenti del mercato monetario, anche tramite OICVM, OICR ed Exchange Traded Fund. L'esposizione del Fondo ai mercati azionari non può superare il 15% del patrimonio netto. Le aree geografiche d’investimento consentite sono Nord America, Europa, Asia (compreso il Giappone), area Pacifico e mercati emergenti. Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi. Classificazione e Profilo di rischio Categoria: Obbligazionario Analisi performance $$)* $$+* $$#* $$ * $ !* $ )* $ +* $ #* $ * %!* !"# ! $#"# % Società di gestione: Generali Investments Luxembourg S.A. Gestore degli investimenti: Generali Investments Luxembourg S.A. Gestore del comparto: Team di gestione Benchmark: n.a. Tipologia veicolo: FCP Domicilio: Lussemburgo Data di lancio del comparto: 08/08/2008 Prima data di NAV dopo il periodo di dormienza: nessun periodo dormiente Valuta: EUR Banca Depositaria: BNP Paribas Securities Services S.C.A. ISIN: LU0381698157 Codice Bloomberg: GNVBMPR LX ’"# $# $$"# $& &"# $( )"# $) ,-./012- Performance 1 mese 3 mesi -0,39 % Comparto Comparto Da inizio 1 anno anno -0,36 % -1,20 % -1,52 % 3 anni 5 anni 3 anni p.a. 5 anni p.a. 3,51 % 5,45 % 1,18 % 1,10 % Dal lancio 2015 2014 2013 2012 2011 11,51 % 0,81 % 2,12 % 1,68 % 2,88 % -0,21 % Q02/2015Q02/2016 Q02/2014Q02/2015 Q02/2013Q02/2014 Q02/2012Q02/2013 Q02/2011Q02/2012 -1,52 % 1,91 % 3,15 % 1,89 % -0,01 % Comparto Dati del comparto &"# $$ Statistiche (calcolate sul periodo di 1 anno) Comparto Standard Deviation annualizzata 2,37 Tracking error annualizzato - Sharpe Ratio -0,56 Information ratio - VaR 0,29 Analisi obbligazionaria Maturity media 2,80 Rating medio (componente obbligazionaria) BBB % Titoli non-investment grade Equity delta 1,58 0,01 Valorizzazione Patrimonio: 108,65 mil EUR NAV per azione: 111,51 EUR NAV più alto negli ultimi 12 mesi: 114,07 EUR NAV più basso negli ultimi 12 mesi: 110,22 EUR Suddivisione per classe di attivo Classe di attivo Commissioni Azionario Commissione di sottoscrizione: max. 2% Commissione di gestione: 0,60% Commissione di conversione: max 0.5% Commissione di rimborso: n.a. Commissione di performance: 10% del rendimento positivo superiore a "High Water Mark" Commissioni correnti: 1,14% Reddito Fisso Comparto 3,32 % 89,65 % Liquidità 7,03 % Suddivisione per data di scadenza ! " ! # ! (" $ ! & ! ’ ! #$*%+ "($ &$*,+ $(& "’*’’ &(" )# % ! $*, #* -./0123. Le performance passate non sono garanzia di performance future. Non viene data assicurazione circa la corrispondenza delle performance future con quelle citate. Il valore e il rendimento del comparto potrebbe salire o scendere. Non vi sono garanzie di raggiungimento degli obiettivi d’investimento. I dati di rendimento rappresentati sono al lordo dell’effetto fiscale. Le informazioni legali sul fondo, in particolare il prospetto è disponibile presso Generali Investments Europe S.p.A. Società di gestione del risparmio o sul sito www.generali-invest.com. Prima della sottoscrizione, ogni potenziale cliente dovrebbe ricevere ogni documento previsto dalla regolamentazione vigente, i documenti dovrebbero essere letti attentamente dal cliente prima dell’adesione. I documenti legali sono disponibili sul sito di Generali Investments Europe S.p.A. Società di gestione del risparmio (www.generali-invest.com) VoBa RESPONSIBLE BOND PLUS Scheda Prodotto al 30/06/2016 - Classe R ad accumulazione Top 10 titoli – obbligazionari (valore assoluto) Top 10 titoli – azionari (valore assoluto) Rating % lorda del portafoglio Government Of Italy 4.5% 01-mar-2019 BBB 5,10 Government Of Italy 1.05% 01-dec-2019 BBB 4,64 Government Of Italy 0.3% 15-oct-2018 BBB 4,53 Government Of Italy 0.1% 15-apr-2019 BBB 4,50 Government Of France 0.5% 25-may-2026 AA 2,84 Santander International Debt Sa 4.125% 04oct-2017 Intesa Sanpaolo S.p.a. 4.75% 15-jun-2017 A- 2,78 BBB+ 2,69 A- 2,64 BBB+ 2,31 A- 2,21 Nordea Bank Ab 4.625% 15-feb-2022 Adecco International Financial Services Bv 4.75% 13-apr-2018 Daimler Ag Frn 09-mar-2018 GENERALI INV-SRI EUR EQTY-AY (GENEEDY LX) GENERALI SRI AGEING POPUL-AY (GLSRIAY LX) Suddivisione per paese - Componente obbligazionaria ! "#! " ! $#! $ ! &’()*( % lorda del portafoglio Funds 1,67 Funds 1,65 Suddivisione per paese - Componente azionaria % ! !" !" !" !" !" !" !" !" !" !" #" %#=>? +,(-.*( "@=@% /0(1-( $%&’(’)* "#=@@ 23,4(-*( !123 A=$@ 5(36*78(66* @=B? 2,(-78,3’(1-( B=@$ /9*::3,( /93:*( %#! Settore >=%> $%&’+*,)-.*/0’) 45167 $=A> ;)’,< ?=?@ C<40(,’< 8’9+,&:’ Suddivisione per settore - Componente obbligazionaria ! "#! " ! $#! &’’()*+,)-.)/*-012.+3)01 4).+.,+5/6+.7+2)- !#" !$" !%" !&" !" #" $#DEF "ED$G =120),) ’()*+ CDCG 61.)/0-(;33;+2) B(32- !!" " D"$ 61.)/9.:;<32)+() @+312)1/A2)?1 Suddivisione per settore - Componente azionaria %#! $CD"" 4).+.,+5/8-./6+.7+2)- >1(17-?;.)7+,)-.) $ ! !!,!! D#E ED E %DEC ED%" H-?I+23- -./0123. www.generali-invest.com VOBA FUND – Responsible Bond Plus è un comparto di VOBA FUND, fondo comune d’investimento qualificato come "fonds commun de placement" ("FCP"), ai sensi della legge del Gran Ducato di Lussemburgo, gestito da Generali Investments Luxembourg S.A., che lo ha affidato in delega di gestione a Generali Investments Europe S.p.A. Società di gestione del risparmio e collocato in Italia in esclusiva da Banca Popolare Volksbank. Questo documento è pubblicato ad uso esclusivamente informativo sui prodotti e servizi offerti da Generali Investments Europe S.p.A. Società di gestione del risparmio. Non costituisce e non può essere considerato offerta di vendita, raccomandazione o sollecitazione di qualsiasi natura per sottoscrivere quote/azioni di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari o adesione ad un'offerta di servizi di investimento. Esso non deve essere considerato come base di nessun contratto o impegno, né una raccomandazione esplicita o implicita di strategie di investimento o consigli di investimento. Prima di sottoscrivere un servizio di investimento, ogni potenziale cliente deve ricevere copia della documentazione prevista dalla normativa in vigore, che deve leggere con attenzione prima di ogni decisione di investimento. Le performance passate non sono garanzia di performance future e il comparto presenta un rischio di perdita del capitale. Questo documento non costituisce e non puo’ essere considerato un’offerta o una sollecitazione in paesi in cui offerte o sollecitazioni non sono ammesse ai sensi della legge applicabile. Generali Investments Europe S.p.A. Società di gestione del risparmio, pur verificando ed aggiornando periodicamente le informazioni contenute nel documento, declina ogni responsabilità per errori od omissioni e non dovrà essere considerata responsabile in caso di eventuali danni o perdite derivanti da o causati dall'utilizzo improprio delle informazioni contenute nel presente documento. Il cliente è invitato a leggere attentamente il KIID, che deve essergli consegnato prima della sottoscrizione dell’investimento, ed il Prospetto disponibili sul nostro sito web (www.generali-invest.com) o sul sito di Generali Investments Luxembourg S.A. www.generali-investments-luxembourg.com e presso il collocatore oppure sul sito (www.bancapopolare.it). Conflitto di interessi: per il collocamento del fondo Banca Popolare Volksbank percepisce una commissione da parte di Generali Investments Luxembourg S.A., di conseguenza Banca Popolare Volksbank si trova in una situazione di conflitto di interessi nel collocamento del fondo rispetto alla vendita di prodotti analoghi al fondo, ugualmente sottoscrivibili o acquistabili presso Banca Popolare Volksbank, per i quali Banca Popolare Volksbank non percepisce alcuna remunerazione da parte dell’emittente. Generali Investments fa parte del Gruppo Generali istituito nel 1831 a Trieste come Assicurazioni Generali Austro-Italiche. Generali Investments è un marchio commerciale di Generali Investments Europe S.p.A. Società di gestione del risparmio. Fonte dati: Generali Investments Europe S.p.A. Società di gestione del risparmio, giugno 2016 VoBa RESPONSIBLE BOND PLUS Scheda Prodotto al 30/06/2016 - Classe R a distribuzione Politica e Obiettivo di investimento Il Fondo mira ad ottenere rendimenti positivi assoluti superiori ai tassi del mercato monetario, considerando opportunità e rischi d’investimento nei mercati obbligazionari internazionali, monetari e azionari, attraverso società ed emittenti che soddisfino i criteri di investimenti sostenibili e responsabili (SRI). Il Fondo investe in un portafoglio diversificato di titoli di debito e strumenti del mercato monetario emessi da governi, organizzazioni sovranazionali, società, OICVM ed altri OICR. Il Fondo può investire, a titolo accessorio, in azioni e titoli correlati ad azioni. Il Fondo assumerà un'esposizione di almeno 75% del portafoglio in emittenti conformi ai criteri SRI in termini di gestione dei parametri ambientali, sociali e di governance (ESG). Il Fondo investirà tra l'85% e il 100% del suo patrimonio netto in titoli di debito, buoni del tesoro e strumenti del mercato monetario, anche tramite OICVM, OICR ed Exchange Traded Fund. L'esposizione del Fondo ai mercati azionari non può superare il 15% del patrimonio netto. Le aree geografiche d’investimento consentite sono Nord America, Europa, Asia (compreso il Giappone), area Pacifico e mercati emergenti. Questa categoria effettua pagamenti di dividendi. Classificazione e Profilo di rischio Categoria: Obbligazionario Analisi performance $ &$ $ & %%&% %%&* %%&) %%&! %%&( %%&’ !"# $! Società di gestione: Generali Investments Luxembourg S.A. Gestore degli investimenti: Generali Investments Luxembourg S.A. Gestore del comparto: Team di gestione Benchmark: n.a. Tipologia veicolo: FCP Domicilio: Lussemburgo Data di lancio del comparto: 08/08/2008 Prima data di NAV dopo il periodo di dormienza: nessun periodo dormiente Valuta: EUR Banca Depositaria: BNP Paribas Securities Services S.C.A. ISIN: LU1407724613 Codice Bloomberg: n.a. !"# $! +,-./01, Performance 1 mese 3 mesi - Comparto Comparto Da inizio 1 anno anno - - 3 anni - 5 anni 3 anni p.a. 5 anni p.a. - - - - Dal lancio 2015 2014 2013 2012 2011 -0,42 % - - - - - Q02/2015Q02/2016 Q02/2014Q02/2015 Q02/2013Q02/2014 Q02/2012Q02/2013 Q02/2011Q02/2012 - - - - - Comparto Dati del comparto !"# $! !"# $! Statistiche (calcolate sul periodo di 1 anno) Comparto Standard Deviation annualizzata 0,40 Tracking error annualizzato - Sharpe Ratio 0,21 Information ratio - VaR 0,29 Analisi obbligazionaria Maturity media 2,80 Rating medio (componente obbligazionaria) BBB % Titoli non-investment grade Equity delta 1,58 0,01 Valorizzazione Patrimonio: 108,65 mil EUR NAV per azione: 99,58 EUR NAV più alto negli ultimi 12 mesi: 100,00 EUR NAV più basso negli ultimi 12 mesi: 99,51 EUR Suddivisione per classe di attivo Classe di attivo Commissioni Azionario Commissione di sottoscrizione: max. 2% Commissione di gestione: 0,60% Commissione di conversione: max 0.5% Commissione di rimborso: n.a. Commissione di performance: 10% del rendimento positivo superiore a "High Water Mark" Commissioni correnti: 1,14% Reddito Fisso Comparto 3,32 % 89,65 % Liquidità 7,03 % Suddivisione per data di scadenza ! " ! # ! (" $ ! & ! ’ ! #$*%+ "($ &$*,+ "’*’’ $(& &(" )# % ! $*, #* -./0123. Le performance passate non sono garanzia di performance future. Non viene data assicurazione circa la corrispondenza delle performance future con quelle citate. Il valore e il rendimento del comparto potrebbe salire o scendere. Non vi sono garanzie di raggiungimento degli obiettivi d’investimento. I dati di rendimento rappresentati sono al lordo dell’effetto fiscale. Le informazioni legali sul fondo, in particolare il prospetto è disponibile presso Generali Investments Europe S.p.A. Società di gestione del risparmio o sul sito www.generali-invest.com. Prima della sottoscrizione, ogni potenziale cliente dovrebbe ricevere ogni documento previsto dalla regolamentazione vigente, i documenti dovrebbero essere letti attentamente dal cliente prima dell’adesione. I documenti legali sono disponibili sul sito di Generali Investments Europe S.p.A. Società di gestione del risparmio (www.generali-invest.com) VoBa RESPONSIBLE BOND PLUS Scheda Prodotto al 30/06/2016 - Classe R a distribuzione Top 10 titoli – obbligazionari (valore assoluto) Top 10 titoli – azionari (valore assoluto) Rating % lorda del portafoglio Government Of Italy 4.5% 01-mar-2019 BBB 5,10 Government Of Italy 1.05% 01-dec-2019 BBB 4,64 Government Of Italy 0.3% 15-oct-2018 BBB 4,53 Government Of Italy 0.1% 15-apr-2019 BBB 4,50 Government Of France 0.5% 25-may-2026 AA 2,84 Santander International Debt Sa 4.125% 04oct-2017 Intesa Sanpaolo S.p.a. 4.75% 15-jun-2017 A- 2,78 BBB+ 2,69 A- 2,64 BBB+ 2,31 A- 2,21 Nordea Bank Ab 4.625% 15-feb-2022 Adecco International Financial Services Bv 4.75% 13-apr-2018 Daimler Ag Frn 09-mar-2018 GENERALI INV-SRI EUR EQTY-AY (GENEEDY LX) GENERALI SRI AGEING POPUL-AY (GLSRIAY LX) Suddivisione per paese - Componente obbligazionaria ! "#! " ! $#! $ ! &’()*( % lorda del portafoglio Funds 1,67 Funds 1,65 Suddivisione per paese - Componente azionaria % ! !" !" !" !" !" !" !" !" !" !" #" %#=>? +,(-.*( "@=@% /0(1-( $%&’(’)* "#=@@ 23,4(-*( !123 A=$@ 5(36*78(66* @=B? 2,(-78,3’(1-( B=@$ /9*::3,( /93:*( %#! Settore >=%> $%&’+*,)-.*/0’) 45167 $=A> ;)’,< ?=?@ C<40(,’< 8’9+,&:’ Suddivisione per settore - Componente obbligazionaria ! "#! " ! $#! &’’()*+,)-.)/*-012.+3)01 4).+.,+5/6+.7+2)- !#" !$" !%" !&" !" #" $#DEF "ED$G =120),) ’()*+ CDCG 61.)/0-(;33;+2) B(32- !!" " D"$ 61.)/9.:;<32)+() @+312)1/A2)?1 Suddivisione per settore - Componente azionaria %#! $CD"" 4).+.,+5/8-./6+.7+2)- >1(17-?;.)7+,)-.) $ ! !!,!! D#E ED E %DEC ED%" H-?I+23- -./0123. www.generali-invest.com VOBA FUND – Responsible Bond Plus è un comparto di VOBA FUND, fondo comune d’investimento qualificato come "fonds commun de placement" ("FCP"), ai sensi della legge del Gran Ducato di Lussemburgo, gestito da Generali Investments Luxembourg S.A., che lo ha affidato in delega di gestione a Generali Investments Europe S.p.A. Società di gestione del risparmio e collocato in Italia in esclusiva da Banca Popolare Volksbank. Questo documento è pubblicato ad uso esclusivamente informativo sui prodotti e servizi offerti da Generali Investments Europe S.p.A. Società di gestione del risparmio. Non costituisce e non può essere considerato offerta di vendita, raccomandazione o sollecitazione di qualsiasi natura per sottoscrivere quote/azioni di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari o adesione ad un'offerta di servizi di investimento. Esso non deve essere considerato come base di nessun contratto o impegno, né una raccomandazione esplicita o implicita di strategie di investimento o consigli di investimento. Prima di sottoscrivere un servizio di investimento, ogni potenziale cliente deve ricevere copia della documentazione prevista dalla normativa in vigore, che deve leggere con attenzione prima di ogni decisione di investimento. Le performance passate non sono garanzia di performance future e il comparto presenta un rischio di perdita del capitale. Questo documento non costituisce e non puo’ essere considerato un’offerta o una sollecitazione in paesi in cui offerte o sollecitazioni non sono ammesse ai sensi della legge applicabile. Generali Investments Europe S.p.A. Società di gestione del risparmio, pur verificando ed aggiornando periodicamente le informazioni contenute nel documento, declina ogni responsabilità per errori od omissioni e non dovrà essere considerata responsabile in caso di eventuali danni o perdite derivanti da o causati dall'utilizzo improprio delle informazioni contenute nel presente documento. Il cliente è invitato a leggere attentamente il KIID, che deve essergli consegnato prima della sottoscrizione dell’investimento, ed il Prospetto disponibili sul nostro sito web (www.generali-invest.com) o sul sito di Generali Investments Luxembourg S.A. www.generali-investments-luxembourg.com e presso il collocatore oppure sul sito (www.bancapopolare.it). Conflitto di interessi: per il collocamento del fondo Banca Popolare Volksbank percepisce una commissione da parte di Generali Investments Luxembourg S.A., di conseguenza Banca Popolare Volksbank si trova in una situazione di conflitto di interessi nel collocamento del fondo rispetto alla vendita di prodotti analoghi al fondo, ugualmente sottoscrivibili o acquistabili presso Banca Popolare Volksbank, per i quali Banca Popolare Volksbank non percepisce alcuna remunerazione da parte dell’emittente. Generali Investments fa parte del Gruppo Generali istituito nel 1831 a Trieste come Assicurazioni Generali Austro-Italiche. Generali Investments è un marchio commerciale di Generali Investments Europe S.p.A. Società di gestione del risparmio. Fonte dati: Generali Investments Europe S.p.A. Società di gestione del risparmio, giugno 2016