Indonesia Equity Fund

SCHEDA DELLA CLASSE DI AZIONI
JPMorgan Funds ­
28 FEBBRAIO 2017
Indicatore sintetico del profilo di rischio e
rendimento Basato sulla volatilità della classi di
rischio dei precedenti 5 anni. Per ulteriori dettagli
si veda il Documento contenente le Informazioni
Chiave per gli Investitori (KIID).
Indonesia Equity Fund
Classe: JPM Indonesia Equity D (acc) ­ EUR
Panoramica del Comparto
ISIN
LU0834605049
Bloomberg
JPMJFDE LX
Reuters
LU0834605049.LUF
Obiettivo di investimento: Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo
investendo principalmente in un portafoglio di società indonesiane.
Performance
Minor rischio/rendimento
potenziale
(Non privo di rischio)
Maggior
rischio/rendimento
potenziale
1 Classe: JPM Indonesia Equity D (acc) ­ EUR
2 Indice di riferimento: MSCI Indonesia Index (Total Return Net)
RIVALUTAZIONE DI UN INVESTIMENTO DI EUR 100.000(in migliaia)
Anni solari
Profilo dell´investitore: Questo Comparto azionario è stato ideato per gli
investitori che intendono assumere un'esposizione al mercato azionario
indonesiano. Pertanto, il Comparto può essere indicato per gli investitori che
intendono aggiungere ad un portafoglio diversificato esistente un'esposizione al
mercato azionario indonesiano, oppure per gli investitori che intendono
effettuare un investimento a sé stante in azioni indonesiane allo scopo di
conseguire la crescita del capitale nel lungo periodo.
Gestore/i del
Comparto
Chang Qi Ong
Stacey Neo
Dimensione del
Comparto
USD 46,0m
Client portfolio
manager
Emerging Markets &
Asia Pacific Team
Data di lancio
del Comparto
15 Mar 2012
Valuta di riferimento
del Comparto USD
Valuta della
classe di azioni EUR
NAV EUR 86,49
Data di lancio
della classe di
azioni
4 Ott 2012
Rating del Comparto
Domicilio Lussemburgo
Commissione di entrata /
rimborso
Commissione di entrata (max)
5,00%
Commissione di rimborso
(max) 0,00%
TER (max.) 2,55%
(Total Expense Ratio)
Comm. Gestione annuale + Oneri
Amministrativi e di Esercizio +
Comm. distribuzione = TER
31 Ott 2012
28 Feb 2017
PERFORMANCE SU BASE MOBILE A 12 MESI (%)
Alla fine di dicembre 2016
al 28 febbraio 2017
Categoria Morningstar TM Azionari Indonesia
2011/2012
­
­
2012/2013
­23,04
­26,79
2013/2014
37,30
44,15
2014/2015
­12,39
­10,29
2015/2016
16,50
20,48
PERFORMANCE (%)
1 anno
13,41
13,57
PRIMA DELL’ADESIONE LEGGERE IL PROSPETTO, disponibile presso i
Soggetti Collocatori autorizzati e sul sito Internet www.jpmam.it. I
rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore degli
investimenti e i proventi da essi derivanti potrebbero diminuire come
aumentare e gli investitori potrebbero non recuperare interamente il
capitale investito.
Fonte: J.P.Morgan Asset Management. La performance della classe di azioni
illustrata è basata sul NAV (valore patrimoniale netto) della classe di azioni,
assumendo il reinvestimento degli utili lordi, includendo le commissioni correnti
ma non le commissioni di entrata e di rimborso, ed è espressa al lordo degli
oneri fiscali.
Gli indici non comprendono commissioni o spese operative e non è possibile
investire in essi.
Consultare il profilo di rischio, le avvertenze e le definizioni a pagina 2.
ANNUALIZZATA
3 anni
5 anni
8,61
­
11,37
­
PAGINA 2 DI 2 | SCHEDA DELLA CLASSE DI AZIONI | 28 FEBBRAIO 2017
Classe: JPM Indonesia Equity D (acc) - EUR
Portafoglio
PRINCIPALI 10 TITOLI
Settore
Astra International
Bank Central Asia
Telekomunikasi Indonesia
Bank Rakyat Indonesia
United Tractors
Bank Mandiri
HM Sampoerna
Surya Citra Media
Indofood CBP Sukses Makmur
Unilever
B. di cons. discrez.
Finanza
Servizi di telecom.
Finanza
Energia
Finanza
B. di cons. primari
B. di cons. discrez.
B. di cons. primari
B. di cons. primari
% degli
attivi
9,7
9,3
8,7
7,9
4,9
4,7
4,5
4,4
3,3
2,8
SCOMPOSIZIONE GEOGRAFICA (%)
Indonesia
Singapore
Liquidità
­7,7
+2,8
+4,9
SCOMPOSIZIONE SETTORIALE (%)
Finanza
B. di cons. discrez.
B. di cons. primari
Servizi di telecom.
Immobiliare
Energia
Industrie
Salute
Utilities
Materie prime
Liquidità
Rispetto al benchmark
92,3
2,8
4,9
24,7
20,2
19,2
8,7
8,0
5,7
4,5
2,7
1,4
0,0
4,9
Rispetto al benchmark
­10,0
+4,3
+4,3
­6,7
+4,1
+1,0
+2,1
+0,4
­0,8
­3,6
+4,9
Analisi del portafoglio
Valore
Correlazione
Alfa (%)
Beta
Volatilità annualizzata (%)
Indice di Sharpe
Tracking error
Information ratio
Profilo di rischio
Il valore dei titoli azionari può sia aumentare che
diminuire per effetto dei risultati di singole
società e delle generali condizioni del mercato.
Il singolo mercato in cui investe il Comparto può
essere soggetto a particolari rischi politici ed
economici e, di conseguenza, il Comparto può
essere più volatile rispetto a fondi maggiormente
AVVERTENZE
Prima di effettuare qualsiasi investimento si
raccomanda di ottenere e leggere l’ultimo
Prospetto disponibile, il documento contenente
le informazioni chiave per gli investitori (KIID)
e i documenti d’offerta vigenti a livello locale.
Copie gratuite dei suddetti documenti, nonché
della relazione annuale e semestrale e dello
statuto, possono essere richieste al proprio
consulente finanziario, al contatto locale di
J.P. Morgan Asset Management, o scaricate dal
sito www.jpmam.it.
I contenuti del presente documento non devono
essere considerati come una consulenza o
raccomandazione dd’’investimento. È probabile che
le posizioni e la performance del fondo abbiano
subito variazioni dalla data di questa relazione.
Nessuno dei fornitori delle informazioni riportate in
questo documento, indici e rating compresi, è
responsabile di eventuali danni o perdite di qualsiasi
natura derivanti dall
dall’’uso delle stesse.
Le informazioni raccolte nel contesto delle
comunicazioni intercorse con i clienti saranno
registrate, monitorate, raccolte, archiviate e
trattate in conformità alla nostra politica in materia
di riservatezza dei dati per la regione EMEA,
consultabile alla pagina
www.jpmorgan.com/pages/privacy
www.jpmorgan.com/pages/privacy..
FONTI INFORMATIVE
Le informazioni sui fondi, inclusi i calcoli delle
3 anni
0,98
­2,48
0,91
19,98
0,51
4,07
­0,70
5 anni
­
­
­
­
­
­
­
diversificati.
I mercati emergenti possono essere caratterizzati
da maggiori rischi, quali servizi di custodia e di
regolamento delle operazioni meno sviluppati, da
una maggiore volatilità e da una minore liquidità
rispetto ai titoli dei mercati non emergenti.
Il Comparto può concentrare i propri investimenti
in un numero limitato di titoli e settori e, di
conseguenza, potrà risultare più volatile rispetto a
fondi maggiormente diversificati.
Il Comparto può investire in titoli di società di
minori dimensioni, che possono essere meno
liquidi e più volatili e che tendono a presentare un
rischio finanziario più elevato rispetto ai titoli di
imprese di maggiori dimensioni.
Le variazioni dei tassi di cambio possono avere un
impatto negativo sul rendimento del vostro
investimento.
performance e altri dati, vengono fornite da J.P.
Morgan Asset Management (nome commerciale
della divisione di gestione del risparmio di
JPMorgan Chase & Co e delle sue affiliate
nel mondo). Tutte le informazioni sono aggiornate
alla data del documento, salvo ove diversamente
indicato.
Morningstar Ratings ™: © Morningstar. Tutti i
diritti riservati. Per ulteriori informazioni si rimanda
alla pagina
www.morningstar.it/it/help/methodology.aspx
CONTATTO LOCALE
JPMorgan Asset Management (Europe) Société à
responsabilité limitée, Filiale di Milano, Via Catena 4,
I­20121 Milano.
MATERIALE EMESSO DA
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6,
route de Trèves, LL­­2633 Senningerberg,
Luxembourg.
riferimento.
Beta unità di misura della sensibilità del Comparto
ai movimenti del mercato (come illustrato dal
benchmark del Comparto). Una beta pari a 1,10
denota che il Comparto potrebbe generare un
rendimento del 10% superiore al benchmark in
presenza di mercati rialzisti e del 10% inferiore al
benchmark nelle fasi di ribasso dei mercati, posto
che tutti gli altri fattori restino costanti.
Volatilità annualizzata (%) grandezza assoluta
della volatilità; misura anche ll’’entità di fluttuazione
al rialzo o al ribasso in un dato periodo. Una volatilità
elevata indica che i rendimenti sono stati più
variabili nel tempo. La misura è espressa come
valore annualizzato.
Indice di Sharpe misura la performance di un
investimento corretta per la percentuale di rischio
assunto (rispetto a un investimento privo di
rischio). Più elevato è ll’’indice di Sharpe, migliori
saranno i rendimenti rispetto al rischio assunto.
Tracking error misura la deviazione dei
rendimenti di un Comparto rispetto a quelli del
benchmark. Tanto minore è il numero, quanto più
la performance storica del Comparto ha seguito
fedelmente il proprio indice di riferimento.
Information ratio misura se un gestore sta
sovraperformando o sottoperformando il
benchmark e riflette il rischio assunto per
conseguire i rendimenti. Un gestore che
sovraperforma il benchmark del 2% su base annua
avrà un rendimento dd’’investimento più elevato
rispetto a un gestore con pari sovraperformance
ma rischio maggiore.
DEFINIZIONI
Correlazione misura il rapporto tra ll’’andamento
del Comparto e il rispettivo benchmark. Una
correlazione pari a 1,00 indica che il Comparto
replica perfettamente il proprio indice di
riferimento.
Alfa (%) unità di misura dell
dell’’extrarendimento
generato da un gestore rispetto al benchmark. Un
alfa pari a 1,00 indica che il Comparto ha
sovraperformato dell
dell’’1% il proprio indice di