OGGETTO: Fondo Economato spese per funzionamento Ufficio di
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OGGETTO: Fondo Economato spese per funzionamento Ufficio di
OGGETTO: Fondo Economato spese per funzionamento Ufficio di Piano. Autorizzazione alla restituzione di somme facenti parte del Fondo Economato. IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO Premesso che: - questo Ente, in qualità di Comune capofila dell'Ambito territoriale, comprendente i Comuni di Manfredonia, Monte Sant'Angelo, Mattinata e Zapponeta, deve garantire il miglior assetto organizzativo e operativo dell'Ufficio di Piano nella sua funzione di struttura tecnica intercomunale e della Porta Unica di Accesso (PUA); - il regolare funzionamento e mantenimento dell'Ufficio di Piano e PUA è stato assicurato dal Comune Capofila, quale ente strumentale dell'Ambito, attraverso l'Ufficio Economato per gli acquisti urgenti, necessari all'espletamento dei servizi avviati a valenza di Ambito; - con determinazione del Dirigente del V Settore n. 464 del 02/12/2009 veniva impegnata al capitolo 5136 del bilancio per l'esercizio finanziario 2009, R.P. 2007, la somma complessiva di € 46.735,10 utile per la funzionalità a regime dell'Ufficio di Piano e della PUA, di cui, in particolare, € 2.735,10 per “spese di funzionamento e mantenimento UDP e PUA”, anticipando la stessa a favore dell'Economo Comunale; - con successiva determinazione del Dirigente del V Settore n. 864 del 13/06/2012, si approvava la rendicontazione della somma di € 2.735,10 assegnata all'Economo Comunale e si dava atto che residuavano € 0,81 (= € 2.735,10 – € 2.734,29), da utilizzarsi per successive spese relative alle esigenze dell'Ufficio di Piano; - con la stessa determinazione del Dirigente del V Settore n. 864 del 13/06/2012 si provvedeva ad emettere a favore dell'Economo Comunale mandato di pagamento della somma di € 3.000,00 disponibili al capitolo 5184 del bilancio per l'esercizio finanziario 2012, R.P. 2008 + 0,81 cent., residuo del vecchio fondo di cui sopra, per un totale di € 3.000,81, al fine di garantire la copertura finanziaria delle successive spese rinvenienti dall'acquisto di materiale vario e di cancelleria, dalla spedizione di comunicati agli utenti fruitori dei servizi di Ambito, dalla pubblicazione a mezzo manifesti murali di bandi e quant'altro occorrente per il regolare funzionamento dell'Ufficio di Piano; Considerato che dalla somma di € 3.000,81 sono stati utilizzati dall'Economo Comunale, per il pagamento delle fatture ai fornitori che, di volta in volta, fornivano materiale per il funzionamento dell'Ufficio di Piano, complessivi € 2.175,94 con un residuo, pertanto, della somma di € 824,87 (€ 3.000,81 – € 2.175,94); Dato atto che: - con determinazione del Segretario Comunale n. 1686 del 19/12/2014, è stato assegnato all'Ufficio Economato un ulteriore fondo cassa di € 5.000,00 per le spese rivenienti dall'acquisto di materiale di cancelleria e vario (raccomandate agli utenti fruitori dei servizi di Ambito, pubblicazione a mezzo manifesti murali di bandi, ecc...) con contestuale liquidazione della suddetta somma; - alla luce di quanto sopra esposto, la dotazione complessiva dell'Economo comunale ammonta ad € 5.824,87; Rilevato che ai sensi delle nuove disposizioni di legge, a partire da gennaio 2015 non è più possibile utilizzare l'assegnazione del fondo da parte dell'Economo Comunale per il pagamento delle minute spese effettuate dall'Ufficio di Piano; Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 5 ottobre 2015, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2015 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017; Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 9.10.2015 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2015; Vista, altresì, la Deliberazione di G.C. n.234 del 16.11.2015 "Variazione al PEG conseguente alla variazione urgente al Bilancio N.1", con la quale si prevedeva al Cap. in entrata 700 "Rimborso somme - Economo", la somma di € 5.824,87, e, contestualmente, si prevedeva in uscita al Cap. di spesa 5241, "Materiale di consumo" la medesima somma di € 5.824,87; Ritenuto, pertanto, di: • autorizzare l'Economo Comunale a restituire la somma complessiva di € 5.824,87, a mezzo reversale di incasso, di cui € 824,87 residuata dall'anticipazione di € 3.000,81 giusta determinazione n. 864 del 16/06/2012 ed € 5.000,00 assegnata con determinazione n. 1686 del 19/12/2014; • di incamerare la suddetta somma complessiva di € 5.824,87 al capitolo di entrata 700 "Rimborso somme - Economo" del bilancio per l'esercizio finanziario 2015; Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio di Piano approvato con deliberazione di C.C. n. 17 del 13/03/2014 ed, in particolare, l'art. 11 per quel che concerne le funzioni del Responsabile dell'Ufficio di Piano, con il supporto degli organi del Comune Capofila; Visto il Regolamento per la gestione contabile del Piano Sociale di Zona, approvato con deliberazione di C.C. n. 17 dell’11.03.2014; Vista la Deliberazione di C.C. n. 36 del 05.10.2015 di approvazione del Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2015; Vista la Deliberazione di G.C. n. 207 del 09.10.2015 di approvazione del PEG esecutivo per l’anno 2015; DETERMINA per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate: 1. di autorizzare l'Economo Comunale a restituire la somma complessiva di € 5.824,87, a mezzo reversale di incasso; 2. di dare atto che la somma complessiva di € 5.824,87 deve essere incamerata al capitolo di entrata 700 "Rimborso somme - Economo" del bilancio per l'esercizio finanziario 2015; 3. di dare mandato all'Ufficio Economato di procedere agli adempimenti di competenza per la restituzione della somma. L'ISTR. DIR. CONT.LE F.to Talamo IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO F.to La Macchia v.to IL DIRIGENTE DEL V SETTORE F.to Ognissanti