FORUM Family Office Value Fund - Forum Spezial

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NOTE: The distribution of shares of this sub-Fund is not permitted in the Federal Republic of Germany.
Rendimento *
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Performance annuale
YTD
2016
2015
2014
4,82 %
14,13 %
28,54 %
-5,85 %
Strategia di investimento
Der Teilfonds investiert schwerpunktmäßig in Aktien von weltweiten Emittenten nach den Prinzipien des Value Investing. Bei der Auswahl der
Anlagewerte stehen fundamentale Bewertungskriterien im Vordergrund der Überlegungen. Insbesondere werden die Kriterien des „Value Investing“ wie
Qualität des Geschäfts, Management und Re-Investment der freien Mittel, freier Cash Flow etc. zur Auswahl der Einzeltitel herangezogen. Zur Steigerung
des Wertzuwachses kann der Teilfonds ferner auch Leerverkäufe (»short selling«) von Aktien durchführen, um Aktien über die Börse zu verkaufen, die
sich zum Zeitpunkt des Verkaufs nicht im Vermögen des Teilfonds befinden.
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Stato: 24.02.2017
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Dati anagrafici
ISIN
WKN
Categoria del Fondo
Dividendo
SRRI
Prezzo prima emissione
Commissione di rendita
Commissione di riscatto
Apertura saldo minimo
Piano di risparmio
Frequenza del calcolo del prezzo
Chiusura anno finanziario
Chiusura accettazione ordine
Liquidazione su acquisto
Liquidazione su vendita
Commissione di gestione
Commissione di performance
Banca di deposito
Società di gestione
Prezzo e dati fiscali
LU0875971722
A1KA94
Aktienfonds
accumulazione
5
100,00 EUR il 20.06.2013
nessuno
nessuno
10.000,00 EUR
nicht vorgesehen
mensilmente
31.12.
16:30 Ore
T+1
lt. VKP
fino a 0,75 %
25 % des den 6 %
übersteigenden Wertzuwachs des
Anteilwertes pro Geschäftsjahr
mit all-time Highwater-Mark
CACEIS Bank Luxembourg S.A.
Axxion S.A.
NAV
Cambiamento NAV del giorno precedente
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Data prezzo
Volume del Fondo
max. Drawdown
Profitto intermedio
Profitto azione
Profitto azione (KStG)
TIS
Utili immobiliari
Accum. equazione dividendo Rendimento
144,61 EUR
4,11 %
144,61 EUR
144,61 EUR
24.02.2017
30.877.782 EUR
-9,60 %
0,00 EUR *
29,32 %
37,26 %
0,00 EUR
0,00 %
0,56 EUR
(Stato: 31.12.2015)
Sharpe Ratio
1 anno
3 anni
5 anni
da emissione
4,85
1,46
-
1,28
Volatilità
1 anno
3 anni
5 anni
da emissione
5,42 %
12,67 %
-
11,84 %
Paesi di vendita
Lussemburgo (für private und professionelle Anleger)
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Stato: 24.02.2017
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Le vostre opportunità e profilo di rischio
Aktien bieten auf lange Sicht überdurchschnittliches Renditepotenzial. Ihre Kurse können jedoch relativ stark schwanken und es kann auch zu
Kursverlusten kommen.
Profilo delle opportunità del portafoglio
- allgemeine Kurs- und Währungschancen
- attraktives Chancenprofil durch aktives Stockpicking
- Erträge aus aktivem Währungsmanagement
- Partizipation an der Kursentwicklung von kleineren und mittleren Werten
Profilo di rischio del portafoglio
- allgemeine Kurs- und Währungsrisiken
- begrenzte Rückgabemöglichkeit der Fondsanteile
- Durch Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (zur Absicherung und Renditeoptimierung) können aufgrund der Hebelwirkung erhöhte Risiken
entstehen.
- erhöhtes Verlustrisiko durch die Möglichkeit von Leerverkäufen
Indicazioni importanti
I dati relativi al Fondo contenuti nella presente scheda informativa hanno finalità meramente informative e non rappresentano in alcun modo ricerche di
mercato né informazioni o consulenza di natura giuridica, fiscale o finanziaria. La presente scheda informativa costituisce una comunicazione di carattere
pubblicitario e non un documento obbligatorio ai sensi della normativa sugli investimenti, il quale deve rispettare tutte le disposizioni di legge concernenti
l'imparzialità delle analisi finanziarie. La scheda informativa contiene una presentazione sintetica delle principali caratteristiche del Fondo, e il suo unico
scopo è quello di informare gli investitori. Essa non rappresenta in alcun modo un invito all'acquisto o alla vendita, né una consulenza per gli investimenti.
La scheda informativa non contiene tutte le informazioni fondamentali per prendere decisioni importanti a livello economico, e può presentare dati e stime
differenti da quelle di altre fonti od operatori di mercato. Le informazioni contenute nella presente scheda informativa sono protette dal diritto d'autore di
cui sono titolari Axxion S.A. e in parte Morningstar, e non possono in alcun modo essere riprodotte o diffuse. I titolari non si assumono alcuna responsabilità
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Morningstar possono essere ritenuti responsabili per eventuali perdite dovute all'utilizzo della presente scheda informativa o del suo contenuto, o insorte in
relazione ad essa. I dettagli completi relativi al Fondo possono essere rilevati dal prospetto informativo vigente ed eventualmente dalle informazioni
essenziali relative all'investimento integrate dal più recente bilancio annuale certificato o dall'ultimo rapporto semestrale. I documenti di cui sopra
costituiscono la sola base vincolante per l'acquisto di partecipazione nei fondi di investimento. Possono essere ottenuti in forma elettronica o stampata
gratuitamente da Axxion S.A., 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher, così come dal gestore degli investimenti e punto di vendita di cui al prospetto
informativo. Tutte le informazioni si basano sulla nostra valutazione delle informazioni legali e fiscali correnti. Né il gestore degli investimenti né Axxion S.A.
forniscono garanzia dell'accuratezza e completezza delle informazioni in esso contenute. Le opinioni espresse riflettono il giudizio corrente del gestore
degli investimenti e possono variare senza preavviso.
* Attenzione: Le performance passate non costituiscono in alcun modo un'indicazione affidabile circa i rendimenti futuri. I fondi d'investimento sono
soggetti a oscillazioni dei prezzi legate al mercato che possono generare delle perdite, fino a raggiungere anche la totalità del capitale investito. Si
raccomanda espressamente di consultare la Nota sui rischi contenuta nel Prospetto informativo completo. La performance lorda (metodo BVI) include tutti i
costi applicabili a livello del Fondo e presuppone il reinvestimento di eventuali dividendi. Laddove non diversamente indicato, tutti i rendimenti riportati si
riferiscono alla performance lorda. La performance netta è ricavata da un modello di calcolo basato su un investimento di 1.000 euro, a cui si applicano la
commissione di emissione massima e una commissione di riscatto (se prevista, consultare i dati fondamentali). Tale performance non include altri
eventuali costi individuali a carico dell'investitore, ad esempio la commissione di deposito. Poiché la commissione di emissione si preleva solo il primo
anno, e l'eventuale commissione di riscatto solo in caso di vendita (e viene qui imputata al momento attuale), la commissione lorda e quella netta si
differenziano solo nel primo anno ed eventualmente nell'anno attuale. Mediante il "Calcolatore di performance e delle cifre chiave" disponibile nella pagina
contenente la presentazione dettagliata del Fondo, all'indirizzo www.axxion.lu, è possibile calcolare la performance del Fondo prescelto inclusiva di tutti i
costi. Le azioni emesse del Fondo possono essere offerte in vendita o vendute solo in quelle giurisdizioni dove tale offerta o vendita è ammessa. Per questo
le azioni di questo Fondo non possono essere offerte o vendute negli USA né a o per conto di cittadini USA o residenti USA. Questo documento e le
informazioni contenute non possono essere diffusi negli USA. La diffusione e pubblicazione di questo documento, nonché l'offerta o vendita delle azioni
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