Factsheet

TOP VERMÖGEN FUNDS - Concept Value
Rendimento *
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Performance annuale
YTD
2016
2015
2014
2,18 %
5,75 %
16,87 %
6,66 %
2013
2012
2011
2010
5,25 %
5,95 %
-12,80 %
19,75 %
20.12.2013
0,02 EUR
2009
2008
29,06 %
-41,74 %
Storico dividendi
27.12.2016
21.12.2015
12.12.2014
0,02 EUR
0,02 EUR
0,02 EUR
Strategia di investimento
Der Concept Value ist ein international ausgerichteter Dachfonds mit Schwerpunkt auf regional investierenden Aktienfonds. Ziel der Anlagepolitik des
Teilfonds ist es, einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Hauptsächlich wird in Fonds investiert, die den sog. GARP-Ansatz (eine Mischung aus wertund wachstumsorientiertem Ansatz) verfolgen. Die Zielfonds müssen unter dem Recht eines EU-Mitgliedstaates, der Schweiz, Liechtenstein, den USA,
Hongkong, Kanada, Japan oder Norwegen aufgelegt sein und eine maximale Verwaltungsgebühr von 3,50% p.a. aufweisen. Der Concept Value kann als
Beimischung – je nach Markteinschätzung des Portfolioverwalters - in Wertpapiere aller Art, wie beispielsweise Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente,
Zertifikate oder flüssige Mittel und Festgelder investieren, die an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt notieren. Derivate, wie beispielsweise
Optionen oder Futures können sowohl zur Absicherung als auch zur Renditeoptimierung eingesetzt werden.
I valori migliori Stato 30.12.2016
Vang.Inv.S.-US Opportunities Bearer Inst.Shs (USD)
F.St.I.-Stewart Inv.APAC Ldrs Acc. Units B(Acc.)EU
MFS Mer.-European Small.Cos Fd Bearer Shares Cl. I
MFS Mer.-European Value Fund Bearer Shares Cl. I1
Ennismore-Ennismore Eur.Sm.Co. Registered Shares A
1/3
14,64 %
8,32 %
6,44 %
5,73 %
5,67 %
Stato: 15.03.2017
TOP VERMÖGEN FUNDS - Concept Value
Dati anagrafici
ISIN
WKN
Categoria del Fondo
Dividendo
SRRI
Prezzo prima emissione
Commissione di rendita
Commissione di riscatto
Apertura saldo minimo
Piano di risparmio
Frequenza del calcolo del prezzo
Chiusura anno finanziario
Chiusura accettazione ordine
Liquidazione su acquisto
Liquidazione su vendita
Commissione di gestione
Commissione di performance
Banca di deposito
Società di gestione
Quotazione Morningstar
Prezzo e dati fiscali
LU0314165159
A0MX6M
Dachfonds
distribuzione
4
10,00 EUR il 24.10.2007
fino a 5,00 %
nessuno
nessuno
ab 50,00 EUR monatlich
giornata di negoziazione
30.09.
16:30 Ore
T+3
T+3
fino a 0,75 %
10 % des den 4 %
übersteigenden Wertzuwachs des
Anteilwertes pro Geschäftsjahr
mit all-time Highwater-Mark
Banque de Luxembourg S.A.
Axxion S.A.
Stato: 28.02.2017
NAV
Cambiamento NAV del giorno precedente
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Data prezzo
Volume del Fondo
max. Drawdown
Profitto intermedio
Profitto azione
Profitto azione (KStG)
TIS
Utili immobiliari
Accum. equazione dividendo Rendimento
11,26 EUR
0,45 %
11,82 EUR
11,26 EUR
15.03.2017
25.533.943 EUR
-49,31 %
0,04 EUR *
25,06 %
25,84 %
0,00 EUR
0,00 %
0,18 EUR
(Stato: 30.09.2015)
Sharpe Ratio
1 anno
3 anni
5 anni
da emissione
1,43
1,15
0,86
0,09
Volatilità
1 anno
3 anni
5 anni
da emissione
7,32 %
9,24 %
8,38 %
11,76 %
Paesi di vendita
Partner di vendita/Piattaforme Fondo
Contatto
Lussemburgo (für private und professionelle Anleger)
Germania (für private und professionelle Anleger)
Augsburger Aktienbank, DAB Bank,
DWS Investment, FIL Fondsbank,
Fondsdepot Bank, Metzler Fund
x-change, V-Bank
Concept GmbH
Herr Grießer / Herr
Schmidhuber
Tel.: +49 8031/235316
E-Mail: info@concept-ro
senheim.de
2/3
Stato: 15.03.2017
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TOP VERMÖGEN FUNDS - Concept Value
Le vostre opportunità e profilo di rischio
Der Fonds ist für private und institutionelle Anleger konzipiert und eignet sich für Investoren, die von den Wachstumsperspektiven der internationalen
Finanzmärkte profitieren möchten, sich aber der mit der Investition verbundenen hohen Risiken bewusst sind. Aufgrund der Anlagepolitik richtet sich der
Fonds in erster Linie an langfristig orientierte und markterfahrene Anleger.
Profilo delle opportunità del portafoglio
- Aktien- und Aktienfonds bieten auf lange Sicht ein überdurchschnittliches Renditepotenzial.
- Investitionen in Anleihen bzw. indirekt über Rentenfonds bieten i.d.R. eine laufende Verzinsung und Kurschancen bei relativ niedriger Wertschwankung.
- Durch die Anlage in Wertpapiere ergeben sich allgemeine Kurs- und Währungschancen.
- Die internationale Ausrichtung ermöglicht eine breite Streuung der Investments.
- Die Flexibilität der Anlagestrategie und das aktive Portfoliomanagement bieten ein attraktives Chancen-/Risikoprofil.
- Der Einsatz von Derivaten kann helfen, das Portfolio bei negativen Markt- oder Währungsentwicklungen abzusichern. Ebenso können durch
Hebelwirkungen überproportionale Wertsteigerungen erreicht werden.
Profilo di rischio del portafoglio
- Insbesondere die Kurse von Aktien und Aktienfonds können stark schwanken und es sind auch deutliche Verluste möglich.
- Bei Anleihen und Rentenfonds haben steigende Zinsen vor Erreichen der Fälligkeit Kursrückgänge zur Folge.
- Investitionen in Wertpapiere (direkt oder indirekt über Fonds) bringen im Allgemeinen Kurs-, Zins- Währungs- und Emittenten Risiken mit sich.
- Da nicht stets alle Märkte abdeckt werden können, kommt es zu einer begrenzten Teilnahme an der Wertentwicklung einzelner Regionen.
- Durch Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten zur Absicherung oder Spekulation bzw. Renditeoptimierung können aufgrund der Hebelwirkung
deutlich erhöhte Risiken entstehen.
- Bei einem aktiven Portfoliomanagement können Fehlentscheidungen hinsichtlich Auswahl und Zeitpunkt der Investition nicht gänzlich ausgeschlossen
werden.
Indicazioni importanti
I dati relativi al Fondo contenuti nella presente scheda informativa hanno finalità meramente informative e non rappresentano in alcun modo ricerche di
mercato né informazioni o consulenza di natura giuridica, fiscale o finanziaria. La presente scheda informativa costituisce una comunicazione di carattere
pubblicitario e non un documento obbligatorio ai sensi della normativa sugli investimenti, il quale deve rispettare tutte le disposizioni di legge concernenti
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scopo è quello di informare gli investitori. Essa non rappresenta in alcun modo un invito all'acquisto o alla vendita, né una consulenza per gli investimenti.
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gratuitamente da Axxion S.A., 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher, così come dal gestore degli investimenti e punto di vendita di cui al prospetto
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* Attenzione: Le performance passate non costituiscono in alcun modo un'indicazione affidabile circa i rendimenti futuri. I fondi d'investimento sono
soggetti a oscillazioni dei prezzi legate al mercato che possono generare delle perdite, fino a raggiungere anche la totalità del capitale investito. Si
raccomanda espressamente di consultare la Nota sui rischi contenuta nel Prospetto informativo completo. La performance lorda (metodo BVI) include tutti i
costi applicabili a livello del Fondo e presuppone il reinvestimento di eventuali dividendi. Laddove non diversamente indicato, tutti i rendimenti riportati si
riferiscono alla performance lorda. La performance netta è ricavata da un modello di calcolo basato su un investimento di 1.000 euro, a cui si applicano la
commissione di emissione massima e una commissione di riscatto (se prevista, consultare i dati fondamentali). Tale performance non include altri
eventuali costi individuali a carico dell'investitore, ad esempio la commissione di deposito. Poiché la commissione di emissione si preleva solo il primo
anno, e l'eventuale commissione di riscatto solo in caso di vendita (e viene qui imputata al momento attuale), la commissione lorda e quella netta si
differenziano solo nel primo anno ed eventualmente nell'anno attuale. Mediante il "Calcolatore di performance e delle cifre chiave" disponibile nella pagina
contenente la presentazione dettagliata del Fondo, all'indirizzo www.axxion.lu, è possibile calcolare la performance del Fondo prescelto inclusiva di tutti i
costi. Le azioni emesse del Fondo possono essere offerte in vendita o vendute solo in quelle giurisdizioni dove tale offerta o vendita è ammessa. Per questo
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Stato: 15.03.2017