CS (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund

Q4 / 30 dicembre 2016
Svizzera
Profilo di rischio (SRRI) 1)
1
2
3
4
5
6
7
CS (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund
un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe BH CHF
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
Politica d’investimento
L'obiettivo del fondo è quello di conseguire una
crescita del capitale a lungo termine con una
diversificazione adeguata dei rischi, investendo
in società fornitrici di beni o servizi di consumo
a clienti dei mercati emergenti globali. Il focus
d'investimento è su società che traggono
vantaggio dalla crescita in settori trainati dal
consumo come quelli dei beni di consumo non
ciclici e ciclici, sanità, istruzione, edilizia
residenziale,
assicurazioni
e
Internet/
e-commerce.
Caratteristiche del fondo
Unit Class
Categoria BH
(ad accumulazione)
CHF
Valuta della classe
LU0522192300
Codice ISIN
CSSMERS LX
Codice Bloomberg
11480369
Numero di valore
92.00
Quota (NAV)
Giornalieri
Riscatti
Registrazione per la vendita nei seguenti paesi:
Austria, Francia, Germania, Giappone, Italia,
Liechtenstein, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno
Unito, Singapore, Spagna, Svizzera
Tassazione UE
Nel campo d'applicazione - nessuna tassa
3) Risposizionamento al 12.01.2015. (Vecchio nome del fondo:
CS (Lux) Megatrends Equity Fund)
4) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione
"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto del
fondo.
Statistiche del fondo 2)
1 anno
17.98
-
110
105
100
95
90
85
80
75
70
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
-0.1
2015
2016
CS (Lux) Global Emerging Market Brands Equity
Fund BH CHF
Performance anno solare / performance da inizio
anno (Fondo)
Performance netta in CHF - in % 2)
Anna Väänänen, Michael Zemp
Gestore del fondo
Gestore del fondo dal 15/07/2014, 01/05/2016
Zürich
Domicilio del gestore
Lussemburgo
Domicilio del fondo
USD
Valuta base
30 novembre
Chiusura d’esercizio
60.75
Patrimonio netto (in mln.)
Data di lancio della classe di quote 30.09.2010 3)
1.92
Commissione di gestione in % p.a.
2.35
TER (dal 31.05.2016) in %
No Benchmark
Benchmark (BM)
Sì
Swinging single pricing (SSP) 4)
Volatilità annualizzata in %
Tracking Error (Ex post)
Beta
Factsheet trimestrale
3 anni
-
3 mesi
-7.74
Fondo
YTD
-0.09
1 anno
-0.09
3 anni
-
5 anni
-
Categorie in %
Fondo
25.22
22.80
18.92
15.34
8.40
5.96
1.77
1.74
-0.13
Beni voluttuari
Informatica
Beni di prima necessita`
Finanza
Immobilier
Salute
Servizi di telecomunicazione
Industria
Attività liquide e strumenti assimilati
Valute in %
Paesi in %
HKD
USD
BRL
KRW
INR
MXN
ZAR
TWD
PHP
Altri
24.54
17.55
14.93
10.96
8.66
4.16
3.73
3.37
3.20
8.88
Cina
Brasile
Corea del Sud
India
Russia
Emirati arabi
uniti
Taiwan
Messico
Attività liquide e
strumenti
assimilati
Altri
Transazioni importanti
Acquisiti
Vendite
MARUTI UDYOK Demat
FIRSTRAND
BRADESCO Pref Adr
AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO
GRUMA SA De CV GRUMA
COSMAX
-
Numero di posizioni
Fondo
47
30.98
15.31
10.90
10.67
6.66
5.30
4.89
4.16
-0.13
11.27
Top 10 posizioni in %
Samsung Electronics
Tencent Hldg Ltd
X 5 Retail Group
Ping an Insurance
Alibaba ADR
Maruti Udyok
BR Malls Participacoes
NMC Health
Raia Drogasil SA
Yandex
Totale
4.92
4.67
4.07
3.96
3.87
3.11
3.09
3.05
2.79
2.59
36.12
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. La
classificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.
2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati al
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momento dell’emissione e del riscatto delle quote.
L’“informazione importante” riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Q4 / 30 dicembre 2016
Svizzera
Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Brands Equity
Fund
un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe BH CHF
Factsheet trimestrale
Attribuzione della performance
I 10 peggiori / migliori contributori (3 mesi)
Contributori negativi
Amorepacific
Ctrip.Com
Megaworld Corp.
Ayala Land
LG Household & Health
Care
China Resources Land
Wal-Mart de Mexico
Alsea Sab De
Britannia
Eclat Textile Co Ltd
in %
-0.64
-0.46
-0.43
-0.42
-0.40
-0.38
-0.33
-0.28
-0.25
-0.22
Asset allocation, selezione dei titoli e interazione (3 mesi)
Contributori positivi
X5 Retail Group
The Foschini Group
Cosmax
NMC Health
Anta Sports Products
Godrej Consumer Products
Woolworths Hldgs
Arezzo Industria S.A.
Baidu Inc.
Itau Unibanco
in %
0.47
0.39
0.26
0.23
0.19
0.15
0.12
0.11
0.11
0.11
Allocation
in %
-0.91
-0.82
-0.73
-0.63
-0.60
-0.60
-0.58
-0.52
-0.51
-0.48
-0.5%
0.0%
Selezione
0.5%
1.0%
Interazione
Asset allocation, selezione dei titoli e interazione (12 mesi) 5)
I 10 peggiori / migliori contributori (12 mesi)
Contributori negativi
China Vanke
Amorepacific
Eclat Textile Co Ltd
Vipshop Holdings
LG Household & Health
Care
jd.com
Wisdom Sports
Do & Co
Shimao Property
Radiant
Beni voluttuari
Informatica
Beni di prima necessita`
Finanza
Immobilier
Salute
Servizi di telecomunicazione
Industria
-1.0%
Contributori positivi
X5 Retail Group
Multiplan Empreendimentos
Imobiliarios SA
NMC Health
Lojas Renner
Lenta
Largan Precision
BR Malls Participacoes
Mr Price Group
Anta Sports Products
Suzuki Motor
in %
2.07
1.45
1.05
1.04
0.96
0.91
0.86
0.78
0.66
0.58
Beni voluttuari
Informatica
Beni di prima necessita`
Finanza
Immobilier
Salute
Servizi di telecomunicazione
Industria
-2.0%
Allocation
-1.0%
Selezione
0.0%
1.0%
2.0%
Interazione
Portafoglio sotto/sovraponderato rispetto al benchmark / ripartizione capitalizzazione di mercato
Paesi
Cina
Brasile
Corea del Sud
India
Russia
Emirati arabi uniti
Taiwan
Messico
Fonte: Credit Suisse AG
in %
30.98
15.31
10.90
10.67
6.66
5.30
4.89
4.16
Ripartizione capitalizzazione di
mercato
> 0 mio
> 500 mio
> 1'000 mio
> 3'000 mio
> 5'000 mio
> 10'000 mio
> 50'000 mio
Portafoglio
6.8
6.2
7.5
6.3
25.0
16.3
32.1
Fonte: Credit Suisse AG
Scomposizione del rischio ed evoluzione storica
Statistiche del rischio
FactSet Multi-Asset Class
Numero di titoli
Volatilità complessiva (ex ante)
- Volatilità dei fattori
- Volatilità specifica
Tracking error (ex ante)
- Tracking error dei fattori
- Tracking error specifico
Portafoglio
46
16.98%
16.45%
4.21%
5.13%
3.36%
3.88%
Benchmark
-
Se non diversamente indicato, tutti i dati quantitativi contenuti in questa pagina sono basati sul Factset Multi-Asset Class Risk Model.
L'effetto allocazione determina se la sovrapponderazione o sottoponderazione dei segmenti rispetto al benchmark contribuisce positivamente o negativamente al rendimento complessivo del portafoglio.
L'effetto selezione misura la capacità del gestore d'investimento di selezionare i titoli nell'ambito di un determinato segmento rispetto al benchmark.
L'effetto interazione misura l'impatto combinato delle decisioni di selezione e allocazione di un gestore d'investimento nell'ambito di un segmento.
Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
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unicamente gli estratti conto e i rapporti ufficiali e non i dati indicati in questo report. Il Credit Suisse non si assume pertanto alcuna responsabilità per eventuali effetti negativi dovuti a tali discordanze.
Contatto
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Asset Management Fund Distribution
Sihlcity - Kalandergasse 4
8070 Zurigo, Svizzera
Fonte dei dati: Credit Suisse, Lipper – a Thomson Reuters company
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