2001_2_Eurizon Manager Selection Fund - MS 40.QXD

Eurizon Manager Selection Fund - MS 40
Dati aggiornati al 30.11.12
Inizio operatività
Morningstar Bond Style Box
3 luglio 2006
Morningstar Rating
Patrimonio netto
57 mil. euro
Valore quota
112,20 euro
Categoria Assogestioni
Bilanciati
Periodo minimo raccomandato per la detenzione dell’investimento
Questo Comparto potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di rimborsare il proprio capitale entro 7 anni (orizzonte temporale d’investimento: oltre 7 anni)
Benchmark
Il benchmark, scelto come parametro gestionale interno, è composto dai
seguenti indici:
%
40
40
20
Portafoglio
Composizione del portafoglio
Azionario 44,5%
Indice di riferimento
J.P. Morgan Emu Government Bond Index total return
MSCI World price index (in euro)
MTS ‘ex Banca d’Italia’ BOT total return
Profilo di rischio-rendimento del Comparto
Obblig. 55,5%
Liquidità 0%
I principali strumenti in portafoglio
EEF(LX) BND LT-Z LTE
EEF BND EUR SH T LTE
2,7%
BOTS 0 02/14/13
15,3%
4,6%
BOTS 0 11/14/13
2,6%
EEF(LX) BND MT-Z LTE
4,0%
BOTS 0 09/13/13
2,5%
LYXOR ETF EUROMTS GLB
3,2%
BNPP L1-EQT USA GRW-I
2,4%
BOTS 0 03/14/13
3,2%
UBS LUX EQ SIC US GR
2,4%
Morningstar Equity Style Box
Morningstar Rating™ e Morningstar Style Box™
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Eurizon Manager Selection Fund - MS 40
Dati aggiornati al 30.11.12
Rendimenti
Rendimento annuo del Comparto* e del Benchmark
% Comparto
Andamento del Comparto e del Benchmark
Comparto
Benchmark
114
113,3
112
112,8
110
108
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
07
08
09
10
11
ytd
mtd
% Comparto
1,0
-15,5
11,8
6,5
-3,7
9,5
1,1
% Benchmark
0,2
-13,5
11,2
7,4
-0,6
9,3
0,9
106
104
102
% Benchmark
30/11/2011
ytd: rendimento da inizio anno (year to date) mtd: rendimento dell’ultimo mese
(month to date)
100
nov/11
mar/12
lug/12
nov/12
* Il comparto è operativo dal 3 Luglio 2006.
Rendimento medio del Comparto* e del Benchmark
Rendimento ultimi 12 mesi
Comparto
Benchmark
12,1%
12,8%
Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni
4,5%
5,8%
Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni
0,7%
1,9%
Dati aggiornati all’ultimo trimestre solare concluso (30/09/2012)
Oneri
Commissioni di sottoscrizione massime applicabili
1,50% sull’ammontare delle somme investite
Commissioni di gestione
1,50% su base annua.
Delega di gestione conferita a Eurizon Capital SGR S.p.A.
Fonte: Elaborazione dati Eurizon Capital SGR S.p.A. - I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
La performance del Comparto riflette gli oneri gravanti sullo stesso e non contabilizzati nell'andamento del benchmark ed è al lordo degli oneri fiscali vigenti.
La performance del benchmark è al lordo degli oneri fiscali vigenti.
Per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere dal Fondo si raccomanda la lettura dell'ultimo
rendiconto annuale di gestione.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima dell'adesione
si raccomanda di leggere attentamente le Informazioni Chiave per gli
Investitori (KIID) ed il Prospetto sisponibili sul sito internet della SGR
www.eurizoncapital.it, nonché presso gli intermediari incaricati del
collocamento e sul sito internet dei medesimi, per conoscere in
dettaglio le caratteristiche, i costi ed i rischi del Fondo ed assumere una
consapevole decisione d'investimento.
Eurizon Capital S.A.
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