Delibera Numero 11 del 26/01/2017 N° Cognome e Nome Funzione

COMUNE DI FIORANO MODENESE
Provincia di Modena
Delibera Numero 11 del 26/01/2017
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto :
APPROVAZIONE RENDICONTO GESTIONE CASSA ECONOMALE
ANNO 2016RATIFICA OPERAZIONI DI CHIUSURA DEL
30/12/2016
L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno VENTISEI del mese di GENNAIO alle ore
15:15 , convocata con gli appositi avvisi si è riunita nella sala delle adunanze la
GIUNTA COMUNALE.
Fatto l'appello nominale risultano presenti:
N°
1
2
3
4
5
6
Cognome e Nome
TOSI FRANCESCO
BIAGINI MARCO
AMICI RICCARDO
PELLATI DAVIDE
SILINGARDI MORENA
PARENTI FIORELLA
Totale Presenti n. 6
Funzione
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Presenza
X
X
X
X
X
X
Totale Assenti n. 0
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Vicesegretario Dott.
Marco Rabacchi.
Il Signor Francesco Tosi
Nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità della
adunanza, dichiara aperta la seduta, invitando la Giunta a deliberare sugli oggetti
iscritti all'ordine del giorno.
LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che l’art. 233 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 prevede che, entro il termine di 30 giorni dalla
chiusura dell’esercizio finanziario l’economo e gli altri soggetti di cui all’art. 93, del D.Lgs. 267/00
presentino il rendiconto della propria gestione all’Ente Locale;
CONSIDERATO che il Conto della Gestione dell’Economo e degli Agenti Contabili deve essere depositato
presso la Segreteria della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall’ approvazione
del Conto Consuntivo 2016;
VISTO il rendiconto presentato dall’ Economo Comunale relativo alla gestione del servizio di economato e
della cassa economale dal 01.01.2016 al 31.12.2016 recante i seguenti risultati (Allegati A – B – C ) alla
presente ed agli atti presso l’ufficio economato:
ENTRATE
ANTICIPAZIONE DI CASSA 2016
€
Restituzione parte anticipazione 19/1/2016 ricevuta 3 €.
(estinzione c/c con versamento in tesoreria del saldo
€.200,00 anticipazione+0,15 interessi)
1.500,00
- 200,00
Riscossioni cassa economale 01.01.2016-31.12.2016
Recupero spese anticipate gen – nov. 2016
11.451.56
4.485,76
€
€
€
€
TOTALE
17.237,32
USCITE
REVERSALI incassi 01.01.2016 - 31.12.2016 allegato C
PAGAMENTI 01.01.2016 - 31.12.2016 allegato A
TOTALE
€
€
11.451,56
5.020,27
€
16.471,83
RIEPILOGO
TOTALE ENTRATE
€
17.237,32
TOTALE USCITE
€
16.471,83
€
765,49
Saldo disponibilità di cassa
La differenza tra entrate (€.17.237,32) ed uscite (€. 16.471,83) è pari ad €. 765,49 e pertanto uguale
alla somma del saldo della disponibilità di cassa conto C2 al 30.12.16.
L’importo di €. 765,49 è stato regolarmente versato nel c/c della Tesoreria Comunale con reversale
8367 del 31/12/2016 Contabile Banco Popolare Soc. Coop. del 30/12/16 –(Allegato D agli atti presso
servizio economico patrimoniale);
Il totale delle entrate (Conto C3) del mese di dicembre pari ad €. 775,61 è stato a sua volta versato nel
c/c di tesoreria il giorno 30/12/2016 (allegato E agli atti presso ufficio economato):
1)
2)
3)
4)
con
con
con
con
reversale
reversale
reversale
reversale
nr
nr.
nr.
nr.
8325
8326
8327
8328
del
del
del
del
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
per
per
per
per
€. 59,56 – contabile banca del 30/12/2016;
€. 1,50- contabile banca del 30/12/2016;
€. 500,00 – contabile banca del 30/12/2016;
€.214,55 - contabile banca del 30/12/2016;
PRESO atto che le entrate dei mesi di gennaio – dicembre 2016 (€. 11.451,56) sono state regolarmente
versate mensilmente al Tesoriere Comunale mediante reversali emesse dall’ufficio ragioneria, previo
controllo dei rendiconti entrate, e che le spese anticipate dal servizio economato per il periodo gennaio –
novembre 2016 sono state recuperate mediante rendiconti mensili, la cui documentazione è stata
debitamente controllata dal Responsabile del Servizio Finanziario che con proprio atto determinativo ne
ha disposto mensilmente la liquidazione;
DATO ATTO che
- in data 19/01/2016 è stato estinto il c/c presso il Banco Popolare Banco San Geminiano ed il saldo del
conto alla data di cui sopra è stato versato in tesoreria, unitamente ad €. 0,15 per interessi attivi
accreditati;
- che, pertanto, l’anticipazione di cassa di €. 1500,00 prevista per l’anno 2016 è stata, nella data di cui
sopra, parzialmente versata in tesoreria per €. 200,00 (ricevuta economale 3 del 19/1/2016)
determinando pertanto il nuovo saldo anticipazione 2016 in €. 1.300,00;
CONSIDERATO:
- che nel periodo 01/01/2016 – 31/12/2016 sono state emesse nr 286 ricevute in entrata e nr. 150
ricevute di spesa;
- che i documenti, agli atti e conservati presso l’Ufficio Ragioneria, sono conformi a quanto sopra esposto
e che il Responsabile del servizio Finanziario, esaminata la situazione contabile, nulla ha eccepito
constatandone la regolarità;
Richiamati integralmente i verbali del Collegio dei Revisori per il controllo trimestrale di cassa dell’anno
2016 conservati c/o l’ufficio ragioneria;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore II Servizi
economici finanziari ed istruzione - ai sensi dell’art. 49, comma 1 del T.U.E.L. – Dlgs. N. 267/2000;
CON VOTI UNANIMI espressi in forma palese
DELIBERA
1. DI APPROVARE il rendiconto dell’Economo Comunale al 31.12.2016 prendendo atto che la
situazione di cassa presenta un avanzo di €. 765,49;
2. DI RATIFICARE L’INTROITO dell’anticipazione di cassa per l’esercizio 2016 pari a €. 1.500,00
nel seguente modo:
- incameramento dell’avanzo di cassa al 31.12.2016
(versato in data 30/12/16 reversale 8367 del 31/12/2016)
Conto C2 (uscite)
- incameramento spese anticipate nel mese di dicembre 2016
Totale
Versamento parte anticipazione al momento dell’estinzione del c/c
In data 19/01/2016 reversale nr 5255 del 02/9/2016
Totale anticipazione anno 2016
€
€
€.
€.
765,49
534,51
_________
1.300,00
+200,00
__________
€1.500,00
3. DI AUTORIZZARE il Responsabile del Servizio Finanziario ad emettere il mandato di
complessivi €. 1.500,00 a favore dell’economo comunale quale anticipazione di cassa per le
spese economali dell’esercizio 2017 ratificando l’anticipo dello stesso importo disposto dal
Dirigente del Servizio Finanziario in data 03/01/2017;
4. DI APPROVARE il Rendiconto di Gestione dell’Economo Comunale e il Conto dell’Agente
Contabile relativi all’anno 2016 che allegati al presente atto (Allegati F e G agli atti presso il
servizio economico patrimoniale);
5
DI DICHIARARE con successiva votazione palese ed unanime la presente deliberazione
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 – 4° comma del D. Lgs 267/2000.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente.
Il Sindaco
Francesco Tosi
Atto sottoscritto digitalmente
Il Vicesegretario
Dott. Marco Rabacchi
Atto sottoscritto digitalmente
__________________________________________________________________