Pioneer Funds: partono le nuove classi a distribuzione trimestrale

FOCUS
Pioneer Funds: partono le nuove classi
a distribuzione trimestrale
Gennaio 2012
Si estende l’offerta di comparti a
distribuzione nella gamma
Pioneer Funds
Dal 2 gennaio 2012 la gamma lussemburghese Pioneer
Funds si arricchisce con la nuova classe di quote E a
distribuzione trimestrale dei proventi. Questa novità, che
nasce dalla volontà di rispondere alla crescente esigenza dei
clienti di avere prodotti in grado di offrire un flusso di
reddito, rappresenta un’ulteriore evoluzione dell’offerta di
soluzioni di investimento a distribuzione, già presenti tanto
nella gamma italiana di Pioneer Investments quanto in
quella lussemburghese con prodotti a distribuzione
annuale.
La caratteristica distintiva di queste nuove classi rispetto a
quelle esistenti è la predeterminazione di una stima di
provento target annuale, da distribuire alla fine di ogni
trimestre. Pertanto i clienti possono conoscere con
anticipo, a dicembre di ogni anno, quanto potrebbe essere
loro corrisposto nei quattro trimestri successivi. Questa
modalità di distribuzione presenta un vantaggio per chi
desidera effettuare una pianificazione finanziaria.
La routine annuale di definizione e distribuzione dei proventi
dicembre
marzo
giugno
Definizione Pagamento
Pagamento
del provento (in T+4 dopo la (in T+4 dopo la
chiusura del
chiusura del
target
trimestre)
trimestre)
settembre
Pagamento
(in T+4 dopo la
chiusura del
trimestre)
dicembre
Pagamento
(in T+4 dopo la
chiusura del
trimestre)
La selezione di comparti obbligazionari della gamma
lussemburghese Pioneer Funds per cui è disponibile la
nuova classe di quote è ampia e adatta a clienti con diversi
livelli di propensione al rischio e che desiderano investire in
diverse aree geografiche:
→ Euro Aggregate Bond (corporate e governativi area euro)
→ Euro Corporate Bond (corporate area euro)
→ Euro Strategic Bond (flessibile area euro)
→ Euro High Yield (alto rendimento area euro)
→ Global Aggregate Bond (corporate e governativi globali)
→ Global High Yield (alto rendimento globali)
→ Strategic Income (flessibile globale)
Per il 2012 è già stato stimato il target di distribuzione di
ogni comparto, come evidenziato dalla tabella seguente.
Target di distribuzione per l’anno solare 2012
ISIN
LU0702500983
Comparto
Pioneer Funds - Global Aggregate Bond
Target*
2,25%
LU0702500801
Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond
2,75%
LU0702501015
Pioneer Funds - Euro Corporate Bond
3,25%
LU0702501106
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond
4,25%
LU0702501361
Pioneer Funds - Strategic Income
4,25%
LU0702501288
Pioneer Funds - Euro High Yield
5,50%
LU0702501445
Pioneer Funds - Global High Yield
5,50%
Fonte: Pioneer Asset Management SA. I target di distribuzione* qui rappresentati
sono riferiti all’intero anno solare 2012 e si intendono al lordo delle imposte. Il
provento viene distribuito pro quota alla fine di ogni trimestre.
L’ammontare effettivamente distribuito, che in particolari
condizioni di mercato potrebbe non coincidere con il target
comunicato, verrà calcolato sul valore quota dell’ultimo
giorno lavorativo del trimestre e sarà pari a un quarto del
target di distribuzione definito su base annuale*. Il
pagamento avverrà il quarto giorno lavorativo successivo
alla fine di ogni trimestre.
Un esempio di calcolo del provento trimestrale
Provento target su base annuale per il 2012 (C)
Data di calcolo del provento (T)
Valore della quota alla data di calcolo (NAV)
4,25%
30/03/2012
10 euro
Data “ex-provento”1 (T+2)
03/04/2012
Data di pagamento del provento (T+4)
05/04/2012
Ammontare distribuito per ogni quota (= NAV x C ÷ 4)
0,10625
1
A questa data il valore del provento distribuito viene contabilizzato nel valore della
quota del comparto che diminuisce proporzionalmente. Questo fenomeno è
generalmente noto come “salto quota” ed è tipico di tutti i portafogli a
distribuzione. Tali previsioni non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Segnaliamo infine che tra le caratteristiche distintive di
questa nuova classe di quote vi è anche una soglia più
significativa di investimento minimo, pari a 10.000€.
Note:
* La distribuzione del provento non è garantita. Tali previsioni non costituiscono
un indicatore affidabile dei risultati futuri.
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passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati contenuti nel documento sono forniti da Pioneer Asset Management SA. che
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