AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT

AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT
GRADE 10-15 UCITS ETF
RAPPORTO
MENSILE DI
GESTIONE
OBBLIGAZIONARIO ■
28/02/2017
Informazioni chiave
Obiettivo di investimento
Profilo di rischio / rendimento
L'obiettivo di AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS
BROAD INVESTMENT GRADE 10-15 UCITS ETF è di
replicare il più esattamente possibile, sia al rialzo
che al ribasso, l'andamento dell'indice FTSE MTS
Eurozone Government Broad IG 10-15Y. Questo
indice, che viene rivisto trimestralmente, è composto
da titoli emessi dai governi degli Stati membri
dell'area euro con scadenza compresa tra 10 e 15
anni.
Valore quota (NAV) : 26 8, 6 8 ( EUR )
Data di valorizzazione : 28/02/2017
Patrimonio in gestione : 125, 77 ( milioni EUR )
Codice ISIN : FR0010754143
Benchmark :
FTS E MTS Eurozone Gov ernment Broad IG
10-15Y
A rischio più basso, rendimento potenzialmente più basso
A rischio più alto, rendimento potenzialmente più alto
L'SRRI corrisponde al profilo di rischio e di rendimento
riportato nel KIID. La categoria di rischio associata a questo
fondo non è garantita e potrà evolversi nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce
l’assenza di rischi.
Performance
Performance d el fond o *
175
Ind icatori d i ris chio
A
Portafog lio
Benchmark
Track ing Error ex p os t
S harp e Ratio
150
125
100
Benchmark
02
/17
11
/16
08
/16
05
/16
02
/16
11
/15
08
/15
05
/15
02
/15
11
/14
08
/14
05
/14
02
/14
11
/13
08
/13
05
/13
02
/13
11
/12
08
/12
05
/12
02
/12
75
Portafoglio
A : L’indice di riferimento è: EuroMTS Investment Grade Broad 10-15
Performance*
A partire dal
Portafog lio
Benchmark
S cos tamento
A p artire d al
30/12/2016
-1,61%
-1,57%
-0,03%
1 mes e
3 mes i
1 anno
3 anni
5 anni
A p artire d al
31/01/2017 30/11/2016 29/02/2016 28/02/2014 29/02/2012
22/06/2009
1,79%
-0,86%
-1,52%
23,07%
51,17%
63,97%
1,81%
-0,81%
-1,31%
23,78%
52,51%
66,24%
-0,02%
-0,05%
-0,22%
-0,70%
-1,34%
-2,27%
Performance annuale*
Portafog lio
Benchmark
S cos tamento
2016
4,48%
4,72%
-0,23%
2015
2,18%
2,40%
-0,22%
2014
24,00%
24,13%
-0,13%
2013
3,84%
4,01%
-0,18%
2012
19,02%
19,20%
-0,18%
2011
-1,30%
-1,11%
-0,19%
2010
-2,13%
-1,94%
-0,19%
2009
-
2008
-
2007
-
* Le performance sopra indicate si riferiscono a periodi completi di 12 mesi per ogni anno civile. Le
p erformance p as s ate non s ono as s olutamente ind icativ e d ei ris ultati attuali e futuri e non
g arantis cono p ros s imi rend imenti . I guadagni o le perdite eventuali non tengono conto delle spese, delle
commissioni e delle imposte eventualmente sostenute dall’investitore al momento dell’emissione o del riscatto
delle quote (es. tasse, spese di intermediazione o altre commissioni prelevate dall’intermediario finanziario…).
Se le performance sono calcolate in una valuta diversa dall’euro, i guadagni o le perdite eventualmente generate
possono essere influenzate dalle oscillazioni dei tassi di cambio (sia in rialzo che in ribasso). Lo scostamento
corrisponde alla differenza di performance del portafoglio e dell’indice.
■ amund ietf. com
Ques to documento è es clus ivamente des tinato agli inves titori « profes s ionali »
1
3
anno anni
6,63% 6,71%
6,63% 6,71%
Data d i
lancio
7,18%
7,17%
0,01% 0,02%
0,02%
-0,20
1,06
0,89
AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE 10-15 UCITS ETF
RAPPORTO
MENSILE DI
GESTIONE
28/ 02/ 2017
Dati dell'indice
Des crizione
Primi d ieci titoli d ell' ind ice
L'indice FTSE MTS Eurozone Government Broad IG 10-15Y misura la performance
di un paniere di titoli emessi dai governi degli Stati membri dell'area euro, con
scadenze comprese tra 10 e 15 anni.
Caratteris tiche
% d el p es o s ul Benchmark
8,00%
7,52%
7,38%
6,56%
6,54%
6,50%
5,39%
5,11%
4,85%
4,82%
6 2, 6 9%
OAT 5.50% 97-04/29
BTPS 6% 05/31
OAT 2.75% 10/27
BTPS 5.25% 11/29
BTPS 6.50% 11/27
OAT 2.5% 5/30
BELGIUM 5.50% 03/28
DBR 5.50% 04/01/31
BTPS 4.75% 09/28
OAT 1.5% 5/31
Totale
Ind icatori d ell' ind ice
Classe di investimento : Ob b lig azionario
Esposizione : Eurozona
Valuta di riferimento dell'indice : EUR
Benchmark
9,87
A1,44%
Mod ified Duration
Rating med io
Yield
Numero di titoli : 23
La Modified duration (espressa in anni) ritiene la variazione del prezzo di un
obbligo rispetto ad una variazione dell' 1% dei tassi.
Ripartizione dell'indice
Per s cad enza
Per rating
75%
60%
54,32%
50%
45,68%
25%
41,36%
38,08%
40%
18,75%
20%
0%
Breve
termine
5A
7A
10A
15A
20A
Altri
1,80%
0%
AAA
AA
Benchmark
A
BBB
Benchmark
Per tip o d ' emittente
Per p aes e
Italia
29,87%
Francia
26,71%
Germania
SovranoEurozona
15,17%
100,00%
Spagna
11,50%
Belgio
7,20%
Olanda
0%
20%
40%
60%
80%
100% 120%
3,59%
Austria
2,25%
Benchmark
Finlandia
1,93%
Irlanda
1,80%
0%
5%
10%
15%
Benchmark
Amundi As s et Management, s ocietà anonima con capitale di 746 262 615 € - Società di ges tione del portafoglio
approvata dell’AMF N° GP 04000036 – Sede legale: 90, boulevard Pas teur – 75015 Parigi – Francia 437 574 452 RCS
Parigi
Ques to documento è es clus ivamente des tinato agli inves titori « profes s ionali »
20%
25%
30%
35%
AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE 10-15 UCITS ETF
RAPPORTO
MENSILE DI
GESTIONE
28/ 02/ 2017
Caratteristiche principali
Forma giuridica
Fondo Comune di Investimento (FCI) Francese
Normativa europea
OICVM
Società di gestione
Amundi Asset Management
Amministratore
CACEIS Fund Administration France
Banca depositaria
CACEIS Bank
Revisore dei Conti
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Data di lancio
22/06/2009
Valuta di riferimento della classe
EUR
Classificazione
Obbligazioni & altri titoli di credito in euro
Tipologia dei dividendi
Az. ad Accumulazione
Codice ISIN
FR0010754143
Minimo di sottoscrizione mercato secondario
1 quota/e
Frequenza di calcolo della quota
Giornaliera
Spese correnti
0,14% ( prelevati ) - 30/06/2016
Orizzonte d'investimento minimo consigliato
5 anni
Trattamento fiscale
-
Chiusura fiscale
Giugno
Market Maker ufficiale
SGCIB
Dati di negoziazione dell'ETF
Piazza
Nyse Euronext Paris
Deutsche Börse
Borsa Italiana
Orario
9:05 - 17:35
9:00 - 17:30
9:00 - 17:30
Valuta
EUR
EUR
EUR
Cod ice
C10
18MW
C10
Tick er Bloomb erg
C10 FP
C10GR GR
C10 IM
INAV Bloomb erg
INC10INAV.PA
INC10INAV.DE
INC10INAV.MI
RIC Reuters
C10.PA
C10.DE
C10.MI
INAV Reuters
.INC10
.INC10
.INC10
Contatti
Contatti commerciali ETF
Francia & Lussemburgo
Francia
Germania & Austria
Iberia & Latam
Italia
Italia
Olanda
Paesi nordici
Svizzera
Svizzera
Regno Unito
Regno Unito
Hong Kong
Contatti ETF Cap ital Mark et
Emmanuel Monet
Fannie Wurtz
Bettina May
Laure Peyranne
Vincenzo Sagone
Alessandro Bonardi
Gert-Jan Verhagen
Bjorn Sandberg
Benoit Garcia
Ivan Durderic
Philip Philippides
Toby Dudley-Smith
Sunny Leung
+33 (0)1 76 32 65 76
+33 (0)1 76 32 00 94
+49 (0) 69 74 221 323
+49 (0) 914 367 244
+39 02 0065 2965
+39 02 0065 2198
+31 20 794 00 80
+46 8 5348 2270
+41 22 316 01 51
+41 (0) 44 588 99 33
+44 (0) 20 7074 9372
+44 (0) 20 7074 9373
+852 28 27 38 42
Sabrina Leprovost
Vincent Annaix
Laurent Verly
Bloomberg IB Chat
+33 (0)1 76 32 19 93
+33 (0)1 76 32 19 15
+852 2827 3821 (IB Chat)
Capital Markets Amundi ETF
Contatti Brok ers ETF
SG CIB
Kepler Cheuvreux
S ed e centrale
+33 (0)1 42 13 56 10
+33 (0)1 53 65 35 25
Amund i ETF
90 bd Pasteur
CS 21564
75 730 Paris Cedex 15 - France
Infoline : +33 (0)1 76 32 47 74
[email protected]
Amundi As s et Management, s ocietà anonima con capitale di 746 262 615 € - Società di ges tione del portafoglio
approvata dell’AMF N° GP 04000036 – Sede legale: 90, boulevard Pas teur – 75015 Parigi – Francia 437 574 452 RCS
Parigi
Ques to documento è es clus ivamente des tinato agli inves titori « profes s ionali »
AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE 10-15 UCITS ETF
RAPPORTO
MENSILE DI
GESTIONE
28/ 02/ 2017
Dati Indici
Tipologia di indice replicata : Obbligazioni.
Tutti i diritti associati a FTSE MTS (l''Indice') sono attribuiti a MTS Next Limited. 'MTS®' è un marchio di fabbrica di LSEG e viene concesso in licenza d'uso.
Il Fondo è stato sviluppato in via esclusiva da AMUNDI. L'Indice è calcolato da MTS Next Limited o dal relativo agente. MTS Next Limited e i relativi licenzianti non sono
connessi a né sponsorizzano, consigliano, raccomandano, approvano o promuovono il Fondo e non accettano alcuna responsabilità di qualsivoglia natura nei confronti di
alcun soggetto derivante (a) dall'utilizzo di, dall'aver fatto affidamento su o da un eventuale errore nell'Indice o (b) dall'investimento in o dal funzionamento del Fondo. MTS
Next Limited e i relativi licenzianti non rilasciano alcuna affermazione, previsione, garanzia o dichiarazione né sui risultati che saranno ottenuti dal Fondo né sull'idoneità
dell'Indice allo scopo per il quale esso viene impiegato da AMUNDI.
Informazioni legali
Il fondo presenta un rischio di perdita in conto capitale non quantificabile. I rendimenti passati non sono indicativi né costituiscono una garanzia di risultati futuri. Per ulteriori
informazioni sui rischi e prima di effettuare qualsiasi investimento, si prega di consultare il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) e il prospetto
informativo del fondo, disponibili in lingua francese su semplice richiesta o sul sito amundietf.fr Le informazioni contenute nel presente documento provengono da fonti
ritenute attendibili. Amundi non può tuttavia garantirne l'esattezza e si riserva la possibilità di modificare in qualsiasi momento le analisi sopra riportate. Il presente
documento non contrattuale non costituisce in alcun caso una raccomandazione, una sollecitazione di offerta o un'offerta di acquisto o di vendita relativa al fondo
menzionato e non deve essere interpretato come tale. La politica di trasparenza e le informazioni relative alla composizione del patrimonio dei fondi sono disponibili su
amundietf.com. Il valore patrimoniale netto indicativo viene pubblicato dalle borse valori. Generalmente le quote dei Fondi acquistate sul mercato secondario non possono
essere rivendute direttamente al Fondo. Gli investitori devono comprare e vendere le quote su un mercato secondario con l'assistenza di un intermediario (ad esempio un
broker) e possono quindi dover sopportare delle spese. È inoltre possibile che, al momento dell'acquisto delle quote, gli investitori paghino più del valore patrimoniale netto
corrente e ricevano meno al momento della vendita. L'elenco completo dei broker e deglioperatori di borsa è disponibile su: amundietf.com Si applicano commissioni per
l'intermediazionefinanziaria.
Questo documento è rivolto ai soli investitori e distributori professionali, istituzionali o qualificati. Non è diretto al pubblico generico, clienti privati o investitori “retail” di
qualsiasi giurisdizione e nemmeno ai residenti USA. Inoltre, ogni investitore dovrebbe essere, nell’Unione Europea, un investitore “professionale” così definito nella Direttiva
2004/39/CE del 21/04/2004 sugli strumenti finanziari (MIFID) o così indicato nelle regolamentazioni locali e, per quanto riguarda l’offerta in Svizzera, un “investitore
qualificato” come previsto dalle Ordinanze Swiss Collective Investment Schemes del 23/06/2006 (CISA), Swiss Collective Investment Schemes del 22/11/2006 (CISO) e la
circolare FINMA sulle offerte pubbliche interna alla legislazione sugli strumenti di investimento collettivo del 20/11/2008. In nessun caso questo documento può essere
distribuito nell’Unione Europea a investitori “non professionali” come definiti dalla MIFID o da locali regolamentazioni, o in Svizzera agli investitori che non corrispondono alla
definizione di “investitori qualificati” così definiti nella legislazione e regolamentazione in vigore.
Amundi As s et Management, s ocietà anonima con capitale di 746 262 615 € - Società di ges tione del portafoglio
approvata dell’AMF N° GP 04000036 – Sede legale: 90, boulevard Pas teur – 75015 Parigi – Francia 437 574 452 RCS
Parigi
Ques to documento è es clus ivamente des tinato agli inves titori « profes s ionali »