Raiffeisen Fonds - Global Invest Balanced

Fondi strategici
Raiffeisen Fonds - Global Invest Balanced
al 28.02.2017
Il Raiffeisen Fonds - Global Invest Balanced investe globalmente e in modo ampiamente diversificato in tutte le categorie d'investimento. Queste comprendono, oltre ad azioni
e obbligazioni, anche investimenti indiretti in immobili, metalli preziosi e materie prime nonché investimenti in fondi di
hedge fund. Il fondo corrisponde all'obiettivo d'investimento Raiffeisen "Equilibrio".
¡ Appropriato per investitori con una propensione al rischio media
Vontobel Asset Management AG, Zurigo
¡ Fondo strategico gestito in maniera attiva
¡ Ponderazione neutrale delle categorie d'investimento: 5%
liquidità/mercato monetario, 40% obbligazioni, 40% azioni,
15% investimenti alternativi
¡ Fasce di applicazione delle categorie di investimento
obbligazioni, azioni e investimenti alternativi: +/- 15%
Performance (in %)
CHF
Fondo
Indice
1 mese
1,8
2,0
Performance
2017
1.1.-28.2.
2,0
2,5
2016
0,7
3,7
2015
-1,9
-2,2
3 a.
p.a.
2,0
3,0
5 a.
p.a.
3,4
4,4
Dall'
inizio
53,1
93,0
Indice di comparazione: Benchmark GI Balanced (-31.03.2010 Benchmark GI 50)
Prezzo di emissione in CHF per quota (B)
150
135
120
105
feb 97
feb 01
feb 05
feb 09
feb 13
feb 17
Fonte: Bank Vontobel AG. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati della performance
non tengono conto delle commissioni e delle spese applicate all'emissione e al riscatto delle quote. I
rendimenti si intendono al lordo di oneri fiscali. Il rendimento del fondo puo' essere il risultato di fluttuazioni
valutarie in aumento o in diminuzione.
Dati sul rischio
Volatilità *
Sharpe Ratio
(Tasso Risk-Free: -0,59%) *
Tracking Error *
Jensen Alpha *
Beta *
*3
Peso delle valute
Struttura del portafoglio
68,8%
22,2%
2,4%
1,6%
1,5%
1,3%
1,1%
1,1%
6,38%
0,41
2,18%
-1,97%
1,27
CHF
USD
SEK
GBP
NOK
EUR
JPY
Altri
41,2% Azioni
31,9% Obbligazioni
7,9% Investimenti in
materie prime
4,8% Funds of Hedge
Funds
4,0% Beni immobili
10,2% Liquidità
anni annualizzati
Informazioni sul fondo in CHF
Dati attuali in CHF
Domicilio del Fondo
Lussemburgo
Gestionario
Andreas Bentzen
Spese manageriali p.a.
1,05%
TER (al 30.09.2016)
1,36%
Prezzo di lancio B
100,00
Data di lancio
13.05.1997
Data distribuz. dividendi A
luglio
Ultima distribuzione A
0,35
Relazione di bilancio
31 marzo
del rendiconto ann.
Valori imponibili al 31.12.2016 A 119,00
Valori imponibili al 31.12.2016 B
150,46
Numero di valore A
527'516
Numero di valore B
527'518
ISIN A
LU0076548980
ISIN B
LU0076549103
Valore d'inventario netto A
Valore d'inventario netto B
Massimo dall'inizio B
Minimo dall'inizio B
Patrimonio fondo in mio
Maggiori posizioni obbligazionarie
121,11
153,13
156,67
99,17
763,18
Maggiori posizioni azionarie
Nestle
Novartis
Roche
Goldman Sachs Em Markets Equity Pf
I Acc USD
JPM Emerging Markets Opportunities
C Acc USD
4,4%
3,4%
3,2%
2,1%
1,7%
0.125% United States Treasury Bill
2021
Vontobel Fund - High Yield Bond H
CHF hdg
BlackRock Global Funds - Emerging
Markets Local Currency Bd.
Goldman Sachs Glo Strat Inc Bond Pf
I Acc USD
2.375% Banque Federative du Credit
Mutuel SA 2026
3,3%
1,8%
1,3%
1,0%
0,9%
Maggiori investimenti alternativi
VF - Commodity I-USD
VONCERT Open End auf einen "CH
Real Estate Funds" Basket
Metal Sec Etfs Swiss Gold 09/Old Mutual Global Equity Absolute
Return Fund
Goldman Sachs Absolute Return
Tracker Portfolio -I (Acc.)
4,7%
4,0%
3,2%
1,5%
0,8%
Il fondo menzionato in questa scheda informativa è soggetto al diritto lussemburghese. La presente pubblicazione non rappresenta
un’offerta di acquisto o sottoscrizione di quote. La performance indicata consiste in dati storici per i quali è impossibile dedurre
l’evoluzione attuale o futura del valore. Le commissioni e le spese percepite all’emissione e, se del caso, al rimborso delle parti non sono
state considerate per il calcolo dei dati relativi alla performance. Per informazioni sulla composizione dei customised benchmark, potete
rivolgervi al rappresentante e all’agente pagatore in Svizzera. Per maggiori dettagli sui rischi potenziali di questo Fondo si rimanda
all’ultima versione integrale del prospetto. Le sottoscrizioni vengono effettuate esclusivamente sulla base del prospetto, delle «Informazioni
chiave per gli investitori» oppure «Key Investor Information Document(s)» («KIID(s)»), dello statuto nonché delle relazioni annuali e
semestrali. Questi documenti possono essere richiesti gratuitamente presso il rappresentante e all’agente pagatore in Svizzera, Raiffeisen
Svizzera società cooperativa, Raiffeisenplatz, CH-9001 San Gallo, nonché presso la sede della società del Raiffeisen Schweiz (Luxemburg)
Fonds, Centre Etoile, 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Lussemburgo. La presente pubblicazione non è il risultato di un’analisi
finanziaria. Le «Direttive sulla garanzia dell’indipendenza dell’analisi finanziaria» dell’Associazione Svizzera dei Banchieri non trovano
pertanto nessuna applicazione. Per ulteriori informazioni vedi www.raiffeisen.ch/indicazione-giuridica